Draft 10 2018

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA
Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2018 dan 2017
Beserta Laporan Auditor Independen
Daftar Isi
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
LAPORAN KEUANGAN Halaman
Laporan Posisi Keuangan 1
Laporan Laba Rugi 3
Laporan Perubahan Ekuitas 4
Laporan Arus Kas 5
Catatan Atas Laporan Keuangan 6 - 15

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam Rupiah)
Catatan 2018 2017

ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 2b, 3 16,384,221 6,472,832
Piutang Pemegang Saham 2c, 4 30,000,000 105,000,000
Piutang Lain-Lain 2d, 5 - 28,115,500
Jumlah Aset Lancar 46,384,221 139,588,332
Aset Tidak Lancar

Aset Tetap - bersih 2g, 10 3,227,623,419 15,239,477
Aset Tak Berwujud 2h, 11 10,495,498,342 13,713,003,343
Jumlah Aset Tidak Lancar 13,723,121,761 13,728,242,820
Jumlah Aset 13,769,505,982 13,867,831,152
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam Rupiah)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan 2018 2017

Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha 12 200,000,000 227,090,000
Utang Pajak 2m,14 14,290,887 35,126,312
Utang Pemegang Saham 15 241,791,400 3,000,000
Kewajiban 211,250,000 -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 667,332,287 265,216,312
Kewajiban Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang 12 3,009,412,575 3,009,412,575
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 3,009,412,575 3,009,412,575
Jumlah liabilitas 3,676,744,862 3,274,628,887
Ekuitas
Modal saham 2i
Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham 2i
Modal dasar - 1.000 lembar saham
Ditempatkan dan disetor - 1.000 saham. 12,000,000,000 12,000,000,000
Laba (rugi) Tahun Berjalan (1,907,238,880) (1,406,797,735)
Jumlah Ekuitas 10,092,761,120 10,593,202,265
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 13,769,505,982 13,867,831,152
Jakarta, 27 April 2021
Kudus Kurniawan Eka Sulistianti Ma'mun Ahmad

Direktur Manajer Keuangan Petugas Akuntansi

LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam Rupiah)
Catatan 2018 2017
Pendapatan Usaha 2o, 16 368,863,692 1,738,287,498
Beban Pokok Pendapatan 2o, 17 165,031,200 1,222,017,630
Laba (Rugi) Kotor 203,832,492 516,269,868
Beban Usaha 2o, 18 1,308,672,270 1,893,833,948
Pendapatan (Beban) Lain-lain 2o, 19 604,398,634 (29,233,655)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (500,441,144)

### (1,406,797,735)
Taksiran Pajak Penghasilan 2m,14 - -
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan (500,441,144) (1,406,797,735)
Jakarta, 27 April 2021
Kudus Kurniawan Eka Sulistianti Ma'mun Ahmad

Direktur Manajer Keuangan Petugas Akuntansi

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(dalam Rupiah)
Modal Disetor Rugi

Jumlah
Saldo per 1 Januari 2017 - - -
Penambahan (pengurangan) 12,000,000,000 - 12,000,000,000

Laba (Rugi) bersih tahun 2017 - (1,406,797,735) (1,406,797,735)
Saldo per 31 Desember 2017 12,000,000,000 (1,406,797,735) 10,593,202,265
Penambahan (pengurangan) - - -
Laba (Rugi) bersih tahun 2018 - (1,907,238,880) 1,907,238,880
Saldo per 31 Desember 2018 12,000,000,000 (3,314,036,615) 12,500,441,145

LAPORAN ARUS KAS
(dalam Rupiah)
2018 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba (Rugi) bersih (500,441,144)
### (1,406,797,735)
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi :
Beban amortisasi aset lain tahun berjalan - 48,025,310
Penyusutan Aset Tetap 7,697,358 -
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja (492,743,786) (1,358,772,425)
Piutang Pemegang Saham 75,000,000 (75,000,000)

Piutang Lain-Lain 28,115,500 (58,115,500)
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

Aktivitas operasi 103,115,500 (1,491,887,925)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian Aset Tetap (3,220,081,300) (17,401,900)
Penambahan Aset Tak Berwujud 3,217,505,000 (13,758,866,230)
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi (2,576,300) (13,776,268,130)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal - 12,000,000,000
Utang Usaha (27,090,000) 227,090,000
Utang Pajak (20,835,425) 35,126,312
Utang Jangka Panjang - 3,009,412,575
Utang Pemegang saham 238,791,400 3,000,000
Kewajiban 211,250,000
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan 402,115,975 15,274,628,887
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 9,911,389 6,472,832
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 6,472,832 -
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 16,384,221 6,472,832

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM
a. Pendirian
PT ENERGI HIJAU ADIDAYA (Perusahaan) berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan berdasarkan akta
nomor 04 tanggal 08 November 2016 dihadapan notaris Tn. R. KUSMARTONO, SH Notaris di Jakarta.
Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia nomor AHU-
0057566.AH.01.01 tanggal 27 Desember 2016.
Surat Ijin yang diimlki oleh perusahaan

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
No : 165/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2017
- Tanda Daftar Perusahaan
No : 09.03.1.46.109230 Tanggal 24 Januari 2017
b. Alamat perusahaan.
Nama PT. ENERGI HIJAU ADIDAYA
Alamat Gedung Patra Jasa Office Tower Lt 17 Ruang 1702, Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav. 32-34, Kuningan Timur, Setibudi, Jakarta Selatan 12950
Telepon (+62-21) 52900252 Ext. 114
(+62-21) 52900252
Faksimili (+62-21) 52900253
Surat Elektronik Energihijau(dot)Eha(at)Gmail(dot)com
c. Susunan pengurus perusahaan
Susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris 2018
Komisaris Ir. Didi Apriadi, M. Ak

Direksi
Direktur Utama Ayu Azmy Amalia, M.Sc
Direktur Rezi Nur Rahmadani

1. UMUM (Lanjutan)
a. Kegiatan usaha
Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 165/24.1PM/31.74/-
1.824.27/e/2017 bidang usaha adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya,
alat teknik/mekanikal/elektrikal/mesin dan suku cadangnya/alat listrik/alat pembangkit tenaga listrik/alat
keselamatan kerja/alat pengolahan limbah atau sampah.
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Sesuatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang mempengaruhi penentuan dan
hasil usahanya, dijelaskan dibawah ini :
a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
Manajemen perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP ) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada tahun 2017.
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang
menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki
untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek., bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi
umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga
bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas
pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu waktu dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk
komponen kas dan setara kas.
Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung.
b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid
jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset yang dibatasi
penggunaannya yang kategorikan sebagai aset dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai
pembatasan penggunaannya.
c. Penyisihan piutang ragu-ragu

Perusahaan tidak melakukan penyisihan terhadap piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Apabila
terdapat piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi karena satu hal dan lainnya, maka piutang
tersebut langsung dihapuskan dan dibebankan sebagai kerugian pada saat itu.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ( Lanjutan ).
d. Persediaan
Persediaan diakui pada nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan
ditentukan dengan menggunakan metode FIFO ( First In First Out) dimana metode ini beranggapan,
bahwa barang yang dibeli lebih awal, dianggap dikeluarkan lebih awal pula. Dengan demikian, setiap
terjadi suatu transaksi penjualan, maka harga pokok barang yang terjual dinilai berdasarkan harga
barang yang dibeli lebih awal.
e. Aset tetap
Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya
reparasi dan pemeliharaan yang jumlahnya besar dan dapat menambah masa manfaat dari aset tetap
yang bersangkutan dikapitalisasi sebagai aset tetap, sedangkan pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil
langsung dibukukan sebagai beban pada saat itu.
Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat dari aset tetap tersebut dengan menggunakan
metode garis lurus, kecuali untuk aset tetap tanah tidak disusutkan.
Persentase penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut :
Taksiran Persentase
Masa Manfaat %
Bangunan 20 5
Inventaris kantor 8 12.5
Peralatan dan alat berat 8 12.5
Kendaraan 8 12.5
Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya
dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan
laba rugi pada tahun yang bersangkutan.
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan
dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan.
Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut mulai digunakan.
f. Pengakuan pendapatan dan beban.

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara
bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga
seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka
entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa
depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait. Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan
jasa yang diakui sebagai berikut :
1. Penjualan barang
Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi yaitu :
- Resiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli ;
- Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada
tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun control efektif atas barang
- yang
Jumlahterjual ;
pendapatan dapat diukur dengan handal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk
ke perusahaan, dan
- Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi dengan transaksi dapat diukur secara andal.
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)
2. Penjualan jasa
- Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi ketika
semua kondisi berikut terpenuhi ;
Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi ketika
semua kondisi berikut terpenuhi ;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- Manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan masuk ke Perusahaan;
- Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal dan;
- Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi dengan transaksi dapat diukur andal.
Beban diakui pada saat terjadinya beban tersebut ( Accrual Basis). Basis Akrual adalah “penyandingan
pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pendapatan
tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan ( Cash Basis).
g. Mata uang pelaporan, transaksi dan saldo dalam mata uang asing.
Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang rupiah. Mata uang rupiah
digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator
harga jual dan indikator biaya.
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata
uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tunai ( spot rate) pada saat terjadinya transaksi.
Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai
dengan SAK ETAP.
Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah
menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang
timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba ( rugi ) tahun berjalan.
Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang
digunakan adalah sebagai berikut:
31-Dec-18 US$ 1 = Rp. 13.739,-
31-Jan-17 US$ 1 = Rp. 14.481,-
h. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa
sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa. Transaksi dan saldo perusahaan terhadap pihak hubungan entitas diungkapkan yang meliputi
jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan
yang diberikan atau diterima, kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban
yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak
hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat
transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci harus diungkapkan
secara total.
Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara ( intermediaries), mengendalikan atau
dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelopor
(termasuk holding companies, susidiaries dan fellow subsidiaries );
2. Perusahaan asosiasi (associated company);
3. Perseorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak
suara diperusahaan pelopor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari
perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga terdekat adalah mereka yang
dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya
dengan perusahaan pelopor.)


4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk
merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelopor yang meliputi
anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat
orang-orang tersebut; dan
Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk
merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelopor yang meliputi
anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat
orang-orang tersebut; dan
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substantial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung
maupun tidak langsung oleh orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang tersebut
mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan
yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan
pelopor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama
dengan perusahaan pelopor.
i. Pajak penghasilan
Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode
sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode
sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perusahaan harus mengakui
kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.
j. Imbalan kerja
Berdasarkan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003) tanggal
25 Maret 2003, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada Karyawannya terdiri
dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak pada saat mereka
berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. sesuai
dengan SAK ETAP Bab 23 perusahaan harus mencadangkan kewajiban imbalan paska kerja.
Perusahaan belum menerapkan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tersebut.
k. Kewajiban kontinjensi
Kewajiban Kontinjensi adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum
dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan. Terdapat tiga kondisi yang
diperlukan atas munculnya kewajiban kontijensi, yaitu :
1 Terdapat potensi pembayaran di masa mendatang kepada pihak luar atau penurunan nilai asset yang
dihasilkan dari kondisi sekarang.
2 Terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa mendatang.
3 Hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa mendatang.
Ketidakpastian atas pembayaran di masa mendatang dapat bervariasi dari sangat mungkin terjadi
sampai kemungkinan besar tidak terjadi. Adapun menurut PSAK 57 dijelaskan tiga tingkatan
kemungkinan keterjadian dan perlakuan atas laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai standard
evaluasi dalam mempertimbangkan dan melakukan penilaian secara profesional bagi auditor terhadap
kondisi pelaporan klien.

3. Kas dan Setara Kas

2018 2017
Terdiri dari :
Kas
- Kas 8,734,387 1,879,070
Jumlah kas 8,734,387 1,879,070
Setara kas
Rupiah
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 7,649,834 4,591,246
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 2,516
Jumlah setara kas 7,649,834 4,593,762
Jumlah 16,384,221 6,472,832
4. Piutang Lain-Lain
2018 2017
Terdiri dari :
- Fujisaki Electric Co., Ltd. - 16,615,500
- PT. Aditoya - 1,500,000
- Agustav Laki Koloay - 10,000,000
Jumlah - 28,115,500
5. Piutang Pihak Berelasi

2018 2017
Terdiri dari :
- PT Energi Hijau Indonesia Terbarukan 30,000,000 30,000,000
- Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak - 75,000,000
Jumlah 30,000,000 105,000,000
PT Energi Hijau Indonesia Terbarukan merupakan bagian dari Energi Hijau Group yang pemilik saham nya
sama dengan PT Energi Hijau Adidaya.
Piutang Pihak Berelasi PT Energi Hijau Indonesia Terbarukan Sesuai Jurnal tanggal 25 Januari 2017 sebesar
Rp 22.000.000, Jurnal tanggal 13 dan 24 Februari 2017 sebesar Rp 1.000.000 dan Rp 3.000.000 dan Jurnal
tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp 4.000.000
Piutang Pemegang Saham Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak. Sudah Lunas Sesuai Jurnal Net Off Kewajiban Lainnya
(Hutang Gaji) Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak tanggal 30 November 2018

6. Aset Tetap
2018
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Nilai perolehan
Tanah / Bangunan - 3,200,000,000 - 3,200,000,000
Peralatan & Inventaris Kantor 17,401,900 20,081,300 - 37,483,200
Kendaraan - - - -
Jumlah 17,401,900 3,220,081,300 - 3,237,483,200
Akumulasi penyusutan
Tanah / Bangunan - - - -
Peralatan & Inventaris Kantor (2,162,423) - 7,697,358 (9,859,781)
Kendaraan - - - -
Jumlah (2,162,423) - 7,697,358 (9,859,781)
Nilai buku 15,239,477 3,227,623,419
Penambahan Aset Tanah sesuai dokumen akta tanah Nomor 02 Sertipikat Hak Guna Bangunan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa seluas 39.330 m2 dilokasi Kabupaten Sumbawa,
Kecamatan Alas Barat, Desa Mapin Kebak, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama PT Energi Hijau Adidaya
2017
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Nilai perolehan
Peralatan & Inventaris Kantor - 17,401,900 - 17,401,900
Kendaraan - - - -
Jumlah - 17,401,900 - 17,401,900
Peralatan & Inventaris Kantor - 2,162,423 - 2,162,423
Kendaraan - - - -
Jumlah - 2,162,423 - 2,162,423
Nilai buku - 15,239,477
7. Aset Tak Berwujud 2018 2017
Perizinan-Perizinan PLTS 10,541,361,230 13,758,866,230
Jumlah 10,541,361,230 13,758,866,230

Perizinan-Perizinan PLTS Alas Sumbawa terdiri dari :
1 Izin, Rekomendasi dan Lingkungan dari Pemda Kab Sumbawa untuk Proyek PLTS Sumbawa 5 MW
2 Izin Bupati untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
3 Izin Tata Ruang untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
4 Rekomendasi PLN Wilayah untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
5 Dukungan Menteri ESDM dan TKDN untuk wilayah PLTS Alas-Sumbawa
6 Detail Engineering Design (DED) PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
7 DPT PLTS Sumbawa
8 Feasiblity Study (FS) PLTS Alas-Sumbawa
2018 2017
Akumulasi Amortisasi
Nilai Amortisasi Perizinan-Perizinan 45,862,887 45,862,887
Jumlah 45,862,887 45,862,887

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode Straight Line yang ditarik dari mulai waktu perolehan per Januari 2017 sesuai angka total
dengan rentang 25 tahun masa manfaat perizinan. Pada 2018 tidak di amortisasi karena adanya penyesuaian pihak Manajemen atas Nilai wajar
perolehan Izin-izin PLTS
Nilai buku 10,495,498,342 13,713,003,343

8. Utang Usaha
2018 2017
Terdiri dari :
- Efficient Renewable Sustainable Energy Sdn, Bhd. 200,000,000 200,000,000

- PT. Solusi Daya Indo Asia - 27,090,000
Jumlah 200,000,000 227,090,000
9. Utang Pajak
2018 2017
Terdiri dari :
- Utang Pajak - PPh 21 14,290,887 12,727,934
- Utang Pajak - PPN keluaran - 22,398,378
Jumlah 14,290,887 35,126,312

Utang PPh21 terdiri dari 7 karyawan tetap dan 1 bukan karyawan yang menerima imbalan yang bersifat
berkesinambungan sesuai SPT PPh pasal 21 Masa Desember 2018
10.Utang Jangka Panjang

2018 2017
Terdiri dari :
- Fujisaki Electric Co., Ltd. 3,009,412,575 3,009,412,575
Jumlah 3,009,412,575 3,009,412,575
Utang kepada Fujisaki Electric Co., Ltd. Sesuai dokumen MoU untuk aktivitas Pembangunan 5MW Power
Plan dan 20MW Biomass Plant di Sumbawa beserta biaya survey dan studi kelayakan.
11.Utang Pemegang Saham

2018 2017
Terdiri dari :
- Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 241,791,400 3,000,000
Jumlah 241,791,400 3,000,000
Utang kepada Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak dengan penambahan Rp.238.791.400 untuk transaksi Operasional
Kantor yang masuk di Rekening Koran setiap bulan
12.Kewajiban
2018 2017
Terdiri dari :
- Utang Gaji Direksi dan Komisaris 211,250,000 -
Jumlah 211,250,000 -
Gaji Direksi & Komisaris merupakan akumulasi biaya Gaji terhitung sejak Agustus 2018 sampai Desember 2018

13.Modal
Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 08 Mei 2018 dari Notaris Raden Kusmartono, SH, Notaris di Jakarta, modal
dasar Perusahaan sebesar Rp 12.000.000.000 terdiri dari 24.000 saham nilai nominal per saham Rp
500.000 dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya. Modal disetor dan
ditempatkan pada tanggal 25 Januari 2017
Modal Persentase
Lembar Disetor Kepemilikan
Saham Rp %
Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 18,000 9,000,000,000 75.00%
Ayu Azmy Amalia, M. Sc 4,800 2,400,000,000 20.00%
Dessy Sukma 1,200 600,000,000 5.00%
Jumlah 24,000 12,000,000,000 100%

Pembaruan Akta pada 2020 sesuai dokumen Akta No. 08 tanggal 08 Oktober 2020 dari Notaris Nikke Sri
Kaniawardani, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bandung Barat.
14.Pendapatan
2018 2017
Terdiri dari :
- Pendapatan Jasa - 1,424,989,316
- Pendapatan Jasa Lainnya 368,863,692 313,298,182
Jumlah 368,863,692 1,738,287,498

Pendapatan Jasa Lain nya merupakan penerimaan dari Site Survey Lokasi Bambu PLTBm Sumbawa, KKO-
KKF & Interconnection dan Design review PLTS
15.Beban Pokok Usaha

2018 2017
Terdiri dari :
- Jasa Vendor - 758,638,750
- Jasa Operasional Lainnya 165,031,200 463,378,880
Jumlah 165,031,200 1,222,017,630

16.Beban Administrasi dan Umum

2018 2017
Terdiri dari :
- Gaji 799,650,000 1,281,100,000
- Bonus & THR 57,125,000 249,096,545
- Tunjangan Akomodasi Karyawan 38,250,000 -
- Tunjangan PPH21 73,231,531 -
- Medical Karyawan 61,482,300 23,233,900
- Akomodasi & Dapur 8,712,100 6,329,605
- Kantor
Telepon 183,500 3,339,500
- Internet 4,755,100 6,219,939
- ATK & Cetakan, 10,295,650 11,739,600
- Koran
Perlengkapan Komputer 1,198,600 -
- Pos, Kurir, Perijinan 47,448,300 52,631,480
- Administrasi Bank 839,016 1,122,000
- Transport & Kendaraa 23,116,800 32,446,176
- Sewa Kantor 79,023,875 43,000,000
- Penyusutan dan Amortisasi 7,697,358 48,025,310
- Pemeliharaan Kantor 5,229,000 3,548,500
- Entertain 81,837,775 46,338,869
- Pajak 8,596,365 85,662,524
Jumlah 1,308,672,270 1,893,833,948
17.Pendapatan dan Beban Lainnya

2018 2017
Terdiri dari :
- Pendapatan lain-lain 824,817,196 918,147
- Bunga Bank 1,466,441 -
- Beban lainnya 221,885,003 (30,151,802)
Jumlah 604,398,634 (29,233,655)
18.TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2018 yang diselesaikan pada tanggal 27 April 2021.
Amortisasi Asset 45,862,887
Izin Lokal PLTS Sumbawa 45,862,887
Cash 200,000,000
Hutang Efficient Renewable 200,000,000
Hutang Fujisaki 200,000,000

Cash 200,000,000
Ref
ASET
ASET LANCAR
Kas CFA-1
- Kas Kecil A.1.1
- Kas Besar A1.2
Bank CFA-2
- Bank (Rp) A.2
- Bank BNI A2.1
- Bank Mandiri A2.2
Piutang Usaha CFA-3

- Piutang Pemegang Saham A3.1
- PT Energi Hijau Indonesia Terbarukan
- Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak
- Piutang Lainnya A3.2
- Fujisaki Electric Co., Ltd.
PT. Aditoya
Agustav Laki Koloay
JUMLAH ASET LANCAR
ASET TIDAK LANCAR

Aset Tetap CFA-4
- Tanah A4.1
- Peralatan Elektronik A4.2
- Furniture A4.3
Penyusutan Aset Tetap CFA-5

- Penyusutan Peralatan Elektronik A5.1
- Penyusutan Furniture A5.2
Nilai Buku
Aset Tak Berwujud CFA-6
- PPN Masukan 06.A1
- Izin Lokal PLTS Sumbawa 06.A2
- Feasibility Study PLTS Sumbawa 06.A3
- PPA Proses PLTS Sumbawa
- Deposit
Amortisasi Perizinan-Perizinan
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Hutang Usaha CFL-7
- Pihak Ketiga:
- Efficient Renewable Sustainable Energy Sdn, Bhd. 12.A1
- PT Solusi Daya Indo Asia 12.A2
Hutang Pihak Berelasi CFL-8

- Pihak Berelasi:
- Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 12.A3
Hutang Lain-Lain CFL-10

- Double Payment Inv 010
- Pengembalian Uang FE 15.A1
Kewajiban CFL-12
- Pinjaman 16.A1
- Kewajiban Lainnya 16.A2
- Hutang Gaji Direksi & Komisaris
Hutang Pajak CFA-11

