Draft 10 2019

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA
Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 2018
Beserta Laporan Auditor Independen
Daftar Isi
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
LAPORAN KEUANGAN Halaman
Laporan Posisi Keuangan 1
Laporan Laba Rugi 3
Laporan Perubahan Ekuitas 4
Laporan Arus Kas 5
Catatan Atas Laporan Keuangan 6 - 15

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam Rupiah)
Catatan 2019 2018

ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 2b, 3 27,944,312 16,384,221
Piutang Pihak Berelasi 2d, 5 30,000,000 30,000,000
Pajak Dibayar dimuka 2e, 6 534,550 -
Jumlah Aset Lancar 58,478,862 46,384,221
Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Berwujud 9 10,059,075,209 10,495,498,343
Aset Tetap - bersih 2g, 10 3,219,204,786 3,227,623,419
Aset Lain-lain 2h, 11 29,645,000 -
Jumlah Aset Tidak Lancar 13,307,924,995 13,723,121,762
Jumlah Aset 13,366,403,856 13,769,505,982
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam Rupiah)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan 2019 2018

Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Pihak Berelasi 12 774,156,600 441,791,400
Hutang lainya 2i, 13 3,000,000 -
Kewajiban 2m,14 380,250,000 211,250,000
Hutang Pajak 15 5,535,450 14,290,887
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1,162,942,050 667,332,287
Kewajiban Jangka Panjang

Fujisaki Electric Co., Ltd. 12 3,209,412,575 3,009,412,575
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 3,209,412,575 3,009,412,575
Jumlah liabilitas 4,372,354,625 3,676,744,862
Ekuitas
Modal Saham 2i 12,000,000,000 12,000,000,000
Akumulasi Laba rugi 2i (3,005,950,769) (1,907,238,880)
Jumlah Ekuitas 8,994,049,231 10,092,761,120
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 13,366,403,856 13,769,505,982
Jakarta, 25 Mei 2021
Kudus Kurniawan Eka Sulistianti Ma'mun Ahmad

Direktur Manajer Keuangan Petugas Akuntansi

LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam Rupiah)
Catatan 2019 2018
Pendapatan Usaha 2o, 16 - 368,863,692
Beban Pokok Pendapatan 2o, 17 - 165,031,200
Laba (Rugi) Kotor - 203,832,492
Beban Usaha 2o, 18 1,098,248,967 1,308,672,270
Pendapatan (Beban) Lain-lain 2o, 19 (997,472) 604,398,634
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (1,099,246,439) (500,441,144)
Taksiran Pajak Penghasilan 2m,14 534,550 -
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan (1,098,711,889) (500,441,144)
Jakarta, 25 Mei 2021
Kudus Kurniawan Eka Sulistianti Ma'mun Ahmad

Direktur Manajer Keuangan Staff Akuntansi

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(dalam Rupiah)
Modal Saham Saldo Laba

Ditempatkan dan Belum
Disetor Dicadangkan Saldo Jumlah
Diacadangkan
Saldo per 1 Januari 2018 12,000,000,000 (1,406,797,735) ### (1,406,797,735) 10,593,202,265
Penambahan (pengurangan) - - -
Laba (Rugi) bersih tahun 2018 - - (500,441,144) (500,441,144) (500,441,144)
Saldo per 31 Desember 2018 12,000,000,000 - - (1,907,238,879) 10,092,761,121
Penambahan (pengurangan) -
Laba (Rugi) bersih tahun 2019 - (1,098,711,889) (1,098,711,889) (1,098,711,889)
Saldo per 31 Desember 2019 12,000,000,000 (3,005,950,768) 8,994,049,232

LAPORAN ARUS KAS
(dalam Rupiah)
2019 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba (Rugi) bersih (1,098,711,889)
### (500,441,144)
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi :
Beban amortisasi aset lain tahun berjalan -
Penyusutan aset tetap 427,546,767 7,697,358
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja (671,165,122) (492,743,786)
Piutang Pemegang Saham - 75,000,000

Piutang pihak berelasi -
Piutang Lain-Lain - 28,115,500
Pajak dibayar dimuka (534,550)
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

Aktivitas operasi (534,550) 103,115,500
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian Aset Tetap - (3,220,081,300)
Aset tidak berwujud - 3,217,505,000
aset lain-lain (12,350,000)
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi (12,350,000) (2,576,300)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Utang Jangka Panjang 200,000,000 200,000,000
Utang Pemegang saham 332,365,200 238,791,400
Utang Pajak (8,755,437) (20,835,425)
Modal - -
Hutang pihak berelasi
Utang Usaha 3,000,000 (227,090,000)
Kewajiban 169,000,000 211,250,000

Aktivitas Pendanaan 695,609,763 402,115,975
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 11,560,091 9,911,389
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 16,384,221 6,472,832
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 27,944,312 16,384,221

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM
a. Pendirian
PT ENERGI HIJAU ADIDAYA (Perusahaan) berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan berdasarkan
akta nomor 04 tanggal 08 November 2016 dihadapan notaris Tn. R. KUSMARTONO, SH Notaris di
Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia
nomor AHU-0057566.AH.01.01 tanggal 27 Desember 2016.
Surat Ijin yang diimlki oleh perusahaan

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
No : 165/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2017
- Tanda Daftar Perusahaan
No : 09.03.1.46.109230 Tanggal 24 Januari 2017
b. Alamat perusahaan.
Nama PT. ENERGI HIJAU ADIDAYA
Alamat Gedung Patra Jasa Office Tower Lt 17 Ruang 1702, Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav. 32-34, Kuningan Timur, Setibudi, Jakarta Selatan 12950
Telepon (+62-21) 52900252 Ext. 114
(+62-21) 52900252
Faksimili (+62-21) 52900253
Surat Elektronik Energihijau(dot)Eha(at)Gmail(dot)com
c. Susunan pengurus perusahaan

Susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris 2019
Komisaris Ir. Didi Apriadi, M. Ak
Direksi
Direktur Utama Ayu Azmy Amalia, M.Sc

Direktur Rezi Nur Rahmadani
1. UMUM (Lanjutan)
a. Kegiatan usaha
Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 165/24.1PM/31.74/-
1.824.27/e/2017 bidang usaha adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan
lainnya, alat teknik/mekanikal/elektrikal/mesin dan suku cadangnya/alat listrik/alat pembangkit
tenaga listrik/alat keselamatan kerja/alat pengolahan limbah atau sampah.
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Sesuatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang mempengaruhi
penentuan dan hasil usahanya, dijelaskan dibawah ini :
a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.
Manajemen perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP ) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada tahun 2017.
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang
menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki
untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek., bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.
Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam
waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk
aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu
waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan
tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.
Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung.
b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi
likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset yang dibatasi
penggunaannya yang kategorikan sebagai aset dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai
pembatasan penggunaannya.
c. Penyisihan piutang ragu-ragu

Perusahaan tidak melakukan penyisihan terhadap piutang yang mungkin tidak dapat ditagih.
Apabila terdapat piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi karena satu hal dan lainnya,
maka piutang tersebut langsung dihapuskan dan dibebankan sebagai kerugian pada saat itu.
Perusahaan tidak melakukan penyisihan terhadap piutang yang mungkin tidak dapat ditagih.
Apabila terdapat piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi karena satu hal dan lainnya,
maka piutang tersebut langsung dihapuskan dan dibebankan sebagai kerugian pada saat itu.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ( Lanjutan ).

d. Persediaan
Persediaan diakui pada nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga
perolehan ditentukan dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out) dimana metode ini
beranggapan, bahwa barang yang dibeli lebih awal, dianggap dikeluarkan lebih awal pula. Dengan
demikian, setiap terjadi suatu transaksi penjualan, maka harga pokok barang yang terjual dinilai
berdasarkan harga barang yang dibeli lebih awal.
e. Aset tetap
Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya
reparasi dan pemeliharaan yang jumlahnya besar dan dapat menambah masa manfaat dari aset
tetap yang bersangkutan dikapitalisasi sebagai aset tetap, sedangkan pengeluaran yang jumlahnya
relatif kecil langsung dibukukan sebagai beban pada saat itu.
Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat dari aset tetap tersebut dengan
menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk aset tetap tanah tidak disusutkan.
Persentase penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut :
Taksiran Persentase
Masa Manfaat %
Bangunan 20 5
Inventaris kantor 8 12.5
Peralatan dan alat berat 8 12.5
Kendaraan 8 12.5
Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi
penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan
diakui dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan
dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai
dikerjakan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut mulai digunakan.
f. Pengakuan pendapatan dan beban.
Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima
secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian
pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran
tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh
penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait.
Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut :
1. Penjualan barang
Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi yaitu :
- Resiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli
- ;Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada
tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun control efektif atas
barang yang terjual ;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir
masuk ke perusahaan, dan
- Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)
f. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)
2. Penjualan jasa
- Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi
ketika semua kondisi berikut terpenuhi ;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir
masuk ke Perusahaan;
- Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal dan;
- Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur sedara
andal.
Beban diakui pada saat terjadinya beban tersebut (Accrual Basis). Basis Akrual adalah
“penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada
saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis).
g. Mata uang pelaporan, transaksi dan saldo dalam mata uang asing.
Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang rupiah. Mata uang rupiah
digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas,
indikator harga jual dan indikator biaya.
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Sedangkan transaksi dalam
mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tunai ( spot rate) pada saat terjadinya
transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat
pengakuan sesuai dengan SAK ETAP.
Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke
dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau
kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba ( rugi ) tahun
berjalan.
Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang
digunakan adalah sebagai berikut:
31-Des-18 US$ 1 = Rp 14,481
31-Des-19 US$ 1 = Rp 13,901
h. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa
sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa. Transaksi dan saldo perusahaan terhadap pihak hubungan entitas
diungkapkan yang meliputi jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat
pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, kerugian piutang tidak tertagih
terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang
ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk
diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi
personil manajemen kunci harus diungkapkan secara total.
Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :
1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan atau
dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelopor
(termasuk holding companies, susidiaries dan fellow subsidiaries);
2. Perusahaan asosiasi (associated company);


3. Perseorangan yang memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak
suara diperusahaan pelopor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat
perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga terdekat adalah mereka yang
dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya
dengan perusahaan pelopor.)
4. Karyawan kunci, yaitu orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk
merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelopor yang meliputi
anggota dewan komisaris, direksi dan manajer perusahaan serta anggota keluarga dekat
orang-orang tersebut; dan
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substantial dalam hak suara dimiliki baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap
orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup
perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang
saham utama dari perusahaan pelopor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai
anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelopor.
i. Pajak penghasilan
Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode
sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode
sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perusahaan harus mengakui
kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.
j. Imbalan kerja
Berdasarkan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003)
tanggal 25 Maret 2003, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada
Karyawannya terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia
dan cacat tetap. sesuai dengan SAK ETAP Bab 23 perusahaan harus mencadangkan kewajiban
imbalan paska kerja.
Perusahaan belum menerapkan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tersebut.
k. Kewajiban kontinjensi
Kewajiban Kontinjensi adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang
belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan. Terdapat tiga kondisi
yang diperlukan atas munculnya kewajiban kontijensi, yaitu :
1. Terdapat potensi pembayaran di masa mendatang kepada pihak luar atau penurunan nilai asset
yang dihasilkan dari kondisi sekarang.
2. Terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa mendatang.
3. Hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa mendatang.
Ketidakpastian atas pembayaran di masa mendatang dapat bervariasi dari sangat mungkin terjadi
sampai kemungkinan besar tidak terjadi. Adapun menurut PSAK 57 dijelaskan tiga tingkatan
kemungkinan keterjadian dan perlakuan atas laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai
standard evaluasi dalam mempertimbangkan dan melakukan penilaian secara profesional bagi
auditor terhadap kondisi pelaporan klien.

3. Kas dan setara kas
2019 2018
Terdiri dari :
Kas
- Kas 25,840,100 8,734,387
Jumlah kas 25,840,100 8,734,387
Setara kas
Rupiah
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2,104,212 7,649,834
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - -
Jumlah setara kas 2,104,212 7,649,834
Jumlah 27,944,312 16,384,221
4. Piutang Pemegang Saham

2019 2018
Terdiri dari :
- PT.Energi Hijau Indonesia Terbarukan 30,000,000 30,000,000
Jumlah 30,000,000 30,000,000
Piutang Pihak Berelasi PT Energi Hijau Indonesia Terbarukan Sesuai Jurnal tanggal 25 Januari 2017
sebesar Rp 22.000.000, Jurnal tanggal 13 dan 24 Februari 2017 sebesar Rp 1.000.000 dan Rp
3.000.000 dan Jurnal tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp 4.000.000
5. Pajak dibayar di muka

2019 2018
Terdiri dari :
- pph ps 21 534,550 -
Jumlah 534,550 -
6. Aset tetap
2019
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Nilai perolehan
Tanah 3,200,000,000 - - 3,200,000,000
Peralatan Elektronik 28,827,900 - - 28,827,900
Furniture 8,655,300 - - 8,655,300
Jumlah 3,237,483,200 - - 3,237,483,200
Akumulasi penyusutan
Tanah - - - -
Peralatan Elektronik (8,417,231) - 6,254,808 (14,672,039)
Furniture (1,442,550) - 2,163,825 (3,606,375)
Jumlah (9,859,781) - 8,418,633 (18,278,414)
Nilai buku - 3,219,204,786
2018
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Nilai perolehan
Tanah - 3,200,000,000 - 3,200,000,000
Peralatan & inventaris kantor 17,401,900 20,081,300 - 37,483,200
Furniture - - - -
Jumlah 17,401,900 3,220,081,300 - 3,237,483,200
Tanah - - - -
Peralatan & inventaris kantor (2,162,423) - 7,697,358 (9,859,781)
Furniture - - - -
Jumlah (2,162,423) - 7,697,358 (9,859,781)
Nilai buku 3,220,081,300 3,227,623,419

Penambahan Aset Tanah sesuai dokumen akta tanah Nomor 02 Sertipikat Hak Guna Bangunan dari Kementerian Agraria
dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa seluas 39.330
m2 dilokasi Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Alas Barat, Desa Mapin Kebak, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama PT
Energi Hijau Adidaya

7. Aset Tak Berwujud

2019 2018
Perizinan-Perizinan PLTS 10,478,203,343 10,541,361,230
Jumlah 10,478,203,343 10,541,361,230

Perizinan-Perizinan PLTS Alas Sumbawa
1 Izin, Rekomendasi dan Lingkungan dari Pemda Kab Sumbawa untuk Proyek PLTS Sumbawa 5 MW
2 Izin Bupati untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
3 Izin Tata Ruang untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
4 Rekomendasi PLN Wilayah untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
5 Dukungan Menteri ESDM dan TKDN untuk wilayah PLTS Alas-Sumbawa
6 Detail Engineering Design (DED) PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
7 DPT PLTS Sumbawa
8 Feasiblity Study (FS) PLTS Alas-Sumbawa
2019 2018
Akumulasi Amortisasi
Nilai Amortisasi Perizinan-Perizinan 419,128,134 45,862,887
Jumlah 10,059,075,209 10,495,498,343
Keterangan :
Amortisasi dihitung manajemen dengan menggunakan metode Straight Line yang ditarik dari
perolehan per Januari 2017 sesuai angka total dengan rentang 25 tahun masa manfaat perizinan.
Nilai buku 419,128,134 45,862,887
8. Aset Lain-lain
Terdiri dari : 2019 2018
- PPN Masukan 20,145,000 7,795,000
- Deposit 9,500,000 9,500,000
Jumlah 29,645,000 17,295,000
9. Utang Pihak Berelasi

Terdiri dari : 2019 2018
- HU Efficient Renewable Sustainable Energy Sdn, Bhd. - 200,000,000
- Hutang Pihak Berelasi - -
- Hutang Oprasional Kantor 102,324,700 -
- Pinjaman Dana dari Didi Apriadi 439,911,400 241,791,400
- Dana Pinjaman dari PT Luas Birus Utama 231,920,500 -
Jumlah 774,156,600 441,791,400
10.Utang Pajak
2019 2018
Terdiri dari :
- PPN Keluaran - -
- PPH 21 785,450 14,290,887
- PPH PS 23 & 26 - -
- PPH PS 4 (2) Sewa 4,750,000 -
- Pph Lain-lain - -
Jumlah 5,535,450 14,290,887

11.Utang Jangka Panjang

2019 2018
Terdiri dari :
- Fujisaki Electric Co., Ltd. 3,209,412,575 3,009,412,575
Jumlah 3,209,412,575 3,009,412,575
Utang kepada Fujisaki Electric Co., Ltd. Sesuai dokumen MoU untuk aktivitas Pembangunan 5MW
Power Plan dan 20MW Biomass Plant di Sumbawa beserta biaya survey dan studi kelayakan.
12.Utang Lainya
2019 2018
Terdiri dari :
- SPT Tahunan 2018 EHA, EHIT, Komisaris dan Direksi 3,000,000 -
Jumlah 3,000,000 -
13.Kewajiban
2019 2018
Terdiri dari :
- Utang Gaji Direksi dan Komisaris 380,250,000 211,250,000
Jumlah 380,250,000 211,250,000

