LAPORAN KEUANGAN CLUSTER KAYUAGUNG BULAN MEI 2016

NO TANGGAL KODE REK KETERANGAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BULAN MEI 2016 DEBET KREDIT SALDO

1 1-May-16 015 Sisa Saldo Bulan April 2016 Rp (1,550,000) Rp (1,550,000)

2 1-May-16 000 Terima Transfer ( Pemasukan Tanggal 1 - 7 Mei ) Rp 96,126,330 Rp 94,576,330
3 1-May-16 006 Pengeluaran Biaya Honor PJS Mei2016 @50 Site Rp 16,950,000 Rp 77,626,330
4 1-May-16 005 Pengeluaran Biaya Pulsa Android @12 Orang x 100.000 Rp 1,200,000 Rp 76,426,330
5 1-May-16 005 Pengeluaran Biaya Pulsa Android @9 Orang x 75.000 Rp 765,000 Rp 75,661,330
6 1-May-16 005 Pengeluaran Biaya Uang Makan 1 - 15 Mei 2016 ( 21 Orang ) Rp 6,510,000 Rp 69,151,330
7 1-May-16 005 Pengeluaran Biaya Kost SCD @5Kost Belitang, Tugu Mulyo, Indralaya, Lubuk Seberuk, SP.Padang Rp 3,350,000 Rp 65,801,330
8 1-May-16 014 Pengeluaran Biaya OPS TS Novrizal 1 - 7 Mei Rp 1,000,000 Rp 64,801,330
9 1-May-16 005 Pengeluaran Biaya Pembayaran Security Kantor Rp 700,000 Rp 64,101,330
10 1-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Angga Nomor SCD 1 Rp 1,200,000 Rp 62,901,330
11 1-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Sarwo Nomor SCD 2 Rp 1,200,000 Rp 61,701,330
12 1-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Dodi Nomor SCD 3 Rp 1,200,000 Rp 60,501,330
13 1-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Anto Nomor SCD 4 Rp 1,200,000 Rp 59,301,330
14 1-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Bambang Nomor SCD 5 Rp 1,200,000 Rp 58,101,330
15 1-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Awan Nomor SCD 6 Rp 1,200,000 Rp 56,901,330
16 1-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Reno Nomor SCD 7 Rp 1,200,000 Rp 55,701,330
17 1-May-16 005 Pengeluaran Biaya Arisan Pak Idi Rp 100,000 Rp 55,601,330
18 1-May-16 014 Pengeluaran Biaya Survey Imbas Petir Jaya Bakti Rp 2,387,330 Rp 53,214,000
19 1-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Pak Iwan Ke Palembang Rp 300,000 Rp 52,914,000
20 1-May-16 014 Pengeluaran Biaya Fleksibel Knalpot Tugu Mulyo Rp 1,300,000 Rp 51,614,000
21 1-May-16 014 Pengeluaran Biaya Keliling site Dengan Pak Sosa Rp 2,000,000 Rp 49,614,000
22 1-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Meeting Ke Palembang ( Agung ) Rp 300,000 Rp 49,314,000
23 1-May-16 014 Pengeluaran Biaya Pembelian tool fanbelt dan Kabel Rp 600,000 Rp 48,714,000
24 1-May-16 014 Pengeluaran Biaya Pebelian Aki Mobil Dodi Rp 800,000 Rp 47,914,000
25 1-May-16 005 Pengeluaran Biaya Berobat dedek Rp 250,000 Rp 47,664,000
26 1-May-16 005 Pengeluaran Biaya Berobat Novrizal Rp 80,000 Rp 47,584,000
27 1-May-16 014 Pengeluaran Biaya ATK Rp 200,000 Rp 47,384,000
28 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Rantau Durian 200ltr@8000 Rp 1,600,000 Rp 45,784,000
29 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Gading Raja 648ltr@8000 Rp 5,148,000 Rp 40,636,000
30 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Cengal 1000ltr@8000 Rp 8,000,000 Rp 32,636,000
31 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Lorok 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 31,886,000
32 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tanjung Raja 1 200ltr@7500 Rp 1,500,000 Rp 30,386,000
33 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Cempaka 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 29,636,000
34 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site BSC Kayu Agung 200ltr@7500 Rp 1,500,000 Rp 28,136,000
35 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Lubuk Seberuk 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 27,386,000
36 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tebing Suluh 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 26,636,000
37 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tulung Selapan 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 25,886,000
38 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Lempuing 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 25,136,000
39 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tugu Mulyo 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 24,386,000