- PPN Keluaran 17.A1
- PPH 21 17.A2
- PPH PS 23 & 26 17.A3
- PPH PS 4(2) Sewa 17.A4
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK
LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang CFL-9
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG
EKUITAS CFL-13
Modal Saham 22.A1
- Ayu Azmy Amalia, M. Sc
- Dessy Sukma
Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya
Laba (Rugi) tahun berjalan
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Ref
PENDAPATAN CFL-14
- Pendapatan Jasa 23.A1
- Pendapatan Jasa Lainnya 23.A2
HPP CFL-15
- Jasa Vendor 24.A1
- Jasa Lainnya 24.A2
- Operational
Laba Kotor
BEBAN USAHA CFA-16

Beban Administrasi dan Umum 25.A2
- Gaji
- Bonus & THR
- Tunjangan Akom. Karyawan
- Tunjangan PPH21
- Medical Karyawan
- Akomodasi & Dapur Kantor
- Telepon
- Internet
- ATK & Cetakan, Koran
- Perlengkapan Komputer
- Pos, Kurir, Perijinan
- Administrasi Bank
- Transport & Kendaraan
- Sewa Kantor
- Penyusutan Harta
- Pemeliharaan Kantor
- Entertain
- Pajak
Jumlah Beban Umum & Administrasi
Jumlah Beban Usaha
Laba / (Rugi) Usaha
PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA CFL-17

- Bunga Bank
- Pendapatan Lain-Lain
- Biaya Lain-Lain
Laba / (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
Laba/ (Rugi) setelah Pajak
Laba/(Rugi) Bersih
2018 / Per 31 Desember 2018
Dinyatakan dalam ribuan Rupiah
AUDITED PER BUKU MUTASI

31-DES-2017 1 JAN 2018 D
Rp Rp Rp
1,879,070 1,879,070 116,658,700

- - 96,791,400
1,879,070 1,879,070 213,450,100
4,591,246 4,591,246 1,542,832,785

2,516 2,516 -
4,593,762 4,593,762 1,542,832,785
30,000,000 30,000,000 -
75,000,000 75,000,000 -
16,615,500 26,615,500 76,121,788

1,500,000 - -
10,000,000 - -
133,115,500 131,615,500 76,121,788
139,588,332 138,088,332 1,832,404,673
- - 3,200,000,000
17,401,900 17,401,900 11,426,000
- - 8,655,300
17,401,900 17,401,900 3,220,081,300
(2,162,423) (2,162,423) -
- - -
(2,162,423) (2,162,423) -
15,239,477 15,239,477 3,220,081,300
- - 7,795,000
13,758,866,230 8,321,622,143 -
- 2,999,381,200 -
- 2,392,000,000 500,000,000
- 1,500,000 9,500,000
45,862,887
13,713,003,343 8,321,622,143 -
13,728,242,820 8,336,861,620 3,220,081,300
13,867,831,152 8,474,949,952 5,052,485,973
200,000,000 200,000,000 -
27,090,000 - 813,204,194
227,090,000 200,000,000 813,204,194
3,000,000 3,000,000 102,000,000

3,000,000 3,000,000 102,000,000
- - -
- - 16,061,800
- - 16,061,800
- 27,090,000 27,090,000
- - -
- - 85,000,000
- 27,090,000 112,090,000
22,398,378 22,398,378 59,284,746

12,727,934 12,727,934 63,964,414
- - 570,000
- - 4,820,000
35,126,312 35,126,312 128,639,160
265,216,312 238,126,312 1,144,905,154
3,009,412,575 3,009,412,575 -
3,009,412,575 3,009,412,575 -
3,009,412,575 3,009,412,575 -
9,000,000,000 - 9,000,000,000
2,400,000,000 - 2,400,000,000
600,000,000 - 600,000,000
(1,406,797,735) - -
- - (1,907,238,880)
10,593,202,265 - 10,092,761,120
13,867,831,152 3,247,538,887 11,237,666,274
PT Energi Hijau Adidaya

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHEN
2018 / Per 31 Desember 2018
Dinyatakan dalam ribuan Rupiah
1,424,989,316 - -
313,298,182 - -
1,738,287,498 - -
758,638,750 - -
- - 84,700,000
463,378,880 - 80,331,200
1,222,017,630 - 165,031,200
516,269,868 - (165,031,200)
1,281,100,000 - 799,650,000
249,096,545 - 57,125,000
- - 38,250,000
- - 73,231,531
23,233,900 - 61,482,300
6,329,605 - 8,712,100
3,339,500 - 183,500
6,219,939 - 4,755,100
11,739,600 - 10,295,650
- - 1,198,600
52,631,480 - 47,448,300
1,122,000 - 839,016
32,446,176 - 23,116,800
43,000,000 - 79,023,875
48,025,310 - 7,697,358
3,548,500 - 5,229,000
46,338,869 - 81,837,775
85,662,524 - 8,596,365
1,893,833,948 - 1,308,672,270
1,893,833,948 - 1,308,672,270
(1,377,564,080) - (1,473,703,470)
- - -
918,147 - -
(30,151,802) - 221,885,003
(29,233,655) - 221,885,003
(1,406,797,735) - (1,251,818,467)
- - -
(1,406,797,735) - (1,251,818,467)
(1,406,797,735) - (1,251,818,467)
GI HIJAU ADIDAYA
N POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2018
kan dalam ribuan Rupiah
MUTASI AJ
Saldo per Book Saldo per Book
K
Rp 31-12-2017 31-12-2018
118,361,770 1,879,070 176,000

88,233,013 - 8,558,387
206,594,783 1,879,070 8,734,387
1,539,774,197 4,591,246 7,649,834

2,516 2,516 -
1,539,776,713 4,593,762 7,649,834
- 30,000,000 30,000,000
75,000,000 75,000,000 -
102,737,288 16,615,500 -
- 1,500,000 -
- 10,000,000 -
177,737,288 133,115,500 30,000,000
1,924,108,784 139,588,332 46,384,221
- - 3,200,000,000
- 17,401,900 28,827,900
- - 8,655,300
- 17,401,900 3,237,483,200
6,254,808 (2,162,423) (8,417,231)

1,442,550 - (1,442,550)
7,697,358 (2,162,423) (9,859,781)
7,697,358 15,239,477 3,227,623,419
- - 7,795,000
3,734,800,000 13,758,866,230 4,586,822,143
- - 2,999,381,200
- - 2,892,000,000
1,500,000 - 9,500,000
13,758,866,230 10,495,498,343
45,862,887 45,862,887
3,734,800,000 13,713,003,343 10,449,635,455
3,742,497,358 13,728,242,820 13,677,258,874
5,666,606,142 13,867,831,152 13,723,643,095
- 200,000,000 200,000,000
813,204,194 27,090,000 -
813,204,194 227,090,000 200,000,000
340,791,400 3,000,000 241,791,400

340,791,400 3,000,000 241,791,400
- - -
16,061,800 - -
16,061,800 - -
- 27,090,000 -
- - -
296,250,000 - 211,250,000
296,250,000 27,090,000 211,250,000
36,886,368 22,398,378 -
65,527,367 12,727,934 14,290,887
570,000 - -
4,820,000 - -
107,803,735 35,126,312 14,290,887
1,574,111,129 265,216,312 667,332,287
- 3,009,412,575 3,009,412,575
- 3,009,412,575 3,009,412,575
- 3,009,412,575 3,009,412,575
- 9,000,000,000 9,000,000,000
- 2,400,000,000 2,400,000,000
- 600,000,000 600,000,000
- (1,406,797,735) -
- - (1,907,238,880)
- 10,593,202,265 10,092,761,120
1,574,111,129 13,867,831,152 13,769,505,982
ergi Hijau Adidaya

BA RUGI KOMPREHENSIF
Per 31 Desember 2018
kan dalam ribuan Rupiah
Saldo per Book Saldo per Book AJ

31-12-2017 31-12-2018
- 1,424,989,316 -
368,863,692 313,298,182 368,863,692
368,863,692 1,738,287,498 368,863,692
- 758,638,750 -
- - 84,700,000
- 463,378,880 80,331,200
- 1,222,017,630 165,031,200
368,863,692 516,269,868 203,832,492 -
- 1,281,100,000 799,650,000
- 249,096,545 57,125,000
- - 38,250,000
- - 73,231,531
- 23,233,900 61,482,300
- 6,329,605 8,712,100
- 3,339,500 183,500
- 6,219,939 4,755,100
- 11,739,600 10,295,650
- - 1,198,600
- 52,631,480 47,448,300
- 1,122,000 839,016
- 32,446,176 23,116,800
- 43,000,000 79,023,875
- 48,025,310 7,697,358
- 3,548,500 5,229,000
- 46,338,869 81,837,775
- 85,662,524 8,596,365
- 1,893,833,948 1,308,672,270
- 1,893,833,948 1,308,672,270
368,863,692 (1,377,564,080) (1,104,839,778) -
1,466,441 - 1,466,441
824,817,196 918,147 824,817,196
- (30,151,802) 221,885,003
826,283,637 (29,233,655) 604,398,634 -
1,195,147,329 (1,406,797,735) (500,441,144) -
- - -
1,195,147,329 (1,406,797,735) (500,441,144) -
1,195,147,329 (1,406,797,735) (500,441,144) -

AJE Saldo per Audit
Debet Kredit 31-12-2018
176,000
8,558,387
8,734,387
7,649,834
-
7,649,834
30,000,000
-
-
-
-
30,000,000
46,384,221
3,200,000,000
28,827,900
8,655,300
3,237,483,200
(8,417,231)
(1,442,550)
(9,859,781)
3,227,623,419
7,795,000
45,862,887 4,632,685,030
2,999,381,200
2,892,000,000
9,500,000
10,541,361,230
45,862,887
10,495,498,342
13,723,121,761
13,769,505,982
200,000,000
-
200,000,000
241,791,400
241,791,400
-
-
-
-
-
211,250,000
211,250,000
-
14,290,887
-
-
14,290,887
667,332,287
- 3,009,412,575
3,009,412,575
3,009,412,575
9,000,000,000
2,400,000,000
600,000,000
-
(1,907,238,880)
10,092,761,120
13,769,505,982
45,862,887 - 0.03
45,862,887.00 0.02
AJE Saldo per Audit

Debet Kredit 31-12-2018
-
- - 368,863,692
368,863,692
-
84,700,000
80,331,200
165,031,200
- - - 203,832,492
799,650,000
57,125,000
38,250,000
73,231,531
61,482,300
8,712,100
183,500
4,755,100
10,295,650
1,198,600
47,448,300
839,016
23,116,800
79,023,875
7,697,358
5,229,000
81,837,775
8,596,365
1,308,672,270
1,308,672,270
- - - (1,104,839,778)
1,466,441
824,817,196
221,885,003
- - - 604,398,634
- - - (500,441,144)
- - - (500,441,144)
- - - (500,441,144)
- -
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI
JAKARTA – INDONESIA
NAMA KLIEN : PT Energi Hijau Adidaya

TAHUN BUKU : 2018 / Per 31 Desember 2018
AKUN : TOP SCHEDULE - KAS / CASH
REF. NO. NAMA AKUN / AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU ADJUSTMENT
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D K
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
CFA - 2 A.1.2 KAS 1,879,070 TS 1,879,070 213,450,100 206,594,783 8,734,387 - -
Total 1,879,070 ^ 1,879,070 213,450,100 206,594,783 8,734,387 - -
Audit Prosedur: Catatan :

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit tahun sebelumnya Kurs dicatat sesuai dengan kurs Tengah Bank Indonesia sebesar : Kurs dicatat sesuai dengan kurs Tengah Bank Indonesia se
√ : Sesuai saldo per book USD = Rp 9.068,00 dan Rp Rp 9.068,00 untuk tahun yang berakhir 31 USD = Rp 9.068,00 dan Rp Rp 9.068,00 untuk tahun yang
L : Sudah ditelusur ke buku besar
J : Sudah ditelusur ke jurnal
Vo : Sudah ditelusur ke bukti pengeluaran dan penerimaan kas
CC : Sudah dilakukan cash count
RK : Sudah ditelusur ke Rekening Koran/Buku Tabungan
SD : Sudah ditelusur ke Sertifikat Deposito
C : Sudah dilakukan konfirmasi
^ : Sudah dijumlah dengan benar
Dibuat oleh : ....................... Dibuat oleh : ....................... .......................

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Senior Auditor
Tanda tangan : Tanda tangan :

AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - KAS / CASH
REF. AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU ADJUSTMENT

NO.
NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D K
AKUN
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ KAS
A.1 Kas Kecil / Petty Cash :
1000000100 A.1.1 - Petty Cash 1,879,070 TS 1,879,070 116,658,700 118,361,770 176,000 - -
Jumlah 1,879,070 1,879,070 116,658,700 118,361,770 176,000 - -
A.2 Kas Besar :
1000301301 A.2.1 - Kas - TS - 96,791,400 88,233,013 8,558,387 - -
Jumlah - - 96,791,400 88,233,013 8,558,387 - -
Jumlah Kas / Total Cash 1,879,070 ^ 1,879,070 213,450,100 206,594,783 8,734,387 - -
AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - KAS DAN SETARA KAS / CASH AND CASH EQUIVALENT (lanjutan / continued)



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - KAS DAN SETARA KAS / CASH AND CASH EQUIVALENT
REF. AUDITED PER BUKU ADJUSTMENT PER BUKU ADJUSTMENT

NO.
NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2012 31 - DES.- 2013 D K 31 - DES.- 2013 D K
AKUN
A.3 Deposito :
1551000000 A.3.1 - PT Bank Negara Indonesia, Tbk (US$) - Jakarta 3,900 TS - -
1551000000 A.3.2 - PT Bank Pan Indonesia, Tbk (US$) - Medan 634 TS - -
A.3.3 - PT Bank Pan Indonesia, Tbk (Rp) - Medan - TS - - - -

Jumlah Kas dan Setara Kas / Total Cash and Cash Equivalent 4,534 ^ - - - - - -


Index : CFA-1
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
8,734,387 L J Vo CC
8,734,387 ^
Kurs dicatat sesuai dengan kurs Tengah Bank Indonesia sebesar :

USD = Rp 9.068,00 dan Rp Rp 9.068,00 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012.
Diperiksa oleh : .......................

Jabatan : Manager Auditor
Tanda tangan :
Index : CFA-2
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
176,000 L J Vo CC
176,000
8,558,387 L J Vo RK C
8,558,387 ^
8,734,387 ^
Index : CFA-2
Diperiksa oleh : .......................
Tanda tangan :
Index : CFA-3
AUDITED
31 - DES.- 2013
Rp
#REF! L J Vo RK C
#REF! L J Vo RK C
#REF! L J Vo RK C
#REF! ^

Diperiksa oleh : .......................

Tanda tangan :
BHARATA. ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

AKUN : TOP SCEDHULE - BANK
REF. NO. NAMA AKUN / AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018
Rp Rp Rp Rp Rp
1709600000 CFA.2.1 BANK 4,591,246 TS 4,591,246 1,542,832,785 1,539,776,713 7,649,834
Total 4,591,246 ^ 4,591,246 1,542,832,785 1,539,776,713 7,649,834

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit tahun sebelumnya
√ : Sesuai saldo per book
Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ...................................

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor
3,058,588 (7,649,834)
BHARATA. ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - BANK

REF.
AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU
NO.
NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018
AKUN
Rp Rp Rp Rp Rp
AKUN
........ CFA-1 BANK
1709600000 CFA-1.1 - Bank BNI (IDR) 4,591,246 TS 4,591,246 1,542,832,785 1,539,774,197 7,649,834
1709500000 CFA-2.2 - Bank Mandiri (IDR) 2,516 TS 2,516 - 2,516 -
Jumlah 4,593,762 4,593,762 1,542,832,785 1,539,776,713 7,649,834
JUMLAH BANK 4,593,762 ^ 4,593,762 1,542,832,785 1,539,776,713 7,649,834
Audit Prosedur: Audit Prosedur:

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit tahun sebelumnya CC : Sudah dilakukan cash count
√ : Sesuai saldo per book RK : Sudah ditelusur ke Rekening Koran/Buku Tabungan
L : Sudah ditelusur ke buku besar SD : Sudah ditelusur ke Sertifikat Deposito
J : Sudah ditelusur ke jurnal C : Sudah dilakukan konfirmasi
Vo : Sudah ditelusur ke bukti pengeluaran dan penerimaan kas ^ : Sudah dijumlah dengan benar
Catatan :

Index : CFA-1
ADJUSTMENT AUDITED
D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp
- - 7,649,834 Vo CC
- - 7,649,834 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
CFA-2
Index : CFA-2
ADJUSTMENT AUDITED
D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp
- - 7,649,834 Vo CC
- - - Vo CC ^
- - 7,649,834
- - 7,649,834 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE -PIUTANG USAHA / Trade Receivable
Rp Rp Rp Rp Rp
........ CFA-03.A PIUTANG USAHA / Trade Receivable 105,000,000 TS 105,000,000 - 75,000,000 30,000,000
Total 105,000,000 ^ 105,000,000 - 75,000,000 30,000,000


#REF!

AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PIUTANG USAHA
REF. AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU

NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp
........ PIUTANG USAHA

1600101000 CFA-03.A1 Piutang Pemegang Saham TS
- PT Energi Hijau Terbarukan 30,000,000 30,000,000 - - 30,000,000
- Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 75,000,000 75,000,000 - 75,000,000 -
Jumlah 105,000,000 ^ 105,000,000 - 75,000,000 30,000,000
Jumlah Piutang Pihak Berelasi 105,000,000 ^ 105,000,000 - 75,000,000 30,000,000


Index : CFA-03
ADJUSTMENT AUDITED
D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp
- - 30,000,000 Vo CC
- - 30,000,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-03.A
ADJUSTMENT AUDITED
D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp
Vo CC
- - 30,000,000
- - -
- - 30,000,000 ^
- - 30,000,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - ASET TETAP
Rp Rp Rp Rp Rp
1600980000 CFA-04.A ASET TETAP 17,401,900 17,401,900 3,220,081,300 - 3,237,483,200
Total 17,401,900 ^ 17,401,900 ^ - 3,237,483,200



#REF!
AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - ASET TETAP

AKUN Rp Rp Rp Rp Rp
1600980000 ASET TETAP

- Tanah - - 3,200,000,000 - 3,200,000,000
1600201000 CFA-04.A1 - Peralatan Elektronik 17,401,900 TS 17,401,900 11,426,000 - 28,827,900
1600201000 CFA-04.A2 - Furniture - TS - 8,655,300 - 8,655,300
Jumlah 17,401,900 ^ 17,401,900 3,220,081,300 - 3,237,483,200
- -
Jumlah Aset Tetap 17,401,900 ^ 17,401,900 3,220,081,300 - 3,237,483,200


Index : CFA-04
ADJUSTMENT AUDITED
D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp
- - 3,237,483,200 Vo CC
- - 3,237,483,200 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-04.A
ADJUSTMENT AUDITED
D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp
- - 3,200,000,000
- - 28,827,900 Vo CC
- - 8,655,300 Vo CC
- - 3,237,483,200 Vo CC ^
-
- - 3,237,483,200 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - PENYUSUTAN ASET TETAP
REF. NO. NAMA AKUN / AUDITED PER BUKU MUTASI

KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K
Rp Rp Rp Rp
........ CFA-05.A PENYUSUTAN ASET TETAP (2,162,423) TS (2,162,423) - 7,697,358
Total (2,162,423) ^ (2,162,423) - 7,697,358

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit
tahun sebelumnya


AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PENYUSUTAN ASET TETAP
REF. AUDITED PER BUKU MUTASI

NO. AKUN NAMA AKUN 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K
AKUN Rp Rp Rp Rp
PENYUSUTAN ASET TETAP

1620500100 CFA-05.A1 - Penyusutan Peralatan Elektronik (2,162,423) TS (2,162,423) - 6,254,808
- Penyusutan Furniture - - - 1,442,550
Jumlah Penyusutan Aset Tetap (2,162,423) ^ (2,162,423) - 7,697,358

√ : Sesuai saldo per book RK : Sudah ditelusur ke Rekening Koran/Buku Tabung
Index : CFA-05
PER BUKU ADJUSTMENT AUDITED
31 DES 2018 D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp Rp
(9,859,781) - - (9,859,781) Vo CC
(9,859,781) - - (9,859,781) ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
CFA-05
Index : CFA-05
31 DES 2018 D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp Rp
(8,417,231) - - (8,417,231) Vo CC ^
(1,442,550) - - (1,442,550)
(9,859,781) - - (9,859,781) ^
: Sudah ditelusur ke Rekening Koran/Buku Tabungan
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - ASET TAK BERWUJUD

Rp Rp Rp Rp
........ CFA-06.A ASET TAK BERWUJUD 13,713,003,343 TS 13,714,503,343 517,295,000 3,736,300,000
Total 13,713,003,343 ^ 13,714,503,343 517,295,000 3,736,300,000



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - AKTIVA LAIN-LAIN

NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K
AKUN Rp Rp Rp Rp
........ ASET TAK BERWUJUD

- PPN Masukan - - 7,795,000 -
1610201000 CFA-06.A1 - Izin Lokal PLTS Sumbawa 13,758,866,230 TS 8,321,622,143 - 3,734,800,000
1610202000 CFA-06.A2 - Feasibility Study PLTS Sumbawa - TS 2,999,381,200 - -
1610204000 CFA-06.A3 - PPA Proses PLTS Sumbawa - TS 2,392,000,000 500,000,000 -
- Deposit - 1,500,000 9,500,000 1,500,000
JUMLAH 13,758,866,230 ^ 13,714,503,342.57 517,295,000.00 3,736,300,000.00
Dikurang: Amortisasi perizinan-perizinan 45,862,887
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN 13,713,003,343 13,714,503,343 517,295,000 3,736,300,000



Index : CFA-06
31 DES 2018 D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp Rp
10,495,498,343 45,862,887 - 10,541,361,230 Vo CC
10,495,498,343 45,862,887 - 10,541,361,230 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-06
31 DES 2018 D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp Rp
7,795,000 - - 7,795,000
4,586,822,143 45,862,887 - 4,632,685,030 Vo CC
2,999,381,200 - - 2,999,381,200 Vo CC
2,892,000,000 - - 2,892,000,000 Vo CC
9,500,000 - - 9,500,000
10,495,498,342.57 45,862,887.00 - 10,541,361,229.57 ^
45,862,887
10,495,498,343 45,862,887 - 10,541,361,230
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
BHARTA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

