BUKU KAS PEMBANTU

BULAN NOVEMBER 2020

MASJID NURUL HIDAYAH BANYAK PUTIH - LECARI
NO
NO TANGGAL BUKT URAIAN PENERIMAAN PENGAMBILAN PENGELUARAN SALDO
I
               
1 15/11/2020   PENERIMAAN DANA DARI PEMERINTAH Rp. 85.000.000      
           
2 15/11/2020   PENGAMBILAN DANA DARI BANK    Rp. 30.000.000   Rp. 30.000.000

           
3 16/11/2020   PEKERJAAN PERSIAPAN     Rp. 3.000.000 Rp. 27.000.000

       
4 17/11/2020 kw 1 PEMBELIAN PASIR DAN BATU SPLIT ( MASYARAKAT)     Rp. 3.600.000 Rp. 23.400.000

      - Pasir 2 dump truck x Rp. 1.000.000 = Rp. 2.000.000    

      - Batu split 1 dump truck x Rp. 1.600.000 = Rp. 1.600.000        
               
5 19/11/2020 kw 2 PEMBELIAN SEMEN,BESI,TRIPLEK,KAYU BALOK Rp. 9.760.000 Rp. 13.640.000
- Semen 100 bal x Rp. 59.000 = Rp. 5.900.000
- Triplek 50 lbr x Rp. 35.000 = Rp. 1.750.000
- Besi 50 lbr x Rp. 25.000 = Rp. 1.250.000
- Kayu balok 8 ljr x Rp. 107.500 = Rp. 860.000

6 21/11/2020 kw 3 PEMBAYARAN UPAH TUKANG DAN KENEK MINGGU 1 Rp. 2.460.000 Rp. 11.180.000

7 28/11/2020 kw 4 PEMBAYARAN UPAH TUKANG DAN KENEK MINGGU 2 Rp. 2.460.000 Rp. 8.720.000
JUMLAH Rp. 85.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 21.280.000 Rp. 8.720.000
Saldo Rp.. 8.720.000
Pada hari Sabtu Tanggal Dua puluh Delapan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku KAS PEMBANTU Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo kas PEMBANTU Terdiri Dari : Saldo Bank : Rp. 55.000.000

Saldo Kas : Rp. 8.720.000
Jumlah : Rp. 8.720.000

Menyetujui Dibuat
Ketua Ta’mir Masjid Nurul Hidayah Bendahara Masjid Nurul Hidayah

M. NOVAL MURTADLO M. DZUL HILMI

 BUKU KAS PEMBANTU
BULAN DESEMBER 2020
MASJID NURUL HIDAYAH BANYAK PUTIH - LECARI
NO
NO TANGGAL BUKT URAIAN PENERIMAAN PENGAMBILAN PENGELUARAN SALDO
I
8  SALDO BULAN LALU Rp. 8.720.000 Rp. 8.720.000

9 03/12/2020 kw 5 PEMBELIAN SEMEN,BESI Rp. 8.175.000 Rp. 545.000

- Semen 75 bal x Rp. 59.000 = Rp. 4.425.000
- Besi 150 ljr x Rp. 25.000 = Rp. 3.750.000

10 05/12/2020 kw 6 PEMBAYARAN UPAH TUKANG DAN KENEK MINGGU 3 Rp. 2.460.000 Rp. -1.915.000
11 08/12/2020 PENGAMBILAN DANA DARI BANK Rp. 30.000.000 Rp. 28.085.000

12 12/12/2020 kw 7 PEMBAYARAN UPAH TUKANG DAN KENEK MINGGU 4 Rp. 2.460.000 Rp. 25.625.000
13 15/12/2020 kw 8 PEMBELIAN TRIPLEK (TOKO PANDOWO LIMO)
- Triplek 50 lbr x Rp. 35.000 = Rp. 1.750.000 Rp. 1.750.000 Rp. 23.875.000