14.Modal
Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 08 Mei 2018 dari Notaris Raden Kusmartono, SH, Notaris di Jakarta,
modal dasar Perusahaan sebesar Rp 12.000.000.000 terdiri dari 24.000 saham nilai nominal per saham
Rp 500.000 dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya. Modal disetor
dan ditempatkan pada tanggal 25 Januari 2017
Modal Persentase
Lembar Disetor Kepemilikan
Saham Rp %
Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 18,000 9,000,000,000 75.00%
Ayu Azmy Amalia, M. Sc 4,800 2,400,000,000 20.00%
Dessy Sukma 1,200 600,000,000 5.00%
Jumlah 24,000 12,000,000,000 100%
15.Pendapatan
2019 2018
Terdiri dari :
- Pendapatan Jasa - -
- Pendapatan Jasa Lainn - 368,863,692
Jumlah - 368,863,692

16.Biaya Kantor & Umum

2019 2018
Terdiri dari :
- Gaji 359,682,000 799,650,000
- Bonus & THR 25,620,000 57,125,000
- Tunjangan Akom - 38,250,000
- Tunjangan PPH 21 2,844,450 73,231,531
- Medical & Asuransi 25,721,900 61,482,300
- Pesangon & Jasa - -
- Akomodasi & Dapur Kantor 2,347,800 8,712,100
- Telephone 2,103,350 183,500
- Internet - 4,755,100
- PAM - -
- Listrik - -
- ATK & Cetakan, Koran 4,323,100 10,295,650
- Perlengkapan Komputer - 1,198,600
- Pos, Kurir, Perijinan 18,770,000 47,448,300
- Administrasi Bank 700,000 839,016
- Transport & Kendaraan 8,904,600 23,116,800
- Sewa Kantor 123,500,000 79,023,875
- Penyusutan Harta 427,546,767 7,697,358
- - Pemeliharaan Kantor 5,786,600 5,229,000
- Entertain 12,381,000 81,837,775
- Pajak (Koreksi Positif Fiskal ) - -
- Pajak 77,987,400 8,596,365
- Umum 30,000 -
Jumlah 1,098,248,967 1,308,672,270
17.Pendapatan (Biaya) Diluar usaha
2019 2018
Terdiri dari :
Bunga bank 17,678 1,466,441
Pendapatan lain-lain - 824,817,196
- Biaya lain-lain 1,015,150 221,885,003
- Pajak Pendapatan - -
Jumlah (997,472) 604,398,634
18.TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2019 yang diselesaikan pada tanggal 25 Mei 2021.
2019 / Per 31 Desember 2019
Dinyatakan dalam ribuan Rupiah
AUDITED PER BUKU MUTASI AJE Saldo per Audit

Saldo per Book Saldo per Book
Ref 31 - DES.- 2018 01/JAN/2019 D K
Rp Rp Rp Rp 31-12-2018 31-12-2019 Debet Kredit 31-12-2019
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas CFA-1
- Kas A.1
- Kas Kecil A1.1 176,000 176,000 11,000,000 10,676,000 176,000 500,000 - - 500,000
- Kas Besar A1.2 8,558,387 8,558,387 193,151,500 176,369,787 8,558,387 25,340,100 - - 25,340,100
8,734,387 25,840,100 25,840,100
- Bank (IDR) A2
- Bank BNI IDR A2.1 7,649,834 7,649,834 666,462,878 672,008,500 7,649,834 2,104,212 - - 2,104,212
- Bank Mandiri IDR A2.2 - - - - -
7,649,834 2,104,212
Jumlah Kas dan setara kas 16,384,221 27,944,312 27,944,312
Piutang Usaha CFA-4

- Piutang Pihak Berelasi A4.1 30,000,000 30,000,000 - - 30,000,000
30,000,000 30,000,000 30,000,000
Pajak Dibayar Di muka 534,550 534,550
JUMLAH ASET LANCAR 46,384,221 58,478,862 58,478,862
ASET TIDAK LANCAR

Aset Tetap CFA-9
- Tanah 09.A1 3,200,000,000 3,200,000,000 3,200,000,000 3,200,000,000 - - 3,200,000,000
- Peralatan Elektronik 09.A2 28,827,900 28,827,900 28,827,900 28,827,900 - - 28,827,900
- Furniture 09.A3 8,655,300 8,655,300 8,655,300 8,655,300 - - 8,655,300
3,237,483,200 3,237,483,200 3,237,483,200
- Akumulasi Penyusutan
- Peny. Peralatan Elektronik 09.A14 (8,417,231) (8,417,231) 6,254,808 (8,417,231) (14,672,039) - - (14,672,039)
- Peny. Furniture 09.A15 (1,442,550) (1,442,550) 2,163,825 (1,442,550) (3,606,375) - - (3,606,375)
(9,859,781) (18,278,414) (18,278,414)
Nilai Buku 3,227,623,419 3,219,204,786 3,219,204,786
Aktiva Tidak Tetap - - -

- Izin Lokal PLTS Sumbawa 010.A1 4,632,685,030 4,586,822,143 4,632,685,030 4,586,822,143 - - 4,586,822,143
- Feasibility Study PLTS Sumbawa 010.A2 2,999,381,200 2,999,381,200 2,999,381,200 2,999,381,200 - - 2,999,381,200
- PPA Proses PLTS Sumbawa 010.A3 2,892,000,000 2,892,000,000 2,892,000,000 2,892,000,000 - - 2,892,000,000
Amortisasi 010.A7 (45,862,887) - (45,862,887) (419,128,134) (419,128,134)
10,478,203,343 10,059,075,209 10,059,075,209
10,478,203,343
Aktiva Lain-lain CFA-11
- PPN Masukan 011.A1 7,795,000 7,795,000 12,350,000 7,795,000 20,145,000 20,145,000
- Deposit 011.A2 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
17,295,000 29,645,000 10,507,848,343 29,645,000
10,495,498,343
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 13,723,121,762 13,307,924,995 13,307,924,995
TOTAL ASET 13,769,505,982 13,366,403,856 13,366,403,856
LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Hutang Pihak Berelasi CFA-12
- Hutang usaha Efficient Renewable Sustainable Energy Sdn, Bhd. 12.A1 200,000,000 200,000,000 - -
- Hutang Pihak Berelasi 12.A3 200,000,000 200,000,000 - - -
- Hutang Oprasional Kantor 12.A4 102,324,700 - 102,324,700 102,324,700
- Pinjaman Dana dari Didi Apriadi 12.A5 241,791,400 241,791,400 198,120,000 241,791,400 439,911,400 439,911,400
- Dana Pinjaman dari PT Luas Birus Utama 12.A6 231,920,500 - 231,920,500 231,920,500
Jumlah Hutang Pihak Berelasi 441,791,400 774,156,600 774,156,600
Hutang Lainya CFA-14

- SPT Tahunan 2018 EHA, EHIT, Komisaris dan Direksi 14.A1 - - - 3,000,000 3,000,000
- 3,000,000 3,000,000
Kewajiban CFA-16
- Pinjaman 16.A1 - - - - -
- Kewajiban Lainya 16.A2 211,250,000 211,250,000 92,566,000 261,566,000 211,250,000 380,250,000 380,250,000
211,250,000 380,250,000 380,250,000
Utang Pajak CFA-17

- PPN Keluaran 17.A1 - - -
- PPH 21 17.A2 14,290,887 785,450 785,450
- PPH PS 23 & 26 17.A3 - -
- PPH PS 4 (2) Sewa 17.A4 - 4,750,000 4,750,000
- Pph Lain-lain 17.A5 - - -
14,290,887 5,535,450 5,535,450
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 667,332,287 1,162,942,050 1,162,942,050
LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang
- Fujisaki Electric Co., Ltd. 3,009,412,575 3,209,412,575 3,009,412,575 3,209,412,575
3,009,412,575 3,209,412,575 3,209,412,575
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 3,009,412,575 3,209,412,575 3,209,412,575
EKUITAS CFA-22
- MODAL SAHAM 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000
- Laba (rugi) tahun sebelumnya (1,406,797,735) (1,907,238,880) - (1,907,238,880) (1,907,238,880)
- Laba (rugi) tahun berjalan (1,907,238,880) (1,098,711,889) (1,098,711,889)
JUMLAH EKUITAS 10,092,761,120 8,994,049,231 8,994,049,231
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 13,769,505,982 13,366,403,856 13,366,403,856

(0) 21,003,346,685 - 0
21,003,346,685.13 0
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
2019 / Per 31 Desember 2019
Dinyatakan dalam ribuan Rupiah
Saldo per Book Saldo per Book AJE Saldo per Audit
Ref
31-12-2018 31-12-2019 Debet Kredit 31-12-2019
PENDAPATAN
Penjualan CFA-23
- Pendapatan Jasa 23.A1 - - - -
- Pendapatan Jasa Lain 23.A2 368,863,692 368,863,692 - 368,863,692
368,863,692 - 368,863,692
HPP CFA-24
- Jasa Vendor 24.A1 - - - - -
- Jasa Lainya 24.A2 84,700,000 - 84,700,000 - 84,700,000
- Operational 80,331,200 - 80,331,200 - 80,331,200
Jumlah HPP 165,031,200 - 165,031,200
Laba Kotor 203,832,492 - -
BIAYA KANTOR & UMUM CFA-25

- Gaji 799,650,000 - - 799,650,000 359,682,000 359,682,000
- Bonus & THR 57,125,000 - - 57,125,000 25,620,000 25,620,000
- Tunjangan Akom 38,250,000 - - 38,250,000
- Tunjangan PPH 21 73,231,531 - - 73,231,531 2,844,450 2,844,450
- Medical & Asuransi 61,482,300 - - 61,482,300 25,721,900 25,721,900
- Pesangon & Jasa - - -
- Akomodasi & Dapur Kantor 8,712,100 - - 8,712,100 2,347,800 2,347,800
- Telephone 183,500 - - 183,500 2,103,350 2,103,350
- Internet 4,755,100 - - 4,755,100 - -
- PAM - - - - - -
- Listrik - - - - - -
- ATK & Cetakan, Koran 10,295,650 - - 10,295,650 4,323,100 4,323,100
- Perlengkapan Komputer 1,198,600 - - 1,198,600 - -
- Pos, Kurir, Perijinan 47,448,300 - - 47,448,300 18,770,000 18,770,000
- Administrasi Bank 839,016 - - 839,016 700,000 700,000
- Transport & Kendaraan 23,116,800 - - 23,116,800 8,904,600 8,904,600
- Sewa Kantor 79,023,875 - - 79,023,875 123,500,000 123,500,000
- Penyusutan Harta 7,697,358 - - 7,697,358 427,546,767 427,546,767
- Pemeliharaan Kantor 5,229,000 - - 5,229,000 5,786,600 5,786,600
- Entertain 81,837,775 - - 81,837,775 12,381,000 12,381,000
- Pajak (Koreksi Positif Fiskal ) - - - - -
- Pajak 8,596,365 - - 8,596,365 77,987,400 77,987,400
- Umum - 30,000 30,000
Jumlah Biaya Kantor & Umum 1,308,672,270 1,098,248,967 1,098,248,967
Jumlah Beban Usaha 1,308,672,270 1,098,248,967 1,098,248,967
Laba / (Rugi) Usaha (1,104,839,778) (1,098,248,967) (1,098,248,967)
PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA CFA-26

- Bunga bank 1,466,441 327 1,466,441 17,678 17,678
- Pendapatan lain-lain 824,817,196 - 824,817,196 - -
- Biaya lain-lain 221,885,003 - 221,885,003 1,015,150 1,015,150
- Pajak Pendapatan - - -
604,398,634 (997,472) (997,472)
Laba / (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan (500,441,144) (1,099,246,439) (1,099,246,439)
Pajak Penghasilan
- Pph 21 - 534,550 534,550
- PPH PS 4 (2) - -
- 534,550 534,550
Laba/ (Rugi) setelah Pajak (500,441,144) (1,098,711,889) (1,098,711,889)
Pendapatan Komprehensif lainnya:

keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi
aset keuangan tersedia untuk dijual #REF! - -
Laba/(Rugi) Bersih (500,441,144) (1,098,711,889) (1,098,711,889)

- -
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI
JAKARTA – INDONESIA
NAMA KLIEN : PT ENERGI HIJAU

TAHUN BUKU : 2019 / Per 31 Desember 2019
AKUN : TOP SCEDHULE - KAS DAN SETARA KAS / CASH AND CASH EQUIVALENT Index
REF. NO. NAMA AKUN / AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU ADJUSTMENT AUDITED
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2019 1 JAN 2020 D K 31 - DES.- 2020 D K 31 - DES.- 2020
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
CFA - 2 A KAS DAN SETARA KAS / CASH AND CASH EQUIVALENT 8,734,387 TS 8,734,387 204,151,500 187,045,787 25,840,100 √ - 25,840,100
Total 8,734,387 ^ 8,734,387 204,151,500 187,045,787 25,840,100 ^ - - 25,840,100
Audit Prosedur: Catatan :

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit tahun sebelumnya
√ : Sesuai saldo per book
L : Sudah ditelusur ke buku besar
J : Sudah ditelusur ke jurnal
Vo : Sudah ditelusur ke bukti pengeluaran dan penerimaan kas
CC : Sudah dilakukan cash count
RK : Sudah ditelusur ke Rekening Koran/Buku Tabungan
SD : Sudah ditelusur ke Sertifikat Deposito
C : Sudah dilakukan konfirmasi
^ : Sudah dijumlah dengan benar
Dibuat oleh : ....................... Dibuat oleh : ....................... ....................... Diperiksa oleh

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Senior Auditor Jabatan
Tanda tangan : Tanda tangan : Tanda tangan

AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - KAS DAN SETARA KAS / CASH AND CASH EQUIVALENT - Index
25,340,100
REF. AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU ADJUSTMENT AUDITED
NO.
NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2018 1-Jan-19 D K 31 - DES.- 2019 D K 31 - DES.- 2019
AKUN
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ A KAS DAN SETARA KAS / CASH AND CASH EQUIVALENT

A.1 Kas Kecil / Petty Cash :
1000000100 A.1.3 - Petty Cash Forestry Service 176,000 TS 176,000 11,000,000 10,676,000 500,000 √ - - 500,000
Jumlah 176,000 176,000 11,000,000 10,676,000 500,000 500,000
A.2 Kas Besar / Cash
1000301301 A.2.1 - Kas Besar 8,558,387 TS 8,558,387 193,151,500 176,369,787 25,340,100 √ - 25,340,100
Jumlah 8,558,387 8,558,387 193,151,500 176,369,787 25,340,100 25,340,100
Jumlah Kas dan Setara Kas / Total Cash and Cash Equivalent 8,734,387 ^ 8,734,387 204,151,500 187,045,787 25,840,100 ^ 25,840,100
AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - KAS DAN SETARA KAS / CASH AND CASH EQUIVALENT (lanjutan / continued) Index


Dibuat oleh : ....................... Dibuat oleh : ....................... ....................... Diperiksa oleh

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Senior Auditor Jabatan
Tanda tangan : Tanda tangan : Tanda tangan
: CFA-1
L J Vo CC
: .......................
: Manager Auditor
:
: CFA-2
L J Vo CC ^
L J Vo RK C
^
: CFA-2
: .......................
: Manager Auditor
:

AKUN : TOP SCEDHULE - BANK
REF. NO. NAMA AKUN / AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU ADJUSTMEN
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2018 1 JAN 2019 D K 31 - DES.- 2019 D
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
CFA - 2 A Bank 7,649,834 TS 7,649,834 666,462,878 672,008,500 2,104,212 √ -
Total 7,649,834 ^ 7,649,834 666,462,878 672,008,500 2,104,212 ^ -

Dibuat oleh : ....................... Dibuat oleh : ....................... .......................

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Senior Auditor
Tanda tangan : Tanda tangan :

AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - BANK
REF. AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU ADJUSTMEN

NO.
NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2018 1-Jan-19 D K 31 - DES.- 2019 D
AKUN
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ A BANK
1000000100 A.1.3 - Bank BNI IDR 7,649,834 TS 7,649,834 666,462,878 672,008,500 2,104,212 √
Jumlah 7,649,834 7,649,834 666,462,878 672,008,500 2,104,212
1000301301 A.2.1 - Bank Mandiri IDR - TS √
Jumlah - - - - -
Jumlah Bank / Total Bank 7,649,834 ^ 7,649,834 2,104,212 ^
AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - BANK (lanjutan / continued)

Index : CFA-1
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2019
Rp Rp
- 2,104,212 L J Vo
- 2,104,212
Diperiksa oleh : .......................

Jabatan : Manager Auditor
Tanda tangan :
Index : CFA-2
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2019
Rp Rp
2,104,212 L J Vo
2,104,212
- L J Vo
-
2,104,212
Index : CFA-2

AKUN : TOP SCEDHULE -PIUTANG
REF. NO. NAMA AKUN / AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU ADJUSTMENT
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Piutang Pihak Berelasi 30,000,000 30,000,000

Total 30,000,000 ^ 30,000,000 ^ - -

Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ...................................