AKUN : TOP SCEDHULE - UTANG USAHA

Rp Rp Rp Rp
CFA.07.A UTANG USAHA 227,090,000 TS - 813,204,194 813,204,194
Total 227,090,000 ^ - 813,204,194 813,204,194


BHARTA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

AKUN : SUPPORTING TOP SCEDHULE - UTANG USAHA

REF.
AUDITED PER BUKU MUTASI
NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K
Rp Rp Rp Rp
AKUN
UTANG USAHA
1600902000 - Efficient Renewable Sustainable Energy Sdn, Bhd. 200,000,000 - -
1600902000 CFA-07.A1 - PT Solusi Daya Indo Asia 27,090,000 - 813,204,194 813,204,194
Jumlah Utang Usaha 227,090,000 ^ - 813,204,194 813,204,194


Index : CFL-07
31 DES 2018 D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp Rp
200,000,000 - - 200,000,000 Vo CC
200,000,000 - - 200,000,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-07.A
31 DES 2018 D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp Rp
200,000,000 - 200,000,000 ^
- - Vo CC ^
200,000,000 - - 200,000,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - UTANG PEMEGANG SAHAM Index :
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ CFA-08.A UTANG PEMEGANG SAHAM 3,000,000 TS 3,000,000 102,000,000 340,791,400 241,791,400 -
Total 3,000,000 ^ 3,000,000 102,000,000 340,791,400 241,791,400 -

Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ................................... Diperiksa oleh

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Jabatan
Tanda tangan : Tanda tangan : Tanda tangan

AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - UTANG PEMEGANG SAHAM Index :

NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ UTANG PEMEGANG SAHAM
1610101000 CFA-08.A1 - Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 3,000,000 TS 3,000,000 102,000,000 340,791,400 241,791,400 -
Jumlah Utang Pemegang Saham 3,000,000 ^ 3,000,000 102,000,000 340,791,400 241,791,400 -


CFL-08
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2018
Rp Rp
- 241,791,400 Vo CC
- 241,791,400 ^
: ...................................
: Manager Auditor
:
CFL-08.A
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2018
Rp Rp
- 241,791,400 Vo CC
- 241,791,400 ^
: ...................................
: Manager Auditor
:
ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY

AKUN : TOP SCEDHULE - UTANG JANGKA PANJANG Index : CFL

CFA-09.A UTANG JANGKA PANJANG 3,009,412,575 TS 3,009,412,575 √ - 3,009,412,575 - -
Total 3,009,412,575 ^ 3,009,412,575 - - 3,009,412,575 - -
Audit Prosedur:
Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ................................... Diperiksa oleh :

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Jabatan :
Tanda tangan : Tanda tangan : Tanda tangan :
ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY

AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - UTANG JANGKA PANJANG Index : CFA-0

NO. AKUN NAMA AKUN / 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D K
AKUN KETERANGAN Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ UTANG JANGKA PANJANG
CFA-09.A1 Fujisaki Electric Co., Ltd. 3,009,412,575 3,009,412,575 - - 3,009,412,575 - -
Jumlah Utang Jangka Panjang 3,009,412,575 ^ 3,009,412,575 - - 3,009,412,575 - -


CFA-0
CFL-09
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
3,009,412,575 Vo CC ^
3,009,412,575 Vo CC ^
...................................
Manager Auditor
CFA-09.A
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
3,009,412,575
3,009,412,575 ^
...................................
Manager Auditor
CFA-09.A

AKUN : TOP SCHEDULE - UTANG LAIN-LAIN Index : CFA-

........ CFA-10 UTANG LAIN-LAIN - TS - 16,061,800 16,061,800 - - -
Total - ^ - 16,061,800 16,061,800 - - -

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit
tahun sebelumnya

AKUN : SUPPORTING SCHEDULE - UTANG LAIN-LAIN Index : CFA-1



NO.
NAMA AKUN 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D K
AKUN
........ CFA-10 UTANG LAIN-LAIN
CFA-10.1 - Double Payment Inv 010 - TS - - - - - -

1750403000 CFA-10.2 - Pengembalian Uang FE - TS - 16,061,800 16,061,800 - - -
Jumlah Utang Lain-Lain - ^ - 16,061,800 16,061,800 - - -

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit CC : Sudah dilakukan cash count
tahun sebelumnya RK : Sudah ditelusur ke Rekening Koran/Buku Tabungan
√ : Sesuai saldo per book SD : Sudah ditelusur ke Sertifikat Deposito
L : Sudah ditelusur ke buku besar C : Sudah dilakukan konfirmasi
J : Sudah ditelusur ke jurnal ^ : Sudah dijumlah dengan benar
Catatan :

CFA-10
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
- Vo CC ^
- ^
...................................
Manager Auditor
CFA-10.A
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
- Vo CC
- Vo CC
- ^
...................................
Manager Auditor

AKUN : TOP SCHEDULE - UTANG PAJAK Index : CFL

CFA-11.A UTANG PAJAK 35,126,312 TS 35,126,312 128,639,160 107,803,735 14,290,887 - -
Total 35,126,312 ^ 35,126,312 128,639,160 107,803,735 14,290,887 - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - UTANG PAJAK Index : CFL

NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D K
UTANG PAJAK
CFA-11.A1 - PPN Keluaran 22,398,378 22,398,378 59,284,746 36,886,368 - - -

CFA-11.A2 - PPH 21 12,727,934 TS 12,727,934 63,964,414 65,527,367 14,290,887 - -
CFA-11.A3 - PPH PS 23 & 26 - TS - 570,000 570,000 - - -
CFA-11.A4 - PPH PS 4(2) Sewa - - 4,820,000 4,820,000 - - -
Jumlah Utang Pajak 35,126,312 ^ 35,126,312 128,639,160 107,803,735 14,290,887 - -


CFL-11
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
14,290,887 Vo CC ^
14,290,887 ^
...................................
Manager Auditor
CFL-11.A
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
- Vo CC
14,290,887 Vo CC
- Vo CC
- Vo CC
14,290,887 ^
...................................
Manager Auditor

AKUN : TOP SCHEDULE - KEWAJIBAN Index :
........ CFA-12.A KEWAJIBAN - TS 27,090,000 112,090,000 296,250,000 211,250,000 - -
Total - ^ 27,090,000 112,090,000 296,250,000 211,250,000 - -


AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - KEWAJIBAN Index CFL
12.A KEWAJIBAN
CFA-12.A1 Pinjaman - TS 27,090,000 27,090,000 - - - -

2010101000 CFA-12.A2 Kewajiban Lainnya : - TS
- Utang Gaji Direksi & Komisaris - - 85,000,000 296,250,000 211,250,000 - -
Jumlah Kewajiban - ^ 27,090,000 112,090,000 296,250,000 211,250,000 - -


AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - UTANG USAHA (Berdasarkan Mata Uang) Index CFA
REF. AUDITED PER BUKU ADJUSTMENT AUDITED
NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 201.. 31 - DES.- 201.. D K 31 - DES.- 201..
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp
2010101000 12.B BERDASARKAN MATA UANG
Rupiah 8,179 TS - √ - - - L
Dollar Amerika Serikat 4,918 TS - √ - - - L
Pound Sterling Inggris 7 - √ - - - L
Euro 334 - √ - - - L
Dollar Singapura 135 - √ - - - L
Yen Jepang 7 - √ - - - L
Dolar Australia - - √ - - - L
Jumlah 13,580 ^ - ^ -
AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - UTANG USAHA (Berdasarkan Umur) Index CFA

REF. AUDITED PER BUKU ADJUSTMENT AUDITED
NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 201.. 31 - DES.- 201.. D K 31 - DES.- 201..
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp
........... 12.C BERDASARKAN RINCIAN UMUR

Belum Jatuh Tempo 6,734 - √ - - - L
0 s/d 30 hari 2,883 - √ - - - L
31 s/d 60 hari 552 - √ - - - L
61 s/d 90 hari 218 - √ - - - L
91 s/d 120 hari 49 - √ - - - L
> 120 Hari 3,144 - √ - - - L
Jumlah 13,580 ^ - ^ -
Catatan :

CFL-12
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
211,250,000 Vo CC
211,250,000 ^
...................................
Manager Auditor
CFL-12.A
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
- Vo CC
Vo CC
211,250,000
211,250,000 ^
...................................
Manager Auditor
CFA-12.B
J Vo CC
J Vo CC
J Vo CC
J Vo CC
J Vo CC
J Vo CC
J Vo CC
^
CFA-12.C
J Vo CC
J Vo CC
J Vo CC
J Vo CC
J Vo CC
J Vo CC
^
...................................
Manager Auditor

AKUN : TOP SCEDHULE - EKUITAS Index :
........ CFA-13.A EKUITAS 10,593,202,265 TS 10,092,761,120 - - 10,092,761,120 - -
Total 10,593,202,265 ^ 10,092,761,120 - - 10,092,761,120 - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - EKUITAS Index CFL-

NO.
NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D K
AKUN
EKUITAS
2020110000 CFA-13.A1 Modal Saham TS
- Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 9,000,000,000 9,000,000,000 - - 9,000,000,000 - -
- Ayu Azmy Amalia, M. Sc 2,400,000,000 2,400,000,000 - - 2,400,000,000 - -
- Dessy Sukma 600,000,000 600,000,000 - - 600,000,000 - -
Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya (1,406,797,735) - - - - - -
Laba (Rugi) Tahun Berjalan - (1,907,238,880) - - (1,907,238,880) - -
Jumlah Ekuitas 10,593,202,265 ^ 10,092,761,120 - - 10,092,761,120 - -


CFL-13
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
10,092,761,120 Vo CC
10,092,761,120 ^
...................................
Manager Auditor
CFL-13.A
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
Vo CC
9,000,000,000
2,400,000,000
600,000,000
-
(1,907,238,880)
10,092,761,120 ^
...................................
Manager Auditor

AKUN : TOP SCEDHULE - PENDAPATAN Index :
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ CFA-14 PENDAPATAN 1,738,287,498 TS - - 368,863,692 368,863,692 -
Total 1,738,287,498 ^ - - 368,863,692 368,863,692 -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PENDAPATAN Index :

NO. AKUN NAMA AKUN 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K 31 DES 2018 D
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ CFA-14.A PENDAPATAN

600000013 - Pendapatan Jasa 1,424,989,316 TS - - - - -
600000119 - Pendapatan Jasa Lain 313,298,182 TS - - 368,863,692 368,863,692 -
Jumlah Pendapatan 1,738,287,498 ^ - - 368,863,692 368,863,692 -

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit tahun sebelumnya. CC : Sudah dilakukan cash count
Catatan :

CFL-14
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2018
Rp Rp
- 368,863,692 Vo CC ^
- 368,863,692 ^
: ...................................
: Manager Auditor
:
CFL-14.A
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2018
Rp Rp
- - Vo CC
- 368,863,692 Vo CC
- 368,863,692 ^
: ...................................
: Manager Auditor
:

AKUN : TOP SCEDHULE - HPP Index C

........ CFA-15.A HPP 1,222,017,630 TS - 165,031,200 - 165,031,200 - -
Total 1,222,017,630 ^ - 165,031,200 - 165,031,200 - -

Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ................................... Diperiksa ole :


AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - HPP Index C

........ HPP
- Jasa Vendor 758,638,750 - - - - - -
CFA.15.A1 - Jasa Lainnya - TS - 84,700,000 - 84,700,000 - -
2010601000 CFA.15.A2 - Operational 463,378,880 TS - 80,331,200 - 80,331,200 - -
Jumlah HPP 1,222,017,630 ^ - 165,031,200 - 165,031,200 - -

Catatan :
Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ................................... Diperiksa ole :

CFL-15
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
165,031,200 Vo CC
165,031,200 ^
...................................
Manager Auditor
CFL-15.A
AUDITED
31 - DES.- 2018
Rp
-
84,700,000 Vo CC
80,331,200 Vo CC
165,031,200 ^
...................................
Manager Auditor

AKUN : TOP SCEDHULE - BIAYA KANTOR & UMUM
Rp Rp Rp Rp Rp
........ CFA-16.A BIAYA KANTOR & UMUM 1,893,833,948 TS - 1,308,672,270 - 1,308,672,270
Total 1,893,833,948 ^ - 1,308,672,270 - 1,308,672,270



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - BIAYA KANTOR & UMUM

AKUN Rp Rp Rp Rp Rp
........ BIAYA KANTOR & UMUM
2030234100 CFA-16.A1 - Gaji 1,281,100,000 TS - 799,650,000 - 799,650,000

2030205000 CFA-16.A2 - Bonus & THR 249,096,545 TS - 57,125,000 - 57,125,000
2030233000 CFA-16.A3 - Tunjangan Akom. Karyawan - TS - 38,250,000 - 38,250,000
2030103000 CFA-16.A4 - Tunjangan PPH21 - TS - 73,231,531 - 73,231,531
2030217000 CFA-16.A5 - Medical Karyawan 23,233,900 TS - 61,482,300 - 61,482,300
2030203000 CFA-16.A7 - Akomodasi & Dapur Kantor 6,329,605 TS - 8,712,100 - 8,712,100
2030206000 CFA-16.A8 - Telepon 3,339,500 TS - 183,500 - 183,500
- Internet 6,219,939 - 4,755,100 - 4,755,100
- ATK & Cetakan, Koran 11,739,600 - 10,295,650 - 10,295,650
- Perlengkapan Komputer - - 1,198,600 - 1,198,600
- Pos, Kurir, Perijinan 52,631,480 - 47,448,300 - 47,448,300
- Administrasi Bank 1,122,000 - 839,016 - 839,016
- Transport & Kendaraaan 32,446,176 - 23,116,800 - 23,116,800
- Sewa Kantor 43,000,000 - 79,023,875 - 79,023,875
- Penyusutan Harta 48,025,310 - 7,697,358 - 7,697,358
- Pemeliharaan Kantor 3,548,500 - 5,229,000 - 5,229,000
- Entertain 46,338,869 - 81,837,775 - 81,837,775
- Pajak 85,662,524 - 8,596,365 - 8,596,365
JUMLAH BIAYA KANTOR & UMUM 1,893,833,948 ^ - 1,308,672,270 - 1,308,672,270


Catatan :

Index : CFL-16
ADJUSTMENT AUDITED
D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp
- - 1,308,672,270 Vo CC
- - 1,308,672,270 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
-
Index : CFL-16.A
ADJUSTMENT AUDITED
D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp
- - 799,650,000 Vo CC
- - 57,125,000 Vo CC
- - 38,250,000 Vo CC
- - 73,231,531 Vo CC
- - 61,482,300 Vo CC
- - 8,712,100 Vo CC
- - 183,500 Vo CC
- - 4,755,100
- - 10,295,650
- - 1,198,600
- - 47,448,300
- - 839,016
- - 23,116,800
- - 79,023,875
- - 7,697,358
- - 5,229,000
- - 81,837,775
- - 8,596,365
- - 1,308,672,270 ^
Diperiksa oleh : ...................................
Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA

Rp Rp Rp Rp
........ CFA-17.A PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA (29,233,655) TS - 221,885,003 826,283,637
Total (29,233,655) ^ - 221,885,003 826,283,637



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA

NO.
NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2017 1 JAN 2018 D K
AKUN
AKUN Rp Rp Rp Rp
........ CFA-7.A PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA

CFA-7.A.1 - Bunga Bank - TS - - 1,466,441
2040001000 CFA-7.A.2 - Pendapatan Lain-Lain 918,147 TS - - 824,817,196
2040003000 CFA-7.A.3 - Biaya Lain-Lain (30,151,802) TS - 221,885,003 -
JUMLAH PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA (29,233,655) ^ - (221,885,003) 826,283,637


Index : CFA-17
31 DES 2018 D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp Rp
604,398,634 - 604,398,634 Vo CC
604,398,634 - 604,398,634 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-17.A
31 DES 2018 D K 31 - DES.- 2018
Rp Rp Rp Rp
1,466,441 - - 1,466,441 Vo CC
824,817,196 - - 824,817,196 Vo CC
221,885,003 - - 221,885,003 Vo CC
604,398,634 - - 604,398,634 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
LAPORAN LABA RUGI
31-Jan-18
Jan-18 Dec-17 Up to Jan-18
PENDAPATAN
PENDAPATAN OPERASIONAL
Pendapatan Jasa Rp - Rp 210,685,600 Rp -
Pendapatan Jasa Lainnya 28,500,000 13,298,182 28,500,000
Total Pendapatan Operasional 28,500,000 223,983,782 28,500,000
COST OF GOOD SOLD

Jasa Vendor - - -
Jasa Lainnya 20,000,000 162,638,750 20,000,000
Operational 6,952,000 6,621,000 6,952,000
Total Beban COGS 26,952,000 169,259,750 26,952,000
Laba Kotor Penjualan 1,548,000 54,724,032 1,548,000
BEBAN OPERASIONAL
Gaji 55,750,000 68,000,000 55,750,000
Bonus & THR - - -
Tunjangan Akom. 4,000,000 - 4,000,000
Tunjangan PPH21 6,440,247 - 6,440,247
Medical & Asuransi 9,773,000 4,792,900 9,773,000
Pesangon & Jasa - - -
Akomodasi & Dapur Kantor 734,500 96,000 734,500
Telepon - - -
Internet 562,900 994,500 562,900
PAM - - -
Listrik - - -
ATK & Cetakan, Koran 561,500 140,400 561,500
Perlengkapan Komputer - - -
Pos, Kurir, Perijinan 178,800 - 178,800
Administrasi Bank 157,516 106,000 157,516
Transport & Kendaraaan 1,628,000 859,000 1,628,000
Sewa Kantor - - -
Penyusutan Harta - 2,162,423 -
Pemeliharaan Kantor 516,500 - 516,500
Entertain 688,000 445,300 688,000
Pajak (Koreksi Positif Fiskal) - - -
Pajak 570,000 45,265,822 570,000
Umum - - -
Total Beban Operasional 81,560,963 122,862,345 81,560,963
LABA (RUGI) BERSIH OPERASIONAL (80,012,963) (68,138,313) (80,012,963)
PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR OPERASIONAL

Bunga Bank 3,737 9,199 3,737
Pendapatan Lain-Lain 371,790 100 371,790
(Biaya) Lain-lain - (150,002) -
Total Pendapatan (Biaya) lain-lain 375,527 (140,703) 375,527
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJA (79,637,436) (68,279,016) (79,637,436)
Pajak Penghasilan - - -
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK (79,637,436) (68,279,016) (79,637,436)
Jakarta, 23 Maret 2018
(Ayu Azmy Amalia, M.Sc)

Direktur Utama
2017
Rp 1,424,989,316
313,298,182
1,738,287,498
-
758,638,750
463,378,880
1,222,017,630
516,269,868
1,281,100,000
249,096,545
-
-
23,233,900
-
6,329,605
3,339,500
6,219,939
-
-
11,739,600
-
52,631,480
1,122,000
32,446,176
43,000,000
48,025,310
3,548,500
46,338,869
-
85,662,524
-
1,893,833,948
(1,377,564,080)
917,702
445
(30,151,802)
(29,233,655)
(1,406,797,735)
(1,406,797,735)
AKTIVA
Jan-18
AKTIVA LANCAR
Kas & Bank Rp 34,406,788
Piutang Usaha -
Piutang Pihak Berelasi 30,000,000
Piutang Lainnya 10,000,000
Piutang Pemegang Saham 75,000,000
Total Aktiva Lancar 149,406,788
AKTIVA TETAP
Tanah -
Elektronik 17,401,900
Furniture -
Kendaraan -
Total Aktiva Tetap 17,401,900
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

Peny - Elektronik (2,162,423)
Peny - Furniture -
Peny - Kendaraan -
Total Penyusutan Aktiva Tetap (2,162,423)
Nilai Buku Aktiva Tetap 15,239,477
AKTIVA LAIN-LAIN
PPN Masukan -
Izin Lokal PLTS Sumbawa 8,321,622,143
Feasibility Study PLTS Sumbawa 2,999,381,200
PPA Proses PLTS Sumbawa 2,392,000,000
Deposit 1,500,000
Biaya dibayar dimuka -
Lainnya -
Total Aktiva Lain-lain 13,714,503,343
TOTAL HARTA Rp 13,879,149,608
Jakarta, 23 Maret 2018
(Ayu Azmy Amalia, M.Sc)

Direktur Utama
NERACA
31-Jan-18
PASSIVA
Dec-17 2017
HUTANG
Rp 6,472,832 Rp 6,472,832
- -
30,000,000 30,000,000
26,615,500 26,615,500
75,000,000 75,000,000 Total Hutang
138,088,332 138,088,332
HUTANG PAJAK
- -
17,401,900 17,401,900
- -
- -
17,401,900 17,401,900
Total Hutang Pajak
(2,162,423) (2,162,423) KEWAJIBAN