40 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Kebon Cabe 200ltr@8000 Rp 1,600,000 Rp 22,786,000
41 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Kayu Labu 200ltr@8000 Rp 1,600,000 Rp 21,186,000
42 1-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Muara Kuang 200ltr@8000 Rp 1,600,000 Rp 19,586,000
43 1-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Bsc Kayu Agung Rp 200,000 Rp 19,386,000
44 1-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Tanjung Raja 1 dan BTN indralaya Rp 600,000 Rp 18,786,000
45 1-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Sp Padang Rp 200,000 Rp 18,586,000
46 2-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Rantau Alai Rp 200,000 Rp 18,386,000
47 2-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Sumbu Sari Rp 150,000 Rp 18,236,000
48 2-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Tanjung Batu, Payaraman, Simp Muara Meranjat, Tambang Rambang ( MS ) Rp 700,000 Rp 17,536,000
49 2-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp 17,436,000
50 2-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp 17,336,000
51 2-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Super Pel Rp 50,000 Rp 17,286,000
52 3-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Pemulutan Barat Rp 200,000 Rp 17,086,000
53 3-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Simpang Indralaya Rp 200,000 Rp 16,886,000
54 3-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Pedamaran Rp 150,000 Rp 16,736,000
55 3-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Pedamaran, Buluh Cawang, Sri Menanti ( MS ) Rp 500,000 Rp 16,236,000
56 3-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Tania Selatan, Mulya Guna, Muara Burnai I, Muara Burnai II ( MS ) Rp 600,000 Rp 15,636,000
57 3-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Lampu Sri Menanti Rp 100,000 Rp 15,536,000
58 3-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Lubuk Seberuk Rp 300,000 Rp 15,236,000
59 3-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Gading Raja Rp 400,000 Rp 14,836,000
60 3-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Tanjung Raja 1 Rp 200,000 Rp 14,636,000
61 3-May-16 014 Pengeluaran Biaya Cuci Mobil 2 X Rp 100,000 Rp 14,536,000
62 4-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Pemulutan Selatan, Rantau Panjang Palembang, Tanjung Raja Barat ( MS ) Rp 600,000 Rp 13,936,000
63 4-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp 13,836,000
64 4-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp 13,736,000
65 4-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Air Aki Rp 125,000 Rp 13,611,000
66 4-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Cinta Manis Rp 250,000 Rp 13,361,000
67 4-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Gading Raja Rp 400,000 Rp 12,961,000
68 4-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts PT Selapan Jaya Rp 200,000 Rp 12,761,000
69 4-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Pematang Panggang Rp 350,000 Rp 12,411,000
70 5-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Combat Tania Makmur, Rantau Durin II, MG Rantau Durian ( MS ) Rp 700,000 Rp 11,711,000
71 5-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Lampu Muara Burnai II Rp 100,000 Rp 11,611,000
72 6-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Lubuk Seberuk, Sialang Barat, Sungai Belida ( MS ) Rp 600,000 Rp 11,011,000
73 6-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Tugu Jaya, Tugu Mulyo 1, Tugu Mulyo 2, Kp3 Tugu Mulyo ( MS ) Rp 700,000 Rp 10,311,000
74 6-May-16 014 Pengeluaran Biaya Beli Ban Dalam mobil MS Rp 150,000 Rp 10,161,000
75 6-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Rantau Alai, Cinta Manis, Lubuk Keliat ( MS ) Rp 600,000 Rp 9,561,000
76 7-May-16 014 Pengeluaran Biaya Perbikan PLN Rantau Alai dan Buluh Cawang Rp 200,000 Rp 9,361,000
77 7-May-16 001 Pengeluaran Biaya Perbaikan Kabel PLN Tulung Selapan Rp 300,000 Rp 9,061,000
78 7-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Relay Tulung Selapan Rp 1,000,000 Rp 8,061,000
79 8-May-16 000 Terima Transfer ( Pemasukan Tanggal 8 - 15 Mei ) Rp 40,190,000 Rp 48,251,000
 LAPORAN KEUANGAN CLUSTER KAYUAGUNG BULAN MEI 2016

