RINCIAN PENGELUARAN

TANGGAL RINCIAN SALDO MASUK TOTAL SALDO PENGLUARAN SISA SALDO

9/22/2020 TRASFER ERIK 800,000
9/22/2020 TRANSFER ERIK 2,000,000 2,800,000
9/22/2020 SALDO AWAL 2,800,000
TIKET CANTIKA 99 630,000
KAMAR KAPAL 1,200,000
MAKAN KAPAL 100,000
MOBIL KE PELABUHAN 150,000
TOTAL PENGELUARAN 2,080,000 720,000

9/24/2020 SALDO AWAL 720,000

BURU TURUNG 100,000
TITIPAN BARANG KISAR 50,000
MAKAN MALAM :
BAKSO 2 PORSI 40,000
NUTRISARI SUSU 2 GELAS 20,000
MOBIL KE PENGINAPAN 150,000
TOTAL PENGELUARAN 360,000 360,000

9/25/2020 SALDO AWAL 360,000

BENSIN 2 LTR 26,000
AIR INHILER 1 BH 15,000
KAPAS PEMBERSIH 1 BH 10,000
GAYUNG 1BH 12,000
SUNLIGHT 1 BUNGKUS 20,000
GELAS 1 BH 45,000
SIKAT PAKAIAN 1 BH 27,000
FLORIDINA 2 BTL 14,000
RINSO 1 KG 15,000
AQU BESAR 1 KARTON 65,000
MAKAN SIANG : 55,000
NASI IKAN 1 PORSI 20,000
NASI TELUR 1 PORSI 15,000
NUTRI SUSU 2 GELAS 20,000
PENGINAPAN ATENG MIRU 1 MALAM 400,000
TOTAL PENGELUARAN 759,000 - 399,000

9/26/2020 SALDO AWAL - 399,000

MAKAN SIANG
NASI IKAN 20,000
TEH ES 10,000
HEKTER KECIL 1 BH 25,000
ISI KEKTER 1 DOS 5,000
PENA 1 BH 5,000
REKSONA 1 BH 25,000
JEKET 150,000
BENSIN 2 LTR 26,000
MAKAN MALAM :
BAKSO 2 PORSI 40,000
DANCOW 1 GELAS 10,000
NUTRISARI 1 GELAS 10,000
SERFIS LEPTOP 75,000
TOTAL PENGELUARAN 401,000 - 800,000
9/27/2020 SALDO AWAL - 800,000
AQUA BOTOL KECIL 3 BTL 15,000
DANCOU 1 SASET 5,000
EXTRAJOS 3 SASET 6,000
FRISEN FLEG 1 SASET 3,000
ROKOK 5,000
MAKAN SIANG
NASI IKAN 2 PIRING 40,000
TEH ES 2 GELAS 20,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 20,000
TEH ES 10,000
TOTAL PENGELUARAN 124,000 - 924,000

9/28/2020 SALDO AWAL - 924,000

MAKAN SIANG
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 20,000
TEH ES 10,000
PERTAMAX 2 LTR 26,000
TOTAL PENGELUARAN 86,000 - 1,010,000

9/29/2020 SALDO AWAL - 1,010,000

MAKAN SIANG
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 20,000
TEH ES 10,000
TOTAL PENGELUARAN 60,000 - 1,070,000

9/30/2020 PENAMBAHAN SALDO 3,000,000

SALDO AWAL 3,000,000
GANTI UANG JONGEN 1,224,000
MAKAN SIANG
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 20,000
TEH ES 10,000
TOTAL PENGELUARAN 1,284,000 1,716,000

10/1/2020 SALDO AWAL 1,716,000

MAKAN SIANG
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
LINGGIS 1 BH 60,000
FLORIDINA 2 BH 16,000
CAR NODROP 5 KG 250,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 20,000
 TEH ES 10,000
TOTAL PENGELUARAN 386,000 1,330,000
10/2/2020 SALDO AWAL 1,330,000
PERTAMAX 3 LTR 39,000
MAKAN SIANG
BAKSO + NASI 30,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
TOTAL PENGELUARAN 109,000 1,221,000

10/3/2020 SALDO AWAL 1,221,000

SEMEN 1 SAK 65,000
PISAU PLAMIR 2 BH 20,000
PAKU 7 CM 1 KG 15,000
PASIR 1 MOBIL PICK UP 500,000
MAKAN SIANG
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
MAKAN MALAM
BAKSO + NASI 30,000
TEH PANAS 10,000
PAVING BLOOCK 10 BH 50,000
TOTAL PENGELUARAN 720,000 501,000

10/4/2020 SALDO AWAL 501,000

MAKAN SIANG
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH PANAS 1 GELAS 10,000
TOTAL PENGELUARAN 60,000 441,000

10/5/2020 SALDO AWAL 441,000

MAKAN SIANG
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH PANAS 1 GELAS 10,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN TELUR 30,000
NUTRISARI SUSU 15,000
POTONG RAMBUT 25,000
TOTAL PENGELUARAN 100,000 341,000

10/6/2020 SALDO AWAL 341,000

MAKAN SIANG
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH PANAS 1 GELAS 10,000
PERTAMAX 2 LT 26,000
TOTAL PENGELUARAN 86,000 255,000
10/7/2020 SALDO AWAL 255,000
MAKAN SIANG
NASI IKAN TELUR 30,000
NUTRISARI SUSU 15,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH PANAS 1 GELAS 10,000
TOTAL PENGELUARAN 75,000 180,000

10/8/2020 SALDO AWAL 180,000

MAKAN SIANG
NASI IKAN TELUR 30,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
MAKAN MALAM
NASI IKAN 1 PIRING 20,000
TEH ES 1 GELAS 10,000
TOTAL PENGELUARAN 70,000 110,000