- -
- -
(2,162,423) (2,162,423) Total Kewajiban
15,239,477 15,239,477 EKUITAS
- -
8,321,622,143 8,321,622,143 Total Shareholders Equi
2,999,381,200 2,999,381,200
2,392,000,000 2,392,000,000
1,500,000 1,500,000
- -
- -
13,714,503,343 13,714,503,343
13,867,831,152 13,867,831,152 TOTAL KEWAJIBAN & EKUIT
Jan-18 Dec-17
HUTANG
Hutang Usaha Rp - Rp -
Hutang Pihak Berelasi 100,000,000 3,000,000
Hutang Jangka Panjang 3,209,412,575 3,209,412,575
Hutang Lain-lain - -
Total Hutang 3,309,412,575 3,212,412,575
HUTANG PAJAK
PPN Keluaran 24,876,588 22,398,378
PPH 21 4,205,616 12,727,934
PPH PS 23 & 26 - -
PPH PS 4(2) Sewa - -
PPH PS 4(2) 1% - -
PPh Lainnya - -
Total Hutang Pajak 29,082,204 35,126,312
KEWAJIBAN
Pinjaman 27,090,000 27,090,000
Kewajiban Lainnya - -
Total Kewajiban 27,090,000 27,090,000
EKUITAS
Modal Saham 12,000,000,000 12,000,000,000
Laba/(Rugi) Tahun Sebelumnya (1,406,797,735) (1,406,797,735)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (79,637,436) -
Total Shareholders Equity 10,513,564,829 10,593,202,265
KEWAJIBAN & EKUITAS Rp 13,879,149,608 13,867,831,152
- -
2017
Rp -
3,000,000
3,209,412,575
-
3,212,412,575
22,398,378
12,727,934
-
-
-
-
35,126,312
27,090,000
-
27,090,000
12,000,000,000
(1,406,797,735)
-
10,593,202,265
13,867,831,152
-
General Ledger ( Detail )
Periode 2018
110101
NO TGL
01/01/2018
00-008 18/01/2018
00-031 26/01/2018
00-049 01/01/2018
00-051 02/01/2018
00-053 03/01/2018
00-055 03/01/2018
00-057 05/01/2018
00-059 10/01/2018
00-061 10/01/2018
00-063 11/01/2018
00-065 11/01/2018
00-067 12/01/2018
00-069 15/01/2018
00-071 16/01/2018
00-073 16/01/2018
00-075 17/01/2018
00-077 18/01/2018
00-079 18/01/2018
00-081 18/01/2018
00-083 18/01/2018
00-085 18/01/2018
00-087 18/01/2018
00-088 18/01/2018
00-091 22/01/2018
00-093 22/01/2018
00-094 22/01/2018
00-097 23/01/2018
00-099 25/01/2018
00-101 26/01/2018
00-103 26/01/2018
00-105 26/01/2018
00-106 26/01/2018
00-109 26/01/2018
00-111 29/01/2018
00-113 29/01/2018
00-115 29/01/2018
00-117 29/01/2018
00-119 29/01/2018
00-121 30/01/2018
00-123 30/01/2018
00-125 30/01/2018
00-127 31/01/2018
00-129 31/01/2018
00-131 31/01/2018
00-133 31/01/2018
00-135 31/01/2018
00-137 31/01/2018
00-139 31/01/2018
00-142 02/01/2018
00-145 02/01/2018
00-147 31/01/2018
00-001 04/02/2018
00-003 05/02/2018
00-028 12/02/2018
00-034 20/02/2018
00-043 26/02/2018
00-049 01/02/2018
00-054 02/02/2018
00-057 05/02/2018
00-060 06/02/2018
00-065 08/02/2018
00-069 12/02/2018
00-072 13/02/2018
00-075 14/02/2018
00-080 20/02/2018
00-083 21/02/2018
00-086 22/02/2018
00-090 23/02/2018
00-093 26/02/2018
00-101 20/02/2018
00-008 06/03/2018
00-011 06/03/2018
00-014 13/03/2018
00-022 20/03/2018
00-023 20/03/2018
00-025 20/03/2018
00-034 26/03/2018
00-037 22/03/2018
00-040 22/03/2018
00-042 22/03/2018
00-060 01/03/2018
00-064 05/03/2018
00-068 07/03/2018
00-071 08/03/2018
00-073 09/03/2018
00-076 10/03/2018
00-080 12/03/2018
00-083 13/03/2018
00-085 14/03/2018
00-087 16/03/2018
00-089 19/03/2018
00-096 20/03/2018
00-098 21/03/2018
00-100 22/03/2018
00-103 23/03/2018
00-106 26/03/2018
00-109 28/03/2018
00-003 04/04/2018
00-015 10/04/2018
00-051 17/04/2018
00-055 23/04/2018
00-061 25/04/2018
00-063 30/04/2018
00-106 30/04/2018
00-019 15/05/2018
00-022 18/05/2018
00-027 22/05/2018
00-028 22/05/2018
00-093 31/05/2018
00-004 05/06/2018
00-012 05/06/2018
00-019 06/06/2018
00-064 30/06/2018
00-013 11/07/2018
00-069 31/07/2018
00-006 07/08/2018
00-013 14/08/2018
00-016 23/08/2018
00-029 28/08/2018
00-070 31/08/2018
00-001 10/09/2018
00-013 26/09/2018
00-039 30/09/2018
00-002 02/10/2018
00-004 09/10/2018
00-006 18/10/2018
00-011 19/10/2018
00-018 25/10/2018
00-050 31/10/2018
00-001 12/11/2018
00-031 27/11/2018
00-060 30/11/2018
00-014 12/12/2018
00-028 31/12/2018
110102
NO TGL
1/1/2018
00-042 9/21/2018
00-045 9/21/2018
00-046 9/26/2018
00-054 9/26/2018
00-003 11/14/2018
00-006 11/14/2018
00-029 11/27/2018
00-032 11/27/2018
00-004 12/28/2018
00-015 12/12/2018
110201
NO TGL
1/1/2018
00-001 1/16/2018
00-009 1/18/2018
00-010 1/19/2018
00-014 1/19/2018
00-019 1/23/2018
00-021 1/24/2018
00-022 1/26/2018
00-035 1/26/2018
00-036 1/29/2018
00-041 1/29/2018
00-042 1/31/2018
00-045 1/31/2018
00-004 2/5/2018
00-005 2/9/2018
00-009 2/9/2018
00-010 2/9/2018
00-014 2/9/2018
00-016 2/9/2018
00-018 2/9/2018
00-020 2/9/2018
00-022 2/9/2018
00-032 2/12/2018
00-035 2/20/2018
00-042 2/23/2018
00-044 2/26/2018
00-094 2/28/2018
00-097 2/28/2018
00-006 3/2/2018
00-012 3/6/2018
00-015 3/13/2018
00-016 3/20/2018
00-020 3/20/2018
00-028 3/20/2018
00-035 3/26/2018
00-036 3/29/2018
00-048 3/29/2018
00-049 3/31/2018
00-052 3/31/2018
00-053 3/27/2018
00-009 4/4/2018
00-016 4/10/2018
00-040 4/12/2018
00-041 4/23/2018
00-043 4/12/2018
00-046 4/13/2018
00-053 4/17/2018
00-056 4/23/2018
00-064 4/25/2018
00-066 4/27/2018
00-068 4/30/2018
00-069 4/30/2018
00-072 4/30/2018
00-015 5/8/2018
00-016 5/11/2018
00-020 5/15/2018
00-025 5/18/2018
00-029 5/22/2018
00-032 5/25/2018
00-052 5/30/2018
00-055 5/30/2018
00-056 5/30/2018
00-059 5/30/2018
00-001 6/4/2018
00-007 6/5/2018
00-014 6/5/2018
00-022 6/6/2018
00-024 6/8/2018
00-030 6/25/2018
00-034 6/29/2018
00-035 6/30/2018
00-038 6/30/2018
00-007 7/3/2018
00-008 7/5/2018
00-014 7/11/2018
00-020 7/18/2018
00-022 7/20/2018
00-029 7/25/2018
00-034 7/30/2018
00-036 7/31/2018
00-037 7/31/2018
00-040 7/31/2018
00-002 8/1/2018
00-004 8/1/2018
00-008 8/7/2018
00-015 8/14/2018
00-018 8/23/2018
00-019 8/23/2018
00-026 8/24/2018
00-031 8/28/2018
00-032 8/31/2018
00-035 8/31/2018
00-005 9/10/2018
00-006 9/26/2018
00-021 9/26/2018
00-022 9/30/2018
00-025 9/30/2018
00-003 10/2/2018
00-005 10/9/2018
00-007 10/18/2018
00-008 10/19/2018
00-012 10/19/2018
00-013 10/25/2018
00-022 10/25/2018
00-023 10/30/2018
00-026 10/30/2018
00-007 11/15/2018
00-019 11/15/2018
00-020 11/26/2018
00-022 11/27/2018
00-030 11/27/2018
00-033 11/30/2018
00-036 11/30/2018
00-001 12/28/2018
00-005 12/28/2018
00-006 12/31/2018
00-009 12/31/2018
110202
NO TGL
1/1/2018
00-047 1/31/2018
110301
NO TGL
1/1/2018
110302
NO TGL
1/1/2018
110303
NO TGL
1/1/2018
00-002 16/01/2018
00-032 26/01/2018
00-037 29/01/2018
00-041 22/03/2018
00-047 29/03/2018
00-054 27/03/2018
00-062 25/04/2018
00-021 18/05/2018
00-023 18/05/2018
00-030 25/05/2018
00-002 04/06/2018
00-009 05/07/2018
00-031 30/07/2018
00-020 23/08/2018
00-068 30/11/2018
110304
NO TGL
1/1/2018
00-069 30/11/2018
110401
NO TGL
1/1/2018
00-045 29/03/2018
00-046 29/03/2018
00-009 05/06/2018
00-010 05/06/2018
00-044 21/09/2018
00-065 30/11/2018
110402
NO TGL
1/1/2018
00-017 11/04/2018
00-019 11/04/2018
00-022 12/04/2018
00-039 18/04/2018
00-085 23/05/2018
110403
NO TGL
1/1/2018
00-025 18/04/2018
00-026 18/04/2018
00-027 18/04/2018
00-028 18/04/2018
00-029 18/04/2018
00-030 18/04/2018
00-031 18/04/2018
00-033 18/04/2018
00-034 18/04/2018
00-035 18/04/2018
00-036 18/04/2018
110404
NO TGL
1/1/2018
Penyusutan Aktiva Tetap

110411
NO TGL
1/1/2018
110412
NO TGL
1/1/2018
00-030 31/12/2018
110413
NO TGL
1/1/2018
00-031 31/12/2018
110414
NO TGL
1/1/2018
AKTIVA LAIN-LAIN
110401
NO TGL
1/1/2018
00-012 10/04/2018
00-008 08/05/2018
00-010 08/05/2018
00-054 30/05/2018
00-032 29/06/2018
00-016 18/07/2018
00-010 14/08/2018
00-017 26/09/2018
00-010 15/11/2018
00-027 27/11/2018
110402
NO TGL
1/1/2018
00-066 30/11/2018
00-072 30/11/2018
110403
NO TGL
1/1/2018
General Ledger ( Detail )
Periode 2018
Kas Kecil IDR
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Bank ke PTC
PB Bank ke PTC
Stationary Kantor
Kuota Bolt 8 Gb
Biaya Gosend Kirim Paket dari Bakrie Tower ke Sahid Sudirman
Supply Snack Untuk Meeting di Bakrie Tower
Perpanjang Parkir Bakrie Tower
Biaya Pertalite dan Parkir Patra Jasa untuk keperluan ambil surat masuk ke Patra Jasa
Meeting with Supra Studio Drone + TIP gojek
Parkir Patra Jasa untuk keperluan jemput Pak Pamudji untuk meeting di Bakrie
TIP Meeting Mbak Lena (banyak meeting dalam seminggu)
Parkir Hotel Grandhika untuk keperluan meeting dengan Pak didi tentang SPC dan EPC
Biaya Beli Materai 6000
Biaya Parkir Patra jasa untuk keperluan meeting dengan Yamaguchi dan Fujisaki
Jilid Spiral File Presentasi Prospektus PLTS 5 MW Alas-Sumbawa
Bayar Indihome Ayu 50%
Biaya Parkir Patra Jasa untuk keperluan cari ruangan dengan Mbak Eka
Biaya Parkir Patra Jasa untuk keperluan antar Mbak Eka Payment dan Cari Ruangan
Beli Lakban untuk keperluan Pindahan Kantor
Biaya Pertalite untuk keperluan meeting dengan Yamaguchi dan Fujisaki dan persiapan pindahan
kantor
Bayar Sewa Mobil dan Jasa angkut Pindahan Kantor dari Bakrie Tower ke GLC
Biaya Gojek dari Patra Jasa ke Snapy untuk keperluan payment EHA (+TIP Gojek)
Dana dari Pak didi untuk Bisnis Trip Bamboo Biomass Sumbawa
Biaya Gojek dari Karet ke Patra Jasa untuk keperluan Briefing dengan Pak Didi terkait Masalah Bisnis
Trip ke site PV dengan Tamaris (+TIP driver)
Biaya Pertalite untuk keperluan ke KPP lapor pajak masa Desember
Dana Masuk dari Pak Didi untuk Bisnis Trip ke Site PV dengan Tim Teknis Tamaris Hydro
Parkir Patra Jasa untuk keprluan Payment EHA
Biaya Gocar untuk Bawa Printer dari GLC ke Karet untuk keperluan pekerjaan (+TOL 16.500 dan TIP
angkat barang Driver 23.500
Bayar Peforma Incharge Ruangan Aditoya untuk keperluan Meeting dengan Yamaguchi dan Fujisaki
tanggal 16 Januari 2018 (+biaya admin trf beda bank)
Biaya Parkir Motor Patra jasa untuk keperluan Meeting Internal EHA
Biaya Gojek dari Patra Jasa ke Snapy setelah Meeting Internal EHA (+TIP Gojek)
Dana dari Pak didi untuk Tambahan Bisnis Trip Bamboo Biomass Sumbawa
Biaya Pertalite untuk keperluan Payment EHA
Kuota Bolt 8 Gb
Biaya Pertalite untuk keperluan Internal Meeting EHA
Internal Meeting EHA at Cuppa Coffee (All Team)
Parkir Patra Jasa untuk keperluan Meeting Internal EHA
Internal Meeting EHA at Starbucks (All Team)
Beli Materai 6000
Amplop Besar
Internal Meeting EHA at Manggar
Biaya Parkir untuk keperluan antar Mbak Eka Payment EHA ke Patra Jasa
Biaya Bisnis Trip ke Site PV dengan Tim Teknis Tamaris
Pinjaman Ops Pak Didi
Transfer ke Pak Andi untuk Lembur DLH
Kekurangan Biaya BPJS Ketenagakerjaan
Dana Pinjaman untuk Site Survey Bamboo Biomass Sumbawa
PB Bank ke PTC
PB Bank ke PTC
PB Bank ke PTC
PB Bank ke PTC
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Biaya Pertalite untuk keperluan meeting dengan Brantas
Petty Cash
Sisa Dana Perjalanan Dinas Workshop
Petty Cash
Petty Cash
Petty Cash
Sisa Dana Perpanjangan Domain
Petty Cash
PT. Solusi Daya Indo Asia
Pengembalian Sebagian Hutang Pak Didi
Biaya Perjalanan Drone Sumbawa Tgl 18 Jan - 7 Feb 2018
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Ops Harian
Petty Cash
Petty Cash
Petty Cash
Petty Cash
Petty Cash
Sisa uang Perjalanan Dinas ke PLN NTB
Operational Kantor April 2018
Petty Cash
Petty Cash
Petty Cash
Petty Cash
Operasional Mei 2018
Petty Cash
Petty Cash
Petty Cash
Opersional Juni 2018
Petty Cash
Operasional Kantor Juli 2018
PB Bank ke PTC
PTC
PB Bank ke PTC
PB Bank ke PTC
Operasional Kantor Agustus 2018
Petty Cash
Petty Cash
Operasional Sept 2018
Petty Cash
Petty Cash
Petty Cash
Sisa Dana Biaya Business Trip ke PLN NTB Follow Up waktu meeting dengan GM PLN NTB 22 Okt
2018
Petty Cash
Operasional Okt 2018
Pinjaman Dana dari Didi Apriadi
PB KB ke KK
Operasional Kantor November 2018
KB ke PTC
Operasional
SALDO AKHIR
Kas Besar IDR
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
DP Tahap 1 & 2 untuk Pengurusan Sertifikat Lahan Sumbawa ke Notaris Mahkamah Iqbal Perdana Putra SH, MKn
Entertaint
Pelunasan Notaris untuk Pengurusan Sertifikat Lahan Sumbawa ke Notaris Mahkamah Iqbal Perdana Putra SH, MKn
Kas Besar
PB KB ke KK
PB Bank ke KB
Operasional
SALDO AKHIR
Bank BNI IDR
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Pengembalian Dana Perjalanan Dinas
Tarik Cek
Site Survey Lokasi Bambu PLTBm Sumbawa
Hutang PPh Pasal 23 PT. SDIA
Tarik Cek
Biaya Pencetakan Buku Cek
Hutang Operasional Januari 2018
Operational Januari 2018
Pengembalian Dana Talangan Pembelian Poly-Crytalline Solar PV Moduls
Tunjangan periode Januari 2018
Net Bunga Bank
Biaya Adm
PB Bank ke PTC
Revenue : Pembayaran INV #003 KKO-KKF & Interconnection
Potongan PPh 23 Inv No 003
Revenue : Pembayaran INV #004 Design review PLTS
Pembayaran Hutang Pak Didi
Tunjangan Operasional Komisaris&Direksi
Pembayaran PPN KB masa Desember 2017
Pembayaran PPN KB masa Januari 2018
Pembayaran PPh Pasal 21 masa Januari 2018
Cek
Cek
Cek
PB Bank ke PTC
Net Bunga Bank
Biaya Adm
Tarik CHQ
Tarik CHQ
Tarik CHQ
Site Survey Lokasi Bambu PLTBm Sumbawa Pelunasan
PPh 23
Tarik CHQ
Tarik CHQ
Tarik CHQ
Net Bunga Bank
Biaya Adm
Pengembalian Drone Sumbawa
BNI Direct
BNI Direct
Pembelian Furniture
Pembelian Furniture
BNI Direct
BNI Direct
BNI Direct
BNI Direct
BNI Direct
BNI Direct
BNI Direct
Net Bunga Bank
Biaya Adm
BNI DIRECT
Pengembalian Deposit
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
Net Bunga Bank
Biaya Adm
Reimbursement Pembayaran Inv No 010
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
Net Bunga Bank
Biaya Adm
BNI DIRECT
Reimbursement
BNI DIRECT
BNI DIRECT
Pembayaran Hutang a.n Didi
BNI DIRECT
BNI DIRECT
Business Trip to Subang / Jatiluhur (Visit Potential of Solar Power Plant) Capacity 100 MW - 750 MW
Net Bunga Bank
Biaya Adm
Pajak Penghasilan (PPh) 21 Masa Juli 2018
Pajak PPh 4(2) Sewa masa Juli 2018
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
Pengembalian FE
BNI DIRECT
BNI DIRECT
Net Bunga Bank
Biaya Adm
BNI DIRECT
BNI DIRECT
Bunga Bank
Biaya Adm Bank
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
BNI DIRECT
Bunga Bank
Biaya Adm Bank
BNI DIRECT
BNI DIRECT
Bunga Bank
Biaya Adm Bank
Chq
Bunga Bank
Biaya Adm Bank
SALDO AKHIR
Bank Mandiri IDR
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Biaya Adm
SALDO AKHIR
Piutang Usaha
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
SALDO AKHIR
Piutang Pihak Berelasi
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
SALDO AKHIR
Piutang Lainnya
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Pengembalian Dana Perjalanan Dinas
Dana Talangan Pembelian CS6k-270P (270Wp) Poly-Crytalline Solar PV Moduls
Pengembalian Dana Talangan Pembelian Poly-Crytalline Solar PV Moduls
Biaya Perjalanan Drone Sumbawa Tgl 18 Jan - 7 Feb 2018
Drone sumbawa - Fujisaki Electrik
Pengembalian Drone Sumbawa
Perjalanan Dinas ke PLN NTB Submit Dokumen Bidding DPT WilayahSumbawa
Business Trip ke PLN NTB Klarifikasi Dokumen Bidding DPT Wilayah
Hutang DP Biaya Pengurusan VKUBP / Multiple Visa a.n Mr. Koji Fujisaki, Mr. Makoto Miyoshi, Mr. Yasuhiro Onoe
Hutang Pelunasan Biaya Pengurusan VKUBP / Multiple Visa a.n Mr. Koji Fujisaki, Mr. Makoto Miyoshi, Mr. Yasuhi
Reimbursement Pembayaran Inv No 010
Fujisaki Electric
Peminjaman FE
Pengembalian FE
Net off
SALDO AKHIR
Piutang Pemegang Saham
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Net off
SALDO AKHIR
Tanah
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Biaya Appraisal
Biaya Pembuatan Akta AJB
Pembayaran Lahan Tahap 2
Biaya Pengurusan Lahan
DP Tahap 1 & 2 untuk Pengurusan Sertifikat Lahan Sumbawa ke Notaris Mahkamah Iqbal Perdana Putra SH, MKn
Reklas Izin, Rekomendasi dan Lingkungan dari Pemda Kab Sumbawa untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
SALDO AKHIR
Peralatan Elektronik
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Antena TV Kantor
TV Kantor
Breket TV
Kabel HDMI 3m
Pembelian PC All in One Asus V221 ICUK-Ba035d
SALDO AKHIR
Furniture
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
MALM DESK 140X65 WHITE AP / Meja Kerja Kecil
NOMINELL ARM PR BLACK AP JP / Gagang Kursi Meja
FLINTAN SWIV CHR VISSLE BLACK AP / Kursi Kerja
TEODORES CHR WHITE AP / Kursi Kerja (6 Buah)
VANGSTA ext tbl 120/180x75 white AP / Meja Rapat
JUSTINA GHR PAD 35/42X40X4.0 NATURAL AP J- / Alas Kursi (2 Buah)
JUSTINA CHR PAD 35/42X40X4.0 GREY AP JP / Alas Kursi (2 Buah)
JUSTINA N CHR PAD 35/42X40X4.0 GREEN AP J / Alas Kursi
FILUR BIN W LID 10 L WHITE AP JP / Alas Kursi (2 Buah)
VARIERA LID F WASTE-SORT BIN 12 L BLACK A / Tutup Tempat Sampah
VARIERA WASTE SORTING BIN 12 L BLACK AP / Tempat Sampah
SALDO AKHIR
Kendaraan
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
SALDO AKHIR
ktiva Tetap
Peny Tanah
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
SALDO AKHIR
Peny Peralatan Elektronik
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Penyusutan 2018
SALDO AKHIR
Peny Furniture
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Penyusutan 2018
SALDO AKHIR
Peny Kendaraan
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
SALDO AKHIR
PPN Masukan
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
PPN masukan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 Masa Mei 2018
Penambahan Deposit Sewa
PPN Masukan
PPN Masukan
PPN
PPN Masukan
PPN Sewa
PPN Masukan
PPN Masukan
SALDO AKHIR
Izin Lokal PLTS Sumbawa
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
Reklas Izin, Rekomendasi dan Lingkungan dari Pemda Kab Sumbawa untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
Koreksi Perizinan PLTS Alas Sumbawa
SALDO AKHIR
Feasibility Study PLTS Sumbawa
KETERANGAN KODE
SALDO AWAL
SALDO AKHIR
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
1,879,070
1,500,000 3,379,070
500,000 3,879,070
493,500 3,385,570
98,400 3,287,170
18,000 3,269,170
90,000 3,179,170
100,000 3,079,170
22,000 3,057,170
88,000 2,969,170
5,000 2,964,170
100,000 2,864,170
13,000 2,851,170
120,000 2,731,170
12,000 2,719,170
36,000 2,683,170
366,400 2,316,770
4,000 2,312,770
4,000 2,308,770
15,500 2,293,270
20,000
2,273,270
500,000 1,773,270
20,000 1,753,270
20,000,000 21,753,270
10,000
21,743,270
25,000 21,718,270
7,000,000 28,718,270
4,000 28,714,270
119,000
28,595,270
516,500
28,078,770
10,000 28,068,770
20,000 28,048,770
5,000,000 33,048,770
25,000 33,023,770
98,100 32,925,670
25,000 32,900,670
326,000 32,574,670
10,000 32,564,670
8,000 32,556,670
106,000 32,450,670
14,000 32,436,670
12,000 32,424,670
58,800 32,365,870
16,500 32,349,370
212,500 32,136,870
10,000 32,126,870
6,000 32,120,870
12,000 32,108,870
6,952,000 25,156,870
500,000 25,656,870
500,000 25,156,870
249,600 24,907,270
5,000,000 29,907,270
1,500,000 31,407,270
500,000 31,907,270
6,000,000 37,907,270
1,000,000 38,907,270
106,000 38,801,270
53,000 38,748,270
354,500 38,393,770
897,500 37,496,270
205,000 37,291,270
47,000 37,244,270
195,000 37,049,270
336,000 36,713,270
5,763,200 30,950,070
46,000 30,904,070
29,000 30,875,070
160,000 30,715,070
103,800 30,611,270
100,000 30,511,270
500,000 31,011,270
330,800 31,342,070
1,000,000 32,342,070
1,000,000 33,342,070
5,000,000 38,342,070
579,000 38,921,070
1,000,000 39,921,070
25,000,000 64,921,070
15,000,000 49,921,070
40,000,000 9,921,070
156,000 9,765,070
711,500 9,053,570
142,000 8,911,570
171,000 8,740,570
40,000 8,700,570
320,000 8,380,570
35,000 8,345,570
739,500 7,606,070
8,000 7,598,070
25,000 7,573,070
44,200 7,528,870
4,881,750 2,647,120
1,006,500 1,640,620
15,000 1,625,620
58,000 1,567,620
1,114,500 453,120
100,020 353,100
500,000 853,100
1,000,000 1,853,100
1,000,000 2,853,100
500,000 3,353,100
1,000,000 4,353,100
638,200 4,991,300
3,623,700 1,367,600
500,000 1,867,600
76,500 1,944,100
500,000 2,444,100
6,500,000 8,944,100
8,813,000 131,100
2,080,000 2,211,100
5,010,000 7,221,100
1,000,000 8,221,100
5,676,900 2,544,200
1,000,000 3,544,200
2,082,800 1,461,400
2,000,000 3,461,400
1,000,000 4,461,400
500,000 4,961,400
500,000 5,461,400
5,324,700 136,700
500,000 636,700
500,000 1,136,700
951,800 184,900
500,000 684,900
500,000 1,184,900
500,000 1,684,900
1,444,200
3,129,100
500,000 3,629,100
2,325,800 1,303,300
2,500,000 3,803,300
1,000,000 4,803,300
4,549,800 253,500
500,000 753,500
577,500 176,000
176,000
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
20,000,000 20,000,000
20,000,000 -
30,291,400 30,291,400
30,291,400 -
25,000,000 25,000,000
25,000,000 -
14,500,000 14,500,000
1,000,000 13,500,000
7,000,000 20,500,000
11,941,613 8,558,387
8,558,387
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
4,591,246
16,615,500 21,206,746
8,830,500 12,376,246
31,350,000 43,726,246
570,000 43,156,246
32,327,934 10,828,312
100,000 10,728,312
64,500,000 75,228,312
68,772,221 6,456,091
4,089,690 10,545,781
1,000,000 9,545,781
3,737 9,549,518
50,000 9,499,518
1,500,000 7,999,518
338,462,610 346,462,128
6,153,865 340,308,263
4,587,450 344,895,713
65,000,000 279,895,713
1,000,000 278,895,713
22,398,378 256,497,335
2,478,210 254,019,125
4,205,616 249,813,509
105,100,000 144,713,509
7,000,000 137,713,509
68,547,900 69,165,609
1,000,000 68,165,609
65,620 68,231,229
50,000 68,181,229
38,529,600 29,651,629
15,777,950 13,873,679
2,000,000 11,873,679
31,350,000 43,223,679
570,000 42,653,679
17,000,000 25,653,679
18,042,900 7,610,779
788,204,194 795,814,973
87,380,388 708,434,585
73,764 708,508,349
50,000 708,458,349
52,808,700 761,267,049
19,373,200 741,893,849
19,856,500 722,037,349
8,000,000 714,037,349
6,437,300 707,600,049
1,302,500 706,297,549
8,500,000 697,797,549
34,405,000 663,392,549
1,500,000 661,892,549
77,842,900 584,049,649
11,000,000 573,049,649
1,000,000 572,049,649
573,210 572,622,859
150,000 572,472,859
28,508,200 543,964,659
1,500,000 545,464,659
2,000,000 543,464,659
8,505,000 534,959,659
8,250,000 526,709,659
6,005,000 520,704,659
132,022,900 388,681,759
2,475,000 386,206,759
429,713 386,636,472
150,000 386,486,472
16,061,800 402,548,272
7,316,928 395,231,344
126,260,000 268,971,344
13,510,000 255,461,344
7,209,775 248,251,569
73,392,900 174,858,669
13,950,000 160,908,669
188,860 161,097,529
25,000 161,072,529
9,301,975 151,770,554
30,098,200 181,868,754
2,250,000 179,618,754
10,755,000 168,863,754
7,000,000 161,863,754
74,166,300 87,697,454
18,055,000 69,642,454
12,000,000 57,642,454
108,878 57,751,332
25,000 57,726,332
5,375,157 52,351,175
950,000 51,401,175
5,565,200 45,835,975
11,979,000 33,856,975
1,750,000 32,106,975
738,200 32,845,175
22,016,300 10,828,875
1,750,000 9,078,875
14,744 9,093,619
31,000 9,062,619
6,895,800 2,166,819
50,000,000 52,166,819
40,542,600 11,624,219
1,431 11,625,650
34,000 11,591,650
1,450,000 10,141,650
500,000 9,641,650
500,000 9,141,650
11,000,000 20,141,650
11,000,000 9,141,650
17,500,000 26,641,650
15,238,900 11,402,750
2,600 11,405,350
25,000 11,380,350
27,500,000 38,880,350
29,434,400 9,445,950
20,000,000 29,445,950
15,000,000 44,445,950
36,750,000 7,695,950
2,522 7,698,472
25,000 7,673,472
20,000,000 27,673,472
20,000,000 7,673,472
1,362 7,674,834
25,000 7,649,834
7,649,834
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
2,516
2,516 -
-
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
-
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
30,000,000
30,000,000
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
26,615,500
16,615,500 10,000,000
3,717,900 13,717,900
3,717,900 10,000,000
40,000,000 50,000,000
2,180,388 52,180,388
42,180,388 10,000,000
15,061,800 25,061,800
2,423,500 27,485,300
6,000,000 33,485,300
6,000,000 39,485,300
16,061,800 23,423,500
13,423,500 10,000,000
738,200 10,738,200
738,200 10,000,000
10,000,000 -
-
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
75,000,000
75,000,000 -
-
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
13,200,000 13,200,000
12,000,000 25,200,000
100,000,000 125,200,000
20,000,000 145,200,000
20,000,000 165,200,000
3,034,800,000 3,200,000,000
3,200,000,000
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
17,401,900
177,000 17,578,900
4,499,000 22,077,900
150,000 22,227,900
200,000 22,427,900
6,400,000 28,827,900
28,827,900
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
2,299,000 2,299,000
250,000 2,549,000
999,000 3,548,000
2,370,000 5,918,000
1,999,000 7,917,000
159,800 8,076,800
159,800 8,236,600
79,900 8,316,500
159,800 8,476,300
40,000 8,516,300
139,000 8,655,300
8,655,300
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
-
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
-
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
6,254,808 (6,254,808)
(6,254,808)
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
1,442,550 (1,442,550)
(1,442,550)
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
-
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
-
850,000 850,000
950,000 1,800,000
70,000 1,870,000
225,000 2,095,000
950,000 3,045,000
950,000 3,995,000
950,000 4,945,000
950,000 5,895,000
950,000 6,845,000
950,000 7,795,000
7,795,000
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
8,321,622,143
3,034,800,000 5,286,822,143
700,000,000 4,586,822,143
4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
DEBIT KREDIT SALDO
2,999,381,200
2,999,381,200
No Tanggal No Akun Akun
00-038 3/29/2018 210101 Hutang Usaha
00-032 12/31/2018 210101 Hutang Usaha
General Journal
Periode Desember 2018
Keterangan
Hutang Usaha
Kode Debet Kredit
813,204,194
813,204,194
(1,703,070)
Rekening Koran 1 Januari - 31 Desember 2018
Debet Kredit
Januari 115,989,862 111,081,590
Februari 336,978,220 278,296,509
Maret 871,885,100 178,799,280
April 716,513 189,510,703
Mei 2,037,142 188,023,529
Juni 16,297,876 241,711,819
Juli 30,234,298 133,580,495
Agustus 756,630 49,420,343
September 50,026,431 47,497,400
Oktober 28,503,250 28,714,550
November 62,503,153 66,210,031
Desember 20,001,703 20,025,341
1,535,930,178 1,532,871,590
AKTIVA
Dec-18
AKTIVA LANCAR
Kas & Bank Rp 16,384,221 Rp
Piutang Usaha -
Piutang Pihak Berelasi 30,000,000
Piutang Lainnya -
Piutang Pemegang Saham -
Total Aktiva Lancar 46,384,221
AKTIVA TETAP
Tanah 3,200,000,000
Elektronik 28,827,900
Furniture 8,655,300
Kendaraan -
Total Aktiva Tetap 3,237,483,200
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

