LAPORAN PERHITUNGAN DANA BLM

KKM LUMOY INDAH

PT.6-14
Periode Agustus - September 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

I Penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat APBN/APBD

1 Tahap I (a) Rp. 110,250,000

2 Tahap II (b) Rp.

3 Tahap III (c) Rp.

Jumlah Rp. 110,250,000

II Pembayaran untuk kegiatan

1 Biaya Operasional (e) Rp. 12,761,500

2 Pelatihan (f) Rp. 1,411,000

3 PHBS (g) Rp. 1,736,000

4 APD Covid 19 (h) Rp. 1,915,000

4 SAM (i) Rp. 86,906,100

5 SAN (j) Rp. 5,068,200

Jumlah Rp. 109,797,800

Saldo Rp. 452,200

III Saldo direkening Bank Rp.

IV Saldo Kas di Bendahara Rp. 452,200

Jumlah Rp. 452,200

Sisa / Selisih dana Rp. -

LUMOY, 25 September 2020

Diketahui Oleh : Dibuat Oleh

KKM Lumoy Indah Satlak Pamsimas

( Surudin Latuconsina) (Malik Fatsei) (Ahmat Latuconsina)

Koordinator Ketua Bendahara

Diverifikasi Oleh :
Tim Fasilitator Masyarakat
(sofia Meliani Renuat) (M. Yusvan Sangadji, Aswan Kaimudin, La Ode Umar Said)
WSS CD
 KKM LUMOY INDAH
PT.6-09
PT.3-14 BUKU BANK
No Rek. 8031-01-000447-50-8
Periode : Maret 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

Penerimaan Pengeluaran
No Urut Tanggal Uraian No. Bukti Saldo
Penarikan ke
Bunga APBN (Pusat) In - Cash Pajak Administrasi
Kas
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
Saldo Awal/Saldo Bulan Lalu 581 1,965,650 1,966,231
3/20/2020 Administrasi Bank 12,000 1,954,231
3/21/2020 Bunga Bank 49,220 2,003,451
3/21/2020 Penarikan 554,000 1,449,451
Jumlah Transaksi Bulan ini 49,220 - - 554,000 - 12,000 1,449,451
Kumulatif Transaksi 49,801 - 1,965,650 554,000 - 12,000 1,449,451

LUMOY, 31 Maret 2020

Diketahui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

Kepala Desa Lumoy TFM Satlak Desa Lumoy

Ahmad Souwakil La Ode Umar Said Malik Fatsey Ahmad Latuconsina

CD Ketua Bendahara
 KKM LUMOY INDAH
PT.6-14
PT.3-14 BUKU BANK
No Rek. 8031-01-000447-50-8
Periode : April 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

Penerimaan Pengeluaran
No Urut Uraian No. Bukti Penarikan ke Saldo
Bunga APBN (Pusat) In - Cash Kas Pajak Administrasi

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
Saldo Awal/Saldo Bulan Lalu 1,965,650 1,449,451
4/15/2020 Penarikan 1,000,000 449,451
4/20/2020 Bunga Bank 496 449,947
4/20/2020 Administrasi Bank 12,000 437,947
Jumlah Transaksi Bulan ini 496 - - 1,000,000 - 12,000 437,947
Jumlah Transaksi Januari S/D Bulan ini 49,801 - 1,965,650 554,000 - 12,000 1,449,451
Kumulatif Transaksi 50,297 - 1,965,650 1,554,000 - 24,000 437,947

LUMOY, 30 April 2020

Diketahui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

Kepala Desa Lumoy TFM Satlak Desa Lumoy

Ahmad Souwakil La Ode Umar Said Malik Fatsey Ahmad Latuconsina

CD Ketua Bendahara
 KKM LUMOY INDAH
PT.6-14
PT.3-14 BUKU BANK
No Rek. 8031-01-000447-50-8
Periode : Mei 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

Penerimaan Pengeluaran
No Urut Tanggal Uraian No. Bukti Penarikan ke Saldo
Bunga APBN (Pusat) In - Cash Kas Pajak Administrasi

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
Saldo Awal/Saldo Bulan Lalu - - 1,965,650 - - - 437,947
5/20/2020 Administrasi Bank 12,000 425,947
Jumlah Transaksi Bulan ini - - - - - 12,000 425,947
Jumlah Transaksi Januari S/D Bulan ini 50,297 - 1,965,650 1,554,000 - 24,000 437,947
Kumulatif Transaksi 50,297 - 1,965,650 1,554,000 - 36,000 425,947

