LAPORAN KINERJA BULANA N / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

31 Mei 2021

Reksa Dana Saham Profil Sucorinvest Asset Management

Sucor Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari
Tanggal Efektif RD BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan
22 Oktober 2013 banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2020 sebagai Best Asset
No. Surat Pernyataan Efektif RD Management Company South East Asia dari Global Banking & Finance Review. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja
S-315/D.04/2013 reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Mei 2021, Sucor Asset
Tanggal Peluncuran Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 16.88 Triliun.
8 November 2013
Tujuan Investasi
Mata Uang
Rupiah (IDR) Sucorinvest Sharia Equity Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka
panjang dengan melakukan investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta Efek Syariah bersifat utang dan instrumen
Harga Unit (NAB per Unit)
pasar uang syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Rp 1,933.98
Indonesia.
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 702.60 Miliar Kebijakan Investasi Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)
Minimum Investasi Awal Efek Ekuitas Syariah : 80 - 100% Adhi Karya (Persero) Tbk.
Rp 100,000.- SBSN &/ Sukuk Korporasi &/ Buyung Poetra Sembada Tbk.
Jumlah Unit yang Ditawarkan Inst. Psr. Uang Syariah Dlm. Negeri KMI Wire & Cable Tbk.
1,000,000,000 Unit &/ Deposito Syariah : 0 - 20% Perusahaan Gas Negara Tbk.
Periode Penilaian PP London Sumatra Indonesia Tbk.
Harian Alokasi Portofolio Reksa Dana
Pembelian Minimum
Rp 100,000.- Efek Ekuitas : 98.93%
SBSN &/ Sukuk Korporasi &/
Biaya Pembelian
Inst. Psr. Uang Syariah Dlm. Negeri
Maks. 2.00%
&/ Deposito Syariah : 1.07%
Biaya Penjualan
< 1 tahun, Maks. 1.00%
≥ 1 tahun, Nihil Kinerja Reksa Dana
Biaya Pengalihan Kinerja YTD 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Peluncuran
Maks. 0.50%
Biaya Manajemen Sucorinvest Sharia Equity Fund (SSEF) 2.40% -1.23% -2.20% 21.45% 67.75% 22.15% 113.28% 93.40%

Maks. 3.50% p.a. Tolok Ukur (ISSI) -1.67% -1.47% -4.83% 5.69% 21.35% -1.42% 11.61% 15.55%
Biaya Kustodian
Maks. 0.20% p.a. Kinerja Bulanan Tertinggi: 18.61% (Des-20)
Bank Kustodian
Kinerja Bulanan Terendah: -12.18% (Aug-15)
Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN
Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir Kinerja Reksa Dana Sejak DIluncurkan
IDN000166204
Risiko Reksa Dana 25% 120% SSEF ISSI
20% 100%
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan
politik di dalam maupun di luar negeri. 15%
80%
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan 10%
yang diterima oleh pemodal. 60%
5%
Risiko perubahan peraturan oleh 40%
regulator. 0%
Risiko likuiditas. 20%
-5%

-10% 0%

Parameter Risiko -15% -20%

May-16

May-17

May-18

May-19

May-20

May-21
Aug-16

Aug-17

Aug-18

Aug-19

Aug-20
Feb-19
Feb-17

Feb-18

Feb-20

Feb-21
Nov-16

Nov-17

Nov-18

Nov-19

Nov-20

Rendah Sedang Tinggi -40%

Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17 Nov-17 May-18 Nov-18 May-19 Nov-19 May-20 Nov-20 May-21

Keterangan:
Strategi Reksa Dana SSEF fokus berinvestasi Statistik Kinerja Penghargaan
pada saham-saham berkapitalisasi kecil- Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020
menengah yang terdaftar pada ISSI dan Alpha (YTD) 4.07%
Gold Champion Best Equity Asset Managers, 5 Years
dikategorikan berisiko tinggi. Investor
memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan
Beta 0.89 Gold Champion Best Sharia Equity Product, 3 Years
Gold Champion Best Sharia Equity Product, 5 Years
berkurangnya nilai investasi. Sharpe Ratio 3.25
Investor Magazine & Infovesta - Best Syariah 2019
Information Ratio 3.43 Reksa Dana Saham Syariah Terbaik 2019 Periode 3 Tahun
Weighted Avg. 1Y Trailing PER 13.83 Reksa Dana Saham Syariah Terbaik 2019 Periode 5 Tahun
Infobank 1st Top Mutual Funds 2019
Weighted Avg. 3Y Fwd PER 7.56
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun
Weighted Avg. 1Y Trailing PBV 0.77 Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah
memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh
OJK. PT Bank HSBC Indonesia saat ini merupakan salah satu bank Kustodian terbesar di Indonesia.
Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.sucorinvestam.com
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana
merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui laman
https://akses.ksei.co.id/.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS.
KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN
PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas
tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan
disiapkan oleh PT Sucorinvest Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk
menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan
terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta
pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga
merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lantai 31 T. (+62)21 299 60800
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190 F. (+62)21 579 73938