Peny - Elektronik (8,417,231)
Peny - Furniture (1,442,550)
Peny - Kendaraan -
Total Penyusutan Aktiva Tetap (9,859,781)
Nilai Buku Aktiva Tetap 3,227,623,419
AKTIVA LAIN-LAIN
PPN Masukan 7,795,000
Izin Lokal PLTS Sumbawa 4,586,822,143
Feasibility Study PLTS Sumbawa 2,999,381,200
PPA Proses PLTS Sumbawa 2,892,000,000
Deposit 9,500,000
Biaya dibayar dimuka -
Lainnya -
Total Aktiva Lain-lain 10,495,498,343
TOTAL HARTA Rp 13,769,505,982
Jakarta, 5 Januari 2020
(Kudus Kurniawan)
Direktur Utama
NERACA
31-Dec-18
PASSIVA
Nov-18 2017
HUTANG
21,426,972 Rp 6,472,832 Hutang Usaha
- - Hutang Pihak Berelasi
30,000,000 30,000,000 Hutang Jangka Panjang
- 26,615,500 Hutang Lain-lain
- 75,000,000 Total Hutang
51,426,972 138,088,332
HUTANG PAJAK
PPN Keluaran
3,200,000,000 - PPH 21
28,827,900 17,401,900 PPH PS 23 & 26
8,655,300 - PPH PS 4(2) Sewa
- - PPh Lainnya
3,237,483,200 17,401,900
Total Hutang Pajak
(2,162,423) (2,162,423) KEWAJIBAN

- - Pinjaman
- - Kewajiban Lainnya
(2,162,423) (2,162,423) Total Kewajiban
3,235,320,777 15,239,477 EKUITAS

Modal Saham
Laba/(Rugi) Tahun Sebelumnya
7,795,000 - Laba/(Rugi) Tahun Berjalan
4,586,822,143 8,321,622,143 Total Shareholders Equity
2,999,381,200 2,999,381,200
2,892,000,000 2,392,000,000
9,500,000 1,500,000
- -
- -
10,495,498,343 13,714,503,343
13,782,246,091 13,867,831,152 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS
Dec-18 Nov-18
Rp - Rp 813,204,194 Rp
hak Berelasi 241,791,400 221,791,400
ngka Panjang 3,209,412,575 3,209,412,575
- -
3,451,203,975 4,244,408,169
- -
14,290,887 5,675,313
- -
- 950,000
- -
14,290,887 6,625,313
- -
211,250,000 151,250,000
211,250,000 151,250,000
12,000,000,000 12,000,000,000
gi) Tahun Sebelumnya (1,406,797,735) (1,406,797,735)
gi) Tahun Berjalan (500,441,144) (1,213,239,655)
lders Equity 10,092,761,120 9,379,962,609
IBAN & EKUITAS Rp 13,769,505,982 13,782,246,091
- -
2017
-
3,000,000
3,209,412,575
-
3,212,412,575
22,398,378
12,727,934
-
-
-
35,126,312
27,090,000
-
27,090,000
12,000,000,000
(1,406,797,735)
-
10,593,202,265
13,867,831,152
-
DAFTAR HARTA DAN PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2018
No Nama Barang Umur

TANAH
1 Alas Sumbawa 4 Hektar
TOTAL TANAH
BANGUNAN
TOTAL BANGUNAN
ELEKTRONIK
1 Webcam Logitech C27 48
2 Laptop Lenovo ideap 48
3 Mouse Logitech Wirel 48
4 HDD Transcend 1 Tb 48
5
Acer ES1-132 Black
(Intel 48
N3350/11,5"/2Gb/500
Gb/Linux)
6 Sandisk Micro SD
Ultra 32 Gb 80 MB/s 48
3 pcs
7 Mouse Wireless Logit 48
8 Web Camera C922 Log 48
9 Camera Digital
Canon IXUS 185 48
BLACK
10 Single Printer Epson 48
Casio HR 100 TM -
11 Print Kalkulator, 48
kertas struk & Tinta
12 Case Camera Digital 48
13 Printer HP GT 5810 48
14 Antena TV Kantor 48
15 TV Kantor 48
16 Breket TV 48
17 Kabel HDMI 3m 48
18
PC All in One Asus 48
V221 ICUK-Ba035d
TOTAL ELEKTRONIK
No Nama Barang Umur

FURNITURE
MALM DESK 140X65
1 WHITE AP / Meja 48
Kerja Kecil
NOMINELL ARM PR
2 BLACK AP JP / 48
Gagang Kursi Meja
FLINTAN SWIV CHR

3 VISSLE BLACK AP / 48
Kursi Kerja
TEODORES CHR
4 WHITE AP / Kursi 48
Kerja (6 Buah)
VANGSTA ext tbl
5 120/180x75 white 48
AP / Meja Rapat
JUSTINA GHR PAD

35/42X40X4.0
6 48
NATURAL AP J- /
Alas Kursi (2 Buah)
JUSTINA CHR PAD

35/42X40X4.0 GREY
7 48
AP JP / Alas Kursi (2
Buah)
JUSTINA N CHR PAD
35/42X40X4.0
8 48
GREEN AP J / Alas
Kursi
FILUR BIN W LID 10

9 L WHITE AP JP / 48
Alas Kursi (2 Buah)
VARIERA LID F
WASTE-SORT BIN 12
10 48
L BLACK A / Tutup
Tempat Sampah
VARIERA WASTE
SORTING BIN 12 L
11 48
BLACK AP / Tempat
Sampah
TOTAL FURNITURE
KENDARAAN
TOTAL KENDARAAN

DAFTAR AKTIVA LAIN-LAIN DAN PENYUSUTAN 31 DES 2018
PERIZINAN-
PERIZINAN PLTS
No Umur
ALAS-SUMBAWA
Izin,
IzinRekomendasi
5MWPLTS Sumbawa
Lokal
dan Lingkungan dari
1
Pemda Kab
300
Sumbawa untuk
Proyek PLTS
Izin Bupati Alas-
untuk
2 Sumbawa 5 MW
Proyek PLTS Alas- 300
Sumbawa 5 MW
Izin Tata Ruang
3
untuk Proyek PLTS 300
Alas-Sumbawa 5 MW
TOTAL Izin Lokal
PLTS Sumbawa
PPA Proses PLN
Rekomendasi PLTS Sumbawa
1 Wilayah untuk
300
Proyek
DukunganPLTS Alas-
Menteri
2 Sumbawa
ESDM dan5TKDN
MW
300
untuk PLTS Alas-
Detail
SumbawaEngineering
5 MW
3
Design (DED) PLTS 300
Alas-Sumbawa 5 MW
4
DPT PLTS Sumbawa 300
TOTAL PPA Proses

PLTS Sumbawa
Feasibility Study PLTS Sumbawa

Feasibility Study
1 (FS) PLTS Alas 300
Sumbawa
TOTAL Feasibility
Study PLTS
Sumbawa
TOTAL
ER 2018
2017
Tanggal Perolehan Nilai Perolehan
Peny/Bln
3,200,000,000
3,200,000,000
7-Mar-17 450,000 9,375

9-Mar-17 4,600,000 95,833
9-Mar-17 165,000 3,438
3-Aug-17 1,670,000 34,792
4-Aug-17 3,200,000 66,667
12-Sep-17 545,600 11,367
12-Sep-17 150,000 3,125

12-Sep-17 1,500,000 31,250
19-Sep-17 1,250,000 26,042
29-Sep-17 1,550,000 32,292

29-Sep-17 350,000 7,292
28-Oct-17 96,300 2,006

30-Oct-17 1,875,000 39,063
11-Apr-18 177,000
11-Apr-18 4,499,000
12-Apr-18 150,000
18-Apr-18 200,000
23-May-18 6,400,000
28,827,900 362,540
2017
Peny/Bln
18-Apr-18 2,299,000
18-Apr-18 250,000
18-Apr-18 999,000
18-Apr-18 2,370,000
18-Apr-18 1,999,000
18-Apr-18 159,800
18-Apr-18 159,800
18-Apr-18 79,900
18-Apr-18 159,800
18-Apr-18 40,000
18-Apr-18 139,000
8,655,300
2018
Peny/Bln
25-Jan-17 2,992,155,476
25-Jan-17 996,666,667
25-Jan-17 598,000,000
4,586,822,143
25-Jan-17 498,333,333
25-Jan-17 897,000,000
25-Jan-17 996,666,667
500,000,000
2,892,000,000
25-Jan-17 2,999,381,200
2,999,381,200
10,478,203,342
2017 2018
Akum Peny Nilai Buku Peny/Bln
93,750 356,250 9,375

958,333 3,641,667 95,833
34,375 130,625 3,438
173,958 1,496,042 34,792
333,333 2,866,667 66,667
45,467 500,133 11,367
12,500 137,500 3,125

125,000 1,375,000 31,250
104,167 1,145,833 26,042
129,167 1,420,833 32,292

29,167 320,833 7,292
6,019 90,281 2,006

117,188 1,757,813 39,063
3,688
93,729
3,125
4,167
133,333
2,162,423 15,239,477 600,581
2017 2018
47,896
5,208
20,813
49,375
41,646
3,329
3,329
1,665
3,329
833
2,896
180,319
2018 2019
- -
- -
- -
- -
Akum Peny Nilai Buku
112,500 243,750
1,150,000 2,491,667
41,250 89,375
417,500 1,078,542
2,066,667
800,000
363,733
136,400
37,500 100,000
375,000 1,000,000
312,500 833,333
387,500 1,033,333
233,333
87,500
24,075 66,206
468,750 1,289,063
29,500 147,500
749,833 3,749,167
25,000 125,000
33,333 166,667
1,066,667 5,333,333
6,254,808 20,410,669
383,167 1,915,833
41,667 208,333
166,500 832,500
395,000 1,975,000
333,167 1,665,833
26,633 133,167
26,633 133,167
13,317 66,583
26,633 133,167
6,667 33,333
23,167 115,833
1,442,550 7,212,750

-
-
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Mata uang Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2017
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 2b, 3 6,472,832

Piutang
Piutang lain-lain 4 58,115,500
Piutang Pemegang saham 5 75,000,000
Jumlah Aset Lancar 139,588,332
ASET TIDAK LANCAR

ASET TETAP
Nilai buku 2e, 6 15,239,477
ASET TIDAK TETAP

Nilai buku 7 13,713,003,343
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET 13,867,831,152

LIABILITAS
UTANG
Utang Usaha 8 227,090,000
Utang Pajak 9 35,126,312
Utang Pemegang Saham 11 3,000,000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 265,216,312

UTANG
Utang Jangka Panjang 10 3,009,412,575
EKUITAS
Modal 12 12,000,000,000
Saldo Laba (1,406,797,735)
Jumlah ekuitas 10,593,202,265
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 13,867,831,152
( Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari laporan
Keuangan Secara Keseluruhan )
Direktur Utama,
Ayu Azmy Amalia, M.Sc

LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(Dinyatakan dalam rupiah penuh ).
Catatan 2017
PENDAPATAN
Pendapatan usaha 2f. 13 1,738,287,498
Beban pokok usaha 2f. 14 1,222,017,630
Laba usaha 516,269,868
BEBAN USAHA
Beban administrasi dan umum 2f. 15 1,893,833,948
Jumlah beban usaha 1,893,833,948
LABA ( RUGI ) USAHA (1,377,564,080)
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan lain-lain 16 918,147

Beban lain-lain (30,151,802)
Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain (29,233,655)
LABA SEBELUM PAJAK (1,406,797,735)
PAJAK PENGHASILAN -
LABA SETELAH PAJAK (1,406,797,735)
Direktur Utama,

Modal Saham Saldo Laba Total Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2017 12,000,000,000 0 12,000,000,000
Laba (Rugi) tahun 2017 (1,406,797,735) (1,406,797,735)

Saldo per
31 Desember 2017 12,000,000,000 (1,406,797,735) 10,593,202,265

LAPORAN ARUS KAS
2017
Laba ( rugi ) bersih (1,406,797,735)

Penyesuaian untuk
Penyusutan aktiva tetap & Amortisasi 48,025,310
Arus kas sebelum perubahan modal kerja (1,358,772,425)
(Kenaikan) / penurunan :
Piutang lain-lain (58,115,500)
Piutang Pemegang saham (75,000,000)
Arus kas dari aktivitas usaha (1,491,887,925)
Penambahan aktiva tetap (17,401,900)

Penambahan aktiva tak berwujud (13,758,866,230)
Arus kas dari aktivitas investasi (13,776,268,130)
Modal 12,000,000,000
Utang Usaha 227,090,000
Utang Pajak 35,126,312
Utang Jangka Panjang 3,009,412,575
Utang Pemegang Saham 3,000,000
Arus kas dari aktivitas pendanaan 15,274,628,887
Kenaikan ( penurunan ) kas dan setara kas 6,472,832

Kas dan setara kas awal tahun -
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 6,472,832