LUMOY, 31 Mey 2020

Diketahui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

Kepala Desa Lumoy TFM Satlak Desa Lumoy Indah

Ahmad Souwakil La Ode Umar Said Malik Fatsey Ahmad Latuconsina

CD Ketua Bendahara
 KKM LUMOY INDAH
PT.6-14
PT.3-14 BUKU BANK
No Rek. 8031-01-000447-50-8
Periode : Juni 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

Penerimaan Pengeluaran
No Urut Tanggal Uraian No. Bukti Penarikan ke Saldo
Bunga APBN (Pusat) In - Cash Pajak Administrasi
Kas
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
Saldo Awal/Saldo Bulan Lalu 413,947 413,947

Jumlah Transaksi Bulan ini 413,947 413,947

Jumlah Transaksi Januari S/D Bulan ini 413,947 413,947
Kumulatif Transaksi 413,947 413,947

LUMOY, 25 Juni 2020

Diketahui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

Kepala Desa LUMOY TFM Satlak Desa Lumoy Indah

( Ahmad Soakil) ( La Ode Umar Said ) (Malik Fatsey) (Ahmad Latuconsina)

CD Ketua Bendahara
 KKM LUMOY INDAH
PT.6-14
PT.3-14 BUKU BANK
No Rek. 8031-01-000447-50-8
Periode : Juli 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

Penerimaan Pengeluaran
No Urut Tanggal Uraian No. Bukti Penarikan ke Saldo
Bunga APBN (Pusat) In - Cash Kas Pajak Administrasi

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
Saldo Awal/Saldo Bulan Lalu 413,947 413,947
7/17/2020 Terima Dana BLM APBN Tahap I 110,250,000 110,663,947
7/20/2020 Bunga Bank 6,064 110,670,011
7/20/2020 Pajak Bank 1,213 110,668,798
7/20/2020 Administrasi Bank 12,000 110,656,798
Jumlah Transaksi Bulan ini 6,064 110,250,000 413,947 1,213 12,000 110,656,798
Jumlah Transaksi Januari S/D Bulan ini 413,947 413,947
Kumulatif Transaksi 6,064 110,250,000 413,947 1,213 12,000 110,656,798

LUMOY, 25 Juli 2020

Diketahui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

Kepala Desa LUMOY TFM Satlak Desa Lumoy Indah

( Ahmad Soakil) ( La Ode Umar Said ) (Malik Fatsey) (Ahmad Latuconsina)

CD Ketua Bendahara
 KKM LUMOY INDAH
PT.6-14
PT.3-14 BUKU BANK
No Rek. 8031-01-000447-50-8
Periode : Agustus 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

Penerimaan Pengeluaran
No Urut Tanggal Uraian No. Bukti Penarikan ke Saldo
Bunga APBN (Pusat) In - Cash Kas Pajak Administrasi

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
Saldo Awal/Saldo Bulan Lalu 6,064 110,250,000 413,947 - 1,213 12,000 110,656,798
8/5/2020 Penarikan BLM Tahap 1 ke 1 42,397,500 68,259,298
8/20/2020 Bunga Bank 37,698 68,296,996
8/20/2020 Pajak Bank 7,540 68,289,456
8/20/2020 Administrasi Bank 12,000 68,277,456
Jumlah Transaksi Bulan ini 37,698 - - 42,397,500 7,540 12,000 68,277,456
Jumlah Transaksi Juli S/D Bulan ini 6,064 110,250,000 413,947 - 1,213 12,000 110,656,798
Kumulatif Transaksi 43,762 110,250,000 413,947 42,397,500 8,753 24,000 68,277,456

LUMOY, 25 Agustus 2020

Diketahui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

Kepala Desa LUMOY TFM Satlak Desa Lumoy Indah

( Ahmad Soakil) (Aswan Kaimudin, La Ode Umar Said) (Malik Fatsey) (Ahmad Latuconsina)
CD Ketua Bendahara
 KKM LUMOY INDAH
PT.6-16
PT.3-14 BUKU BANK
No Rek. 8031-01-000447-50-8
Periode : September 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

Penerimaan Pengeluaran
No Urut Tanggal Uraian No. Bukti Penarikan ke Saldo
Bunga APBN / APBD In - Cash Kas Pajak Administrasi