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor

AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PIUTANG USAHA
REF. AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU ADJUSTMENT

NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ PIUTANG
- Piutang Pihak Berelasi 30,000,000 TS 30,000,000 √ - - 30,000,000 - -
Jumlah 30,000,000 ^ 30,000,000 ^ 30,000,000 - -
Jumlah Piutang Usaha 30,000,000 ^ 30,000,000 ^ 30,000,000


Index : CFA-03
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
30,000,000
30,000,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-03.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
30,000,000 L J Vo CC
- ^
- ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE -AKTIVA TETAP
1600980000 CFA-04.A AKTIVA TETAP 3,237,483,200 TS 3,237,483,200 √ 37,483,200 - -

Total 3,237,483,200 ^ 3,237,483,200 ^ 37,483,200 - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - ASET TETAP

1600980000 ASET TETAP

- Tanah 3,200,000,000 3,200,000,000 - - 3,200,000,000
- Peralatan Elektronik 28,827,900 28,827,900 - - 28,827,900
1600101000 CFA-04.A1 - Furniture 8,655,300 TS 8,655,300 √ - - 8,655,300 - -
Jumlah 3,237,483,200 ^ 3,237,483,200 3,237,483,200


Index : CFA-04
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
37,483,200 L J Vo CC
37,483,200 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-04.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
3,200,000,000
28,827,900
8,655,300 L J Vo CC
3,237,483,200 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
NAMA KLIEN : PT ENERGI HIJAU ADIDAYA

AKUN : TOP SCEDHULE - PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2018 1 - DES.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K
........ CFA-05.A PENY. AKTIVA TETAP (9,859,781) TS (9,859,781) √ 8,418,633 (18,278,414) -
Total (9,859,781) ^ (9,859,781) ^ 8,418,633 (18,278,414) - -

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit
tahun sebelumnya


AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PENYUSUTAN

NO. AKUN NAMA AKUN 31 - DES.- 2018 1 - DES.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K
1620500100 CFA-05.A1 Penyusutan Peralatan Elektronik (8,417,231) TS (8,417,231) √ - 6,254,808 (14,672,039) - -

1620500100 CFA-05.A2 Penyusutan Furniture (1,442,550) TS (1,442,550) √ - 2,163,825 (3,606,375) - -
Jumlah Penyusutan (9,859,781) ^ (9,859,781) ^ 8,418,633 (18,278,414)
Audit Prosedur: Audit Prosedur:

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit tahun sebelumnya CC : Sudah dilakukan cash count
√ : Sesuai saldo per book RK : Sudah ditelusur ke Rekening Koran/Buku Tabungan
L : Sudah ditelusur ke buku besar SD : Sudah ditelusur ke Sertifikat Deposito
J : Sudah ditelusur ke jurnal C : Sudah dilakukan konfirmasi
Vo : Sudah ditelusur ke bukti pengeluaran dan penerimaan kas ^ : Sudah dijumlah dengan benar
Index : CFA-05
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
(18,278,414) L J Vo CC
(18,278,414) ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
CFA-05
Index : CFA-05
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
(14,672,039) L J Vo CC ^
(3,606,375) L J Vo CC ^
(18,278,414) ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - AKTIVA TIDAK TETAP
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2018 1 - DES.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K
........ CFA-06.A AKTIVA TIDAK TETAP 10,524,066,230 TS 10,478,203,343 √ 10,478,203,343 -
Total 10,524,066,230 ^ 10,478,203,343 ^ 10,478,203,343 - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - ASET TIDAK TETAP

NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2018 1 - DES.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K
........ AKTIVA TIDAK TETEAP
1610201000 CFA-06.A1 - Izin Lokal PLTS Sumbawa 4,632,685,030 TS 4,586,822,143 √ 4,586,822,143 - -

1610202000 CFA-06.A2 - Feasibility Study PLTS Sumbawa 2,999,381,200 TS 2,999,381,200 √ 2,999,381,200 - -
1610204000 CFA-06.A3 - PPA Proses PLTS Sumbawa 2,892,000,000 TS 2,892,000,000 √ 2,892,000,000 - -
JUMLAH AKTIVA TIDAK TETAP 10,524,066,230 ^ 10,478,203,343 ^


Index : CFA-06
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
10,478,203,343 L J Vo CC
10,478,203,343 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-06
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
4,586,822,143 L J Vo CC
2,999,381,200 L J Vo CC
2,892,000,000 L J Vo CC
10,478,203,342.57 ^
-
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - AKTIVA LAIN-LAIN
CFA.07.A AKTIVA LAIN-LAIN 2,377 TS 17,295,000 √ -
Total 2,377 ^ 17,295,000 ^ - -



AKUN : SUPPORTING TOP SCEDHULE - AKTIVA LAIN-LAIN

REF.
AUDITED PER BUKU MUTASI PER BUKU ADJUSTMENT
AKUN
ASET LAIN-LAIN
1600902000 - PPN Masukan 7,795,000 7,795,000 12,350,000 20,145,000 -

1600902000 CFA-07.A1 - Deposit 9,500,000 TS 9,500,000 √ 9,500,000 - -
Jumlah Aktiva Lain-lain 17,295,000 ^ 17,295,000 ^


Index : CFA-07
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
17,295,000 L J Vo CC
17,295,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-07.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
20,145,000 ^
9,500,000 L J Vo CC ^
29,645,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - AMORTISASI AKTIVA TIDAK TETAP Index : CFA-19

KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K 31 - DES.- 2019
........ CFA-19 AMORTISASI AKTIVA TIDAK TETAP (45,862,887) TS - √ 419,128,134 (419,128,134) - (419,128,134) L J Vo CC
Total (45,862,887) ^ - ^ - - (419,128,134) ^

Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ................................... Diperiksa oleh : ...................................

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Jabatan : Manager Auditor
Tanda tangan : Tanda tangan : Tanda tangan :

AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - AMORTISASI AKTIVA TIDAK TETAP Index : CFA-19.A

NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K 31 - DES.- 2019
........ CFA-19.A AMORTISASI AKTIVA TIDAK TETAP
2050210000 CFA-19.A1.1 - Amortisasi Aktiva tidak Tetap (45,862,887) TS - √ - 419,128,134 (419,128,134) - - (419,128,134) L J Vo CC
JUMLAH AMORTISASI AKTIVA TIDAK TETAP (45,862,887) ^ - ^ (419,128,134) ^

-
Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ................................... Diperiksa oleh : ...................................

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Jabatan : Manager Auditor

AKUN : TOP SCEDHULE - HUTANG PIHAK BERELASI
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ CFA-08.A Hutang Pihak Berelasi 441,791,400 TS 241,791,400 √ 200,000,000 500,444,700 774,156,600 -
Total 441,791,400 ^ 241,791,400 ^ -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - HUTANG PIHAK BERELASI -

774,156,600
NO. AKUN NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D
AKUN Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ HUTANG PIHAK BERELASI
- Hutang usaha Renewable Sustainable Energy Sdn, Bhd. 200,000,000

1610101000 CFA-08.A1 - Hutang Pihak Berelasi TS √ 200,000,000 200,000,000 - -
- Hutang Oprasional Kantor 102,324,700 102,324,700
- Pinjaman Dana dari Didi Apriadi 241,791,400 241,791,400 198,120,000 439,911,400
- Dana Pinjaman dari PT Luas Birus Utama 231,920,500 231,920,500 -
JUMLAH HUTANG 441,791,400 ^ 241,791,400 ^ 200,000,000 500,444,700 774,156,600


Index : CFA-08
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2019
Rp Rp
774,156,600 L J Vo CC
- 774,156,600 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-08.A
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2019
Rp Rp
- - L J Vo CC
102,324,700
439,911,400
231,920,500
774,156,600 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - HUTANG JANGKA PANJANG Index : CF

KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K 31 - DES.- 2019
........ CFA-10 HUTANG JANGKA PANJANG 3,009,412,575 TS 3,209,412,575 √ - 3,209,412,575 L
Total 3,009,412,575 ^ 3,209,412,575 ^ - - 3,209,412,575

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit
tahun sebelumnya
Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ................................... Diperiksa oleh :

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Jabatan :
AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - HUTANG JANGKA PANJANG Index : CFA


NO.
NAMA AKUN 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K 31 - DES.- 2019
AKUN
........ CFA-10 HUTANG JANGKA PANJANG
CFA-10.1 Fujisaki Electric Co., Ltd. 3,009,412,575 TS 3,209,412,575 √ - - 3,209,412,575 - - 3,209,412,575 L
Jumlah Sumber Daya Kehutanan - ^ ^ 3,209,412,575

TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit CC : Sudah dilakukan cash count
tahun sebelumnya RK : Sudah ditelusur ke Rekening Koran/Buku Tabungan
√ : Sesuai saldo per book SD : Sudah ditelusur ke Sertifikat Deposito
L : Sudah ditelusur ke buku besar C : Sudah dilakukan konfirmasi
J : Sudah ditelusur ke jurnal ^ : Sudah dijumlah dengan benar
Catatan :
Dibuat oleh : ................................... Dibuat oleh : ................................... Diperiksa oleh :

Jabatan : Auditor Jabatan : Senior Auditor Jabatan :
CFA-10
J Vo CC ^
...................................
Manager Auditor
CFA-10.A
J Vo CC
...................................
Manager Auditor

AKUN : TOP SCEDHULE - HUTANG LAIN-LAIN
CFA-11.A HUTANG LAIN-LAIN - TS - √ 3,000,000 3,000,000 -
Total - ^ - ^ - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - HUTANG LAIN-LAIN

HUTANG LAIN-LAIN
CFA-11.A1 SPT Tahunan 2018 EHA, EHIT, Komisaris dan Direksi - - √ - 3,000,000 3,000,000
Jumlah Piutang Usaha - ^ - ^


Index : CFA-11
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
3,000,000 L J Vo CC ^
3,000,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-11.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
3,000,000 L J Vo CC
3,000,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - HUTANG PAJAK
KKP AKUN KETERANGAN 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
CFA-09.A HUTANG PAJAK 14,290,887 TS 14,290,887 √ 23,949,887 15,194,450 5,535,450 -
Total 14,290,887 ^ 14,290,887 -
Audit Prosedur:


Mutasi Pajak (GJ)
Pph 21 15,029,887 2,059,000 12,970,887 Slisih pph 21
Pph ps 4 (2) - 6,650,000 6,650,000 Slisih pph ps 4 (2)
AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - HUTANG PAJAK Hutang Pph 21
Hutang Pph PS 4 (2)
NO. AKUN NAMA AKUN / 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D
AKUN KETERANGAN Rp Rp Rp Rp Rp Rp
........ HUTANG PAJAK

CFA-09.A1 PPN Keluaran -
1750102000 CFA-09.A2 PPH 21 14,290,887 TS 14,290,887 √ 16,349,887 2,844,450 785,450
1750103000 CFA-09.A3 PPH PS 23 & 26 - TS - √
1750149000 CFA-09.A12 PPH PS 4 (2) Sewa - TS - √ 7,600,000 12,350,000 4,750,000
1750117000 CFA-09.A13 Pph Lain-lain - TS - √ -
Jumlah 14,290,887 ^ 14,290,887 ^
AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - HUTANG PAJAK (lanjutan)
Audit Prosedur:


Index : CFA-09
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2019
Rp Rp
5,535,450 L J Vo CC ^
- 5,535,450 L J Vo CC ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
534,550 Sudah dibayarkan
1,900,000 tdk ada dok pendukung
1,320,000 Index : CFA-09.A
6,650,000
ADJUSTMENT AUDITED
K 31 - DES.- 2019
Rp Rp
785,450 L J Vo CC ^
- - L J Vo CC ^
- 4,750,000 L J Vo CC ^
- - L J Vo CC ^
- 5,535,450 ^
Index : CFA-09.A
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE -PAJAK
........ CFA-12.A PAJAK 6,625,313 TS 14,290,887 √ 15,029,887 8,709,000 7,970,000 2,434,550
Total 6,625,313 ^ 14,290,887 ^ 2,434,550 -


1,900,000
4,750,000
AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PAJAK 534,550
785,450
12.A PAJAK
CFA-12.A1 - Pph 21 5,675,313 TS 14,290,887 √ 15,029,887 2,059,000 1,320,000 534,550 -
CFA-12.A6 - PPH PS 4 (2) 950,000 TS - √ - 6,650,000 6,650,000 1,900,000 -
Jumlah 6,625,313 ^ 14,290,887 ^


Index : CFA-12
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
5,535,450 L J Vo CC
5,535,450 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-12.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
785,450 L J Vo CC
1,900,000 L J Vo CC
2,685,450 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE -KEWAJIBAN
........ CFA-13.A KEWAJIBAN 211,250,000 TS 211,250,000 √ 92,566,000 261,566,000 380,250,000 -
Total 211,250,000 ^ 211,250,000 ^ - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PINJAMAN JANGKA PENDEK

380,250,000
NO.
NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K
AKUN
KEWAJIBAN
2020110000 CFA-13.A1 - Pinjaman - TS - √ - -
- (Didi Apriadi) 211,250,000 211,250,000 92,566,000 261,566,000 380,250,000
-
Jumlah Kewajiban 211,250,000 ^ 211,250,000 ^


Index : CFA-13
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
380,250,000 L J Vo CC
380,250,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-13.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
- L J Vo CC
380,250,000
380,250,000 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - EKUITAS
........ CFA-14 EKUITAS 10,593,202,265 TS 10,092,761,120 √ 10,092,761,120 -
Total 10,593,202,265 ^ 10,092,761,120 ^ - -


AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - EKUITAS

NO. AKUN NAMA AKUN

NO. AKUN NAMA AKUN 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K
........ CFA-14.A EKUITAS
600000166 - Modal Saham 12,000,000,000 TS 12,000,000,000 √ - - 12,000,000,000 - -
600000020 - Laba/rugi tahun sblmnya (1,406,797,735) TS (1,907,238,880) √ - - (1,907,238,880) - -
600000236 - Laba/rugi tahun berjalan - TS - √ - -
Jumlah Ekuitas 10,593,202,265 ^ 10,092,761,120 ^ 10,092,761,120
TS : Saldo awal tahun berjalan sudah dicocokan ke saldo audit tahun sebelumnya. CC : Sudah dilakukan cash count
Catatan :

Index : CFA-14
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
10,092,761,120 L J Vo CC ^
10,092,761,120 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-14.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
12,000,000,000 L J Vo CC
(1,907,238,880) L J Vo CC
- L J Vo CC
10,092,761,120 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE -PENDAPATAN
........ CFA-15.A PENDAPATAN 368,863,692 TS - √ -
Total 368,863,692 ^ - ^ - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PENDAPATAN

........ PENDAPATAN
CFA.15.A1 - Pendapatan Jasa - TS - √ - - - -
2010601000 CFA.15.A2 - Pendapatan Jasa Lain 368,863,692 TS - √ - - - -
Jumlah 368,863,692 ^ - ^ - -
Catatan :

Index : CFA-15
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
- L J Vo CC
- ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-15.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
- L J Vo CC
- L J Vo CC
- ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - HPP
........ CFA-16.A HPP 165,031,200 TS - √ -
Total 165,031,200 ^ - ^ - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

........ HPP
2030234100 CFA-16.A1 - Jasa Vendor - TS - √ - - - -

2030205000 CFA-16.A2 - Jasa Lainya 84,700,000 TS - √ - - - -
2030233000 CFA-16.A3 - Oprational 80,331,200 TS - √ - - - -
JUMLAH HPP 165,031,200 ^ - ^

Catatan :

Index : CFA-16
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
- L J Vo CC
- ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-16.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
- L J Vo CC
- L J Vo CC
- L J Vo CC
- ^
-
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - BIAYA KANTOR & UMUM
........ CFA-17.A BIAYA KANTOR & UMUM 1,308,672,270 TS - √ - - 1,098,248,967 -
Total 1,308,672,270 ^ - ^ - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - BIAYA KANTOR & UMUM

NO.
NAMA AKUN / AKUN NAME DESCRIPTION 31 - DES.- 2018 1 - JAN.- 2019 D K 31 - DES.- 2019 D K
AKUN
........ CFA-7.A BIAYA KANTOR & UMUM

- Gaji 799,650,000 - - 359,682,000 359,682,000
- Bonus & THR 57,125,000 - - 25,620,000 25,620,000
- Tunjangan Akom 38,250,000 - - -
- Tunjangan PPH 21 73,231,531 - - 2,844,450 2,844,450
- Medical & Asuransi 61,482,300 - - 25,721,900 25,721,900
- Pesangon & Jasa - - - -
- Akomodasi & Dapur Kantor 8,712,100 - - 2,347,800 2,347,800
- Telephone 183,500 - - 2,103,350 2,103,350
- Internet 4,755,100 - - -
- PAM - - - -
- Listrik - - - -
- ATK & Cetakan, Koran 10,295,650 - - 4,323,100 4,323,100
- Perlengkapan Komputer 1,198,600 - - -
- Pos, Kurir, Perijinan 47,448,300 - - 18,770,000 18,770,000
- Administrasi Bank 839,016 - - 700,000 700,000
- Transport & Kendaraan 23,116,800 - - 8,904,600 8,904,600
- Sewa Kantor 79,023,875 - - 123,500,000 123,500,000
CFA-7.A.1 - Penyusutan Harta 7,697,358 TS - √ - 427,546,767 427,546,767 - -
2040001000 CFA-7.A.2 - Pemeliharaan Kantor 5,229,000 TS - √ - 5,786,600 5,786,600 - -
2040003000 CFA-7.A.3 - Entertain 81,837,775 TS - √ - 12,381,000 12,381,000 - -
2040004000 CFA-7.A.4 - Pajak (Koreksi Positif Fiskal ) - TS - √ - - - -
CFA-7.A.5 - Pajak 8,596,365 TS - √ - 77,987,400 77,987,400 - -
2040005100 CFA-7.A.6 - Umum - √ - 30,000 30,000 - -
JUMLAH BIAYA KANTOR & UMUM 1,308,672,270 ^ - ^ - 1,098,248,967



Index : CFA-17
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
1,098,248,967 L J Vo CC
1,098,248,967 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index : CFA-17.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
359,682,000
25,620,000
-
2,844,450
25,721,900
-
2,347,800
2,103,350
-
-
-
4,323,100
-
18,770,000
700,000
8,904,600
123,500,000
427,546,767 L J Vo CC
5,786,600 L J Vo CC
12,381,000 L J Vo CC
- L J Vo CC
77,987,400 L J Vo CC
30,000 L J Vo CC
1,098,248,967 ^
Diperiksa oleh : ...................................
Tanda tangan :

AKUN : TOP SCEDHULE - PENDAPATAN (BIAYA) DI LUAR USAHA
........ CFA-18 PENDAPATAN (BIAYA) DI LUAR USAHA 1,048,168,640 TS 1,032,501 √ - 327 1,032,828 -
Total 1,048,168,640 ^ 1,032,501 ^ - -



AKUN : SUPPORTING SCEDHULE - PENDAPATAN (BIAYA) DI LUAR USAHA

........ CFA-18.A PENDAPATAN (BIAYA) DI LUAR USAHA
2,050,620,000 - Bunga bank 1,466,441 TS 17,351 √ - 327 17,678 - -

- Pendapatan lain-lain 824,817,196 - - -
- Biaya lain-lain 221,885,003 1,015,150 - - 1,015,150
- Pajak Pendapatan - - -
Jumlah Utang Pihak Berelasi 1,048,168,640 ^ 1,032,501 ^ - 327 1,032,828


Index CFA-18
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
1,032,828 L J Vo CC
1,032,828 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
Index CFA-18.A
AUDITED
31 - DES.- 2019
Rp
17,678 L J Vo CC
-
1,015,150
-
1,032,828 ^
Diperiksa oleh : ...................................