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
-
aporan
###
-
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017
1. UMUM
a. Pendirian
PT ENERGI HIJAU ADIDAYA (Perusahaan) berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan

berdasarkan akta nomor 04 tanggal 08 November 2016 dihadapan notaris Tn. R.
KUSMARTONO, SH Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari
menteri hukum dan hak asasi manusia nomor AHU-0057566.AH.01.01 tanggal 27 Desember
2016.
Surat Ijin yang diimlki oleh perusahaan

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
No : 165/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2017
- Tanda Daftar Perusahaan

No : 09.03.1.46.109230 Tanggal 24 Januari 2017
b. Alamat perusahaan.
Nama : PT. ENERGI HIJAU ADIDAYA

Alamat : Gedung Patra Jasa Office Tower Lt 17 Ruang 1702, Jl Jend Gatot Subroto Kav
32-34, Kuningan Timur, Setibudi, Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021-52900252
Faximili :
c. Susunan pengurus perusahaan
Susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris : Ir. Didi Apriadi, M. Ak
Direksi
Direktur Uta : Ayu Azmy Amalia, M.Sc

Direktur : Rezi Nur Rahmadani
1. UMUM (Lanjutan)
a. Kegiatan usaha
Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 165/24.1PM/31.74/-

1.824.27/e/2017 bidang usaha adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan
lainnya, alat teknik/mekanikal/elektrikal/mesin dan suku cadangnya/alat listrik/alat pembangkit
tenaga listrik/alat keselamatan kerja/alat pengolahan limbah atau sampah.
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Sesuatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang mempengaruhi
penentuan dan hasil usahanya, dijelaskan dibawah ini :
a. Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.
Manajemen perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP ) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada tahun
2017.
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang
menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang
dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek., bukan untuk tujuan investasi atau
lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh
tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada
umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank
dapat ditarik sewaktu waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas
entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.
Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung.
b. Kas dan setara kas
Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi
likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset yang dibatasi
penggunaannya yang kategorikan sebagai aset dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat
selesai pembatasan penggunaannya.
c. Penyisihan piutang ragu-ragu
Perusahaan tidak melakukan penyisihan terhadap piutang yang mungkin tidak dapat ditagih.
Apabila terdapat piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi karena satu hal dan lainnya,
maka piutang tersebut langsung dihapuskan dan dibebankan sebagai kerugian pada saat itu.
d. Persediaan
Persediaan diakui pada nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga
perolehan ditentukan dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama.
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ( Lanjutan ).
e. Aset tetap
Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
Biaya reparasi dan pemeliharaan yang jumlahnya besar dan dapat menambah masa manfaat
dari aset tetap yang bersangkutan dikapitalisasi sebagai aset tetap, sedangkan pengeluaran
yang jumlahnya relatif kecil langsung dibukukan sebagai beban pada saat itu.
Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat dari aset tetap tersebut dengan
menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk aset tetap tanah tidak disusutkan.
Persentase penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut :

Taksiran
masa manfaat
Bangunan 20
Inventaris kantor 8
Peralatan dan alat berat 8
Kendaraan 8
Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi
penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang
dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan
dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai
dikerjakan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut mulai digunakan.
f. Pengakuan pendapatan dan beban.
Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus
diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang
menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika
terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu
sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat
bunga terkait.
Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut :
1. Penjualan barang
Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi yaitu :
- Resiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada
- pembeli ;
Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai
kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun control
- efektif
Jumlahatas barang yang
pendapatan dapatterjual
diukur; dengan handal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan
mengalir masuk ke perusahaan, dan
- Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur
secara andal.

f. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)
2. Penjualan jasa
- Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode
akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi ;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan
mengalir masuk ke Perusahaan;
- Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara
- andal
Biaya dan;
yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur
sedara andal.
Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual ).
g. Mata uang pelaporan, transaksi dan saldo dalam mata uang asing.
Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang rupiah. Mata uang rupiah
digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas,
indikator harga jual dan indikator biaya.
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Sedangkan transaksi dalam
mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat terjadinya
transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat
pengakuan sesuai dengan SAK ETAP.
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Sedangkan transaksi dalam
mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat terjadinya
transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat
pengakuan sesuai dengan SAK ETAP.
Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan
ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan
atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba ( rugi )
tahun berjalan.
Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan

istimewa sebagaimana diatur SAK ETAP Bab. 28. Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa. Transaksi dan saldo perusahaan terhadap pihak hubungan entitas
diungkapkan yang meliputi jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat
pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, kerugian piutang tidak tertagih
terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan
piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan
induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa.
Kompensasi personil manajemen kunci harus diungkapkan secara total.
Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan
atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan
perusahaan pelopor (termasuk holding companies, susidiaries dan fellow
subsidiaries);
2. Perusahaan asosiasi (associated company);
3. Perseorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu
kepentingan hak suara diperusahaan pelopor yang berpengaruh secara signifikan,
dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan
anggota keluarga terdekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi
atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan
pelopor.)

4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab

untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelopor
yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta
anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substantial dalam hak suara dimiliki baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh orang yang diuraikan dalam (3) atau
(4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan
tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan
komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelopor dan
perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama
Perusahaan dimana suatu kepentingan substantial dalam hak suara dimiliki baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh orang yang diuraikan dalam (3) atau
(4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan
tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan
komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelopor dan
perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama
i. Pajak penghasilan
Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode
sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan
periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perusahaan harus
mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.
j. Imbalan kerja
Berdasarkan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003)
tanggal 25 Maret 2003, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada
Karyawannya terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian
hak pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal,
meninggal dunia dan cacat tetap. sesuai dengan SAK ETAB Bab 23 perusahaan harus
mencadangkan kewajiban imbalan paska kerja.
Perusahaan belum menerapkan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tersebut
k. Kewajiban kontinjensi
Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, perusahaan tidak
mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban.
3. Kas dan setara kas
Terdiri dari :
Kas
- Kas
Jumlah kas
Setara kas
Rupiah
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah setara kas
Jumlah kas dan setara kas
4. Piutang usaha
Terdiri dari :
- Piutang Sub Kontraktor
Jumlah piutang usaha
5. Piutang Pihak berelasi
Terdiri dari :
- PT. ENERGI HIJAU INDONESIA TERBARUKAN
Jumlah piutang Lain-lain
Terdiri dari :
- FUJISAKI ELECTRIC
- PT. ADITOYA
- Agustav Laki Koloay
Jumlah piutang Lain-lain
7. Piutang Pemegang saham
Terdiri dari :
- Didi Apriadi
Jumlah piutang Pemegang Saham
8. Aset tetap
2017
Saldo Awal Penambahan Pengurangan
Nilai perolehan
Peralatan & Inventaris Kantor 17,401,900 - -
Jumlah -
Peralatan & Inventaris Kantor - 2,162,423
2,162,423
Nilai buku
9. Aset Lain-lain
Perizinan-Perizinan PLTS
Jumlah
Jumlah
Nilai buku
10. Utang usaha
Terdiri dari :
- PT. ERS
Jumlah utang usaha
11. Utang Umum
Terdiri dari :
- PT. Solusi Daya Indo Asia
Jumlah Utang Pihak Berelasi
12. Utang Konversi
Terdiri dari :
- FUJISAKI ELECTRIC
Jumlah utang lain-lain
13. Utang Lain-lain
Terdiri dari :
- DIDI APRIADI
Jumlah
14. Utang Pajak
Terdiri dari :
- PPN Keluaran
- PPH 21
Jumlah
15 Modal
Berdasarkan akta pendirian No. 04 tanggal 08 November 2016 dari Notaris Raden Kusmartono, SH,
Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan sebesar Rp 12.000.000.000 terdiri dari 24.000 saham
nilai nominal per saham Rp 500.000 dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh
seluruhnya. Modal disetor dan ditempatkan pada tanggal 25 Januari 2017
Nama
Pemegang Lembar Saham Modal Disetor
Saham Rp
Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 18,000 9,000,000,000
Ayu Azmy Amalia, M. Sc 4,800 2,400,000,000
Dessy Sukma 1,200 600,000,000
Jumlah 24,000 12,000,000,000
17. Pendapatan
Terdiri dari :
- Pendapatan Dagang
- Pendapatan Jasa
- Pendapatan Jasa Lainnya
Jumlah
18. Beban pokok usaha
Terdiri dari :
- Jasa Vendor
- Jasa Lain Lain
- Operasional
Jumlah
19. Beban administrasi dan umum
Terdiri dari :
- Gaji
- Bonu
- s&
Medi
- THR
cal
Akom
- Karya
odasi
Telep
wan
&
on
- Internet
Dapu
- ATK
r
- &
Pos,
Kanto
- Cetak
Kurir,
Admi
r
an,
Periji
nistra
- Trans
Kora
nan
si
port
Sewa
n
Bank
&
Kanto
Peny
rKend
usuta
Peme
araaa
n
lihara
Enter
n
Harta
an
tain
Pajak
Kanto
(Kore
Pajak
rksi
Umu
Positi
m
f
Jumlah
Fiskal
)
20. Pendapatan dan Beban Lainnya
Terdiri dari :
- Pendapatan lain-lain
- Beban lainnya
Jumlah
21. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2017 yang diselesaikan pada tanggal 30 April 2018.
2017
ain)
di Jakarta Selatan didirikan

dihadapan notaris Tn. R.
endapatkan pengesahan dari
H.01.01 tanggal 27 Desember
2, Jl Jend Gatot Subroto Kav

12950
gah No : 165/24.1PM/31.74/-
n, peralatan dan perlengkapan
nya/alat listrik/alat pembangkit
sampah.
ahaan yang mempengaruhi
raktek akuntansi yang berlaku
si Keuangan Entitas Tanpa

angan yang dimulai pada tahun
as dan setara kas entitas, yang

u periode dari aktivitas operasi,
endek dan sangat likuid yang
n untuk tujuan investasi atau
hanya jika akan segera jatuh
olehan. Cerukan bank pada
an. Namun, jika cerukan bank
pisahkan dari pengelolaan kas
a kas.
tidak langsung.
tu bisa dicairkan dan investasi

a bulan atau kurang.
kan sebagai aset yang dibatasi
jatuh tempo yaitu pada saat
mungkin tidak dapat ditagih.

gi karena satu hal dan lainnya,
agai kerugian pada saat itu.
an nilai realisasi bersih. Harga

ma keluar pertama.
engan akumulasi penyusutan.

pat menambah masa manfaat
etap, sedangkan pengeluaran
da saat itu.
i aset tetap tersebut dengan

idak disusutkan.
Pesentase
%
5
12.5
12.5
12.5
nilai tercatat dan akumulasi

ntungan dan kerugian yang
gkutan.
kumulasi biaya perolehan akan

ada saat aset tersebut selesai
mulai digunakan.
g diterima atau masih harus
otongan volume. Jumlah yang
eluarkan dari pendapatan. Jika
tan sebesar nilai wajar yaitu
itentukan berdasarkan tingkat
akui sebagai berikut :
erpenuhi yaitu :
ersebut telah dialihkan kepada
keterlibatan manajerial sampai
n kepemilikan maupun control
ungan dengan transaksi akan
dengan transaksi dapat diukur
penyelesaian dalam periode
ungan dengan transaksi akan
elaporan dapat diukur secara

dengan transaksi dapat diukur
uang rupiah. Mata uang rupiah

ional, yaitu indikator arus kas,
h. Sedangkan transaksi dalam

spot rate) pada saat terjadinya
pertama kali memenuhi syarat
m mata uang asing dijabarkan
tanggal tersebut. Keuntungan
kan pada laporan laba ( rugi )
sebagai transaksi hubungan

n pihak-pihak yang mempunyai
dap pihak hubungan entitas
uk syarat dan kondisi serta sifat
kerugian piutang tidak tertagih
eriode yang berkaitan dengan
a. Hubungan entitas anak dan
ar pihak hubungan istimewa.
total.
ntermediaries), mengendalikan
ngendalian bersama, dengan
es, susidiaries dan fellow
maupun tidak langsung, suatu

erpengaruh secara signifikan,
but (yang dimaksud dengan
at diharapkan mempengaruhi
saksinya dengan perusahaan
wewenang dan tanggungjawab

kegiatan perusahaan pelopor
manajer dari perusahaan serta
dalam hak suara dimiliki baik

yang diuraikan dalam (3) atau
h signifikan atas perusahaan
ang dimiliki anggota dewan
ari perusahaan pelopor dan
manajemen kunci yang sama
n periode berjalan dan periode
ar untuk periode berjalan dan
e tersebut. Perusahaan harus
gakui pajak tangguhan.
tahun 2003 (UU No. 13/2003)

yarkan imbalan kerja kepada
sa kerja dan uang penggantian
durkan diri, pensiun normal,
B Bab 23 perusahaan harus
No. 13 tahun 2003 tersebut
elum pasti, perusahaan tidak
2017
1,879,070
1,879,070
4,591,246
2,516
4,593,762
6,472,832
2017
2017
30,000,000
30,000,000
2017
16,615,500
1,500,000
10,000,000
28,115,500
2017
75,000,000
75,000,000
Saldo Akhir
17,401,900
17,401,900
2,162,423
2,162,423
15,239,477
2017
13,758,866,230
13,758,866,230
45,862,887
45,862,887
13,713,003,343
2017
200,000,000
200,000,000
2017
27,090,000
27,090,000
2017
3,009,412,575
3,009,412,575
2017
3,000,000
3,000,000
2017
22,398,378
12,727,934
35,126,312
otaris Raden Kusmartono, SH,

.000 terdiri dari 24.000 saham
ditempatkan dan disetor penuh
017
Persentase
Kepemilikan
%
75%
20%
5%
100%
2017
-
1,424,989,316
313,298,182
1,738,287,498
2017
-
758,638,750
463,378,880
1,222,017,630
2017
1,281,100,000
249,096,545
23,233,900
6,329,605
3,339,500
6,219,939
11,739,600
52,631,480
1,122,000
32,446,176
43,000,000
48,025,310
3,548,500
46,338,869
-
85,662,524
-
1,893,833,948
2017
918,147
(30,151,802)
(29,233,655)
n keuangan untuk tahun yang

2018.
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Mata uang Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2017
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 2b, 3 6,472,832

Piutang
Piutang lain-lain 4 58,115,500
Piutang Pemegang saham 5 75,000,000
Jumlah Aset Lancar 139,588,332
ASET TIDAK LANCAR

ASET TETAP
Nilai buku 2e, 6 15,239,477
ASET TIDAK TETAP

Nilai buku 7 13,713,003,343
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET 13,867,831,152

LIABILITAS
UTANG
Utang Usaha 8 227,090,000
Utang Pajak 9 35,126,312
Utang Pemegang Saham 11 3,000,000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 265,216,312

UTANG
Utang Jangka Panjang 10 3,009,412,575
EKUITAS
Modal 12 12,000,000,000
Saldo Laba (1,406,797,735)
Jumlah ekuitas 10,593,202,265
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 13,867,831,152
Direktur Utama,

LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
Catatan 2017
PENDAPATAN
Pendapatan usaha 2f. 13 1,738,287,498
Beban pokok usaha 2f. 14 1,222,017,630
Laba usaha 516,269,868
BEBAN USAHA
Beban administrasi dan umum 2f. 15 1,893,833,948
Jumlah beban usaha 1,893,833,948
LABA ( RUGI ) USAHA (1,377,564,080)
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan lain-lain 16 918,147

Beban lain-lain (30,151,802)
Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain (29,233,655)
LABA SEBELUM PAJAK (1,406,797,735)
PAJAK PENGHASILAN -
LABA SETELAH PAJAK (1,406,797,735)
Direktur Utama,

Modal Saham Saldo Laba Total Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2017 12,000,000,000 0 12,000,000,000
Laba (Rugi) tahun 2017 (1,406,797,735) (1,406,797,735)

Saldo per
31 Desember 2017 12,000,000,000 (1,406,797,735) 10,593,202,265

LAPORAN ARUS KAS
2017
Laba ( rugi ) bersih (1,406,797,735)

Penyesuaian untuk
Penyusutan aktiva tetap & Amortisasi 48,025,310
Arus kas sebelum perubahan modal kerja (1,358,772,425)
(Kenaikan) / penurunan :
Piutang lain-lain (58,115,500)
Piutang Pemegang saham (75,000,000)
Arus kas dari aktivitas usaha (1,491,887,925)
Penambahan aktiva tetap (17,401,900)

Penambahan aktiva tak berwujud (13,758,866,230)
Arus kas dari aktivitas investasi (13,776,268,130)
Modal 12,000,000,000
Utang Usaha 227,090,000
Utang Pajak 35,126,312
Utang Jangka Panjang 3,009,412,575
Utang Pemegang Saham 3,000,000
Arus kas dari aktivitas pendanaan 15,274,628,887
Kenaikan ( penurunan ) kas dan setara kas 6,472,832

Kas dan setara kas awal tahun -
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 6,472,832

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
-
aporan
###
-
3. Kas dan setara kas
Terdiri dari :
Kas
- Kas
Jumlah kas
Setara kas
Rupiah
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah setara kas
Jumlah
Terdiri dari :

- PT. Aditoya
- Agustav Laki Koloay
- PT.Energi Hijau Indonesia Terbarukan
Jumlah
5. Piutang Pemegang saham
Terdiri dari :
- Didi Apriadi
Jumlah
6. Aset tetap
2017
Saldo Awal Penambahan
Nilai perolehan
Tanah / Bangunan - -
Kendaraan - -
Jumlah - 17,401,900
Tanah / Bangunan - -
Kendaraan - -
Jumlah - 2,162,423
Nilai buku 15,239,477
7. Aset Tak Berwujud
Jumlah
Nilai Amortisasi Perizinan-Perizinan
Jumlah
Keterangan :
Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode Straight Line
yang ditarik dari mulai waktu perolehan per Januari 2017 sesuai
angka total dengan rentang 25 tahun masa manfaat perizinan
Nilai buku
8. Utang Usaha
Terdiri dari :
- Efficient Renewable Sustainable Energy Sdn, Bhd.

- PT. Solusi Daya Indo Asia
Jumlah
9. Utang Pajak
Terdiri dari :
- Hutang Pajak - PPh 21
- Hutang Pajak - PPN keluaran
Jumlah
10. Utang Jangka Panjang
Terdiri dari :
Jumlah
11. Utang Pemegang saham
Terdiri dari :
Jumlah
12. Modal
Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 08 Mei 2018 dari Notaris Raden Kusmartono, SH, Notaris di Ja
dasar Perusahaan sebesar Rp 12.000.000.000 terdiri dari 24.000 saham nilai nominal per saham
dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya. Modal disetor dan
pada tanggal 25 Januari 2017
Lembar
Saham
Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 18,000
Ayu Azmy Amalia, M. Sc 4,800
Dessy Sukma 1,200
Jumlah 24,000
13. Pendapatan
Terdiri dari :
- Pendapatan Jasa
- Pendapatan Jasa Lainnya
Jumlah
14. Beban pokok usaha
Terdiri dari :
- Jasa Vendor
Pihak yang terlibat :
- Green Nature Consultant
- Sahala TR Sinaga
- Eric Virgiawan Ariadi, ST., MT
- Pamudji Rahardjo
- Reza Perdana Irawan
- Jasa Operasional Lainnya
Pihak yang terlibat :
- Syahru Ramadhan
- Hazrizal
- Evizal
Jumlah
15. Beban administrasi dan umum
Terdiri dari :
- Gaji
- Bonus & THR
- Medical Karyawan
- Akomodasi & Dapur
- Kantor
Telepon
- Internet
- ATK & Cetakan, Koran
- Pos, Kurir, Perijinan
- Administrasi Bank
- Transport & Kendaraaan
- Sewa Kantor
- Penyusutan dan Amortisasi
- Pemeliharaan Kantor
- Entertain
- Pajak
Jumlah
16. Pendapatan dan Beban Lainnya
Terdiri dari :
- Pendapatan lain-lain
- Beban lainnya
Jumlah
2017
1,879,070
1,879,070
4,591,246
2,516
4,593,762
6,472,832
2017
16,615,500
1,500,000
10,000,000
30,000,000
58,115,500
2017
75,000,000
#REF!
75,000,000
17
Pengurangan Saldo Akhir
- -
- 17,401,900
- -
- 17,401,900
- -
- 2,162,423
- -
- 2,162,423
15,239,477
2017
13,758,866,230
13,758,866,230
2017
45,862,887
45,862,887
13,713,003,343
2017
200,000,000
27,090,000
227,090,000
2017
12,727,934
22,398,378
35,126,312
2017
3,009,412,575
3,009,412,575
2017
3,000,000
3,000,000
aris Raden Kusmartono, SH, Notaris di Jakarta, modal

ari 24.000 saham nilai nominal per saham Rp 500.000
or penuh seluruhnya. Modal disetor dan ditempatkan
Modal Persentase
Disetor Kepemilikan
Rp %
9,000,000,000 75.00%
2,400,000,000 20.00%
600,000,000 5.00%
12,000,000,000 100%
2017
1,424,989,316
313,298,182
1,738,287,498
2017
758,638,750
463,378,880
1,222,017,630
2017
1,281,100,000
249,096,545
23,233,900
6,329,605
3,339,500
6,219,939
11,739,600
52,631,480
1,122,000
32,446,176
43,000,000
48,025,310
3,548,500
46,338,869
85,662,524
1,893,833,948
2017
918,147
(30,151,802)
31,069,949
Neraca Saldo
31 Januari 2018
acc no NAMA ACCOUNT SALDO AWAL DEBIT KREDIT
AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 1,879,070 116,658,700 118,361,770
110102 Kas Besar IDR - 96,791,400 88,233,013
110201 Bank BNI IDR 4,591,246 1,542,832,785 1,539,774,197
110202 Bank Mandiri IDR 2,516 - 2,516
PIUTANG
110301 Piutang Usaha - - -
110302 Piutang Pihak Berelasi 30,000,000 - -
110303 Piutang Lainnya 26,615,500 76,121,788 102,737,288
110304 Piutang Pemegang Saham 75,000,000 - 75,000,000
AKTIVA TETAP
110401 Tanah - 3,200,000,000 -
110402 Peralatan Elektronik 17,401,900 11,426,000 -
110403 Furniture - 8,655,300 -
110404 Kendaraan - - -
110411 Peny- Tanah - - -
110412 Peny - Peralatan Elektronik (2,162,423) - 6,254,808
110413 Peny - Furniture - - 1,442,550
110414 Peny - Kendaraan - - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110401 PPN Masukan - 7,795,000 -
110402 Izin Lokal PLTS Sumbawa 8,321,622,143 - 3,734,800,000
110403 Feasibility Study PLTS Sumbawa 2,999,381,200 - -
110404 PPA Proses PLTS Sumbawa 2,392,000,000 500,000,000 -
110405 Deposit 1,500,000 9,500,000 1,500,000
110402 Biaya dibayar dimuka - - -
110407 Lainnya - - -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha - 813,204,194 813,204,194
210102 Hutang Pihak Berelasi 3,000,000 102,000,000 340,791,400
210103 Hutang Jangka Panjang 3,209,412,575 - -
210104 Hutang Lain-lain - 16,061,800 16,061,800
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran 22,398,378 59,284,746 36,886,368
220102 PPH 21 12,727,934 63,964,414 65,527,367
220103 PPH PS 23 & 26 - 570,000 570,000
220104 PPH PS 4(2) Sewa - 4,820,000 4,820,000
220105 PPH PS 4(2) 1% - - -
220106 PPh Lainnya - - -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman 27,090,000 27,090,000 -
230102 Kewajiban Lainnya - 85,000,000 296,250,000
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 - -
240102 Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya (1,406,797,735) - -
240103 Laba (Rugi) Tahun Berjalan - - -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310101 Pendapatan Jasa - - -
310102 Pendapatan Jasa Lain - - 368,863,692
HPP
410101 Jasa Vendor - - -
410102 Jasa Lainnya - 84,700,000 -
410103 Operational - 80,331,200 -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji - 799,650,000 -
510102 Bonus & THR - 57,125,000 -
510103 Tunjangan Akom. - 38,250,000 -
510104 Tunjangan PPH21 - 73,231,531 -
510105 Medical & Asuransi - 61,482,300 -
510106 Pesangon & Jasa - - -
510107 Akomodasi & Dapur Kantor - 8,712,100 -
510108 Telepon - 183,500 -
510109 Internet - 4,755,100 -
510110 PAM - - -
510111 Listrik - - -
510112 ATK & Cetakan, Koran - 10,295,650 -
510113 Perlengkapan Komputer - 1,198,600 -
510114 Pos, Kurir, Perijinan - 47,448,300 -
510115 Administrasi Bank - 839,016 -
510116 Transport & Kendaraaan - 23,116,800 -
510117 Sewa Kantor - 79,023,875 -
510118 Penyusutan Harta - 7,697,358 -
510119 Pemeliharaan Kantor - 5,229,000 -
510120 Entertain - 81,837,775 -
510121 Pajak (Koreksi Positif Fiskal) - - -
510122 Pajak - 8,596,365 -
510123 Umum - - -
PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA

620101 Bunga Bank - - 1,466,441
620102 Pendapatan Lain2 - - 824,817,196
620103 Biaya Lain2 - 221,885,003 -
620104 Pajak Pendapatan - - -
- 8,437,364,600 8,437,364,600
SALDO AKHIR
176,000
8,558,387
7,649,834
-
-
30,000,000
-
-
3,200,000,000
28,827,900
8,655,300
-
-
(8,417,231)
(1,442,550)
-
7,795,000
4,586,822,143
2,999,381,200
2,892,000,000
9,500,000
-
-
-
241,791,400
3,209,412,575
-
-
14,290,887
-
-
-
-
-
211,250,000
12,000,000,000
(1,406,797,735)
-
-
368,863,692
-
84,700,000
80,331,200
799,650,000
57,125,000
38,250,000
73,231,531
61,482,300
-
8,712,100
183,500
4,755,100
-
-
10,295,650
1,198,600
47,448,300
839,016
23,116,800
79,023,875
7,697,358
5,229,000
81,837,775
-
8,596,365
-
1,466,441
824,817,196
221,885,003
-
-
Neraca Saldo
31 Januari 2018
AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 1,879,070 34,500,000 11,471,800
110102 Kas Besar IDR - - -
110201 Bank BNI IDR 4,591,246 116,558,927 111,650,655
110202 Bank Mandiri IDR 2,516 - 2,516
PIUTANG
110303 Piutang Lainnya 26,615,500 3,717,900 20,333,400
110304 Piutang Pemegang Saham 75,000,000 - -
AKTIVA TETAP
110401 Tanah - - -
110402 Peralatan Elektronik 17,401,900 - -
110403 Furniture - - -
110411 Peny- Tanah - - -
110412 Peny - Peralatan Elektronik (2,162,423) - -
110413 Peny - Furniture - - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110401 PPN Masukan - - -
110402 Izin Lokal PLTS Sumbawa 8,321,622,143 - -
110404 PPA Proses PLTS Sumbawa 2,392,000,000 - -
110405 Deposit 1,500,000 - -
110402 Biaya dibayar dimuka - - -
110407 Lainnya - - -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha - - -
210102 Hutang Pihak Berelasi 3,000,000 - 97,000,000
210103 Hutang Jangka Panjang 3,009,412,575
210104 Hutang Lain-lain - - -
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran 22,398,378 371,790 2,850,000
220102 PPH 21 12,727,934 12,727,934 4,205,616
220103 PPH PS 23 & 26 - 570,000 570,000
220104 PPH PS 4(2) Sewa - - -
220105 PPH PS 4(2) 1% - - -
220106 PPh Lainnya -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman 27,090,000 - -
230102 Kewajiban Lainnya - - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 - -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310102 Pendapatan Jasa Lain - - 28,500,000
HPP
410102 Jasa Lainnya - 20,000,000 -
410103 Operational - 6,952,000 -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji - 55,750,000 -
510102 Bonus & THR - - -
510103 Tunjangan Akom. - 4,000,000 -
510104 Tunjangan PPH21 - 6,440,247 -
510105 Medical & Asuransi - 9,773,000 -
510107 Akomodasi & Dapur Kantor - 734,500 -
510108 Telepon - - -
510109 Internet - 562,900 -
510110 PAM - - -
510111 Listrik - - -
510112 ATK & Cetakan, Koran - 561,500 -
510113 Perlengkapan Komputer - - -
510114 Pos, Kurir, Perijinan - 178,800 -
510115 Administrasi Bank - 157,516 -
510116 Transport & Kendaraaan - 1,628,000 -
510117 Sewa Kantor - - -
510118 Penyusutan Harta - - -
510119 Pemeliharaan Kantor - 516,500 -
510120 Entertain - 688,000 -
510122 Pajak - 570,000 -
510123 Umum - - -

620101 Bunga Bank - - 3,737
620102 Pendapatan Lain2 - - 371,790
620103 Biaya Lain2 - - -
- 276,959,514 276,959,514
SALDO AKHIR
24,907,270
-
9,499,518
-
-
30,000,000
10,000,000
75,000,000
-
17,401,900
-
-
-
(2,162,423)
-
-
-
8,321,622,143
2,999,381,200
2,392,000,000
1,500,000
-
-
-
100,000,000
3,009,412,575
-
24,876,588
4,205,616
-
-
-
-
27,090,000
-
12,000,000,000
(1,406,797,735)
-
-
28,500,000
-
20,000,000
6,952,000
55,750,000
-
4,000,000
6,440,247
9,773,000
-
734,500
-
562,900
-
-
561,500
-
178,800
157,516
1,628,000
-
-
516,500
688,000
-
570,000
-
3,737
371,790
-
-
-
Neraca Saldo
28 Februari 2018
acc no NAMA ACCOUNT SALDO AWAL DEBIT

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 24,907,270 14,000,000
110102 Kas Besar IDR - -
110201 Bank BNI IDR 9,499,518 343,115,680
110202 Bank Mandiri IDR - -
PIUTANG
110301 Piutang Usaha - -
110302 Piutang Pihak Berelasi 30,000,000 -
110303 Piutang Lainnya 10,000,000 -
110304 Piutang Pemegang Saham 75,000,000 -
AKTIVA TETAP
110401 Tanah - -
110402 Peralatan Elektronik 17,401,900 -
110403 Furniture - -
110404 Kendaraan - -
110411 Peny- Tanah - -
110412 Peny - Peralatan Elektronik (2,162,423) -
110413 Peny - Furniture - -
110414 Peny - Kendaraan - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110401 PPN Masukan - -
110402 Izin Lokal PLTS Sumbawa 8,321,622,143 -
110403 Feasibility Study PLTS Sumbawa 2,999,381,200 -
110404 PPA Proses PLTS Sumbawa 2,392,000,000 -
110405 Deposit 1,500,000 -
110402 Biaya dibayar dimuka -
110407 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha - -
210102 Hutang Pihak Berelasi 100,000,000 65,000,000
210104 Hutang Lain-lain - -
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran 24,876,588 24,876,588
220102 PPH 21 4,205,616 4,205,616
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa - -
220105 PPH PS 4(2) 1% - -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman 27,090,000 27,090,000
230102 Kewajiban Lainnya - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
240102 Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya (1,406,797,735) -
240103 Laba (Rugi) Tahun Berjalan - -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310101 Pendapatan Jasa - -
310102 Pendapatan Jasa Lain 28,500,000 -
HPP
410101 Jasa Vendor - -
410102 Jasa Lainnya 20,000,000 57,500,000
410103 Operational 6,952,000 20,050,000
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 55,750,000 55,750,000
510102 Bonus & THR - -
510103 Tunjangan Akom. 4,000,000 5,000,000
510104 Tunjangan PPH21 6,440,247 5,743,116
510105 Medical & Asuransi 9,773,000 4,792,900
510106 Pesangon & Jasa - -
510107 Akomodasi & Dapur Kantor 734,500 15,000
510108 Telepon - -
510109 Internet 562,900 464,500
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 561,500 759,000
510113 Perlengkapan Komputer - -
510114 Pos, Kurir, Perijinan 178,800 6,109,000
510115 Administrasi Bank 157,516 65,000
510116 Transport & Kendaraaan 1,628,000 597,500
510117 Sewa Kantor - -
510118 Penyusutan Harta - -
510119 Pemeliharaan Kantor 516,500 1,135,000
510120 Entertain 688,000 4,266,000
510121 Pajak (Koreksi Positif Fiskal) - -
510122 Pajak 570,000 6,153,865
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 3,737 -
620102 Pendapatan Lain2 371,790 -
620103 Biaya Lain2 - -
620104 Pajak Pendapatan - -
- 646,688,765
KREDIT SALDO AKHIR
8,396,000 30,511,270
- -
284,433,969 68,181,229
- -
- -
- 30,000,000
- 10,000,000
- 75,000,000
- -
- 17,401,900
- -
- -
- -
- (2,162,423)
- -
- -
- -
- 8,321,622,143
- 2,999,381,200
- 2,392,000,000
- 1,500,000
-
-
- -
5,000,000 40,000,000
3,209,412,575
- -
31,186,368 31,186,368
5,743,116 5,743,116
- -
- -
- -
-
- -
- -
- 12,000,000,000
- (1,406,797,735)
- -
- -
311,863,692 340,363,692
- -
- 77,500,000
- 27,002,000
- 111,500,000
- -
- 9,000,000
- 12,183,363
- 14,565,900
- -
- 749,500
- -
- 1,027,400
- -
- -
- 1,320,500
- -
- 6,287,800
- 222,516
- 2,225,500
- -
- -
- 1,651,500
- 4,954,000
- -
- 6,723,865
- -
65,620 69,357
- 371,790
- -
- -
646,688,765 -
A
Neraca Saldo
31 MARET 2018

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 30,511,270 34,409,800
110201 Bank BNI IDR 68,181,229 872,436,658
PIUTANG
110303 Piutang Lainnya 10,000,000 42,180,388
AKTIVA TETAP
110401 Tanah - 25,200,000
110403 Furniture - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110401 PPN Masukan - -
110405 Deposit 1,500,000 -
110407 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran 31,186,368 31,186,368
220102 PPH 21 5,743,116 5,743,116
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa - -
220105 PPH PS 4(2) 1% - -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
410102 Jasa Lainnya 77,500,000 -
410103 Operational 27,002,000 13,118,400
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 111,500,000 55,750,000
510102 Bonus & THR - -
510103 Tunjangan Akom. 9,000,000 5,500,000
510104 Tunjangan PPH21 12,183,363 4,441,866
510107 Akomodasi & Dapur Kantor 749,500 5,057,200
510108 Telepon - -
510109 Internet 1,027,400 355,000
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 1,320,500 40,000
510113 Perlengkapan Komputer - 421,000
510114 Pos, Kurir, Perijinan 6,287,800 3,203,000
510116 Transport & Kendaraaan 2,225,500 1,217,000
510117 Sewa Kantor - -
510119 Pemeliharaan Kantor 1,651,500 2,871,000
510120 Entertain 4,954,000 401,000
510122 Pajak 6,723,865 570,000
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 69,357 -
620102 Pendapatan Lain2 371,790 -
620103 Biaya Lain2 - 6,828,886
- 1,145,773,582
KREDIT SALDO AKHIR
64,567,970 353,100
- -
179,350,838 761,267,049
- -
- -
- 30,000,000
42,180,388 10,000,000
- 75,000,000
- 25,200,000
- 17,401,900
- -
- -
- -
- (2,162,423)
- -
- -
- -
- 8,321,622,143
- 2,999,381,200
- 2,392,000,000
- 1,500,000
-
-
813,204,194 813,204,194
- 10,000,000
3,209,412,575
- -
2,850,000 2,850,000
4,418,116 4,418,116
- -
- -
- -
-
- -
- -
- 12,000,000,000
- (1,406,797,735)
- -
- -
28,500,000 368,863,692
- -
- 77,500,000
- 40,120,400
- 167,250,000
- -
- 14,500,000
- 16,625,229
- 19,358,800
- -
- 5,806,700
- -
- 1,382,400
- -
- -
- 1,360,500
- 421,000
- 9,490,800
- 272,516
- 3,442,500
- -
- -
- 4,522,500
- 5,355,000
- -
- 7,293,865
- -
73,764 143,121
10,628,312 11,000,102
- 6,828,886
- -
1,145,773,582 -
A
Neraca Saldo
30 APRIL 2018

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 353,100 4,638,200
110201 Bank BNI IDR 761,267,049 573,210
PIUTANG
110303 Piutang Lainnya 10,000,000 15,061,800
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 25,200,000 -
110402 Peralatan Elektronik 17,401,900 5,026,000
110403 Furniture - 8,655,300
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan - 850,000
110505 Deposit 1,500,000 8,500,000
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194 -
210102 Hutang Pihak Berelasi 10,000,000 -
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran 2,850,000 2,850,000
220102 PPH 21 4,418,116 4,418,116
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa - -
220105 PPH PS 4(2) 1% - -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
410102 Jasa Lainnya 77,500,000 -
410103 Operational 40,120,400 8,500,000
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 167,250,000 66,750,000
510102 Bonus & THR - -
510103 Tunjangan Akom. 14,500,000 5,000,000
510104 Tunjangan PPH21 16,625,229 4,393,116
510107 Akomodasi & Dapur Kantor 5,806,700 162,800
510108 Telepon - 156,500
510109 Internet 1,382,400 451,500
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510113 Perlengkapan Komputer 421,000 -
510114 Pos, Kurir, Perijinan 9,490,800 685,500
510117 Sewa Kantor - 8,500,000
510119 Pemeliharaan Kantor 4,522,500 706,500
510120 Entertain 5,355,000 42,849,600
510122 Pajak 7,293,865 1,302,500
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 143,121 -
620102 Pendapatan Lain2 11,000,102 -
620103 Biaya Lain2 6,828,886 318,084
- 197,957,426
KREDIT SALDO AKHIR
3,623,700 1,367,600
- -
189,367,400 572,472,859
- -
- -
- 30,000,000
- 25,061,800
- 75,000,000
- 25,200,000
- 22,427,900
- 8,655,300
- -
- -
- (2,162,423)
- -
- -
- 850,000
- 8,321,622,143
- 2,999,381,200
- 2,392,000,000
- 10,000,000
-
-
- 813,204,194
- 10,000,000
3,209,412,575
- -
- -
4,393,116 4,393,116
- -
- -
- -
-
- -
- -
- 12,000,000,000
- (1,406,797,735)
- -
- -
- 368,863,692
- -
- 77,500,000
- 48,620,400
- 234,000,000
- -
- 19,500,000
- 21,018,345
- 24,151,700
- -
- 5,969,500
- 156,500
- 1,833,900
- -
- -
- 2,323,800
- 421,000
- 10,176,300
- 439,016
- 5,128,500
- 8,500,000
- -
- 5,229,000
- 48,204,600
- -
- 8,596,365
- -
573,210 716,331
- 11,000,102
- 7,146,970
- -
197,957,426 -
A
Neraca Saldo
31 MEI 2018

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 1,367,600 7,576,500
110201 Bank BNI IDR 572,472,859 1,929,713
PIUTANG
110303 Piutang Lainnya 25,061,800 14,423,500
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 25,200,000 -
110402 Peralatan Elektronik 22,427,900 6,400,000
110403 Furniture 8,655,300 -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 850,000 1,245,000
110505 Deposit 10,000,000 1,000,000
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194 -
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran - -
220102 PPH 21 4,393,116 4,393,116
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa - -
220105 PPh Lainnya - -
220106 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
410102 Jasa Lainnya 77,500,000 4,700,000
410103 Operational 48,620,400 -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 234,000,000 68,250,000
510102 Bonus & THR - 57,125,000
510103 Tunjangan Akom. 19,500,000 5,000,000
510104 Tunjangan PPH21 21,018,345 5,231,928
510108 Telepon 156,500 -
510109 Internet 1,833,900 353,600
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510117 Sewa Kantor 8,500,000 10,200,000
510119 Pemeliharaan Kantor 5,229,000 -
510120 Entertain 48,204,600 -
510122 Pajak 8,596,365 -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 716,331 -
620102 Pendapatan Lain2 11,000,102 -
620103 Biaya Lain2 7,146,970 230,084
- 203,960,741
KREDIT SALDO AKHIR
8,813,000 131,100
- -
187,916,100 386,486,472
- -
- -
- 30,000,000
- 39,485,300
- 75,000,000
- 25,200,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (2,162,423)
- -
- -
- 2,095,000
- 8,321,622,143
- 2,999,381,200
- 2,392,000,000
1,500,000 9,500,000
-
-
- 813,204,194
- 10,000,000
3,209,412,575
- -
- -
5,231,928 5,231,928
- -
70,000 70,000
- -
-
- -
- -
- 12,000,000,000
- (1,406,797,735)
- -
- -
- 368,863,692
- -
- 82,200,000
- 48,620,400
- 302,250,000
- 57,125,000
- 24,500,000
- 26,250,273
- 28,944,600
- -
- 6,366,600
- 156,500
- 2,187,500
- -
- -
- 3,086,100
- 421,000
- 18,801,300
- 614,016
- 6,278,500
- 18,700,000
- -
- 5,229,000
- 48,204,600
- -
- 8,596,365
- -
429,713 1,146,044
- 11,000,102
- 7,377,054
- -
203,960,741 -
A
Neraca Saldo
30 JUNI 2018

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 131,100 8,090,000
110201 Bank BNI IDR 386,486,472 16,250,660
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 25,200,000 120,000,000
110403 Furniture 8,655,300 -
AKTIVA LAIN-LAIN
110401 PPN Masukan 2,095,000 950,000
110405 Deposit 9,500,000 -
110407 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194 -
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 5,231,928 5,231,928
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 70,000 70,000
220105 PPH PS 4(2) 1% - -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
410102 Jasa Lainnya 82,200,000 2,500,000
410103 Operational 48,620,400 -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 302,250,000 66,750,000
510102 Bonus & THR 57,125,000 -
510103 Tunjangan Akom. Karyawan 24,500,000 2,500,000
510104 Tunjangan PPH21 26,250,273 5,231,928
510105 Medical Karyawan 28,944,600 4,792,900
510108 Telepon 156,500 -
510109 Internet 2,187,500 354,900
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510116 Transport & Kendaraaan 6,278,500 981,000
510117 Sewa Kantor 18,700,000 9,500,000
510120 Entertain 48,204,600 19,180,575
510122 Pajak 8,596,365 -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 1,146,044 -
620102 Pendapatan Lain2 11,000,102 -
620103 Biaya Lain2 7,377,054 2,079,500
- 268,824,091
KREDIT SALDO AKHIR
5,676,900 2,544,200
- -
241,664,603 161,072,529
- -
- -
- 30,000,000
16,061,800 23,423,500
- 75,000,000
- 145,200,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (2,162,423)
- -
- -
- 3,045,000
- 8,321,622,143
- 2,999,381,200
- 2,392,000,000
- 9,500,000
-
-
- 813,204,194
- 10,000,000
3,209,412,575
- -
- -
5,231,928 5,231,928
- -
- -
- -
-
- -
- -
- 12,000,000,000
- (1,406,797,735)
- -
- -
- 368,863,692
- -
- 84,700,000
- 48,620,400
- 369,000,000
- 57,125,000
- 27,000,000
- 31,482,201
- 33,737,500
- -
- 6,522,300
- 156,500
- 2,542,400
- -
- -
- 3,751,100
- 421,000
- 22,301,300
- 654,016
- 7,259,500
- 28,200,000
- -
- 5,229,000
- 67,385,175
- -
- 8,596,365
- -
188,860 1,334,904
- 11,000,102
- 9,456,554
- -
268,824,091 -
A
Neraca Saldo
31 JULI 2018