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
Saldo Awal/Saldo Bulan Lalu 43,762 110,250,000 413,947 42,397,500 8,753 24,000 68,277,456
9/20/2020 Administrasi Bank 12,000 68,265,456
9/20/2020 Bunga Bank 28,995 68,294,451
9/20/2020 Pajak Bank 5,799 68,288,652
9/25/2020 Penarikan BLM Tahap 1 ke 2 67,852,100 436,552
Jumlah Transaksi Bulan ini 28,995 - - 67,852,100 5,799 12,000 436,552
Jumlah Transaksi Januari S/D Bulan ini 43,762 110,250,000 413,947 42,397,500 8,753 24,000 68,277,456
Kumulatif Transaksi 72,757 110,250,000 413,947 110,249,600 14,552 36,000 436,552

LUMOY, 25 September 2020

Diketahui Oleh : Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

Kepala Desa LUMOY TFM Satlak Desa Lumoy Indah

( Ahmad Soakil) (M. Yusvan Sangadji, Aswan Kaimudin, La Ode Umar Said) (Malik Fatsey) (Ahmad Latuconsina)
CD Ketua Bendahara
 KKM DESA LUMOY INDAH
LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT.6-15
Periode Juni 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

A. Penarikan dari Bank : Saldo Awal Tanggal

Bank Rp.
Kas Rp.
Jumlah Rp. -

B. Penerimaan di Bank : 1 Penerimaan In-Cash Rp. 413,947

2 Penerimaan Tahai I tgl : 17 Juli 2020 Rp.
3 Penerimaan Tahai II tgl :…............ Rp.
4 Rp.
Jumlah Penerimaan Rp. 413,947

C. Jumlah Kas dan Bank (A+B) Rp. 413,947

D. Digunakan untuk : 1 Kegiatan BOP Rp.

2 Kegiatan Pelatihan Rp.
3 Kegiatan PHBS Rp.
4 APD Covid 19 Rp.
5 Kegiatan SAM Rp.
6 Kegiatan SAN Rp.
Jumlah Kegiatan Rp. -

E. Sisa Penggunaan Dana (C-D) : Rp. 413,947

F. Saldo Kas dan Bank : 1 Saldo Bank Rp. 413,947

2 Saldo Kas Rp. -
Jumlah Saldo Rp. 413,947

G. Selisih dana (E-F) Rp. -

Catatan : Apabila tidak sama dengan 0 (NOL) harus ditelusuri dan di beri penjelasan
Laporan Keuangan Bulanan ini harus ditempel di papan informasi

Lumoy, 25 Juni 2020

Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh Dibuat Oleh

FM CD Koordinator KKM Bendahara Satlak

(M Yusvan S, Aswan Kaimudin, La Ode Umar Said) ( Surudin Latuconsina) (Ahmad Latuconsina)
 KKM DESA LUMOY
LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT.6-15
Periode Juli 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

A. Penarikan dari Bank : Saldo Awal Tanggal

Bank Rp. 0
Kas Rp. 0
Jumlah Rp. -

B. Penerimaan di Bank : 1 Penerimaan In-Cash Rp. 413,947

2 Penerimaan Tahai I tgl : 17 Juli 2020 Rp. 110,250,000
3 Penerimaan Tahai II tgl :…............ Rp.
4 Rp.
Jumlah Penerimaan Rp. 110,663,947

C. Jumlah Kas dan Bank (A+B) Rp. 110,663,947

D. Digunakan untuk : 1 Kegiatan BOP Rp.

2 Kegiatan Pelatihan Rp.
3 Kegiatan PHBS Rp.
4 Kegiatan SAM Rp.
5 Kegiatan SAN Rp.
Jumlah Kegiatan Rp. -

E. Sisa Penggunaan Dana (C-D) : Rp. 110,663,947

F. Saldo Kas dan Bank : 1 Saldo Bank Rp. 110,663,947

2 Saldo Kas Rp.
Jumlah Saldo Rp. 110,663,947

G. Selisih dana (E-F) Rp. -

Catatan : Apabila tidak sama dengan 0 (NOL) harus ditelusuri dan di beri penjelasan
Laporan Keuangan Bulanan ini harus ditempel di papan informasi

Lumoy, 25 Juli 2020

Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh Dibuat Oleh

FM CD Koordinator KKM Bendahara Satlak

(M Yusvan S, Aswan Kaimudin, La Ode Umar Said) ( Surudin Latuconsina) (Ahmad Latuconsina)
 KKM DESA LUMOY
LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT.6-15
Periode Agustus 2020