NO TANGGAL KODE REK KETERANGAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BULAN MEI 2016 DEBET KREDIT SALDO

80 8-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Angga Nomor SCD 1 Rp 1,200,000 Rp 47,051,000
81 8-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Sarwo Nomor SCD 2 Rp 1,200,000 Rp 45,851,000
82 8-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Dodi Nomor SCD 3 Rp 1,200,000 Rp 44,651,000
83 8-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Anto Nomor SCD 4 Rp 1,200,000 Rp 43,451,000
84 8-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Bambang Nomor SCD 5 Rp 1,200,000 Rp 42,251,000
85 8-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Awan Nomor SCD 6 Rp 1,200,000 Rp 41,051,000
86 8-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Reno Nomor SCD 7 Rp 1,200,000 Rp 39,851,000
87 8-May-16 005 Pengeluaran Biaya Arisan Pak Idi Rp 100,000 Rp 39,751,000
88 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 1,200,000 Rp 38,551,000
89 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya Perbaikan Genset Tanjung Raja 2 Rp 17,000,000 Rp 21,551,000
90 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Air Aki 1 Jerigen Rp 125,000 Rp 21,426,000
91 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Ganti Ban Dalam Mobil MS Pak Jupri Rp 150,000 Rp 21,276,000
92 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya Berobat Anto Rp 365,000 Rp 20,911,000
93 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya Berobat Oka Rp 100,000 Rp 20,811,000
94 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya OPS TS Novrizal 8 - 15 Mei Rp 1,000,000 Rp 19,811,000
95 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya Berobat Pak Agus Rp 250,000 Rp 19,561,000
96 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya Berobat Sarwo Rp 300,000 Rp 19,261,000
97 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya Pengecatan Mobil SCD Anto Rp 500,000 Rp 18,761,000
98 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya Kekurangan Biaya Kasuistik Rp 500,000 Rp 18,261,000
99 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya Kabel PLN Tulung Selapan Rp 300,000 Rp 17,961,000
100 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Suryaadi 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 17,211,000
101 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tanjung Raja 1 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 16,461,000
102 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Simpang Indralaya 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 15,711,000
103 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Sp Padang 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 14,961,000
104 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tanjung Batu 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 14,211,000
105 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tugu Mulyo 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 13,461,000
106 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site BTN Indralaya 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 12,711,000
107 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tanjung Raja 2 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 11,961,000
108 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Rantau Durian 200ltr@8000 Rp 1,600,000 Rp 10,361,000
109 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Cinta Manis 200ltr@7500 Rp 1,500,000 Rp 8,861,000
110 8-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Muara Kuang 100ltr@8000 Rp 800,000 Rp 8,061,000
111 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Tanjung Sejaro, Muara Penimbung, Sudi Mampir, Pemulutan Barat ( MS ) Rp 700,000 Rp 7,361,000
112 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp 7,261,000
113 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp 7,161,000
114 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Cahaya Maju, Dapuk Rejo, Lempuing ( MS ) Rp 600,000 Rp 6,561,000
115 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Pematang Panggang, Kali Deres, Suryaadi II ( MS ) Rp 800,000 Rp 5,761,000
116 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp 5,661,000