Tanda tangan :
LAPORAN ARUS KAS
(dalam Rupiah)
2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba (Rugi) bersih (1,709,238,412)
###
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi :
Beban amortisasi aset lain tahun berjalan -
Penyusutan Aset Tetap 9,859,781
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja (1,699,378,631)
Piutang Pemegang Saham (30,000,000)

Piutang pihak berelasi
Piutang Lain-Lain -

Aktivitas operasi (30,000,000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian Aset Tetap (3,237,483,200)
Penambahan Aset Tak Berwujud (10,495,498,343)
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi (13,732,981,543)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Modal 12,000,000,000
Utang Usaha -
Utang Pajak 14,290,887
Utang Jangka Panjang 3,209,412,575
Utang Pemegang saham 241,791,400
Aktivitas Pendanaan 15,465,494,862
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 3,134,688
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 6,472,832
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 9,607,520

194,066,602
(184,459,082)
2018 DAN 2017
2017
(1,406,797,735)
48,025,310
-
(1,358,772,425)
(75,000,000)
(58,115,500)
(1,491,887,925)
(17,401,900)
(13,758,866,230)
(13,776,268,130)
12,000,000,000
227,090,000
35,126,312
3,009,412,575
3,000,000
15,274,628,887
6,472,832
6,472,832 -
uruhan
243,980,188
(237,507,356)
1. UMUM
a. Pendirian
PT ENERGI HIJAU ADIDAYA (Perusahaan) berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan berdasar

nomor 04 tanggal 08 November 2016 dihadapan notaris Tn. R. KUSMARTONO, SH Notaris di
Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia nom
0057566.AH.01.01 tanggal 27 Desember 2016.
Surat Ijin yang diimlki oleh perusahaan

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
No : 165/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2017
- Tanda Daftar Perusahaan
No : 09.03.1.46.109230 Tanggal 24 Januari 2017
b. Alamat perusahaan.
Nama PT. ENERGI HIJAU ADIDAYA
Alamat Gedung Patra Jasa Office Tower Lt 17 Ruang 1702, Jl. Jend. Gatot Subr
Kav. 32-34, Kuningan Timur, Setibudi, Jakarta Selatan 12950
Telepon (+62-21) 52900252 Ext. 114
(+62-21) 52900252
Faksimili (+62-21) 52900253
Surat Elektronik Energihijau(dot)Eha(at)Gmail(dot)com
c. Susunan pengurus perusahaan
Susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris 2018 2017
Komisaris Ir. Didi Apriadi, M. Ak Ir. Didi Apriadi, M. Ak

Direksi
Direktur Utama Ayu Azmy Amalia, M.Sc Ayu Azmy Amalia, M.Sc
Direktur Rezi Nur Rahmadani Rezi Nur Rahmadani

1. UMUM (Lanjutan)
a. Kegiatan usaha
Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 165/24.1PM/31.74/-
1.824.27/e/2017 bidang usaha adalah perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan
alat teknik/mekanikal/elektrikal/mesin dan suku cadangnya/alat listrik/alat pembangkit tenaga
listrik/alat keselamatan kerja/alat pengolahan limbah atau sampah.
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Sesuatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang mempengaruhi p
dan hasil usahanya, dijelaskan dibawah ini :
a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku
Indonesia.
Manajemen perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akunta
Publik (SAK ETAP ) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada tahun 2017.
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yan
menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas opera
investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang d
untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek., bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. In
umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu
bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yan
menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas opera
investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang d
untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek., bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. In
umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu
bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas
pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu waktu d
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut
komponen kas dan setara kas.
Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung.
b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi
jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset yang
penggunaannya yang kategorikan sebagai aset dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada sa
pembatasan penggunaannya.
c. Penyisihan piutang ragu-ragu

Perusahaan tidak melakukan penyisihan terhadap piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. A
terdapat piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi karena satu hal dan lainnya, maka
tersebut langsung dihapuskan dan dibebankan sebagai kerugian pada saat itu.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ( Lanjutan ).
d. Persediaan
perolehan ditentukan dengan menggunakan metode FIFO ( First In First Out) dimana metode
beranggapan, bahwa barang yang dibeli lebih awal, dianggap dikeluarkan lebih awal pula. Den
demikian, setiap terjadi suatu transaksi penjualan, maka harga pokok barang yang terjual dini
perolehan ditentukan dengan menggunakan metode FIFO ( First In First Out) dimana metode
beranggapan, bahwa barang yang dibeli lebih awal, dianggap dikeluarkan lebih awal pula. Den
demikian, setiap terjadi suatu transaksi penjualan, maka harga pokok barang yang terjual dini
e. Aset tetap
Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusut
reparasi dan pemeliharaan yang jumlahnya besar dan dapat menambah masa manfaat dari a
yang bersangkutan dikapitalisasi sebagai aset tetap, sedangkan pengeluaran yang jumlahn
kecil langsung dibukukan sebagai beban pada saat itu.
Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat dari aset tetap tersebut
menggunakan metode garis lurus, kecuali untuk aset tetap tanah tidak disusutkan.
Persentase penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut :
Taksiran
Masa Manfaat
Bangunan 20
Inventaris kantor 8
Peralatan dan alat berat 8
Kendaraan 8
Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyu
dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam
laba rugi pada tahun yang bersangkutan.
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya peroleh
dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebu
dikerjakan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut mulai digunakan.
f. Pengakuan pendapatan dan beban.

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus
secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menja
pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pem
tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini da
penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait. Pendapatan te
penjualan barang dan jasa yang diakui sebagai berikut :
1. Penjualan barang
Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi yaitu :
- Resiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pe
- Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampa
tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun control efektif ata
- yang
Jumlahterjual ;
pendapatan dapat diukur dengan handal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan menga
ke perusahaan, dan
- Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi dengan transaksi dapat diukur secara andal.
f. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)

2. Penjualan jasa
- Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akunta
semua kondisi berikut terpenuhi ;
- Manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan masuk ke Perusahaan;
- Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal d
- Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi dengan transaksi dapat diukur andal.
Beban diakui pada saat terjadinya beban tersebut ( Accrual Basis). Basis Akrual adalah “peny
pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pe
tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan ( Cash Basis).
g. Mata uang pelaporan, transaksi dan saldo dalam mata uang asing.
Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang rupiah. Mata uan
digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator
indikator harga jual dan indikator biaya.
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Sedangkan transaksi da
uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tunai ( spot rate) pada saat terjadinya
Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengaku
dengan SAK ETAP.
Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter mata uang asing dijabarkan
rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian se
yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba ( rugi ) tahun berjalan.
Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia ya
digunakan adalah sebagai berikut:
31-Dec-18 US$ 1 = Rp. 13.739,-
31-Jan-17 US$ 1 = Rp. 14.481,-

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan
sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai h
istimewa. Transaksi dan saldo perusahaan terhadap pihak hubungan entitas diungkapkan yang
jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian
yang diberikan atau diterima, kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, d
yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo d
hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak
transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci harus diu
secara total.
jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian
yang diberikan atau diterima, kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, d
yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo d
hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak
transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci harus diu
secara total.
Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara ( intermediaries), mengendali
dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan
(termasuk holding companies, susidiaries dan fellow subsidiaries );
2. Perusahaan asosiasi (associated company);
3. Perseorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kep
hak suara diperusahaan pelopor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota kelua
dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga terdekat adalah me
dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam tra
dengan perusahaan pelopor.)


4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjaw
merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelopor yang
anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota kelua
orang-orang tersebut; dan
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substantial dalam hak suara dimiliki baik secara
maupun tidak langsung oleh orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang
mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup per
perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham ut
perusahaan pelopor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajem
yang sama dengan perusahaan pelopor.
i. Pajak penghasilan
Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode
sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan p
sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perusahaan harus mengak
kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.
j. Imbalan kerja
Berdasarkan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003
25 Maret 2003, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada Karyawann
dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak pada saat mer
berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat te
sesuai dengan SAK ETAP Bab 23 perusahaan harus mencadangkan kewajiban imbalan paska k
Berdasarkan ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003
25 Maret 2003, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada Karyawann
dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak pada saat mer
berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat te
sesuai dengan SAK ETAP Bab 23 perusahaan harus mencadangkan kewajiban imbalan paska k
Perusahaan belum menerapkan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tersebut.
k. Kewajiban kontinjensi
Kewajiban Kontinjensi adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yan
dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan. Terdapat tiga kondisi yan
diperlukan atas munculnya kewajiban kontijensi, yaitu :
1 Terdapat potensi pembayaran di masa mendatang kepada pihak luar atau penurunan nilai a
yang dihasilkan dari kondisi sekarang.
2 Terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa mendatang.
3 Hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa mendatang.
Ketidakpastian atas pembayaran di masa mendatang dapat bervariasi dari sangat mungkin ter
sampai kemungkinan besar tidak terjadi. Adapun menurut PSAK 57 dijelaskan tiga tingkatan
kemungkinan keterjadian dan perlakuan atas laporan keuangan yang dapat digunakan sebaga
standard evaluasi dalam mempertimbangkan dan melakukan penilaian secara profesional bagi
terhadap kondisi pelaporan klien.

3. Kas dan Setara Kas

2018
Terdiri dari :
Kas
- Kas 8,734,387
Jumlah kas 8,734,387
Setara kas
Rupiah
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 7,649,834
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -
Jumlah setara kas 7,649,834
Jumlah 16,384,221
4. Piutang Lain-Lain
2018
Terdiri dari :
- Fujisaki Electric Co., Ltd. -
- PT. Aditoya -
- Agustav Laki Koloay -
Jumlah -
5. Piutang Pemegang Saham

2018
Terdiri dari :
- PT Energi Hijau Terbarukan 30,000,000
- Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak -
Jumlah 30,000,000
Piutang Pihak Berelasi PT Energi Hijau Indonesia Terbarukan Sesuai Jurnal tanggal 25 Januari 201
sebesar Rp 22.000.000, Jurnal tanggal 13 dan 24 Februari 2017 sebesar Rp 1.000.000 dan Rp 3.0
dan Jurnal tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp 4.000.000
Piutang Pemegang Saham Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak. Sudah Lunas Sesuai Jurnal Net Off Kewajiban
(Hutang Gaji) Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak tanggal 30 November 2018

6. Aset Tetap
2018
Saldo Awal Penambahan Pengurangan
Nilai perolehan
Tanah / Bangunan - 3,200,000,000 -
Peralatan & Inventaris Kantor 17,401,900 20,081,300 -
Kendaraan - - -
Jumlah 17,401,900 3,220,081,300 -
Tanah / Bangunan - - -
Peralatan & Inventaris Kantor (2,162,423) - 7,697,358
Kendaraan - - -
Jumlah (2,162,423) - 7,697,358
Nilai buku 15,239,477

Penambahan Aset Tanah sesuai dokumen akta tanah Nomor 02 Sertipikat Hak Guna Bangunan da
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pe
Kabupaten Sumbawa seluas 39.330 m2 dilokasi Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Alas Barat, De
2017
Saldo Awal Penambahan Pengurangan
Nilai perolehan
Peralatan & Inventaris Kantor - 17,401,900 -
Kendaraan - - -
Jumlah - 17,401,900 -
Peralatan & Inventaris Kantor - 2,162,423 -
Kendaraan - - -
Jumlah - 2,162,423 -
Nilai buku -
7. Aset Tak Berwujud

2018
Perizinan-Perizinan PLTS 10,541,361,230
Jumlah 10,541,361,230
Perizinan-Perizinan PLTS Alas Sumbawa
1 Izin, Rekomendasi dan Lingkungan dari Pemda Kab Sumbawa untuk Proyek PLTS Sumbawa 5
2 Izin Bupati untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
3 Izin Tata Ruang untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
4 Rekomendasi PLN Wilayah untuk Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
5
Dukungan Menteri ESDM dan TKDN untuk wilayah PLTS Alas-Sumbawa
6
Detail Engineering Design (DED) PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
7
DPT PLTS Sumbawa
8
Feasiblity Study (FS) PLTS Alas-Sumbawa
2018
Akumulasi Amortisasi
Nilai Amortisasi Perizinan-Perizinan 45,862,887
Jumlah 45,862,887
Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode Straight Line yang ditarik dari mulai waktu
per Januari 2017 sesuai angka total dengan rentang 25 tahun masa manfaat perizinan. Pada 201
amortisasi karena adanya penyesuaian Nilai wajar atas perolehan Izin-izin PLTS
Nilai buku 10,495,498,342

8. Utang Usaha
2018
Terdiri dari :
- Efficient Renewable Sustainable Energy Sdn, Bhd. -

- PT. Solusi Daya Indo Asia -
Jumlah -
9. Utang Pajak
2018
Terdiri dari :
- Utang Pajak - PPh 21 14,290,887
- Utang Pajak - PPN keluaran -
Jumlah 14,290,887
Utang PPh21 terdiri dari 7 karyawan tetap dan 1 bukan karyawan yang menerima imbalan yang b
berkesinambungan sesuai SPT PPh pasal 21 Masa Desember 2018
10.Utang Jangka Panjang

2018
Terdiri dari :
- Fujisaki Electric Co., Ltd. 3,209,412,575
Jumlah 3,209,412,575
Utang kepada Fujisaki Electric Co., Ltd sesuai Memorandum of Understanding tanggal 17 Maret 2
Utang kepada Efficient Renewable Sustainable Energy Sdn, Bhd sesuai Non Disclosure Agreement
20 Maret 2017
Sebenarnya utang ke FE dan ERS tidak ada perjanjian, baik MOU maupun NDA diatas sama sekal
membahas hutang atau angka proyek. Jadi sebaiknya tidak perlu ada keterangan untuk utang jan
panjang
11.Utang Pemegang Saham
2018
Terdiri dari :
- Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 241,791,400
Jumlah 241,791,400
Utang kepada Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak dengan penambahan Rp.238.791.400 untuk transaksi Ope
Kantor yang masuk di Rekening Koran setiap bulan
12.Kewajiban
2018
Terdiri dari :
- Utang Gaji Direksi dan Komisaris 211,250,000
Jumlah 211,250,000
Gaji Direksi & Komisaris merupakan akumulasi biaya Gaji terhitung sejak Agustus 2018 sampai De
2018

13.Modal
Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 08 Mei 2018 dari Notaris Raden Kusmartono, SH, Notaris d
modal dasar Perusahaan sebesar Rp 12.000.000.000 terdiri dari 24.000 saham nilai nominal per s
500.000 dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya. Modal di
ditempatkan pada tanggal 25 Januari 2017
Modal
Lembar Disetor
Saham Rp
Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak 18,000 9,000,000,000
Ayu Azmy Amalia, M. Sc 4,800 2,400,000,000
Dessy Sukma 1,200 600,000,000
Jumlah 24,000 12,000,000,000

Pembaruan Akta pada 2020 sesuai dokumen Akta No. 08 tanggal 08 Oktober 2020 dari Notaris N
Kaniawardani, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bandung Barat.
14.Pendapatan
2018
Terdiri dari :
- Pendapatan Jasa -
- Pendapatan Jasa Lainnya 368,863,692
Jumlah 368,863,692
Pendapatan Jasa Lain nya terdiri dari Site Survey Lokasi Bambu PLTBm Sumbawa, KKO-KKF &
Interconnection dan Design review PLTS
15.Beban Pokok Usaha
2018
Terdiri dari :
- Jasa Vendor -
Pihak yang terlibat :
- Green Nature Consultant
- Sahala TR Sinaga
- Eric Virgiawan Ariadi, ST., MT
- Pamudji Rahardjo
- Reza Perdana Irawan
- Jasa Operasional Lainnya 165,031,200
Pihak yang terlibat :
- Syahru Ramadhan
- Hazrizal
- Evizal
Jumlah 165,031,200