Desa : LUMOY
Kecamatan : AMBALAU
Kabupaten : BURU SELATAN

A. Penarikan dari Bank : Saldo Awal Tanggal

Bank Rp. 110,250,000
Kas Rp. 0
Jumlah Rp. 110,250,000

B. Penerimaan di Bank : 1 Penerimaan In-Cash Rp.

2 Penerimaan Tahai I tgl : 17 Juli 2020 Rp.
3 Penerimaan Tahai II tgl :…............ Rp.
4 Rp.
Jumlah Penerimaan Rp. -

C. Jumlah Kas dan Bank (A+B) Rp. 110,250,000

D. Digunakan untuk : 1 Kegiatan BOP Rp. 12,761,500

2 Kegiatan Pelatihan Rp. 1,411,000
3 Kegiatan PHBS Rp. 1,736,000
4 APD Covid 19 Rp. 1,915,000
5 Kegiatan SAM Rp. 19,054,000
6 Kegiatan SAN Rp. 5,068,200
Jumlah Kegiatan Rp. 41,945,700

E. Sisa Penggunaan Dana (C-D) : Rp. 68,304,300

F. Saldo Kas dan Bank : 1 Saldo Bank Rp. 67,852,100

2 Saldo Kas Rp. 452,200
Jumlah Saldo Rp. 68,304,300

G. Selisih dana (E-F) Rp. -

Catatan : Apabila tidak sama dengan 0 (NOL) harus ditelusuri dan di beri penjelasan
Laporan Keuangan Bulanan ini harus ditempel di papan informasi

LUMOY, 25 Agustus 2020

Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh Dibuat Oleh

FM CD Koordinator KKM Bendahara Satlak

(M Yusvan S, Aswan Kaimudin, La Ode Umar Said) ( Surudin Latuconsina) (Ahmad Latuconsina)
 LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT.6-15

KKM : ELARA
PERIODE : APRIL 2021
Kabupaten : BURU SELATAN

A. SALDO BULAN LALU :

3-Apr-21 KAS Rp. 0
3-Apr-21 BANK Rp. 95,778
TOTAL SALDO Rp. 95,778

B. Penerimaan di Bank : 1 Penerimaan In-Cash Rp. 2,000,000

2 Penerimaan Tahap I tgl : 19 April 2021 Rp. 117,500,000
3 Penerimaan Tahap II tgl :…............ Rp.
4 Rp.
Jumlah Penerimaan Rp. 119,500,000

C. PENGGUNAAN : 1 Kegiatan BOP

Belanja :
ATK KKM Rp. 1,122,500
ADMINISTRASI KKM Rp. 3,850,000
TRANSPORTASI KKM Rp. 5,000,000
PELAPORAN KKM Rp. 1,750,000
Jumlah Rp. 11,722,500
2 Kegiatan Pelatihan Masyarakat
Belanja :
Pelatihan Teknik SAM/SAN - Barang Jasa Rp. 1,892,500.00
Pelatihan Administrasi Keuangan Rp. 137,500.00
Pelatihan Kesehatan/Disabilitas Rp. 897,500.00
Pelatihan KP-SPAMS Rp. 862,500.00
Jumlah Rp. 3,790,000
3 Pekerjaan Sarana Air Minum
Belanja :
Pekerjaan PMA Rp. 26,591,500
Pekerjaan Rehab Reservoir Rp. 6,566,100
Pekerjaan Jaringan Pipa Transmisi Rp. 50,412,500
Pekerjaan Jaringan Pipa Distribusi Rp. 4,580,000
Jumlah Rp. 88,150,100
4 Pekerjaan Sarana CTPS Di Masyarakat
Belanja :
Bahan/Material Sarana CTPS Rp. 6,765,800.00
Jumlah Rp. 6,765,800
5 Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku
Belanja :
Kegiatan PHBS di Sekolah (Lomba siswa) Rp. 1,515,000.00
Media Promkes di Sekolah Rp. 1,000,000.00
Pemicuan di Masyarakat Rp. 305,000.00
Keg Temu Masyarakat STOP BABS Rp. 450,000.00
Media Promkes di Masyarakat Rp. 2,050,000.00
Jumlah Rp. 5,320,000

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1,2,3,4,5 Rp. 115,748,400

D. SALDO Rp. 3,751,600

E. SALDO KAS & BANK :

- KAS Rp. 1,751,600

- BANK Rp. 2,090,381

Bunga Bank Rp.
Pajak + Adm Bank Rp.

- Saldo Bank Netto Rp. 2,090,381

- Saldo Kas & Bank Rp. 3,841,981

- Saldo Kas & Bank Netto Rp. 3,841,981

F. SELISIH SALDO : Rp. (90,381)

Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh Dibuat Oleh

FM CD Koordinator KKM Bendahara Satlak
(Awaludin Tuahena, S.Kom) Halek Souwakil Salina