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 2,544,200 1,000,000
110201 Bank BNI IDR 161,072,529 30,207,078
PIUTANG
110303 Piutang Lainnya 23,423,500 738,200
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 145,200,000 -
110403 Furniture 8,655,300 -
AKTIVA LAIN-LAIN
110401 PPN Masukan 3,045,000 950,000
110405 Deposit 9,500,000 -
110407 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194 -
210104 Hutang Lain-lain - 16,061,800
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 5,231,928 5,231,928
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa - -
220105 PPH PS 4(2) 1% - -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
410102 Jasa Lainnya 84,700,000 -
410103 Operational 48,620,400 12,000,000
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 369,000,000 67,500,000
510102 Bonus & THR 57,125,000 -
510104 Tunjangan PPH21 31,482,201 5,375,157
510108 Telepon 156,500 -
510109 Internet 2,542,400 436,100
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510113 Perlengkapan Komputer 421,000 90,000
510114 Pos, Kurir, Perijinan 22,301,300 60,000
510117 Sewa Kantor 28,200,000 10,059,475
510120 Entertain 67,385,175 2,255,500
510122 Pajak 8,596,365 -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 1,334,904 -
620102 Pendapatan Lain2 11,000,102 -
620103 Biaya Lain2 9,456,554 400,072
- 172,168,310
KREDIT SALDO AKHIR
2,082,800 1,461,400
- -
133,553,275 57,726,332
- -
- -
- 30,000,000
13,423,500 10,738,200
- 75,000,000
- 145,200,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (2,162,423)
- -
- -
- 3,995,000
- 8,321,622,143
- 2,999,381,200
- 2,392,000,000
- 9,500,000
-
-
- 813,204,194
- 3,000,000
3,209,412,575
16,061,800 -
- -
5,375,157 5,375,157
- -
950,000 950,000
- -
-
- -
- -
- 12,000,000,000
- (1,406,797,735)
- -
- -
- 368,863,692
- -
- 84,700,000
- 60,620,400
- 436,500,000
- 57,125,000
- 33,250,000
- 36,857,358
- 38,553,800
- -
- 6,772,000
- 156,500
- 2,978,500
- -
- -
- 4,052,100
- 511,000
- 22,361,300
- 694,016
- 8,405,500
- 38,259,475
- -
- 5,229,000
- 69,640,675
- -
- 8,596,365
- -
108,878 1,443,782
612,900 11,613,002
- 9,856,626
- -
172,168,310 -
A
Neraca Saldo
31 AGUSTUS 2018

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 1,461,400 4,000,000
110201 Bank BNI IDR 57,726,332 752,944
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 145,200,000 -
110403 Furniture 8,655,300 -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 3,995,000 950,000
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194 -
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 5,375,157 5,375,157
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 950,000 950,000
220106 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
410102 Jasa Lainnya 84,700,000 -
410103 Operational 60,620,400 2,544,200
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 436,500,000 71,200,000
510102 Bonus & THR 57,125,000 -
510104 Tunjangan PPH21 36,857,358 5,445,783
510108 Telepon 156,500 -
510109 Internet 2,978,500 353,600
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 4,052,100 1,002,450
510114 Pos, Kurir, Perijinan 22,361,300 -
510117 Sewa Kantor 38,259,475 9,500,000
510120 Entertain 69,640,675 1,013,000
510122 Pajak 8,596,365 -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 1,443,782 -
620102 Pendapatan Lain2 11,613,002 -
620103 Biaya Lain2 9,856,626 1,528,250
- 116,890,084
KREDIT SALDO AKHIR
5,324,700 136,700
- -
49,416,657 9,062,619
- -
- -
- 30,000,000
738,200 10,000,000
- 75,000,000
- 145,200,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (2,162,423)
- -
- -
- 4,945,000
- 8,321,622,143
- 2,999,381,200
- 2,392,000,000
- 9,500,000
-
-
- 813,204,194
- 3,000,000
3,209,412,575
- -
- -
5,445,783 5,445,783
- -
950,000 950,000
- -
-
- -
55,000,000 55,000,000
- 12,000,000,000
- (1,406,797,735)
- -
- -
- 368,863,692
- -
- 84,700,000
- 63,164,600
- 507,700,000
- 57,125,000
- 38,250,000
- 42,303,141
- 43,370,100
- -
- 7,482,400
- 156,500
- 3,332,100
- -
- -
- 5,054,550
- 511,000
- 22,361,300
- 725,016
- 10,122,500
- 47,759,475
- -
- 5,229,000
- 70,653,675
- -
- 8,596,365
- -
14,744 1,458,526
- 11,613,002
- 11,384,876
- -
116,890,084 -
A
Neraca Saldo
30 SEPTEMBER 2018

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 136,700 1,000,000
110102 Kas Besar IDR - 50,291,400
110201 Bank BNI IDR 9,062,619 50,001,431
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 145,200,000 20,000,000
110403 Furniture 8,655,300 -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 4,945,000 950,000
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194 -
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 5,445,783 5,445,783
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 950,000 950,000
220106 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
230102 Kewajiban Lainnya 55,000,000 -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
410102 Jasa Lainnya 84,700,000 -
410103 Operational 63,164,600 -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 507,700,000 67,950,000
510102 Bonus & THR 57,125,000 -
510103 Tunjangan Akom. Karyawan 38,250,000 -
510104 Tunjangan PPH21 42,303,141 5,445,783
510108 Telepon 156,500 -
510109 Internet 3,332,100 -
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 5,054,550 4,119,800
510113 Perlengkapan Komputer 511,000 125,000
510114 Pos, Kurir, Perijinan 22,361,300 -
510117 Sewa Kantor 47,759,475 11,030,500
510120 Entertain 70,653,675 11,184,100
510122 Pajak 8,596,365 -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 1,458,526 -
620102 Pendapatan Lain2 11,613,002 -
620103 Biaya Lain2 11,384,876 10,000,034
- 254,958,431
KREDIT SALDO AKHIR
951,800 184,900
50,291,400 -
47,472,400 11,591,650
- -
- -
- 30,000,000
- 10,000,000
- 75,000,000
- 165,200,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (2,162,423)
- -
- -
- 5,895,000
- 8,321,622,143
- 2,999,381,200
- 2,392,000,000
- 9,500,000
-
-
- 813,204,194
100,291,400 103,291,400
3,209,412,575
- -
- -
- -
- -
950,000 950,000
- -
-
- -
55,000,000 110,000,000
- 12,000,000,000
- (1,406,797,735)
- -
- -
- 368,863,692
- -
- 84,700,000
- 63,164,600
- 575,650,000
- 57,125,000
- 38,250,000
- 47,748,924
- 48,186,400
- -
- 7,576,400
- 156,500
- 3,332,100
- -
- -
- 9,174,350
- 636,000
- 22,361,300
- 759,016
- 21,642,800
- 58,789,975
- -
- 5,229,000
- 81,837,775
- -
- 8,596,365
- -
1,431 1,459,957
- 11,613,002
- 21,384,910
- -
254,958,431 -
A
Neraca Saldo
31 OKTOBER 2018
acc no NAMA ACCOUNT SALDO AWAL DEBIT KREDIT SALDO AKHIR

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 184,900 3,444,200 2,325,800 1,303,300
110102 Kas Besar IDR - - - -
110201 Bank BNI IDR 11,591,650 28,502,600 28,713,900 11,380,350
110202 Bank Mandiri IDR - - - -
PIUTANG
110301 Piutang Usaha - - - -
110302 Piutang Pihak Berelasi 30,000,000 - - 30,000,000
110303 Piutang Lainnya 10,000,000 - - 10,000,000
110304 Piutang Pemegang Saham 75,000,000 - - 75,000,000
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 165,200,000 - - 165,200,000
110402 Peralatan Elektronik 28,827,900 - - 28,827,900
110403 Furniture 8,655,300 - - 8,655,300
110404 Kendaraan - - - -
110411 Peny- Tanah - - - -
110412 Peny - Peralatan Elektronik (2,162,423) - - (2,162,423)
110413 Peny - Furniture - - - -
110414 Peny - Kendaraan - - - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 5,895,000 - - 5,895,000
110502 Izin Lokal PLTS Sumbawa 8,321,622,143 - - 8,321,622,143
110503 Feasibility Study PLTS Sumb 2,999,381,200 - - 2,999,381,200
110504 PPA Proses PLTS Sumbawa 2,392,000,000 - - 2,392,000,000
110505 Deposit 9,500,000 - - 9,500,000
110506 Biaya dibayar dimuka - -
110507 Lainnya - -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194 - - 813,204,194
210102 Hutang Pihak Berelasi 103,291,400 - 28,500,000 131,791,400
210103 Hutang Jangka Panjang 3,209,412,575 3,209,412,575
210104 Hutang Lain-lain - - - -
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran - - - -
220102 PPH 21 - - 5,516,407 5,516,407
220103 PPH PS 23 & 26 - - - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 950,000 950,000 - -
220105 PPh Lainnya - - - -
220106 - -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - - - -
230102 Kewajiban Lainnya 110,000,000 - 55,000,000 165,000,000
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 - - 12,000,000,000
240102 Laba (Rugi) Tahun Sebelumn (1,406,797,735) - - (1,406,797,735)
240103 Laba (Rugi) Tahun Berjalan - - - -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310101 Pendapatan Jasa - - - -
310102 Pendapatan Jasa Lain 368,863,692 - - 368,863,692
HPP
410101 Jasa Vendor - - - -
410102 Jasa Lainnya 84,700,000 - - 84,700,000
410103 Operational 63,164,600 9,555,800 - 72,720,400
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 575,650,000 67,000,000 - 642,650,000
510102 Bonus & THR 57,125,000 - - 57,125,000
510103 Tunjangan Akom. Karyawan 38,250,000 - - 38,250,000
510104 Tunjangan PPH21 47,748,924 5,516,407 - 53,265,331
510105 Medical Karyawan 48,186,400 - - 48,186,400
510106 Pesangon & Jasa - - - -
510107 Akomodasi & Dapur Kantor 7,576,400 523,200 - 8,099,600
510108 Telepon 156,500 27,000 - 183,500
510109 Internet 3,332,100 709,200 - 4,041,300
510110 PAM - - - -
510111 Listrik - - - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 9,174,350 358,800 - 9,533,150
510113 Perlengkapan Komputer 636,000 562,600 - 1,198,600
510114 Pos, Kurir, Perijinan 22,361,300 60,000 - 22,421,300
510115 Administrasi Bank 759,016 30,000 - 789,016
510116 Transport & Kendaraaan 21,642,800 1,085,000 - 22,727,800
510117 Sewa Kantor 58,789,975 1,233,900 - 60,023,875
510118 Penyusutan Harta - - - -
510119 Pemeliharaan Kantor 5,229,000 - - 5,229,000
510120 Entertain 81,837,775 - - 81,837,775
510121 Pajak (Koreksi Positif Fiskal) - - - -
510122 Pajak 8,596,365 - - 8,596,365
510123 Umum - - - -

620101 Bunga Bank 1,459,957 - 2,600 1,462,557
620102 Pendapatan Lain2 11,613,002 - - 11,613,002
620103 Biaya Lain2 21,384,910 500,000 - 21,884,910
620104 Pajak Pendapatan - - - -
- 120,058,707 120,058,707 -
Neraca Saldo
30 NOVEMBER 2018

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 1,303,300 3,500,000 4,549,800
110102 Kas Besar IDR - 39,500,000 26,000,000
110201 Bank BNI IDR 11,380,350 62,502,522 66,209,400
110202 Bank Mandiri IDR - - -
PIUTANG
110303 Piutang Lainnya 10,000,000 - 10,000,000
110304 Piutang Pemegang Saham 75,000,000 - 75,000,000
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 165,200,000 3,034,800,000 -
110402 Peralatan Elektronik 28,827,900 - -
110403 Furniture 8,655,300 - -
110411 Peny- Tanah - - -
110412 Peny - Peralatan Elektronik (2,162,423) - -
110413 Peny - Furniture - - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 5,895,000 1,900,000 -
110502 Izin Lokal PLTS Sumbawa 8,321,622,143 - 3,734,800,000
110504 PPA Proses PLTS Sumbawa 2,392,000,000 500,000,000 -
110505 Deposit 9,500,000 - -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194 - -
210102 Hutang Pihak Berelasi 131,791,400 - 90,000,000
210103 Hutang Jangka Panjang 3,209,412,575 - -
210104 Hutang Lain-lain - - -
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran - - -
220102 PPH 21 5,516,407 5,516,407 5,675,313
220103 PPH PS 23 & 26 - - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa - 950,000 1,900,000
220105 PPh Lainnya - - -
220106 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - - -
230102 Kewajiban Lainnya 165,000,000 85,000,000 71,250,000
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 - -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310102 Pendapatan Jasa Lain 368,863,692 - -
HPP
410102 Jasa Lainnya 84,700,000 - -
410103 Operational 72,720,400 7,610,800 -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 642,650,000 84,000,000 -
510102 Bonus & THR 57,125,000 - -
510103 Tunjangan Akom. Karyawan 38,250,000 - -
510104 Tunjangan PPH21 53,265,331 5,675,313 -
510105 Medical Karyawan 48,186,400 8,479,600 -
510107 Akomodasi & Dapur Kantor 8,099,600 600,500 -
510108 Telepon 183,500 - -
510109 Internet 4,041,300 361,800 -
510110 PAM - - -
510111 Listrik - - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 9,533,150 762,500 -
510113 Perlengkapan Komputer 1,198,600 - -
510114 Pos, Kurir, Perijinan 22,421,300 25,000,000 -
510115 Administrasi Bank 789,016 25,000 -
510116 Transport & Kendaraaan 22,727,800 202,500 -
510117 Sewa Kantor 60,023,875 19,000,000 -
510118 Penyusutan Harta - - -
510119 Pemeliharaan Kantor 5,229,000 - -
510120 Entertain 81,837,775 - -
510122 Pajak 8,596,365 - -
510123 Umum - - -

620101 Bunga Bank 1,462,557 - 2,522
620102 Pendapatan Lain2 11,613,002 - -
620103 Biaya Lain2 21,884,910 200,000,093 -
- 4,085,387,035 4,085,387,035
SALDO AKHIR
253,500
13,500,000
7,673,472
-
-
30,000,000
-
-
3,200,000,000
28,827,900
8,655,300
-
-
(2,162,423)
-
-
7,795,000
4,586,822,143
2,999,381,200
2,892,000,000
9,500,000
-
-
813,204,194
221,791,400
3,209,412,575
-
-
5,675,313
-
950,000
-
-
-
151,250,000
12,000,000,000
(1,406,797,735)
-
-
368,863,692
-
84,700,000
80,331,200
726,650,000
57,125,000
38,250,000
58,940,644
56,666,000
-
8,700,100
183,500
4,403,100
-
-
10,295,650
1,198,600
47,421,300
814,016
22,930,300
79,023,875
-
5,229,000
81,837,775
-
8,596,365
-
1,465,079
11,613,002
221,885,003
-
-
Neraca Saldo
31 DESEMBER 2018
acc no NAMA ACCOUNT SALDO AWAL

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 253,500
110102 Kas Besar IDR 13,500,000
110201 Bank BNI IDR 7,673,472
110202 Bank Mandiri IDR -
PIUTANG
110301 Piutang Usaha -
110302 Piutang Pihak Berelasi 30,000,000
110303 Piutang Lainnya -
110304 Piutang Pemegang Saham -
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000
110402 Peralatan Elektronik 28,827,900
110403 Furniture 8,655,300
110404 Kendaraan -
110411 Peny- Tanah -
110412 Peny - Peralatan Elektronik (2,162,423)
110413 Peny - Furniture -
110414 Peny - Kendaraan -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 7,795,000
110502 Izin Lokal PLTS Sumbawa 4,586,822,143
110503 Feasibility Study PLTS Sumbawa 2,999,381,200
110504 PPA Proses PLTS Sumbawa 2,892,000,000
110505 Deposit 9,500,000
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194
210102 Hutang Pihak Berelasi 221,791,400
210104 Hutang Lain-lain -
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran -
220102 PPH 21 5,675,313
220103 PPH PS 23 & 26 -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 950,000
220106 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman -
230102 Kewajiban Lainnya 151,250,000
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000
240102 Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya (1,406,797,735)
240103 Laba (Rugi) Tahun Berjalan -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310101 Pendapatan Jasa -
310102 Pendapatan Jasa Lain 368,863,692
HPP
410101 Jasa Vendor -
410102 Jasa Lainnya 84,700,000
410103 Operational 80,331,200
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 726,650,000
510102 Bonus & THR 57,125,000
510103 Tunjangan Akom. Karyawan 38,250,000
510104 Tunjangan PPH21 58,940,644
510105 Medical Karyawan 56,666,000
510106 Pesangon & Jasa -
510107 Akomodasi & Dapur Kantor 8,700,100
510108 Telepon 183,500
510109 Internet 4,403,100
510110 PAM -
510111 Listrik -
510112 ATK & Cetakan, Koran 10,295,650
510113 Perlengkapan Komputer 1,198,600
510114 Pos, Kurir, Perijinan 47,421,300
510115 Administrasi Bank 814,016
510116 Transport & Kendaraaan 22,930,300
510117 Sewa Kantor 79,023,875
510118 Penyusutan Harta -
510119 Pemeliharaan Kantor 5,229,000
510120 Entertain 81,837,775
510121 Pajak (Koreksi Positif Fiskal) -
510122 Pajak 8,596,365
510123 Umum -

620101 Bunga Bank 1,465,079
620102 Pendapatan Lain2 11,613,002
620103 Biaya Lain2 221,885,003
620104 Pajak Pendapatan -
-
NERGI HIJAU ADIDAYA
Neraca Saldo
31 DESEMBER 2018
DEBIT KREDIT SALDO AKHIR
500,000 577,500 176,000

7,000,000 11,941,613 8,558,387
20,001,362 20,025,000 7,649,834
- - -
- - -
- - 30,000,000
- - -
- - -
- - 3,200,000,000
- - 28,827,900
- - 8,655,300
- - -
- - -
- 6,254,808 (8,417,231)
- 1,442,550 (1,442,550)
- - -
- - 7,795,000
- - 4,586,822,143
- - 2,999,381,200
- - 2,892,000,000
- - 9,500,000
-
-
813,204,194 - -
- 20,000,000 241,791,400
3,209,412,575
- - -
- - -
5,675,313 14,290,887 14,290,887
- - -
950,000 - -
- - -
-
- - -
- 60,000,000 211,250,000
- - 12,000,000,000
- - (1,406,797,735)
- - -
- - -
- - 368,863,692
- - -
- - 84,700,000
- - 80,331,200
73,000,000 - 799,650,000
- - 57,125,000
- - 38,250,000
14,290,887 - 73,231,531
4,816,300 - 61,482,300
- - -
12,000 - 8,712,100
- - 183,500
352,000 - 4,755,100
- - -
- - -
- - 10,295,650
- - 1,198,600
27,000 - 47,448,300
25,000 - 839,016
186,500 - 23,116,800
- - 79,023,875
7,697,358 - 7,697,358
- - 5,229,000
- - 81,837,775
- - -
- - 8,596,365
- - -
- 1,362 1,466,441
- 813,204,194 824,817,196
- - 221,885,003
- - -
947,737,914 947,737,914 -
Neraca Saldo
31 JANUARI 2019

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 176,000 1,000,000
110102 Kas Besar IDR 8,558,387 12,000,000
110201 Bank BNI IDR 7,649,834 10,001,344
PIUTANG
110303 Piutang Lainnya - -
110304 Piutang Pemegang Saham - -
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000 -
110403 Furniture 8,655,300 -
110413 Peny - Furniture (1,442,550) -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 7,795,000 950,000
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 14,290,887 -
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa - -
220106 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
230102 Kewajiban Lainnya 211,250,000 -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310102 Pendapatan Jasa Lain - -
HPP
410102 Jasa Lainnya - -
410103 Operational - -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji - 28,500,000
510102 Bonus & THR - -
510103 Tunjangan Akom. Karyawan - -
510104 Tunjangan PPH21 - 246,500
510105 Medical Karyawan - 4,816,300
510107 Akomodasi & Dapur Kantor - 399,500
510108 Telepon - 355,400
510109 Internet - -
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510112 ATK & Cetakan, Koran - 39,900
510113 Perlengkapan Komputer - -
510114 Pos, Kurir, Perijinan - -
510115 Administrasi Bank - 50,000
510116 Transport & Kendaraaan - 1,125,000
510117 Sewa Kantor - 9,500,000
510119 Pemeliharaan Kantor - 1,647,400
510120 Entertain - -
510122 Pajak - -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank - -
620102 Pendapatan Lain2 - -
620103 Biaya Lain2 - 1,015,087
- 71,646,431
KREDIT SALDO AKHIR
919,800 256,200
18,978,787 1,579,600
10,050,000 7,601,178
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 8,745,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
-
-
- -
21,500,000 263,291,400
3,209,412,575
- -
- -
246,500 14,537,387
- -
950,000 950,000
- -
-
- -
19,000,000 230,250,000
- 12,000,000,000
- (1,907,238,880)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 28,500,000
- -
- -
- 246,500
- 4,816,300
- -
- 399,500
- 355,400
- -
- -
- -
- 39,900
- -
- -
- 50,000
- 1,125,000
- 9,500,000
- -
- 1,647,400
- -
- -
- -
- -
1,344 1,344
- -
- 1,015,087
- -
71,646,431 -
A

Draft 10 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Draft 10 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN Halaman

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Laba Rugi 3

Laporan Perubahan Ekuitas 4

Laporan Arus Kas 5

Catatan Atas Laporan Keuangan 6 - 15

Catatan 2018 2017

Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset 13,769,505,982 13,867,831,152

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan 2018 2017

Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah liabilitas 3,676,744,862 3,274,628,887

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 13,769,505,982 13,867,831,152

Jakarta, 27 April 2021

Kudus Kurniawan Eka Sulistianti Ma'mun Ahmad

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

Catatan 2018 2017

Pendapatan Usaha 2o, 16 368,863,692 1,738,287,498

Beban Pokok Pendapatan 2o, 17 165,031,200 1,222,017,630

Laba (Rugi) Kotor 203,832,492 516,269,868

Beban Usaha 2o, 18 1,308,672,270 1,893,833,948

Pendapatan (Beban) Lain-lain 2o, 19 604,398,634 (29,233,655)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (500,441,144)

Taksiran Pajak Penghasilan 2m,14 - -

Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan (500,441,144) (1,406,797,735)

Jakarta, 27 April 2021

Kudus Kurniawan Eka Sulistianti Ma'mun Ahmad

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

Modal Disetor Rugi

Saldo per 1 Januari 2017 - - -

Penambahan (pengurangan) 12,000,000,000 - 12,000,000,000

Saldo per 31 Desember 2017 12,000,000,000 (1,406,797,735) 10,593,202,265

Saldo per 31 Desember 2018 12,000,000,000 (3,314,036,615) 12,500,441,145

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja (492,743,786) (1,358,772,425)

Piutang Pemegang Saham 75,000,000 (75,000,000)

Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 9,911,389 6,472,832

Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 6,472,832 -

Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 16,384,221 6,472,832

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

Surat Ijin yang diimlki oleh perusahaan

c. Susunan pengurus perusahaan

Susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris 2018

Komisaris Ir. Didi Apriadi, M. Ak

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA

a. Penyajian Laporan Keuangan

b. Kas dan setara kas

c. Penyisihan piutang ragu-ragu

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA

f. Pengakuan pendapatan dan beban.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)