16.Beban Administrasi dan Umum

2018
Terdiri dari :
- Gaji 799,650,000
- Bonus & THR 57,125,000
- Tunjangan Akomodasi Karyawan 38,250,000
- Tunjangan PPH21 73,231,531
- Medical Karyawan 61,482,300
- Akomodasi & Dapur 8,712,100
- Kantor
Telepon 183,500
- Internet 4,755,100
- ATK & Cetakan, 10,295,650
- Koran
Perlengkapan Komputer 1,198,600
- Pos, Kurir, Perijinan 47,448,300
- Administrasi Bank 839,016
- Transport & Kendaraa 23,116,800
- Sewa Kantor 79,023,875
- Penyusutan dan Amortisasi 7,697,358
- Pemeliharaan Kantor 5,229,000
- Entertain 81,837,775
- Pajak 8,596,365
Jumlah 1,308,672,270
17.Pendapatan dan Beban Lainnya

2018
Terdiri dari :
- Pendapatan lain-lain 824,817,196
- Bunga Bank 1,466,441
- Beban lainnya 221,885,003
Jumlah 604,398,634
18.TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tah
berakhir 31 Desember 2017 yang diselesaikan pada tanggal 27 April 2021.
2017
an didirikan berdasarkan akta

TONO, SH Notaris di Jakarta.
k asasi manusia nomor AHU-
Jl. Jend. Gatot Subroto

tan 12950
2017
/24.1PM/31.74/-
an dan perlengkapan lainnya,
t pembangkit tenaga
ng mempengaruhi penentuan
untansi yang berlaku umum di
Entitas Tanpa Akuntabilitas

da tahun 2017.
etara kas entitas, yang
e dari aktivitas operasi,
sangat likuid yang dimiliki
stasi atau lainnya. Investasi
h tempo dalam waktu tiga
a termasuk aktivitas
ngsung.
cairkan dan investasi likuid

kurang.
sebagai aset yang dibatasi
empo yaitu pada saat selesai
tidak dapat ditagih. Apabila

al dan lainnya, maka piutang
t itu.
2017
alisasi bersih. Harga

Out) dimana metode ini
lebih awal pula. Dengan
ang yang terjual dinilai
akumulasi penyusutan. Biaya
masa manfaat dari aset tetap
uaran yang jumlahnya relatif
aset tetap tersebut dengan

susutkan.
Persentase
%
5
12.5
12.5
12.5
dan akumulasi penyusutannya

ihasilkan diakui dalam laporan
mulasi biaya perolehan akan

saat aset tersebut selesai
igunakan.
a atau masih harus diterima

Jumlah yang menjadi bagian
tan. Jika terjadi pembayaran
sebagai nilai kini dari seluruh
erkait. Pendapatan terdiri dari
hi yaitu :
dialihkan kepada pembeli ;
n manajerial sampai kepada
un control efektif atas barang
ransaksi akan mengalir masuk
ukur secara andal.

2017
alam periode akuntansi ketika
ke Perusahaan;
diukur secara andal dan;
ukur andal.
Akrual adalah “penyandingan
tatan pada saat pendapatan
g rupiah. Mata uang rupiah

al, yaitu indikator arus kas,
angkan transaksi dalam mata

ada saat terjadinya transaksi.
nuhi syarat pengakuan sesuai
g asing dijabarkan ke dalam

gan atau kerugian selisih kurs
berjalan.
ah Bank Indonesia yang
transaksi hubungan istimewa

k yang mempunyai hubungan
as diungkapkan yang meliputi
mbayaran dan rincian jaminan
mlah saldo piutang, dan beban
yang jatuh tempo dari pihak
baik ada atau tidak terdapat
men kunci harus diungkapkan
diaries), mengendalikan atau
dengan perusahaan pelopor
langsung, suatu kepentingan

n, dan anggota keluarga dekat
terdekat adalah mereka yang
tersebut dalam transaksinya
2017
g dan tanggungjawab untuk

haan pelopor yang meliputi
serta anggota keluarga dekat
a dimiliki baik secara langsung

4), atau setiap orang tersebut
Ini mencakup perusahaan-
pemegang saham utama dari
ai anggota manajemen kunci
berjalan dan periode

riode berjalan dan periode
ahaan harus mengakui
uhan.
003 (UU No. 13/2003) tanggal

a kepada Karyawannya terdiri
n hak pada saat mereka
al dunia dan cacat tetap.
iban imbalan paska kerja.
tahun 2003 tersebut.
luar atas jumlah yang belum

apat tiga kondisi yang
tau penurunan nilai asset
asa mendatang.
i sangat mungkin terjadi

skan tiga tingkatan
at digunakan sebagai
cara profesional bagi auditor
2017
2017
1,879,070
1,879,070
4,591,246
2,516
4,593,762
6,472,832
2017
16,615,500
1,500,000
10,000,000
28,115,500
2017
30,000,000
75,000,000
105,000,000
nggal 25 Januari 2017

1.000.000 dan Rp 3.000.000
al Net Off Kewajiban Lainnya

2017
Saldo Akhir
3,200,000,000
37,483,200
-
3,237,483,200
-
(9,859,781)
-
(9,859,781)
3,227,623,419
k Guna Bangunan dari
Indonesia, Kantor Pertanahan
matan Alas Barat, Desa Mapin
Saldo Akhir
-
17,401,900
-
17,401,900
-
2,162,423
-
2,162,423
15,239,477
2017
13,758,866,230
13,758,866,230
ek PLTS Sumbawa 5 MW
2017
45,862,887 2018 Adjustment dari data audit 2018
45,862,887
k dari mulai waktu perolehan
perizinan. Pada 2018 tidak di
TS
13,713,003,343
2017
2017
200,000,000 ERS ENERGY SDN BHD

27,090,000
227,090,000
2017
12,727,934
22,398,378
35,126,312
erima imbalan yang bersifat
2017
3,009,412,575
3,009,412,575
g tanggal 17 Maret 2017
Disclosure Agreement tanggal
DA diatas sama sekali tidak

ngan untuk utang jangka
2017
3,000,000
3,000,000
0 untuk transaksi Operasional
2017
stus 2018 sampai Desember
2017
rtono, SH, Notaris di Jakarta,

m nilai nominal per saham Rp
eluruhnya. Modal disetor dan
Persentase
Kepemilikan
%
75.00%
20.00%
5.00%
100%
2020 dari Notaris Nikke Sri
2017
1,424,989,316
313,298,182
1,738,287,498 21% -79%

bawa, KKO-KKF &
2017
758,638,750 62%
463,378,880 38%
1,222,017,630 14%
2017
2017
1,281,100,000 67.65%
249,096,545 13.15%
-
-
23,233,900 1.23%
6,329,605 0.33%
3,339,500 0.18%
6,219,939 0.33%
11,739,600 0.62%
-
52,631,480 2.78%
1,122,000 0.06%
32,446,176 1.71%
43,000,000 2.27%
48,025,310 2.54%
3,548,500 0.19%
46,338,869 2.45%
85,662,524 4.52%
1,893,833,948 608,672,270 32% -68%
2017
918,147
-
(30,151,802)
31,069,949
keuangan untuk tahun yang

ENERGY SDN BHD
Neraca Saldo
31 DESEMBER 2019
acc no NAMA ACCOUNT SALDO AWAL DEBIT KREDIT

AKTIVA
CASH & BANK
10101 Kas Kecil IDR 176,000 11,000,000 10,676,000
10102 Kas Besar IDR 8,558,387 193,151,500 176,369,787
10201 Bank BNI IDR 7,649,834 666,462,878 672,008,500
10202 Bank Mandiri IDR - - -
- -
PIUTANG - -
11101 Piutang Usaha - - -
11102 Piutang Pihak Berelasi 30,000,000 - -
11103 Piutang Lainnya - - -
11104 Piutang Pemegang Saham - - -
AKTIVA TETAP
12101 Tanah 3,200,000,000 - -
12102 Peralatan Elektronik 28,827,900 - -
12103 Furniture 8,655,300 - -
12104 Kendaraan - - -
Penyusutan Aktiva Tetap
12201 Peny Peralatan Elektronik (8,417,231) - 6,254,808
12202 Peny Furniture (1,442,550) - 2,163,825
12203 Peny Kendaraan - - -
AKTIVA TIDAK TETAP

13101 Izin Lokal PLTS Sumbawa 4,586,822,143 - -
13102 Feasibility Study PLTS Sumbawa 2,999,381,200 - -
13103 PPA Proses PLTS Sumbawa 2,892,000,000 - -
13104 Amortisasi Aktiva Lain-lain - - 419,128,134
AKTIVA LAIN-LAIN
14101 PPN Masukan 7,795,000 12,350,000 -
14102 Deposit 9,500,000 - -
PASSIVA
HUTANG
20101 Hutang Usaha - - -
20102 Hutang Pihak Berelasi 241,791,400 200,000,000 732,365,200
20103 Hutang Jangka Panjang 3,209,412,575 - -
20104 Hutang Lain-lain - - 3,000,000
HUTANG PAJAK
21101 PPN Keluaran - - -
21102 PPH 21 14,290,887 16,349,887 2,844,450
21103 PPH PS 23 & 26 - - -
21104 PPH PS 4(2) Sewa - 7,600,000 12,350,000
21105 PPh Lainnya - - -
- -
KEWAJIBAN - -
22101 Pinjaman - - -
22102 Kewajiban Lainnya 211,250,000 92,566,000 261,566,000
- -
EKUITAS - -
30101 Ir. H. Didi Apriadi 9,000,000,000 - -
30102 Ayu Azmy Amalia 2,400,000,000 - -
30103 Dessy Sukma 600,000,000 - -
31101 Laba/(Rugi) Tahun Sebelumnya (1,907,238,880) - -
32101 Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (551,018,049) - -
LABA RUGI - -
PENDAPATAN - -
40101 Pendapatan Jasa - - -
40102 Pendapatan Jasa Lain - - -
- -
HPP - -
50101 Jasa Vendor - - -
50102 Jasa Lainnya - - -
50103 Operational - - -
- -
BIAYA KANTOR & UMUM - -
60101 Gaji - 359,682,000 -
60102 Bonus & THR - 25,620,000 -
60103 Tunjangan Akom. - - -
60104 Tunjangan PPH21 - 2,844,450 -
60105 Medical & Asuransi - 25,721,900 -
60106 Pesangon & Jasa - - -
60107 Akomodasi & Dapur Kantor - 2,347,800 -
60108 Telepon - 2,103,350 -
60109 Internet - - -
60110 PAM - - -
60111 Listrik - - -
60112 ATK & Cetakan, Koran - 4,323,100 -
60113 Perlengkapan Komputer - - -
60114 Pos, Kurir, Perijinan - 18,770,000 -
60115 Administrasi Bank - 700,000 -
60116 Transport & Kendaraaan - 8,904,600 -
60117 Sewa Kantor - 123,500,000 -
60118 Penyusutan Harta - 427,546,767 -
60119 Pemeliharaan Kantor - 5,786,600 -
60120 Entertain - 12,381,000 -
60121 Pajak (Koreksi Positif Fiskal) - - -
60122 Pajak - 77,987,400 -
60123 Umum - 30,000 -
- -
PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA - -
70101 Bunga Bank 17,351 - 327
70102 Pendapatan Lain2 - - -
70103 Biaya Lain2 1,015,150 - -
70104 Pajak Pendapatan - - -
- 2,297,729,232 2,298,727,031
SALDO AKHIR
500,000
25,340,100
2,104,212
-
-
30,000,000
-
-
3,200,000,000
28,827,900
8,655,300
-
(14,672,039)
(3,606,375)
-
4,586,822,143
2,999,381,200
2,892,000,000
(419,128,134)
20,145,000
9,500,000
-
774,156,600
3,209,412,575
3,000,000
-
785,450
-
4,750,000
-
-
380,250,000
9,000,000,000
2,400,000,000
600,000,000
(1,907,238,880)
(1,099,246,439)
-
-
-
-
-
359,682,000
25,620,000
-
2,844,450
25,721,900
-
2,347,800
2,103,350
-
-
-
4,323,100
-
18,770,000
700,000
8,904,600
123,500,000
427,546,767
5,786,600
12,381,000
-
77,987,400
30,000
17,678
-
1,015,150
-
(997,799)
LAPORAN LABA RUGI
(dalam Rupiah)
Catatan 2018 2017
Pendapatan Usaha 2o, 16 368,863,692 1,738,287,498
Beban Pokok Pendapatan 2o, 17 165,031,200 1,222,017,630
Sisa Hasil Usaha Kotor 203,832,492 516,269,868
Beban Usaha 2o, 18 1,308,672,270 1,893,833,948
Pendapatan (Beban) Lain-lain 2o, 19 604,398,634 31,069,949
SHU - Sebelum Pajak Penghasilan (1,709,238,412) (1,408,634,029)
Taksiran Pajak Penghasilan 2m,14 - -
SHU - Setelah Pajak Penghasilan (1,709,238,412) (1,408,634,029)

Nilai di WS (150,148,833)
Selisih (1,559,089,579)
tidak ada beban pokok
1,562,436,120
3,688,637 (3,688,637)
Neraca Saldo
31 Januari 2018
AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 1,879,070 116,658,700 118,361,770
110102 Kas Besar IDR - 96,791,400 88,233,013
110201 Bank BNI IDR 4,591,246 1,542,832,785 1,539,774,197
110202 Bank Mandiri IDR 2,516 - 2,516
PIUTANG
110303 Piutang Lainnya 26,615,500 76,121,788 102,737,288
110304 Piutang Pemegang Saham 75,000,000 - 75,000,000
AKTIVA TETAP
110401 Tanah - 3,200,000,000 -
110402 Peralatan Elektronik 17,401,900 11,426,000 -
110403 Furniture - 8,655,300 -
110411 Peny- Tanah - - -
110412 Peny - Peralatan Elektronik (2,162,423) - 6,254,808
110413 Peny - Furniture - - 1,442,550
110414 Peny - Kendaraan - - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110401 PPN Masukan - 7,795,000 -
110402 Izin Lokal PLTS Sumbawa 8,321,622,143 - 3,734,800,000
110404 PPA Proses PLTS Sumbawa 2,392,000,000 500,000,000 -
110405 Deposit 1,500,000 9,500,000 1,500,000
110402 Biaya dibayar dimuka - - -
110407 Lainnya - - -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha - 813,204,194 813,204,194
210102 Hutang Pihak Berelasi 3,000,000 102,000,000 340,791,400
210104 Hutang Lain-lain - 16,061,800 16,061,800
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran 22,398,378 59,284,746 36,886,368
220102 PPH 21 12,727,934 63,964,414 65,527,367
220103 PPH PS 23 & 26 - 570,000 570,000
220104 PPH PS 4(2) Sewa - 4,820,000 4,820,000
220105 PPH PS 4(2) 1% - - -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman 27,090,000 27,090,000 -
230102 Kewajiban Lainnya - 85,000,000 296,250,000
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 - -
240102 Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya (1,406,797,735) - -
240103 Laba (Rugi) Tahun Berjalan - - -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310102 Pendapatan Jasa Lain - - 368,863,692
HPP
410102 Jasa Lainnya - 84,700,000 -
410103 Operational - 80,331,200 -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji - 799,650,000 -
510102 Bonus & THR - 57,125,000 -
510103 Tunjangan Akom. - 38,250,000 -
510104 Tunjangan PPH21 - 73,231,531 -
510105 Medical & Asuransi - 61,482,300 -
510107 Akomodasi & Dapur Kantor - 8,712,100 -
510108 Telepon - 183,500 -
510109 Internet - 4,755,100 -
510110 PAM - - -
510111 Listrik - - -
510112 ATK & Cetakan, Koran - 10,295,650 -
510113 Perlengkapan Komputer - 1,198,600 -
510114 Pos, Kurir, Perijinan - 47,448,300 -
510117 Sewa Kantor - 79,023,875 -
510120 Entertain - 81,837,775 -
510122 Pajak - 8,596,365 -
510123 Umum - - -
PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA

620101 Bunga Bank - - 1,466,441
620102 Pendapatan Lain2 - - 824,817,196
620103 Biaya Lain2 - 221,885,003 -
- 8,437,364,600 8,437,364,600
SALDO AKHIR
176,000
8,558,387
7,649,834
-
-
30,000,000
-
-
3,200,000,000
28,827,900
8,655,300
-
-
(8,417,231)
(1,442,550)
-
7,795,000
4,586,822,143
2,999,381,200
2,892,000,000
9,500,000
-
-
-
241,791,400
3,209,412,575
-
-
14,290,887
-
-
-
-
-
211,250,000
12,000,000,000
(1,406,797,735)
-
-
368,863,692
-
84,700,000
80,331,200
799,650,000
57,125,000
38,250,000
73,231,531
61,482,300
-
8,712,100
183,500
4,755,100
-
-
10,295,650
1,198,600
47,448,300
839,016
23,116,800
79,023,875
7,697,358
5,229,000
81,837,775
-
8,596,365
-
1,466,441
824,817,196
221,885,003
-
-
Neraca Saldo
31 JANUARI 2019