117 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp 5,561,000
118 8-May-16 014 Pengeluaran Biaya Perbaikan Cut Out Suryaadi Rp 200,000 Rp 5,361,000
119 8-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Lampu Pemulutan Barat Rp 100,000 Rp 5,261,000
120 8-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Pematang Panggang Rp 350,000 Rp 4,911,000
121 9-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Sto Tanjung Raja, Lintas Balai, Tanjung Raja ( MS ) Rp 600,000 Rp 4,311,000
122 9-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Lorok, Talang Taling, RM Pagi Sore Indralaya ( MS ) Rp 600,000 Rp 3,711,000
123 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Sto Indralaya, Btn Indralaya, Indralaya Raya ( MS ) Rp 600,000 Rp 3,111,000
124 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Simpang Indralaya, Simpang Timbangan, Spf Indralaya ( MS ) Rp 600,000 Rp 2,511,000
125 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Tanjung Seteko, Sei Rambut, Pelabuhan Dalam ( MS ) Rp 600,000 Rp 1,911,000
126 10-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Rantau Panjang Palembang Rp 200,000 Rp 1,711,000
127 10-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Tanjung Raja 1 Rp 200,000 Rp 1,511,000
128 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Pt. Selapan Jaya, Sumbu Sari ( MS ) Rp 600,000 Rp 911,000
129 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Mataram Jaya, Mulya Jaya ( MS ) Rp 600,000 Rp 311,000
130 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Pel Rp 50,000 Rp 261,000
131 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Sapu Rp 50,000 Rp 211,000
132 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Lampu Sumbu Sari Rp 100,000 Rp 111,000
133 10-May-16 014 Pengeluaran Biaya Berobat Uda Novrizal Rp 100,000 Rp 11,000
134 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya MS Cengal, kebon Cabe, Tanjung Makmur, MG Cengal, Kebon Cabe, Gading Raja, Kayu Labu Rp 1,200,000 Rp (1,189,000)
135 10-May-16 001 Pengeluaran Biaya Ops Indra dari Kayu Agung Ke Kantor Seduduk Putih Rp 300,000 Rp (1,489,000)
136 10-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Cempaka Rp 300,000 Rp (1,789,000)
137 11-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Tanjng Lubuk Ex Cempaka, Gunung Batu, Cempaka, Tanjung Kukuh ( MS ) Rp 700,000 Rp (2,489,000)
138 11-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp (2,589,000)
139 11-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp (2,689,000)
140 11-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Pel Rp 50,000 Rp (2,739,000)
141 11-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Kerinjing Tanjung Raja Rp 200,000 Rp (2,939,000)
142 11-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Agung meeting dari kayu Agung ke Indralaya Rp 300,000 Rp (3,239,000)
143 11-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Indra meeting dari Palembang ke Indralaya Rp 500,000 Rp (3,739,000)
144 11-May-16 014 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Combat OKI PP periode April 2016 Rp 1,000,000 Rp (4,739,000)
145 12-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Agung meeting dari kayu Agung ke Indralaya Rp 300,000 Rp (5,039,000)
146 12-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Indra meeting dari Palembang ke Indralaya Rp 500,000 Rp (5,539,000)
147 13-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site C4 Mesuji, Kandis OI, Mekarti Mulya ( MS ) Rp 700,000 Rp (6,239,000)
148 13-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp (6,339,000)
149 13-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp (6,439,000)
150 13-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Parang Rp 150,000 Rp (6,589,000)
151 13-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Lampu PT. Selapan Jaya Rp 100,000 Rp (6,689,000)
152 13-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Tebing Suluh Rp 150,000 Rp (6,839,000)
153 13-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Kerinjing Tanjung Raja Rp 200,000 Rp (7,039,000)
154 13-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Rantau Alai Rp 200,000 Rp (7,239,000)