14 19/12/2020 kw 9 PEMBAYARAN UPAH TUKANG DAN KENEK MINGGU 5 Rp. 2.460.000 Rp. 21.415.000
15 23/12/2020 kw 10 PEMBELIAN PAPAN LISPLANK DAN CAT LISPLANK Rp. 2.750.000 Rp. 18.665.000
- Papan Lisplank 50 ljr x Rp. 35.000 = Rp. 1.750.000
- Cat Lisplank 50 bj x Rp. 20.000 = Rp. 1.000.000
16 24/12/2020 kw 11 PEMBELIAN KUDA KUDA KAYU KELAS II Rp. 5.600.000 Rp. 13.065.000
- Kuda kuda kayu 8 bj x Rp. 800.000 = Rp. 5.600.000
17 26/12/2020 kw 12 PEMBAYARAN UPAH TUKANG DAN KENEK MINGGU 6 Rp. 2.460.000 Rp. 10.605.000
JUMLAH Rp. 8.720.000 Rp. 30.000.000 Rp. 28.115.000 Rp. 10.605.000
Saldo Rp. 10.605.000
Pada hari Sabtu Tanggal Dua puluh Enam Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku KAS PEMBANTU Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo kas PEMBANTU Terdiri Dari : Saldo Bank : Rp. 25.000.000

Saldo Kas : Rp. 10.605.000
Jumlah : Rp. 10.605.000

Menyetujui Dibuat
Ketua Ta’mir Masjid Nurul Hidayah Bendahara Masjid Nurul Hidayah

M. NOVAL MURTADLO M. DZUL HILMI

BUKU KAS PEMBANTU
 BULAN JANUARI 2021
MASJID NURUL HIDAYAH BANYAK PUTIH - LECARI
NO
NO TANGGAL BUKT URAIAN PENERIMAAN PENGAMBILAN PENGELUARAN SALDO
I
18 SISA SALDO BULAN LALU Rp. 10.605.000 Rp. 10.605.000
19 02/01/2021 kw 13 PEMBAYARAN UPAH TUKANG DAN KENEK MINGGU 7 Rp. 2.460.000 Rp. 8.145.000
20 03/01/2021 PENGAMBILAN DANA DARI BANK Rp. 25.000.000 Rp. 33.145.000
21 03/01/2021 kw 14 PEMBELIAN SEMEN,BESI Rp. 6.975.000 Rp. 26.170.000
- Semen 75 bal x Rp. 59.000 = Rp, 4.425.000
- Besi 102 ljr x Rp. 25.000 = Rp. 2.550.000
22 05/01/2021 kw 15 PEMBELIAN RANGKA PLAFON, PLAFON MULTIPLEK 4 mm Rp. 9.750.000 Rp. 16.420.000
- Rangka plafon 150 x Rp. 35.000 = Rp. 5.250.000
- Plafon Multiplek 150 x Rp. 30.000 = Rp. 4.500.000
23 07/01/2021 kw 16 PEMBELIAN CAT PLAFON Rp. 1.500.000 Rp. 14.920.000
- Cat Plafon 150 x Rp. 10.000 = Rp. 1.500.000
24 09/01/2021 kw 17 PEMBAYARAN UPAH TUKANG DAN KENEK MINGGU 8 Rp. 2.460.000 Rp. 12.460.000
25 10.01.2021 kw 18 PEMBELIAN BATU SPLIT, PASIR ( MASYARAKAT ) Rp. 9.800.000 Rp. 2.660.000
- Batu Split 3 dump truck x Rp. 1.600.000 = Rp. 4.800.000
- Pasir 6 dump truck x Rp. 1.000.000 = Rp. 6.000.000
26 10.01.2021 kw 19 PEMBELIAN BESI Rp. 200.000 Rp. 2.460.000
- Besi 8 ljr x Rp. 25.000 = Rp. 200.000
29 15/01/2021 kw 20 - PEMBAYARAN UPAH TUKANG DAN KENEK MINGGU 9 Rp. 2.460.000 -

JUMLAH Rp. 10.605.000 Rp. 25.000.000 Rp. 35.605.000 -

Saldo Rp. ,-
Pada hari Sabtu Tanggal Lima Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Buku KAS PEMBANTU Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo kas PEMBANTU Terdiri Dari : Saldo Bank : Rp. ,-

Saldo Kas : Rp. ,-
Jumlah : Rp. ,-

Menyetujui Dibuat
Ketua Ta’mir Masjid Nurul Hidayah Bendahara Masjid Nurul Hidayah

M. NOVAL MURTADLO M. DZUL HILMI