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 176,000 1,000,000 919,800
110102 Kas Besar IDR 8,558,387 12,000,000 18,978,787
110201 Bank BNI IDR 7,649,834 10,001,344 10,050,000
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000 - -
110403 Furniture 8,655,300 - -
110411 Peny- Tanah - - -
110412 Peny - Peralatan Elektronik (8,417,231) - -
110413 Peny - Furniture (1,442,550) - -
110414 Peny - Kendaraan - - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 7,795,000 950,000 -
110505 Deposit 9,500,000 - -
110506 Biaya dibayar dimuka -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210102 Hutang Pihak Berelasi 241,791,400 - 21,500,000
210103 Hutang Jangka Panjang 3,209,412,575
210104 Hutang Lain-lain - - -
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 14,290,887 - 246,500
220103 PPH PS 23 & 26 - - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa - - 950,000
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - - -
230102 Kewajiban Lainnya 211,250,000 - 19,000,000
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 - -
240102 Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya (1,907,238,880) - -
240103 Laba (Rugi) Tahun Berjalan - - -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji - 28,500,000 -
510102 Bonus & THR - - -
510103 Tunjangan Akom. Karyawan - - -
510104 Tunjangan PPH21 - 246,500 -
510105 Medical Karyawan - 4,816,300 -
510107 Akomodasi & Dapur Kantor - 399,500 -
510108 Telepon - 355,400 -
510109 Internet - - -
510110 PAM - - -
510111 Listrik - - -
510112 ATK & Cetakan, Koran - 39,900 -
510114 Pos, Kurir, Perijinan - - -
510117 Sewa Kantor - 9,500,000 -
510118 Penyusutan Harta - - -
510120 Entertain - - -
510122 Pajak - - -
510123 Umum - - -

620101 Bunga Bank - - 1,344
620103 Biaya Lain2 - 1,015,087 -
- 71,646,431 71,646,431
SALDO AKHIR
256,200
1,579,600
7,601,178
-
-
30,000,000
-
-
3,200,000,000
28,827,900
8,655,300
-
-
(8,417,231)
(1,442,550)
-
8,745,000
4,586,822,143
2,999,381,200
2,892,000,000
9,500,000
-
-
-
263,291,400
3,209,412,575
-
-
14,537,387
-
950,000
-
-
230,250,000
12,000,000,000
(1,907,238,880)
-
-
-
-
-
-
28,500,000
-
-
246,500
4,816,300
-
399,500
355,400
-
-
-
39,900
-
-
50,000
1,125,000
9,500,000
-
1,647,400
-
-
-
-
1,344
-
1,015,087
-
-
Neraca Saldo
28 FEBRUARI 2019
acc no NAMA ACCOUNT SALDO AWAL DEBIT

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 256,200 2,300,000
110102 Kas Besar IDR 1,579,600 11,770,000
110201 Bank BNI IDR 7,601,178 31,001,370
110202 Bank Mandiri IDR - -
PIUTANG
110301 Piutang Usaha - -
110302 Piutang Pihak Berelasi 30,000,000 -
110303 Piutang Lainnya - -
110304 Piutang Pemegang Saham - -
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000 -
110402 Peralatan Elektronik 28,827,900 -
110403 Furniture 8,655,300 -
110404 Kendaraan - -
110411 Peny- Tanah - -
110412 Peny - Peralatan Elektronik (8,417,231) -
110413 Peny - Furniture (1,442,550) -
110414 Peny - Kendaraan - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 8,745,000 950,000
110502 Izin Lokal PLTS Sumbawa 4,586,822,143 -
110503 Feasibility Study PLTS Sumbawa 2,999,381,200 -
110504 PPA Proses PLTS Sumbawa 2,892,000,000 -
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha - -
210102 Hutang Pihak Berelasi 263,291,400 -
210104 Hutang Lain-lain - -
HUTANG PAJAK
220101 PPN Keluaran - -
220102 PPH 21 14,537,387 -
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 950,000 -
220105 PPh Lainnya - -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
230102 Kewajiban Lainnya 230,250,000 -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
240102 Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya (1,907,238,880) -
240103 Laba (Rugi) Tahun Berjalan - -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310101 Pendapatan Jasa - -
310102 Pendapatan Jasa Lain - -
HPP
410101 Jasa Vendor - -
410102 Jasa Lainnya - -
410103 Operational - -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 28,500,000 29,350,000
510102 Bonus & THR - -
510103 Tunjangan Akom. Karyawan - -
510104 Tunjangan PPH21 246,500 246,500
510105 Medical Karyawan 4,816,300 3,329,200
510106 Pesangon & Jasa - -
510107 Akomodasi & Dapur Kantor 399,500 85,500
510108 Telepon 355,400 -
510109 Internet - -
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 39,900 130,000
510113 Perlengkapan Komputer - -
510114 Pos, Kurir, Perijinan - -
510115 Administrasi Bank 50,000 50,000
510116 Transport & Kendaraaan 1,125,000 618,800
510117 Sewa Kantor 9,500,000 9,500,000
510118 Penyusutan Harta - -
510119 Pemeliharaan Kantor 1,647,400 -
510120 Entertain - -
510121 Pajak (Koreksi Positif Fiskal) - -
510122 Pajak - -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 1,344 -
620102 Pendapatan Lain2 - -
620103 Biaya Lain2 1,015,087 -
620104 Pajak Pendapatan - -
- 89,331,370
KREDIT SALDO AKHIR
2,546,500 9,700
2,117,000 11,232,600
31,670,000 6,932,548
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 9,695,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
-
-
- -
32,800,000 296,091,400
3,209,412,575
- -
- -
246,500 14,783,887
- -
950,000 1,900,000
- -
- -
19,000,000 249,250,000
- 12,000,000,000
- (1,907,238,880)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 57,850,000
- -
- -
- 493,000
- 8,145,500
- -
- 485,000
- 355,400
- -
- -
- -
- 169,900
- -
- -
- 100,000
- 1,743,800
- 19,000,000
- -
- 1,647,400
- -
- -
- -
- -
1,370 2,714
- -
- 1,015,087
- -
89,331,370 -
A
Neraca Saldo
31 MARET 2019

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 9,700 2,000,000
110102 Kas Besar IDR 11,232,600 21,036,000
110201 Bank BNI IDR 6,932,548 55,001,370
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000 -
110403 Furniture 8,655,300 -
110413 Peny - Furniture (1,442,550) -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 9,695,000 1,900,000
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 14,783,887 14,783,887
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 1,900,000 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 57,850,000 33,120,000
510102 Bonus & THR - -
510104 Tunjangan PPH21 493,000 -
510108 Telepon 355,400 704,650
510109 Internet - -
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 169,900 1,524,000
510114 Pos, Kurir, Perijinan - 690,000
510116 Transport & Kendaraaan 1,743,800 1,051,300
510117 Sewa Kantor 19,000,000 19,000,000
510119 Pemeliharaan Kantor 1,647,400 746,000
510122 Pajak - 304,900
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 2,714 -
620103 Biaya Lain2 1,015,087 63
- 156,053,270
KREDIT SALDO AKHIR
1,498,100 511,600
24,297,800 7,970,800
54,356,000 7,577,918
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 11,595,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
-
-
- -
55,000,000 351,091,400
3,209,412,575
- -
- -
- -
- -
1,900,000 3,800,000
- -
- -
19,000,000 268,250,000
- 12,000,000,000
- (1,907,238,880)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 90,970,000
- -
- -
- 493,000
- 12,068,500
- -
- 703,100
- 1,060,050
- -
- -
- -
- 1,693,900
- -
- 690,000
- 150,000
- 2,795,100
- 38,000,000
- -
- 2,393,400
- -
- -
- 304,900
- -
1,370 4,084
- -
- 1,015,150
- -
156,053,270 -
A
Neraca Saldo
30 APRIL 2019

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 511,600 500,000
110102 Kas Besar IDR 7,970,800 -
110201 Bank BNI IDR 7,577,918 7,001,264
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000 -
110403 Furniture 8,655,300 -
110413 Peny - Furniture (1,442,550) -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 11,595,000 -
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 - -
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 3,800,000 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 90,970,000 29,000,000
510102 Bonus & THR - -
510104 Tunjangan PPH21 493,000 -
510105 Medical Karyawan 12,068,500 -
510108 Telepon 1,060,050 1,043,300
510109 Internet - -
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 1,693,900 240,000
510114 Pos, Kurir, Perijinan 690,000 -
510117 Sewa Kantor 38,000,000 -
510122 Pajak 304,900 -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 4,084 -
620103 Biaya Lain2 1,015,150 -
- 38,857,264
KREDIT SALDO AKHIR
955,200 56,400
1,850,800 6,120,000
7,050,000 7,529,182
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 11,595,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
-
-
- -
7,000,000 358,091,400
3,209,412,575
3,000,000 3,000,000
- -
- -
- -
- 3,800,000
- -
- -
19,000,000 287,250,000
- 12,000,000,000
- (1,907,238,880)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 119,970,000
- -
- -
- 493,000
- 12,068,500
- -
- 835,800
- 2,103,350
- -
- -
- -
- 1,933,900
- -
- 690,000
- 200,000
- 3,685,100
- 38,000,000
- -
- 2,393,400
- -
- -
- 304,900
- -
1,264 5,348
- -
- 1,015,150
- -
38,857,264 -
A
Neraca Saldo
31 MEI 2019

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 56,400 -
110102 Kas Besar IDR 6,120,000 23,620,000
110201 Bank BNI IDR 7,529,182 29,201,296
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000 -
110403 Furniture 8,655,300 -
110413 Peny - Furniture (1,442,550) -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 11,595,000 1,900,000
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210104 Hutang Lain-lain 3,000,000 -
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 - -
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 3,800,000 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 119,970,000 31,240,000
510102 Bonus & THR - 25,620,000
510104 Tunjangan PPH21 493,000 123,000
510108 Telepon 2,103,350 -
510109 Internet - -
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510112 ATK & Cetakan, Koran 1,933,900 -
510116 Transport & Kendaraaan 3,685,100 -
510117 Sewa Kantor 38,000,000 19,000,000
510119 Pemeliharaan Kantor 2,393,400 1,453,200
510122 Pajak 304,900 -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 5,348 -
620103 Biaya Lain2 1,015,150 -
- 133,815,896
KREDIT SALDO AKHIR
55,000 1,400
23,746,600 5,993,400
29,170,000 7,560,478
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 13,495,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
-
-
- -
52,820,000 410,911,400
3,209,412,575
- 3,000,000
- -
123,000 123,000
- -
1,900,000 5,700,000
- -
- -
26,000,000 313,250,000
- 12,000,000,000
- (1,907,238,880)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 151,210,000
- 25,620,000
- -
- 616,000
- 13,621,900
- -
- 890,800
- 2,103,350
- -
- -
- -
- 1,933,900
- -
- 690,000
- 250,000
- 3,685,100
- 57,000,000
- -
- 3,846,600
- -
- -
- 304,900
- -
1,296 6,644
- -
- 1,015,150
- -
133,815,896 -
A
Neraca Saldo
30 JUNI 2019

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 1,400 -
110102 Kas Besar IDR 5,993,400 -
110201 Bank BNI IDR 7,560,478 1,257
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000 -
110403 Furniture 8,655,300 -
110413 Peny - Furniture (1,442,550) -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 13,495,000 -
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 123,000 -
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 5,700,000 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 151,210,000 16,320,000
510102 Bonus & THR 25,620,000 -
510104 Tunjangan PPH21 616,000 123,000
510105 Medical Karyawan 13,621,900 153,000
510108 Telepon 2,103,350 -
510109 Internet - -
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510116 Transport & Kendaraaan 3,685,100 -
510117 Sewa Kantor 57,000,000 -
510122 Pajak 304,900 -
510123 Umum - 30,000

620101 Bunga Bank 6,644 -
620103 Biaya Lain2 1,015,150 -
- 16,763,757
KREDIT SALDO AKHIR
- 1,400
269,500 5,723,900
50,000 7,511,735
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 13,495,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
-
-
- -
- 410,911,400
3,209,412,575
- 3,000,000
- -
123,000 246,000
- -
- 5,700,000
- -
- -
16,320,000 329,570,000
- 12,000,000,000
- (1,907,238,880)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 167,530,000
- 25,620,000
- -
- 739,000
- 13,774,900
- -
- 945,800
- 2,103,350
- -
- -
- -
- 1,965,400
- -
- 690,000
- 300,000
- 3,685,100
- 57,000,000
- -
- 3,846,600
- -
- -
- 304,900
- 30,000
1,257 7,901
- -
- 1,015,150
- -
16,763,757 -
A
Neraca Saldo
31 JULI 2019

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 1,400 700,000
110102 Kas Besar IDR 5,723,900 29,000,000
110201 Bank BNI IDR 7,511,735 1,547
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000 -
110403 Furniture 8,655,300 -
110413 Peny - Furniture (1,442,550) -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 13,495,000 950,000
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 246,000 246,000
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 5,700,000 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
230102 Kewajiban Lainnya 329,570,000 8,820,000
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 167,530,000 41,442,000
510102 Bonus & THR 25,620,000 -
510104 Tunjangan PPH21 739,000 1,320,000
510105 Medical Karyawan 13,774,900 -
510108 Telepon 2,103,350 -
510109 Internet - -
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510114 Pos, Kurir, Perijinan 690,000 9,000,000
510116 Transport & Kendaraaan 3,685,100 1,044,000
510117 Sewa Kantor 57,000,000 9,500,000
510122 Pajak 304,900 -
510123 Umum 30,000 -

620101 Bunga Bank 7,901 -
620103 Biaya Lain2 1,015,150 -
- 103,489,947
KREDIT SALDO AKHIR
564,300 137,100
30,062,100 4,661,800
150,000 7,363,282
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 14,445,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
-
-
- -
29,000,000 439,911,400
3,209,412,575
- 3,000,000
- -
1,320,000 1,320,000
- -
950,000 6,650,000
- -
- -
41,442,000 362,192,000
- 12,000,000,000
- (1,907,238,880)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 208,972,000
- 25,620,000
- -
- 2,059,000
- 13,774,900
- -
- 1,519,200
- 2,103,350
- -
- -
- -
- 2,708,400
- -
- 9,690,000
- 450,000
- 4,729,100
- 66,500,000
- -
- 3,846,600
- -
- -
- 304,900
- 30,000
1,547 9,448
- -
- 1,015,150
- -
103,489,947 -
A
Neraca Saldo
31 AGUSTUS 2019

AKTIVA
CASH & BANK
10101 Kas Kecil IDR 137,100 2,500,000
10102 Kas Besar IDR 4,661,800 32,000,000
10201 Bank BNI IDR 7,363,282 302,328,326
PIUTANG
AKTIVA TETAP
12101 Tanah 3,200,000,000 -
12103 Furniture 8,655,300 -
12104 Kendaraan - -
12201 Peny Tanah - -
12202 Peny Peralatan Elektronik (8,417,231) -
12203 Peny Furniture (1,442,550) -
12204 Peny Kendaraan - -
AKTIVA LAIN-LAIN
13101 PPN Masukan 14,445,000 1,900,000
13105 Deposit 9,500,000 -
13106 Biaya dibayar dimuka - -
13107 Lainnya - -
PASSIVA
HUTANG
20102 Hutang Pihak Berelasi 439,911,400 200,000,000
20103 Hutang Jangka Panjang 3,209,412,575 -
HUTANG PAJAK
21102 PPH 21 1,320,000 1,320,000
21103 PPH PS 23 & 26 - -
21104 PPH PS 4(2) Sewa 6,650,000 1,900,000
KEWAJIBAN
22101 Pinjaman - -
EKUITAS
30101 Ir. H. Didi Apriadi 12,000,000,000 -
30102 Ayu Azmy Amalia (1,907,238,880) -
30103 Dessy Sukma - -
31101 Laba/(Rugi) Tahun Sebelumnya -
32101 Laba/(Rugi) Tahun Berjalan
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

60101 Gaji 208,972,000 33,502,000
60102 Bonus & THR 25,620,000 -
60103 Tunjangan Akom. - -
60104 Tunjangan PPH21 2,059,000 -
60105 Medical & Asuransi 13,774,900 6,067,000
60107 Akomodasi & Dapur Kantor 1,519,200 -
60108 Telepon 2,103,350 -
60109 Internet - -
60110 PAM - -
60111 Listrik - -
60114 Pos, Kurir, Perijinan 9,690,000 -
60117 Sewa Kantor 66,500,000 19,000,000
60119 Pemeliharaan Kantor 3,846,600 1,940,000
60120 Entertain - 7,126,000
60122 Pajak 304,900 -
60123 Umum 30,000 -

70101 Bunga Bank 9,448 -
70103 Biaya Lain2 1,015,150 -
- 661,973,026
KREDIT SALDO AKHIR
2,344,000 293,100
19,706,700 16,955,100
302,192,000 7,499,608
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 16,345,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
- -
- -
- -
302,324,700 542,236,100
- 3,209,412,575
- 3,000,000
- -
- -
- -
1,900,000 6,650,000
- -
- -
33,502,000 344,552,000
- 12,000,000,000
- (1,907,238,880)
- -
- -
(68,879,074)
- -
- -
- -
- -
- -
- 242,474,000
- 25,620,000
- -
- 2,059,000
- 19,841,900
- -
- 1,519,200
- 2,103,350
- -
- -
- -
- 3,106,100
- -
- 9,690,000
- 500,000
- 5,529,100
- 85,500,000
- -
- 5,786,600
- 7,126,000
- -
- 304,900
- 30,000
3,626 13,074
- -
- 1,015,150
- -
661,973,026 -
A
Neraca Saldo
30 SEPTEMBER 2019

