2 10 Maret 2021 Terima dana TW.I Ops.Covid Rp 54,630,256 Rp - Rp 54,630,256 3 Potong Dinas Rp - Rp 2,731,512 Rp 51,898,744 4 11 Maret 2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp - Rp 20,000,000 Rp 31,898,744 5 22 Maret 2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp - Rp 2,000,000 Rp 29,898,744 6 25 Maret 2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp - Rp 2,000,000 Rp 27,898,744 7 31 Maret 2021 Dibayarkan Ops untuk Bidang Rp - Rp 1,297,250 Rp 26,601,494 8 Dibayarkan Ops untuk Kaa.Bid Rp - Rp 1,556,700 Rp 25,044,794 9 Dibayarkan Ops untuk Ka.sie Rp - Rp 778,350 Rp 24,266,444 10 Dibayarkan Ops untuk PPTK Rp - Rp 778,350 Rp 23,488,094 11 Dibayarkan Ops untuk Program Rp - Rp 778,350 Rp 22,709,744 12 31 Maret 2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp - Rp 4,600,000 Rp 18,109,744 13 HPS dan Map Rp - Rp 100,000 Rp 18,009,744 APRIL 14 1-Apr-21 Dibayarkan PPH perjadin Rp 300,000 Rp 17,709,744 15 1-Apr-21 Makan Siang ( Saat Vaksin PN ) Rp 100,000 Rp 17,609,744 16 9-Apr-21 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp 3,000,000 Rp 14,609,744 17 16-Apr-21 Dibayarkan tints,kertas, ( Via ) Rp 550,000 Rp 14,059,744 MEI 18 19/Mei/2021 Dibayarkan nasi bungkus ( P2P) Rp 300,000 Rp 13,759,744 19 25/Mei/2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp 3,000,000 Rp 10,759,744 JUNI 20 26/Juni/2021 Bayar Ops Swep a/n.Izharudin Rp 2,000,000 Rp 8,759,744 JULI 21 09/Juli/2021 Bayar Ops Swep a/n.Izharudin Rp 2,000,000 Rp 6,759,744 Jum,at Pulang dari jawa
JUMLAH Rp 54,630,256 Rp 47,870,512 Rp 6,759,744
PENCATATAN HARIAN KAS COVID-19 TAHUN 2021
NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1 01 Maret 2021 saldo bulan lalu 2 10 Maret 2021 Terima dana TW.I Ops.Covid Rp 54,630,256 Rp - Rp 54,630,256 3 Potong Dinas Rp - Rp 2,731,512 Rp 51,898,744 4 11 Maret 2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp - Rp 20,000,000 Rp 31,898,744 5 22 Maret 2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp - Rp 2,000,000 Rp 29,898,744 6 25 Maret 2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp - Rp 2,000,000 Rp 27,898,744 7 31 Maret 2021 Dibayarkan Ops untuk Bidang Rp - Rp 1,297,250 Rp 26,601,494 8 Dibayarkan Ops untuk Kaa.Bid Rp - Rp 1,556,700 Rp 25,044,794 9 Dibayarkan Ops untuk Ka.sie Rp - Rp 778,350 Rp 24,266,444 10 Dibayarkan Ops untuk PPTK Rp - Rp 778,350 Rp 23,488,094 11 Dibayarkan Ops untuk Program Rp - Rp 778,350 Rp 22,709,744 12 31 Maret 2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp - Rp 4,600,000 Rp 18,109,744 13 HPS dan Map Rp - Rp 100,000 Rp 18,009,744 APRIL 14 1-Apr-21 Dibayarkan PPH perjadin Rp 300,000 Rp 17,709,744 15 1-Apr-21 Makan Siang ( Saat Vaksin PN ) Rp 100,000 Rp 17,609,744 16 9-Apr-21 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp 3,000,000 Rp 14,609,744 17 16-Apr-21 Dibayarkan tints,kertas, ( Via ) Rp 550,000 Rp 14,059,744 MEI 18 19/Mei/2021 Dibayarkan nasi bungkus ( P2P) Rp 300,000 Rp 13,759,744 19 25/Mei/2021 Dibayarkan Ops Swep a/n.Izharudin Rp 3,000,000 Rp 10,759,744 JUNI 20 26/Juni/2021 Bayar Ops Swep a/n.Izharudin Rp 2,000,000 Rp 8,759,744