BUKU KAS UMUM

Bulan : November 2020

Nama Sekolah : MI Muhammadiyah Mergomulyo

Desa/Kecamatan : Ngadiluwih, Matesih
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengeluara

No. Jumlah
Tanggal Uraian Tanggal
Bukti (Rp)

31/10/2020 Saldo awal buku kas umum

09/11/2020
11/11/2020

Jumlah - Jumlah

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh (30) bulan November tahun dua ribu dua puluh, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan se
Saldo Buku Kas Umum 57,288
Terdiri dari :
Saldo Bank : 57,288
Saldo Kas tunai : -
Selisih -

Mengetahui
Kepala MIM Mergomulyo

(Muh Taqwim,S.Pd.I.)
 BUKU KAS UMUM
Bulan : November 2020

ergomulyo

Pengeluaran
Saldo buku
No. Jenis kas umum
Uraian Jumlah (Rp)
Bukti Biaya

1,213,788
Dibayar PPN pembelian pagar besi stainless K16 Bahan 869,500 344,288
Dibayar PPh pasal 22 pembelian pagar besi stainless K17 Bahan 287,000 57,288
Jumlah 1,156,500 57,288

ua puluh, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:

Matesih, 30 November 2020

Bendahara Pembangunan

(Guntur Nurcahyo, S.Pd.I)

 BUKU KAS UMUM
Bulan : Oktober 2020

Nama Sekolah : MI Muhammadiyah Mergomulyo

Desa/Kecamatan : Ngadiluwih, Matesih
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengeluar

No. Jumlah
Tanggal Uraian Tanggal
Bukti (Rp)
30/09/2020 Saldo awal buku kas umum
01/10/2020
03/10/2020
05/10/2020
10/10/2020
17/10/2020
20/10/2020
24/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
31/10/2020
31/10/2020 Pembayaran bunga tabungan 1051 941
31/10/2020
Jumlah 941 Jumlah

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu (31) bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan
Saldo Buku Kas Umum 1,213,788
Terdiri dari :
Saldo Bank : 1,107,288
Saldo Kas tunai: 106,500
Selisih -

Mengetahui
Kepala MIM Mergomulyo

(Muh Taqwim,S.Pd.I.)
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Oktober 2020

gomulyo

Pengeluaran
Saldo buku
No. Jenis kas umum
Uraian Jumlah (Rp)
Bukti Biaya
17,760,535
Dibayar belanja bahan bangunan (transfer 28 September 2020) K6 Bahan 1,214,900 16,545,635
Dibayar upah tukang K7 Umum 600,000 15,945,635
Dibayar belanja bahan bangunan K8 Bahan 562,000 15,383,635
Dibayar upah tukang K9 Umum 600,000 14,783,635
Dibayar upah tukang K10 Umum 1,150,000 13,633,635
Dibayar belanja bahan bangunan K11 Bahan 405,000 13,228,635
Dibayar upah tukang K12 Umum 1,025,000 12,203,635
Dibayar belanja bahan bangunan K13 Bahan 476,500 11,727,135
Dibayar belanja pagar besi stainless (transfer 27 Oktober 2020) K14 Bahan 9,564,100 2,163,035
Dibayar upah tukang K15 Umum 950,000 1,213,035
1,213,976
Pajak bunga tabungan 5057 Umum 188 1,213,788
Jumlah 16,547,688 1,213,788

bu dua puluh, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:

Matesih, 31 Oktober 2020

Bendahara Pembangunan

(Guntur Nurcahyo, S.Pd.I)

 BUKU KAS UMUM
Bulan : September 2020

Nama Sekolah : MI Muhammadiyah Mergomulyo

Desa/Kecamatan : Ngadiluwih, Matesih
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengeluara

No. Jumlah
Tanggal Uraian Tanggal
Bukti (Rp)

31/08/2020 Saldo awal buku kas umum

10/09/2020
19/09/2020
20/09/2020

21/09/2020

26/09/2020
30/09/2020 Pembayaran bunga tabungan 1051 1,760
30/09/2020
Jumlah 1,760 Jumlah

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh (30) bulan September tahun dua ribu dua puluh, Buku Kas Umum ditutup dengan kead
Saldo Buku Kas Umum : 17,760,535
Terdiri dari :
Saldo Bank : 15,885,535
Saldo Kas tunai : 1,875,000
Selisih -

Mengetahui
Kepala MIM Mergomulyo

(Muh Taqwim,S.Pd.I.)
 BUKU KAS UMUM
Bulan : September 2020

ah Mergomulyo

Pengeluaran
Saldo buku
No. Jenis kas umum
Uraian Jumlah (Rp)
Bukti Biaya

25,045,027
Dibayar belanja bahan bangunan K1 Bahan 855,000 24,190,027
Dibayar upah tukang K2 Umum 875,000 23,315,027
Dibayar belanja bahan bangunan K3 Bahan 595,000 22,720,027
Dibayar belanja bahan bangunan (transfer tanggal 15
K4 Bahan 4,160,900 18,559,127
September 2020)
Dibayar upah tukang K5 Umum 800,000 17,759,127
17,760,887
Pajak bunga tabungan 5057 Umum 352 17,760,535
Jumlah 7,286,252 17,760,535

ribu dua puluh, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:

Matesih, 30 September 2020

Bendahara Pembangunan

(Guntur Nurcahyo, S.Pd.I)

 BUKU KAS UMUM
Bulan : Agutustus 2020

Nama Sekolah : MI Muhammadiyah Mergomulyo

Desa/Kecamatan : Ngadiluwih, Matesih
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

Penerimaan Pengelu

No.
Tanggal Uraian Jumlah (Rp) Tanggal
Bukti

28/07/2020 Saldo awal rekening bank 44,420

19/08/2020 Diterima Dana Bantuan Hibah 1007 25,000,000

31/08/2020 Pembayaran Bunga Tabungan 1051 759
8/31/2020

Jumlah 25,045,179 Jumlah

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh satu (31) bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, Buku Kas Umum ditutup dengan keada
Saldo Buku Kas Umum 25,045,027
Terdiri dari :
Saldo Bank 25,045,027
Saldo Kas tunai -
selisih -

Mengetahui
Kepala MIM Mergomulyo

(Muh Taqwim,S.Pd.I.)
UKU KAS UMUM
Bulan : Agutustus 2020

Pengeluaran
Saldo buku kas
No. Jenis umum
Uraian Jumlah (Rp)
Bukti Biaya

44,420

25,044,420
25,045,179
Pajak bunga tabungan 5057 Umum 152 25,045,027
Jumlah 152 25,045,027

uluh, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:

Matesih, 31 Agustus 2020

Bendahara Pembangunan

(Guntur Nurcahyo, S.Pd.I)