155 13-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Cinta Manis Rp 250,000 Rp (7,489,000)
156 14-May-16 014 Pengeluaran Biaya Narik Mobil Team Maintenance sewaktu ke Cengal Rp 300,000 Rp (7,789,000)
157 14-May-16 014 Pengeluaran Biaya Pengecekan Trafo site BK 19 oleh orang PLN Rp 200,000 Rp (7,989,000)
158 14-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Tanjung Batu Rp 200,000 Rp (8,189,000)
159 15-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Semendawai Timur, Taraman, Pt. Laju Perdana Indah, Cahaya Negeri ( MS ) Rp 700,000 Rp (8,889,000)
160 15-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site MS Cahaya Tani, Kalirejo Belitang, BK 19 ( MS ) Rp 600,000 Rp (9,489,000)
161 15-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Jaya Bakti, Cahaya Mas, Bina Tani ( MS ) Rp 600,000 Rp (10,089,000)
 LAPORAN KEUANGAN CLUSTER KAYUAGUNG BULAN MEI 2016

NO TANGGAL KODE REK KETERANGAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BULAN MEI 2016 DEBET KREDIT SALDO

162 15-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Sp Padang Rp 200,000 Rp (10,289,000)

163 15-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Tulung Selapan Rp 200,000 Rp (10,489,000)
164 16-May-16 000 Terima Transfer ( Pemasukan Tanggal 16 - 23 Mei ) Rp 89,599,000 Rp 79,110,000
165 16-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Angga Nomor SCD 1 Rp 1,200,000 Rp 77,910,000
166 16-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Sarwo Nomor SCD 2 Rp 1,200,000 Rp 76,710,000
167 16-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Dodi Nomor SCD 3 Rp 1,200,000 Rp 75,510,000
168 16-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Anto Nomor SCD 4 Rp 1,200,000 Rp 74,310,000
169 16-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Bambang Nomor SCD 5 Rp 1,200,000 Rp 73,110,000
170 16-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Awan Nomor SCD 6 Rp 1,200,000 Rp 71,910,000
171 16-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Reno Nomor SCD 7 Rp 1,200,000 Rp 70,710,000
172 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Perbaikan Pagar dan Kawat Duri Muara Burnai I Rp 3,000,000 Rp 67,710,000
173 16-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Combat OKI PP periode April dan Mei ( MS ) Rp 2,000,000 Rp 65,710,000
174 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya OPS TS Novrizal 16 - 23 Mei Rp 1,000,000 Rp 64,710,000
175 16-May-16 005 Pengeluaran Biaya Uang Makan 16 - 30 Mei 2016 ( 21 Orang ) Rp 6,510,000 Rp 58,200,000
176 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Relokasi Battrey dari site Timbangan Indralaya ke Kerinjing Tanjung Raja Rp 400,000 Rp 57,800,000
177 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Pembayaran Koran Rp 100,000 Rp 57,700,000
178 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Kos TS Rio Rp 700,000 Rp 57,000,000
179 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Pebayaran Listrik Base Came Rp 700,000 Rp 56,300,000
180 16-May-16 005 Pengeluaran Biaya Arisan Pak Idi Rp 100,000 Rp 56,200,000
181 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Perbaikan Tiang Listrik Dapuk Rejo Rp 1,700,000 Rp 54,500,000
182 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Indra dari Kayu Agung Ke Kantor Seduduk Putih Rp 300,000 Rp 54,200,000
183 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Internet Rp 300,000 Rp 53,900,000
184 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Agung meeting dari kayu Agung ke Indralaya dengan Pak Delvi Rp 300,000 Rp 53,600,000
185 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Indra Meeting dari Palembang ke Indralaya Dengan Pak Delvi Rp 500,000 Rp 53,100,000
186 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Pengurusan Surat PLN Tugu Mulyo Rp 300,000 Rp 52,800,000
187 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ops Indra Meeting dari Palembang ke Indralaya Dengan Pak Arduna Rp 500,000 Rp 52,300,000
188 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Tiket Cuti Slamet Ari Sugiman dari Kayu Agung ke Salatiga Rp 1,000,000 Rp 51,300,000
189 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Rembesan Mas Slamet untuk Genset BKP Rp 950,000 Rp 50,350,000