AKTIVA
CASH & BANK
10101 Kas Kecil IDR 293,100 -
10102 Kas Besar IDR 16,955,100 -
10201 Bank BNI IDR 7,499,608 46,766,266
PIUTANG
AKTIVA TETAP
12101 Tanah 3,200,000,000 -
12103 Furniture 8,655,300 -
12104 Kendaraan - -
12203 Peny Furniture (1,442,550) -
AKTIVA LAIN-LAIN
13101 PPN Masukan 16,345,000 -
13105 Deposit 9,500,000 -
13107 Lainnya - -
PASSIVA
HUTANG
HUTANG PAJAK
21102 PPH 21 - -
21103 PPH PS 23 & 26 - -
21104 PPH PS 4(2) Sewa 6,650,000 1,900,000
KEWAJIBAN
22101 Pinjaman - -
EKUITAS
30101 Ir. H. Didi Apriadi 12,000,000,000 -
30102 Ayu Azmy Amalia - -
31101 Laba/(Rugi) Tahun Sebelumnya (1,907,238,880) -
32101 Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (68,879,074)
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

60101 Gaji 242,474,000 29,302,000
60102 Bonus & THR 25,620,000 -
60104 Tunjangan PPH21 2,059,000 -
60107 Akomodasi & Dapur Kantor 1,519,200 -
60108 Telepon 2,103,350 -
60109 Internet - -
60110 PAM - -
60111 Listrik - -
60114 Pos, Kurir, Perijinan 9,690,000 9,080,000
60117 Sewa Kantor 85,500,000 -
60120 Entertain 7,126,000 5,080,000
60122 Pajak 304,900 -
60123 Umum 30,000 -

70101 Bunga Bank 13,074 -
70103 Biaya Lain2 1,015,150 -
- 110,750,266
KREDIT SALDO AKHIR
- 293,100
4,170,000 12,785,100
46,814,000 7,451,874
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 16,345,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
- -
- -
- -
46,764,000 589,000,100
- 3,209,412,575
- 3,000,000
- -
- -
- -
- 4,750,000
- -
- -
13,000,000 341,250,000
- 12,000,000,000
- -
- -
- (1,907,238,880)
(114,658,808)
- -
- -
- -
- -
- -
- 271,776,000
- 25,620,000
- -
- 2,059,000
- 21,311,900
- -
- 1,519,200
- 2,103,350
- -
- -
- -
- 3,106,100
- -
- 18,770,000
- 550,000
- 6,329,100
- 85,500,000
- -
- 5,786,600
- 12,206,000
- -
- 304,900
- 30,000
2,266 15,340
- -
- 1,015,150
- -
110,750,266 -
A
Neraca Saldo
31 OKTOBER 2019

AKTIVA
CASH & BANK
10101 Kas Kecil IDR 293,100 500,000
10102 Kas Besar IDR 12,785,100 37,255,000
10201 Bank BNI IDR 7,451,874 49,358,355
PIUTANG
AKTIVA TETAP
12101 Tanah 3,200,000,000 -
12103 Furniture 8,655,300 -
12104 Kendaraan - -
12203 Peny Furniture (1,442,550) -
AKTIVA LAIN-LAIN
13101 PPN Masukan 16,345,000 -
13105 Deposit 9,500,000 -
13107 Lainnya - -
PASSIVA
HUTANG
HUTANG PAJAK
21102 PPH 21 - -
21103 PPH PS 23 & 26 - -
21104 PPH PS 4(2) Sewa 4,750,000 -
KEWAJIBAN
22101 Pinjaman - -
EKUITAS
30101 Ir. H. Didi Apriadi 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

60101 Gaji 271,776,000 29,302,000
60102 Bonus & THR 25,620,000 -
60104 Tunjangan PPH21 2,059,000 -
60107 Akomodasi & Dapur Kantor 1,519,200 239,400
60108 Telepon 2,103,350 -
60109 Internet - -
60110 PAM - -
60111 Listrik - -
60117 Sewa Kantor 85,500,000 28,500,000
60120 Entertain 12,206,000 175,000
60122 Pajak 304,900 -
60123 Umum 30,000 -

70101 Bunga Bank 15,340 -
70103 Biaya Lain2 1,015,150 -
- 147,778,755
KREDIT SALDO AKHIR
699,400 93,700
31,114,000 18,926,100
53,607,000 3,203,229
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 16,345,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
- -
- -
- -
49,357,000 638,357,100
- 3,209,412,575
- 3,000,000
- -
- -
- -
- 4,750,000
- -
- -
13,000,000 354,250,000
- 12,000,000,000
- -
- -
- (1,907,238,880)
(175,322,853)
- -
- -
- -
- -
- -
- 301,078,000
- 25,620,000
- -
- 2,059,000
- 22,406,900
- -
- 1,758,600
- 2,103,350
- -
- -
- -
- 3,501,100
- -
- 18,770,000
- 600,000
- 7,238,100
- 114,000,000
- -
- 5,786,600
- 12,381,000
- -
- 304,900
- 30,000
1,355 16,695
- -
- 1,015,150
- -
147,778,755 -
A
Neraca Saldo
30 NOVEMBER 2019

AKTIVA
CASH & BANK
10101 Kas Kecil IDR 93,700 1,000,000
10102 Kas Besar IDR 18,926,100 -
10201 Bank BNI IDR 3,203,229 26,752,656
PIUTANG
AKTIVA TETAP
12101 Tanah 3,200,000,000 -
12103 Furniture 8,655,300 -
12104 Kendaraan - -
12203 Peny Furniture (1,442,550) -
AKTIVA LAIN-LAIN
13101 PPN Masukan 16,345,000 2,850,000
13105 Deposit 9,500,000 -
13107 Lainnya - -
PASSIVA
HUTANG
HUTANG PAJAK
21102 PPH 21 - -
21103 PPH PS 23 & 26 - -
21104 PPH PS 4(2) Sewa 4,750,000 -
KEWAJIBAN
22101 Pinjaman - -
EKUITAS
30101 Ir. H. Didi Apriadi 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

60101 Gaji 301,078,000 29,302,000
60102 Bonus & THR 25,620,000 -
60104 Tunjangan PPH21 2,059,000 -
60105 Medical & Asuransi 22,406,900 -
60108 Telepon 2,103,350 -
60109 Internet - -
60110 PAM - -
60111 Listrik - -
60117 Sewa Kantor 114,000,000 -
60120 Entertain 12,381,000 -
60122 Pajak 304,900 957,500
60123 Umum 30,000 -

70101 Bunga Bank 16,695 -
70103 Biaya Lain2 1,015,150 -
- 62,985,356
KREDIT SALDO AKHIR
999,200 94,500
2,031,500 16,894,600
1,050,000 28,905,885
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
- (8,417,231)
- (1,442,550)
- -
- 19,195,000
- 4,586,822,143
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
- -
- -
- -
26,752,000 665,109,100
- 3,209,412,575
- 3,000,000
- -
- -
- -
2,850,000 7,600,000
- -
- -
29,302,000 383,552,000
- 12,000,000,000
- -
- -
- (1,907,238,880)
(551,018,049)
- -
- -
- -
- -
- -
- 330,380,000
- 25,620,000
- -
- 2,059,000
- 22,406,900
- -
- 2,163,300
- 2,103,350
- -
- -
- -
- 4,323,100
- -
- 18,770,000
- 650,000
- 8,084,600
- 114,000,000
- -
- 5,786,600
- 12,381,000
- -
- 1,262,400
- 30,000
656 17,351
- -
- 1,015,150
- -
62,985,356 -
A
Neraca Saldo
31 DESEMBER 2019

AKTIVA
CASH & BANK
10101 Kas Kecil IDR 94,500 500,000 94,500
10102 Kas Besar IDR 16,894,600 26,470,500 18,025,000
10201 Bank BNI IDR 28,905,885 109,047,827 135,849,500
PIUTANG
AKTIVA TETAP
12101 Tanah 3,200,000,000 - -
12103 Furniture 8,655,300 - -
12201 Peny Peralatan Elektronik (8,417,231) - 6,254,808
12202 Peny Furniture (1,442,550) - 2,163,825
12203 Peny Kendaraan - - -
AKTIVA TIDAK TETAP

13104 Amortisasi Aktiva Lain-lain - - 419,128,134
AKTIVA LAIN-LAIN
14101 PPN Masukan 19,195,000 950,000 -
14102 Deposit 9,500,000 - -
PASSIVA
HUTANG
20102 Hutang Pihak Berelasi 665,109,100 - 109,047,500
20104 Hutang Lain-lain 3,000,000 - -
HUTANG PAJAK
21102 PPH 21 - - 785,450
21103 PPH PS 23 & 26 - - -
21104 PPH PS 4(2) Sewa 7,600,000 3,800,000 950,000
-
KEWAJIBAN
22101 Pinjaman - -
22102 Kewajiban Lainnya 383,552,000 16,302,000 13,000,000
EKUITAS
30101 Ir. H. Didi Apriadi 9,000,000,000 - -
30102 Ayu Azmy Amalia 2,400,000,000 - -
30103 Dessy Sukma 600,000,000 - -
31101 Laba/(Rugi) Tahun Sebelumnya (1,907,238,880) - -
LABA RUGI
PENDAPATAN
HPP
BIAYA KANTOR & UMUM

60101 Gaji 330,380,000 29,302,000 -
60102 Bonus & THR 25,620,000 - -
60103 Tunjangan Akom. - - -
60104 Tunjangan PPH21 2,059,000 785,450 -
60105 Medical & Asuransi 22,406,900 3,315,000 -
60107 Akomodasi & Dapur Kantor 2,163,300 184,500 -
60108 Telepon 2,103,350 - -
60109 Internet - - -
60110 PAM - - -
60111 Listrik - - -
60112 ATK & Cetakan, Koran 4,323,100 - -
60114 Pos, Kurir, Perijinan 18,770,000 - -
60115 Administrasi Bank 650,000 50,000 -
60116 Transport & Kendaraaan 8,084,600 820,000 -
60117 Sewa Kantor 114,000,000 9,500,000 -
60119 Pemeliharaan Kantor 5,786,600 - -
60120 Entertain 12,381,000 - -
60122 Pajak 1,262,400 76,725,000 -
60123 Umum 30,000 - -

70101 Bunga Bank 17,351 - 327
70103 Biaya Lain2 1,015,150 - -
- 705,299,044 705,299,044
SALDO AKHIR
500,000
25,340,100
2,104,212
-
-
30,000,000
-
-
3,200,000,000
28,827,900
8,655,300
-
(14,672,039)
(3,606,375)
-
4,586,822,143
2,999,381,200
2,892,000,000
(419,128,134)
20,145,000
9,500,000
-
774,156,600
3,209,412,575
3,000,000
-
785,450
-
4,750,000
-
-
380,250,000
9,000,000,000
2,400,000,000
600,000,000
(1,907,238,880)
(1,099,246,439)
-
-
-
-
-
359,682,000
25,620,000
-
2,844,450
25,721,900
-
2,347,800
2,103,350
-
-
-
4,323,100
-
18,770,000
700,000
8,904,600
123,500,000
427,546,767
5,786,600
12,381,000
-
77,987,400
30,000
17,678
-
1,015,150
-
-
Neraca Saldo
31 DESEMBER 2018

AKTIVA
CASH & BANK
110101 Kas Kecil IDR 253,500 500,000
110102 Kas Besar IDR 13,500,000 7,000,000
110201 Bank BNI IDR 7,673,472 20,001,362
PIUTANG
AKTIVA TETAP
110401 Tanah 3,200,000,000 -
110403 Furniture 8,655,300 -
110413 Peny - Furniture - -
AKTIVA LAIN-LAIN
110501 PPN Masukan 7,795,000 -
110505 Deposit 9,500,000 -
110507 Lainnya -
PASSIVA
HUTANG
210101 Hutang Usaha 813,204,194 813,204,194
HUTANG PAJAK
220102 PPH 21 5,675,313 5,675,313
220103 PPH PS 23 & 26 - -
220104 PPH PS 4(2) Sewa 950,000 950,000
220106 -
KEWAJIBAN
230101 Pinjaman - -
EKUITAS
240101 Modal Saham 12,000,000,000 -
LABA RUGI
PENDAPATAN
310102 Pendapatan Jasa Lain 368,863,692 -
HPP
410102 Jasa Lainnya 84,700,000 -
410103 Operational 80,331,200 -
BIAYA KANTOR & UMUM

510101 Gaji 726,650,000 73,000,000
510102 Bonus & THR 57,125,000 -
510103 Tunjangan Akom. Karyawan 38,250,000 -
510104 Tunjangan PPH21 58,940,644 14,290,887
510108 Telepon 183,500 -
510109 Internet 4,403,100 352,000
510110 PAM - -
510111 Listrik - -
510113 Perlengkapan Komputer 1,198,600 -
510114 Pos, Kurir, Perijinan 47,421,300 27,000
510117 Sewa Kantor 79,023,875 -
510118 Penyusutan Harta - 7,697,358
510120 Entertain 81,837,775 -
510122 Pajak 8,596,365 -
510123 Umum - -

620101 Bunga Bank 1,465,079 -
620102 Pendapatan Lain2 11,613,002 -
620103 Biaya Lain2 221,885,003 -
- 947,737,914
KREDIT SALDO AKHIR
577,500 176,000
11,941,613 8,558,387
20,025,000 7,649,834
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 3,200,000,000
- 28,827,900
- 8,655,300
- -
- -
6,254,808 (8,417,231)
1,442,550 (1,442,550)
- -
- 7,795,000
- 4,632,685,030
- 2,999,381,200
- 2,892,000,000
- 9,500,000
-
-
200,000,000 200,000,000
20,000,000 241,791,400
3,009,412,575
- -
- -
14,290,887 14,290,887
- -
- -
- -
-
- -
60,000,000 211,250,000
- 12,000,000,000
- (1,406,797,735)
- -
- -
- 368,863,692
- -
- 84,700,000
- 80,331,200
- 799,650,000
- 57,125,000
- 38,250,000
- 73,231,531
- 61,482,300
- -
- 8,712,100
- 183,500
- 4,755,100
- -
- -
- 10,295,650
- 1,198,600
- 47,448,300
- 839,016
- 23,116,800
- 79,023,875
- 7,697,358
- 5,229,000
- 81,837,775
- -
- 8,596,365 1,308,672,270
- -
1,362 1,466,441
813,204,194 824,817,196
- 221,885,003
- -
1,147,737,914 (200,000,000)
GL 2019
kas
General Ledger ( Kas Kecil )
Periode 2019
110101 Kas Kecil IDR
NO PERKIRAAN :
NO TGL KETERANGAN KODE DEBIT KREDIT SALDO
01/01/2019 SALDO AWAL 8,558,387
00-012 04/01/2019 Pemindahbukuan ke Petty Cash 500,000 9,058,387
00-034 31/01/2019 Operasional PTC 919,800 8,638,587
8,638,587
8,638,587
8,638,587
8,638,587
8,638,587
JUMLAH 1,000,000 919,800 8,638,587
NO PERKIRAAN :
01/02/2019 SALDO AWAL 256,200
00-016 06/02/2019 Pemindahbukuan ke Petty Cash 500,000 756,200
00-019 09/02/2019 Pinjaman Dana dari Didi Apriadi 900,000 1,656,200
00-020 11/02/2019 Pinjaman Dana dari Didi Apriadi 900,000 2,556,200
00-039 28/02/2019 Operasional Februari 2019 2,546,500 9,700
9,700
9,700
9,700
9,700
JUMLAH 2,300,000 2,546,500 9,700
NO PERKIRAAN :
01/03/2019 SALDO AWAL 9,700
00-019 04/03/2019 Pemindahbukuan ke Petty Cash 1,000,000 1,009,700
00-046 31/03/2019 Operasional Maret 2019 1,498,100 511,600
511,600
511,600
511,600
511,600
511,600
JUMLAH 2,000,000 1,498,100 511,600
NO PERKIRAAN :
01/04/2019 SALDO AWAL 511,600
00-022 30/04/2019 Operasional April 2019 955,200 56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
56,400
JUMLAH 500,000 955,200 56,400
NO PERKIRAAN :
01/05/2019 SALDO AWAL 56,400
00-027 14/05/2019 Beli Aqua Mini Stock Kantor 55,000 1,400
1,400
1,400
JUMLAH - 55,000 1,400
NO PERKIRAAN :
01/06/2019 SALDO AWAL 1,400
1,400
1,400
1,400
JUMLAH - - 1,400
NO PERKIRAAN :
01/07/2019 SALDO AWAL 1,400
00-032 31/07/2019 Operasional Juli 2019 564,300 137,100
JUMLAH 700,000 564,300 137,100
NO TGL KETERANGAN NO VCR DEBIT KREDIT SALDO

01/08/2019 SALDO AWAL 137,100
00-038 31/08/2019 Operasional Agustus 2019 2,344,000 293,100
JUMLAH 2,500,000 2,344,000 293,100

01/09/2019 SALDO AWAL 293,100
293,100
293,100
293,100
JUMLAH - - 293,100

01/10/2019 SALDO AWAL 293,100
00-026 31/10/2019 Operasional Okt 2019 699,400 93,700
93,700
JUMLAH 500,000 699,400 93,700

01/11/2019 SALDO AWAL 93,700
00-002 07/11/2019 Petty Cash 1,000,000 1,093,700
00-020 30/11/2019 Operasional 999,200 94,500
94,500
JUMLAH 1,000,000 999,200 94,500

