WP Per klien PARE Per audit

Keterangan
Ref 31/12/2018 Dr Cr 31/12/2018
Kas besar C1 3.000.000

Kas kecil C2 2.000.000

Bank-CAB C3 5.849.910

Bank-LOPPO C4 36.640.414
47.490.324
Klien dibuat oleh diperiska oleh indeks
PT SUGUS C
Skedul tanggal tanggal periode
kas dan setara kas 31/12/2018

Klien dibuat oleh diperiska oleh indeks

PT SUGUS C
Skedul Tanggal tanggal periode

kas dan setara kas 31/12/2018

 supporting schdule- Bank LOPPO

Klien dibuat oleh diperiska oleh Indeks

PT SUGUS C4.1
Tanggal Tanggal Periode
Skedul
Bank LOPPO 31/12/2018
Sub Supporting Schedule-Bank LOPPO
saldo menurut rekening koranRp
ditambah: saldo menurut pembukuan Rp
ditambah:

dikurangi:
dikurangi:

Klien dibuat oleh diperiska oleh Indeks

PT SUGUS 4.1
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Bank LOPPO 31/12/2018
,
 Keterangan WP Per klien PARE Per audit
Ref 31/12/2018 Dr Cr 31/12/2018
Deposito berjangka 1.450.000.000
Surat berharga 265.000.000
Penyisihan penurunan -
surat berharga
1.715.000.000
klien dibuat oleh diperiska oleh Indeks
PT SUGUS D
skedul tanggal tanggal Periode
Surat berharga 31/12/2018

catatan pemeriksaan

Klien dibuat oleh diperiska oleh Indeks

PT SUGUS D
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Surat berharga 31/12/2018
 WP Per klien PARE Per audit
Keterangan
Ref 31/12/2017 Dr Cr 31/12/2017

Sewa dibayar dimuka 50.000.000

Asuransi dibayar
dimuka G1 30.000.000
Pajak dibayar dimuka -

80.000.000
Klien dibuat oleh diperiksa oleh indeks
PT Sugus G
Skedul tanggal tanggal periode
beban dibayar dimuka 31/12/2018

Catatan pemeriksaan:

Klien dibuat oleh diperiksa oleh indeks

PT Sugus G
Skedul tanggal tanggal periode
beban dibayar dimuka 31/12/2018
 Aset yang Premi yang No. Beban
Nilai polis Periode
Diasuransikan dibayar polis asuransi
Bangunan 2.000.000.000 15.000.000 1/4/17-31/3/18 3575
Perabot dan
peralatan kantor 200.000.000 1.200.000 1/4/17-31/3/18 3576
Kendaraan bermotor 1.000.000.000 3.000.000 1/6/17-31/5/18 3764
Persediaan 2.000.000.000 10.800.000 1/7/17-30/6/18 3876
30.000.000
Klien dibuat oleh diperiksa oleh indeks
PT Sugus G1
Skedul tanggal tanggal periode
asuransi dibayar
dimuka 31/12/2018

Bulan Setor Total Rp

Tanggal Rp
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Klien dibuat oleh diperiksa oleh indeks
PT Sugus G2
Skedul tanggal tanggal periode
PPh 25 dibayar 31/12/2018
dimuka