190 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Berobat Dodi Rp 355,000 Rp 49,995,000
191 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Berobat Novrizal Rp 100,000 Rp 49,895,000
192 16-May-16 014 Pengeluaran Biaya Socket MBP Dodi Rp 300,000 Rp 49,595,000
193 16-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Kandis, Kayu Agung 3 ( MS ) Rp 500,000 Rp 49,095,000
194 16-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Tanjung Serang, Ulak Jermun, Sp Padang ( MS ) Rp 600,000 Rp 48,495,000
195 16-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Cengal Ujung, Awal Terusan ( MS ) Rp 700,000 Rp 47,795,000
196 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tulung Selapan 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 47,045,000
197 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Lempuing 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 46,295,000
198 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Suryaadi 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 45,545,000
199 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Kayu Agung Pagi Sore 200ltr@7500 Rp 1,500,000 Rp 44,045,000
200 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Cempaka 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 43,295,000
201 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tanjung Raja 1 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 42,545,000
202 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Lorok 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 41,795,000
203 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tanjung Batu 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 41,045,000
204 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tugu Mulyo 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 40,295,000
205 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Cengal 2000ltr@8000 Rp 16,000,000 Rp 24,295,000
206 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Kebon Cabe 200ltr@8000 Rp 1,600,000 Rp 22,695,000
207 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Gading Raja 648ltr@8000 Rp 5,184,000 Rp 17,511,000
208 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tanjung Raja 2 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 16,761,000
209 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Rantau Durin 200ltr@8000 Rp 1,600,000 Rp 15,161,000
210 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Lubuk Seberuk 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp 14,411,000
211 16-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Kayu Labu 200ltr@8000 Rp 1,600,000 Rp 12,811,000
212 16-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts BSC Kayu Agung Rp 200,000 Rp 12,611,000
213 16-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Rantau Alai Rp 200,000 Rp 12,411,000
214 16-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Simpang Muara Meranjat Rp 150,000 Rp 12,261,000
215 16-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Simpang Tugu Mulyo Rp 200,000 Rp 12,061,000
216 16-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Lampu Kayu Agung 3 Rp 100,000 Rp 11,961,000
217 17-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Cempaka Rp 300,000 Rp 11,661,000
218 17-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Tanjung Raja 1 Rp 200,000 Rp 11,461,000
219 17-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Gading Raja Rp 400,000 Rp 11,061,000
220 18-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Bsc Kayu Agung Rp 200,000 Rp 10,861,000
221 18-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp 10,761,000
222 18-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp 10,661,000
223 18-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Rotan Mulya, Suka Sari, Rantau Durian II ( MS ) Rp 700,000 Rp 9,961,000
224 18-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Pangkalan Lampam, Desa Barat, Riding ( MS ) Rp 700,000 Rp 9,261,000
225 18-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Penanggoan Duren, Lebung Gajah, Tulung Selapan ( MS ) Rp 600,000 Rp 8,661,000
226 18-May-16 014 Pengeluaran Biaya Minta Tanda Tangan BAUT dan KPI ke Indralaya Rp 500,000 Rp 8,161,000
