GRIYA BONEKA

NERACA
Per Tanggal : 01/05/2016 Divisi : 0011
1 - AKTIVA
10 - Aktiva Lancar
101 - Kas
101.001 - Kas 5.000.000
101.002 - Kas kecil 3.000.000
TOTAL Kas 8.000.000
102 - Bank
102.001 - Bank BNI 9.000.000
102.002 - Bank BCA 10.000.000
TOTAL Bank 19.000.000
104 - Piutang Dagang
104.001 - Piutang Dagang 10.000.000
TOTAL Piutang Dagang 10.000.000
107 - Persediaan Barang Dagang
107.001 - Persediaan Barang Dagang 8.379.000
107.002 - Perlengkapan Toko 600.000
TOTAL Persediaan Barang Dagang 8.979.000
TOTAL Aktiva Lancar 45.979.000
11 - Aktiva Tetap
113 - Peralatan Toko
113.001 - Hp. peralatan Toko 4.000.000
113.002 - Ak. Penyusutan Peralatan Toko (800.000)
TOTAL Peralatan Toko 3.200.000
114 - Kendaraan
114.001 - Hp. kendaraan 25.000.000
114.002 - Ak. penyusutan kendaraan (250.000)
TOTAL Kendaraan 24.750.000
TOTAL Aktiva Tetap 27.950.000
TOTAL AKTIVA 73.929.000
2 - HUTANG
20 - Hutang Lancar
20.001 - Hutang Dagang 7.550.000
TOTAL Hutang Lancar 7.550.000
23 - Hutang Bank
23.001 - Hutang Bank 26.300.000
TOTAL Hutang Bank 26.300.000
TOTAL HUTANG 33.850.000
3 - MODAL
300 - Modal
300.001 - Modal Ny Melisa 40.079.000
TOTAL Modal 40.079.000
301 - Laba ditahan
301.002 - Laba periode berjalan
TOTAL Laba ditahan 40.079.000
TOTAL MODAL 40.079.000
TOTAL LAIBILITAS dan EKUITAS = 73.929.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 101.001 Nama Akun : Kas
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 5.000.000 0 5.000.000
TOTAL 1 5.000.000 0 5.000.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 101.002 Nama Akun : Kas kecil
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 3.000.000 0 3.000.000
TOTAL 1 3.000.000 0 3.000.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 102.001 Nama Akun : Bank BNI
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 9.000.000 0 9.000.000
TOTAL 1 9.000.000 0 9.000.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 102.002 Nama Akun : Bank BCA
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 10.000.000 0 10.000.000
TOTAL 1 10.000.000 0 10.000.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 104.001 Nama Akun : Piutang Dagang
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 10.000.000 0 10.000.000
TOTAL 1 10.000.000 0 10.000.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 107.002 Nama Akun : Perlengkapan Toko
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 600.000 0 600.000
TOTAL 1 600.000 0 600.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 107.001 Nama Akun : Persediaan Barang Dagang
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 8.379.000 0 8.379.000
TOTAL 1 8.379.000 0 8.379.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 113.001 Nama Akun : Hp. peralatan Toko
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 4.000.000 0 4.000.000
TOTAL 1 4.000.000 0 4.000.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 113.002 Nama Akun : Ak. Penyusutan Peralatan Toko
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 0 800.000 (800.000)
TOTAL 1 0 800.000 (800.000)

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 114.001 Nama Akun : Hp. kendaraan
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 25.000.000 0 25.000.000
TOTAL 1 25.000.000 0 25.000.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 114.002 Nama Akun : Ak. penyusutan kendaraan
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 0 250.000 (250.000)
TOTAL 1 0 250.000 (250.000)

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 20.001 Nama Akun : Hutang Dagang
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 0 7.550.000 7.550.000
TOTAL 1 0 7.550.000 7.550.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 23.001 Nama Akun : Hutang Bank
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 0 26.300.000 26.300.000
TOTAL 1 0 26.300.000 26.300.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1

 GRIYA BONEKA
BUKU BESAR
Periode : 01/05/2016 - 31/05/2016 Divisi : 0011
Kode Akun : 300.001 Nama Akun : Modal Ny Melisa
Divisi Tanggal No. Bukti Uraian Transaksi Debet Kredit Saldo
SALDO AWAL 0
DIVISI PUSAT 01/05/16 I/JT-000001 Saldo Awal 0 40.079.000 40.079.000
TOTAL 1 0 40.079.000 40.079.000

JALAN MENTENG TENGAH N0 48 BANDUNG Page: 1