227 19-May-16 001 Pengeluaran Biaya Lampu Suka Pindah Rp 100,000 Rp 8,061,000
228 19-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Suka Pindah Rp 200,000 Rp 7,861,000
229 19-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Pemulutan Barat Rp 200,000 Rp 7,661,000
230 19-May-16 001 Pengeluaran Biaya Perbaikan Cut Out Burnai I Rp 150,000 Rp 7,511,000
231 19-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Muara Burnai I Rp 150,000 Rp 7,361,000
232 20-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp 7,261,000
233 20-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp 7,161,000
234 20-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Bsc Kayu Agung ( MS ) Rp 250,000 Rp 6,911,000
235 20-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Suka Pindah, Lingkis, Jejawi 2 ( MS ) Rp 600,000 Rp 6,311,000
236 20-May-16 014 Pengeluaran Biaya Cuci Mobil Ms Pak Jupri Rp 150,000 Rp 6,161,000
237 20-May-16 001 Pengeluaran Biaya Lampu Desa Darat Rp 100,000 Rp 6,061,000
238 21-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Bsc Kayu Agung Rp 200,000 Rp 5,861,000
239 21-May-16 003 Pengeluaran Biaya Maintenance Rantau Durian, Cempaka ( MG ) Rp 600,000 Rp 5,261,000
240 21-May-16 001 Pengeluaran Biaya Lampu site Rantau Durian Rp 300,000 Rp 4,961,000
241 21-May-16 003 Pengeluaran Biaya Maintenance Tanjung Batu, Tanjung Raja 1 ( MG ) Rp 500,000 Rp 4,461,000
242 21-May-16 003 Pengeluaran Biaya Maintenance Bsc Kayu Agung ( MG ) Rp 250,000 Rp 4,211,000
243 21-May-16 003 Pengeluaran Biaya Maintenance BTN Indralaya, Simpang Indralaya, Lorok ( MG ) Rp 600,000 Rp 3,611,000
 LAPORAN KEUANGAN CLUSTER KAYUAGUNG BULAN MEI 2016

NO TANGGAL KODE REK KETERANGAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BULAN MEI 2016 DEBET KREDIT SALDO

244 21-May-16 001 Pengeluaran Biaya Lampu BSC Kayu Agung Rp 300,000 Rp 3,311,000
245 21-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Site Muara Kuang ( MS ) Rp 300,000 Rp 3,011,000
246 21-May-16 003 Pengeluaran Biaya Maintenance Muara Kuang, Tanjung Raja 2, Cinta Manis ( MG ) Rp 600,000 Rp 2,411,000
247 21-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp 2,311,000
248 21-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp 2,211,000
249 21-May-16 014 Pengeluaran Biaya Sumpangan Hajatan ke Pjs Kerinjing Tanjung Raja Rp 300,000 Rp 1,911,000
250 21-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Kebon Cabe Rp 400,000 Rp 1,511,000
251 21-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Lempuing Rp 250,000 Rp 1,261,000
252 22-May-16 003 Pengeluaran Biaya Maintenance Lubuk seberuk,tugu mulyo,tebing suluh ( MG ) Rp 600,000 Rp 661,000
253 22-May-16 003 Pengeluaran Biaya Maintenance lempuing,surya adi ( MG ) Rp 600,000 Rp 61,000
254 22-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Tanjung Raja 1 Rp 200,000 Rp (139,000)
255 22-May-16 001 Pengeluaran Biaya Lampu Muara Kuang Rp 100,000 Rp (239,000)
256 22-May-16 001 Pengeluaran Biaya Lampu Cinta Manis Rp 100,000 Rp (339,000)
257 22-May-16 014 Pengeluaran Biaya Fanbelt Muara Kuang Rp 200,000 Rp (539,000)
258 22-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Sp Padang Rp 200,000 Rp (739,000)
259 22-May-16 001 Pengeluaran Biaya Sapu dan Pel Rp 200,000 Rp (939,000)
260 23-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Kapur Barus Rp 100,000 Rp (1,039,000)
261 23-May-16 001 Pengeluaran Biaya Pembelian Roundup Rp 100,000 Rp (1,139,000)
262 23-May-16 003 Pengeluaran Biaya Maintenance P Padang, Tulung Selapan ( MG ) Rp 600,000 Rp (1,739,000)
263 23-May-16 014 Pengeluaran Biaya Contaktor 25A + Thermistor AC Bsc Kayu Agung Rp 500,000 Rp (2,239,000)
264 23-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Sp Padang Rp 200,000 Rp (2,439,000)
265 23-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Kerinjing Tanjung Raja Rp 200,000 Rp (2,639,000)
266 24-May-16 000 Terima Transfer ( Pemasukan Tanggal 24 - 31 Mei ) Rp 37,805,000 Rp 35,166,000
267 24-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Angga Nomor SCD 1 Rp 1,200,000 Rp 33,966,000
268 24-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Sarwo Nomor SCD 2 Rp 1,200,000 Rp 32,766,000
269 24-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Dodi Nomor SCD 3 Rp 1,200,000 Rp 31,566,000
270 24-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Anto Nomor SCD 4 Rp 1,200,000 Rp 30,366,000
271 24-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Bambang Nomor SCD 5 Rp 1,200,000 Rp 29,166,000
272 24-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Awan Nomor SCD 6 Rp 1,200,000 Rp 27,966,000
273 24-May-16 010 Pengeluaran Biaya Bensin dan Solar SCD Reno Nomor SCD 7 Rp 1,200,000 Rp 26,766,000
274 24-May-16 014 Pengeluaran Biaya OPS TS Novrizal 24 - 31 Mei Rp 1,000,000 Rp 25,766,000
275 25-May-16 003 Pengeluaran Biaya Maintenance Cengal, Kebon Cabe, Gading Raja, Kayu Labu( MG ) Rp 800,000 Rp 24,966,000
276 25-May-16 001 Pengeluaran Biaya Maintenance Gading Raja, Kayu Labu,Pedamaran Timur, Tulung Gelam ( MS ) Rp 800,000 Rp 24,166,000
277 25-May-16 014 Pengeluaran Biaya Arisan Pak Idi W4 Rp 100,000 Rp 24,066,000
278 25-May-16 014 Pengeluaran Biaya Kekurangan BBM Backup Bambang di site BK 19 Rp 1,905,000 Rp 22,161,000
279 25-May-16 014 Pengeluaran Biaya Perbaikan Gorong2 Tanjung Sejaro Rp 3,000,000 Rp 19,161,000
280 26-May-16 014 Pengeluaran Biaya Pembelian Tool Suunto dan Crimping Tool Rp 4,400,000 Rp 14,761,000
281 26-May-16 014 Pengeluaran Biaya Relokasi Battrey dari site Suryaadi ke Pampangan Rp 2,600,000 Rp 12,161,000
282 26-May-16 014 Pengeluaran Biaya Budged Request Pak Arduna Rp 5,000,000 Rp 7,161,000
283 27-May-16 014 Pengeluaran Biaya Perbaikan BBM Lorok ( Bocor & Keropos ) Rp 2,000,000 Rp 5,161,000
284 27-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Gading Raja Rp 400,000 Rp 4,761,000
285 27-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Payaraman Rp 350,000 Rp 4,411,000
286 27-May-16 014 Pengeluaran Biaya Minta Tanda Tangan BAUT dan KPI ke Indralaya Rp 500,000 Rp 3,911,000
287 27-May-16 014 Pengeluaran Biaya Ngecek Genset site Pinang Witmas dan Sungai Lilin Rp 1,500,000 Rp 2,411,000
288 28-May-16 014 Pengeluaran Biaya Tambahan Operasional Bambang Rp 1,000,000 Rp 1,411,000
289 28-May-16 014 Pengeluaran Biaya Pembelian Aki Mobil SCD Sarwo Rp 800,000 Rp 611,000
290 28-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Cinta Manis 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp (139,000)
291 28-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Sp Padang 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp (889,000)
292 29-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Cempaka 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp (1,639,000)
293 29-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Tanjung Raja 1 100ltr@7500 Rp 750,000 Rp (2,389,000)
294 30-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site BSC Kayu Agung 200ltr@7500 Rp 1,500,000 Rp (3,889,000)
295 31-May-16 004 Pengeluaran Biaya Pengisian BBM Site Muara Kuang 100ltr@8000 Rp 800,000 Rp (4,689,000)
296 31-May-16 002 Pengeluaran Biaya Ts Sp Padang Rp 200,000 Rp (4,889,000)
SISA SALDO BULAN MEI 2016 Rp 262,170,330 Rp 267,059,330 Rp (4,889,000)

Untuk MBP mohon ditulis Nama personil MBP dan Nomor MBP nya
Untuk Kode Rek harus sesuai dengan keterangan pengeluaran
Untuk nominal yg tertulis di kolom DEBET harus sesuai dengan nominal Penerimaan Transfer
 KODE RE
KODE REK
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
 KODE REKENING
JOB
Terima Transfer Pemasukan
Pengeluaran Baya perjalanan Maintainance Site ( termasuk Maintainan
Pengeluaran Biaya perjalanan Trouble S
Pengeluaran Biaya perjalanan Maintainance Genset ( te
Pengeluaran Biaya pengisian BBM ( termasu
Pengeluaran Biaya Kantor ( termasuk atk, perjalanan dinas, tiket cuti, Pulsa Android, Ua
Pengeluaran Biaya Honor PJS ( termasuk proposal Desa
Pengeluaran Biaya Pekerjaan Kasuistik Non Ruti
Pengeluaran Biaya Maintainance Kendaraan Operasional & Maintenance Genset MBP( te
Pengeluaran Biaya Gaji Karyawa
Pengeluaran Biaya Operasional MBP ( Tulis Nama Personil MBP dan N
Pengeluaran Kekurangan Biaya Operasional Tambah
Pengeluaran Biaya perjalanan Intertaint ( termasuk Ko
Pengeluaran Biaya rental mobil opera
Pengeluaran Biaya Lain Lain yang tidak termasuk item diatas di
Sisa Saldo Bulan Sebelumnya dan Saldo ter
Pengeluaran KAS BON Karyawan ( bila ada harus s