01/12/2019 SALDO AWAL 94,500
00-027 31/12/2019 Operasional 94,500 500,000
500,000
JUMLAH 500,000 94,500 500,000
General Ledger ( Kas Besar )
Periode 2019
110102 Kas Besar IDR
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 8,558,387
00-004 1/30/2019 Penambahan Kas Besar 500,000 9,058,387
00-010 1/22/2019 Penambahan Kas Besar 11,500,000 20,558,387
00-022 1/31/2019 Opersional Kas Besar 17,963,700 2,594,687
00-040 1/31/2019 Penyesuaian KB 1,015,087 1,579,600
JUMLAH 12,000,000 18,978,787 1,579,600
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 1,579,600
00-018 2/27/2019 Operasional Februari 2019 2,117,000 11,232,600
11,232,600
11,232,600
JUMLAH 11,770,000 2,117,000 11,232,600
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 11,232,600
00-033 3/31/2019 Operasional Maret 2019 23,297,800 8,970,800
00-050 3/29/2019 ATK 1,000,000 7,970,800
7,970,800
JUMLAH 21,036,000 24,297,800 7,970,800
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 7,970,800
00-014 4/30/2019 Operasional April 2019 1,850,800 6,120,000
6,120,000
6,120,000
6,120,000
JUMLAH - 1,850,800 6,120,000
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 6,120,000
00-013 5/5/2019 Pinjaman Dana dari Didi Apriadi - Penambahan Kas Besar 5,650,000 11,770,000
00-025 5/31/2019 Operasional Mei 2019 23,746,600 5,993,400
5,993,400
5,993,400
5,993,400
JUMLAH 23,620,000 23,746,600 5,993,400
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 5,993,400
00-012 30/06/2019 Operasional Kantor 269,500 5,723,900
5,723,900
5,723,900
5,723,900
5,723,900
5,723,900
5,723,900
JUMLAH - 269,500 5,723,900
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 5,723,900
00-023 7/31/2019 Operasional Juli 2019 29,926,200 4,797,700
00-027 7/31/2019 Penyesuaian 135,900 4,661,800
4,661,800
4,661,800
4,661,800
4,661,800
JUMLAH 29,000,000 30,062,100 4,661,800

8/1/2019 SALDO AWAL 4,661,800
00-004 8/2/2019 PB Bank Ke KB 32,000,000 36,661,800
00-032 8/31/2019 Operasional Agustus 2019 19,706,700 16,955,100
16,955,100
16,955,100
16,955,100
16,955,100
16,955,100
JUMLAH 32,000,000 19,706,700 16,955,100

9/1/2019 SALDO AWAL 16,955,100
00-024 9/30/2019 Operasional Kantor 4,170,000 12,785,100
12,785,100
12,785,100
12,785,100
12,785,100
12,785,100
12,785,100
JUMLAH - 4,170,000 12,785,100

10/1/2019 SALDO AWAL 12,785,100
00-004 10/28/2019 Kas Besar 37,255,000 50,040,100
00-018 10/31/2019 Operasional Okt 2019 31,114,000 18,926,100
18,926,100
18,926,100
18,926,100
18,926,100
18,926,100
JUMLAH 37,255,000 31,114,000 18,926,100

11/1/2019 SALDO AWAL 18,926,100
00-013 11/30/2019 Operasional 2,031,500 16,894,600
16,894,600
16,894,600
16,894,600
16,894,600
16,894,600
16,894,600
JUMLAH - 2,031,500 16,894,600

12/1/2019 SALDO AWAL 16,894,600
00-002 12/2/2019 Kas Besar 10,450,000 27,344,600
00-009 12/20/2019 Kas Besar 16,020,500 43,365,100
00-023 12/31/2019 Operasional 18,025,000 25,340,100
25,340,100
25,340,100
25,340,100
25,340,100
JUMLAH 26,470,500 18,025,000 25,340,100
General Ledger ( Bank BNI )
Periode 2019
110201 Bank BNI IDR
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 7,649,834
00-001 1/30/2019 Pinjaman Dana dari Didi Apriadi 10,000,000 17,649,834
00-005 1/30/2019 Operasional Jan 2019 10,000,000 7,649,834
00-007 1/31/2019 Biaya Admin Bank 50,000 7,599,834
00-008 1/31/2019 Pendapatan bunga bank 1,344 7,601,178
7,601,178
7,601,178
7,601,178
7,601,178
7,601,178
7,601,178
JUMLAH 10,001,344 10,050,000 7,601,178
110201 Bank BNI IDR
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 7,601,178
00-011 2/27/2019 Operasional Februari 2019 31,620,000 6,981,178
00-013 2/28/2019 Biaya Admin Bank 50,000 6,931,178
6,932,548
6,932,548
6,932,548
6,932,548
JUMLAH 31,001,370 31,670,000 6,932,548
110201 Bank BNI IDR
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 6,932,548
00-002 3/11/2019 Biaya SKB No. SNY/4.1/1658/SKB/2019 (Pembuatan Surat Referensi Bank untuk DPT Nasional 150,000 6,782,548
00-008 3/21/2019 Cek BNI 19,000,000 7,782,548
00-013 3/27/2019 Operasional Maret 2019 35,156,000 7,626,548
00-015 3/31/2019 Biaya Admin Bank 50,000 7,576,548
7,577,918
7,577,918
7,577,918
JUMLAH 55,001,370 54,356,000 7,577,918
110201 Bank BNI IDR
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 7,577,918
00-004 4/30/2019 Gaji Karyawan Periode April 2019 7,000,000 7,577,918
00-006 4/30/2019 Biaya Admin Bank 50,000 7,527,918
7,529,182
7,529,182
7,529,182
7,529,182
7,529,182
7,529,182
JUMLAH 7,001,264 7,050,000 7,529,182
110201 Bank BNI IDR
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 7,529,182
00-008 5/21/2019 Operasional Mei 2019 29,120,000 7,609,182
00-010 5/31/2019 Biaya Admin Bank 50,000 7,559,182
7,560,478
7,560,478
7,560,478
7,560,478
7,560,478
7,560,478
JUMLAH 29,201,296 29,170,000 7,560,478
110201 Bank BNI IDR
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 7,560,478
00-002 6/30/2019 Biaya Admin Bank 50,000 7,510,478
7,511,735
7,511,735
7,511,735
7,511,735
7,511,735
7,511,735
7,511,735
7,511,735
JUMLAH 1,257 50,000 7,511,735
110201 Bank BNI IDR
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 7,511,735
00-002 7/31/2019 Biaya adm dan buku cek 150,000 7,361,735
00-037 7/31/2019 Bunga Bank 1,547 7,363,282
7,363,282
7,363,282
7,363,282
7,363,282
7,363,282
7,363,282
7,363,282
7,363,282
JUMLAH 1,547 150,000 7,363,282
110201 Bank BNI IDR

8/1/2019 SALDO AWAL 7,363,282
00-001 8/1/2019 Hutang Operasional Kantor 102,324,700 109,687,982
00-008 8/2/2019 CHQ CH518373 102,142,000 7,545,982
00-012 8/27/2019 Biaya lain-lain 200,000,000 7,545,982
00-014 8/31/2019 adm bank 50,000 7,495,982
00-015 8/31/2019 Bunga Bank 3,626 7,499,608
7,499,608
7,499,608
7,499,608
7,499,608
JUMLAH 302,328,326 302,192,000 7,499,608
110201 Bank BNI IDR

9/1/2019 SALDO AWAL 7,499,608
00-001 9/6/2019 Dana Pinjaman dari PT Luas Birus Utama 16,302,000 23,801,608
00-004 9/6/2019 Gaji Karyawan Periode Agustus 2019 16,302,000 7,499,608
00-009 9/19/2019 Cek 14,160,000 7,499,608
00-014 9/30/2019 Gaji Karyawan Periode September 2019 16,302,000 7,499,608
00-017 9/30/2019 adm bank 50,000 7,449,608
00-018 9/30/2019 Bunga Bank 2,266 7,451,874
7,451,874
7,451,874
JUMLAH 46,766,266 46,814,000 7,451,874
110201 Bank BNI IDR

10/1/2019 SALDO AWAL 7,451,874
00-005 10/28/2019 Operasional Okt 2019 53,557,000 3,251,874
00-007 10/31/2019 adm bank 50,000 3,201,874
00-008 10/31/2019 Bunga Bank 1,355 3,203,229
3,203,229
3,203,229
3,203,229
3,203,229
3,203,229
3,203,229
JUMLAH 49,358,355 53,607,000 3,203,229
110201 Bank BNI IDR

11/1/2019 SALDO AWAL 3,203,229
00-001 11/7/2019 Cash 1,000,000 2,203,229
00-006 11/30/2019 adm bank 50,000 28,905,229
00-007 11/30/2019 Bunga Bank 656 28,905,885
28,905,885
28,905,885
28,905,885
28,905,885
28,905,885
28,905,885
JUMLAH 26,752,656 1,050,000 28,905,885
110201 Bank BNI IDR

12/1/2019 SALDO AWAL 28,905,885
00-003 12/2/2019 Tarik CHQ 26,752,000 2,153,885
00-010 12/20/2019 Tarik CHQ 109,047,500 2,153,885
00-012 12/31/2019 adm bank 50,000 2,103,885
00-013 12/31/2019 Bunga Bank 327 2,104,212
2,104,212
2,104,212
2,104,212
2,104,212
2,104,212
JUMLAH 109,047,827 135,849,500 2,104,212
General Ledger ( Bank Mandiri )
Periode 2019
110202 Bank Mandiri IDR
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL -
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
General Ledger ( Piutang Usaha )
Periode 2019
110301 Piutang Usaha
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
General Ledger ( Piutang Pihak Berelasi )
Periode 2019
110302 Piutang Pihak Berelasi
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
8/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
9/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
10/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
11/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
NO PERKIRAAN :
12/1/2019 SALDO AWAL 30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
JUMLAH - - 30,000,000
General Ledger ( Piutang Lainya )
Periode 2019
110303 Piutang Lainnya
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH - - -
General Ledger ( Piutang Pemegang Saham )
Periode 2019
110304 Piutang Pemegang Saham
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
JUMLAH - - -
General Ledger (Aset Tetap : Tanah)
Periode 2019
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
8/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
9/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
10/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
11/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
110401 Tanah
NO PERKIRAAN :
12/1/2019 SALDO AWAL 3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
3,200,000,000
Saldo Akhir - - 3,200,000,000
General Ledger (Aset Tetap : Peralatan Elektronik)
Periode 2019
110402 Peralatan Elektronik
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
8/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
9/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
10/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
11/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
NO PERKIRAAN :
12/1/2019 SALDO AWAL 28,827,900
28,827,900
28,827,900
28,827,900
Saldo Akhir - - 28,827,900
General Ledger (Aset Tetap : Furniture)
Periode 2019
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
Saldo Akhir - - 8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
8/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
9/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
10/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
11/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
110403 Furniture
NO PERKIRAAN :
12/1/2019 SALDO AWAL 8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
8,655,300
General Ledger (Aset Tetap : Kendaraan)
Periode 2019
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110404 Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
Saldo Akhir - - -
General Ledger (Penyusutan Aktiva Tetap : Tanah)
Periode 2019
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
110411 Peny Tanah
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
General Ledger (Penyusutan Aktiva Tetap : Peralatan Elekt.)
Periode 2019
110412 Peny Peralatan Elektronik
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -

8/1/2019 SALDO AWAL (8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
Saldo Akhir - - (8,417,231)

9/1/2019 SALDO AWAL (8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
Saldo Akhir - - (8,417,231)

10/1/2019 SALDO AWAL (8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
Saldo Akhir - - (8,417,231)

11/1/2019 SALDO AWAL (8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
(8,417,231)
Saldo Akhir - - (8,417,231)

12/1/2019 SALDO AWAL (8,417,231)
00-031 31/12/2019 Peny Peralatan Elektronik Tahun 2019 6,254,808 (14,672,039)
(14,672,039)
(14,672,039)
(14,672,039)
Saldo Akhir - 6,254,808 (14,672,039)
General Ledger (Penyusutan Aktiva Tetap : Furniture)
Periode 2019
110413 Peny Furniture
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -

8/1/2019 SALDO AWAL (1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
Saldo Akhir - - (1,442,550)

8/1/2019 SALDO AWAL (1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
Saldo Akhir - - (1,442,550)

8/1/2019 SALDO AWAL (1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
Saldo Akhir - - (1,442,550)

8/1/2019 SALDO AWAL (1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
(1,442,550)
Saldo Akhir - - (1,442,550)

8/1/2019 SALDO AWAL (1,442,550)
00-032 31/12/2019 Peny Furniture tahun 2019 2,163,825 (3,606,375)
(3,606,375)
(3,606,375)
(3,606,375)
Saldo Akhir - 2,163,825 (3,606,375)
General Ledger (Penyusutan Aktiva Tetap : Kendaraan)
Periode 2019
110414 Peny Kendaraan
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
NO PERKIRAAN :
-
-
-
-
Saldo Akhir - - -
General Ledger (Aktiva Lain-lain : Ppn Masukan)
Periode 2019
110501 PPN Masukan
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 7,795,000
00-019 22/01/2019 PPN Masukan 950,000 8,745,000
8,745,000
8,745,000
8,745,000
Saldo Akhir 950,000 - 8,745,000
110501 PPN Masukan
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 8,745,000
00-008 27/02/2019 PPN Masukan 950,000 9,695,000
9,695,000
9,695,000
9,695,000
Saldo Akhir 950,000 - 9,695,000
110501 PPN Masukan
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 9,695,000
00-006 21/03/2019 PPN Masukan 1,900,000 11,595,000
11,595,000
11,595,000
11,595,000
Saldo Akhir 1,900,000 - 11,595,000
110501 PPN Masukan
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 11,595,000
11,595,000
11,595,000
11,595,000
11,595,000
Saldo Akhir - - 11,595,000
110501 PPN Masukan
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 11,595,000
00-006 21/05/2019 PPN Masukan 950,000 12,545,000
00-019 10/05/2019 PPN Masukan 950,000 13,495,000
13,495,000
13,495,000
Saldo Akhir 1,900,000 - 13,495,000
110501 PPN Masukan
NO PERKIRAAN :
01/06.2019 SALDO AWAL 13,495,000
13,495,000
13,495,000
13,495,000
13,495,000
Saldo Akhir - - 13,495,000
110501 PPN Masukan
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 13,495,000
00-008 01/07/2019 PPN Masukkan 950,000 14,445,000
14,445,000
14,445,000
14,445,000
Saldo Akhir 950,000 - 14,445,000
110501 PPN Masukan

8/1/2019 SALDO AWAL 14,445,000
00-006 02/08/2019 PPN Masukan 1,900,000 16,345,000
16,345,000
16,345,000
16,345,000
Saldo Akhir 1,900,000 - 16,345,000
110501 PPN Masukan

9/1/2019 SALDO AWAL 16,345,000
16,345,000
16,345,000
16,345,000
16,345,000
Saldo Akhir - - 16,345,000
110501 PPN Masukan

10/1/2019 SALDO AWAL 16,345,000
16,345,000
16,345,000
16,345,000
16,345,000
Saldo Akhir - - 16,345,000
110501 PPN Masukan

11/1/2019 SALDO AWAL 16,345,000
00-025 30/11/2019 Pajak Masukan Sewa kantor 3 bulan 2,850,000 19,195,000
19,195,000
19,195,000
19,195,000
Saldo Akhir 2,850,000 - 19,195,000
110501 PPN Masukan

12/1/2019 SALDO AWAL 19,195,000
19,195,000
19,195,000
19,195,000
19,195,000
Saldo Akhir - - 19,195,000
General Ledger (Aktiva Tidak Tetap : Izin Lokal PLTS Sumbawa)
Periode 2019
110502 Izin Lokal PLTS Sumbawa
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
8/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
9/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
10/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
11/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
NO PERKIRAAN :
12/1/2019 SALDO AWAL 4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
4,586,822,143
Saldo Akhir - - 4,586,822,143
General Ledger (Aktiva Tidak Tetap : Feasibility Study PLTS Sumbawa)
Periode 2019
110503 Feasibility Study PLTS Sumbawa
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
8/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
9/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
10/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
11/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
NO PERKIRAAN :
12/1/2019 SALDO AWAL 2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
2,999,381,200
Saldo Akhir - - 2,999,381,200
General Ledger (Aktiva Tidak Tetap : PPA PROSES PLTS Sumbawa)
Periode 2019
110504 PPA Proses PLTS Sumbawa
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
8/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
9/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
10/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
11/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
NO PERKIRAAN :
12/1/2019 SALDO AWAL 2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
2,892,000,000
Saldo Akhir - - 2,892,000,000
General Ledger (Aktiva Tidak Tetap : Amortisasi)
Periode 2019
13104 Amortisasi Aktiva Tidak Tetap

00-034 31/12/2019 Amortisasi Aktiva Tidak Tetap 2019 419,128,134 (419,128,134)
(419,128,134)
(419,128,134)
(419,128,134)
Saldo Akhir - 419,128,134 (419,128,134)
General Ledger (Aktiva Lain-lain : PPn Masukan)
Periode 2019
14101 PPN MASUKAN

12/1/2019 SALDO AWAL 19,195,000
00-035 31/12/2019 Pajak Masukan Sewa kantor Bulan Desember 950,000 20,145,000
20,145,000
20,145,000
20,145,000
Saldo Akhir 950,000 - 20,145,000
General Ledger (Aktiva Lain-lain : DEPOSIT)
Periode 2019
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
8/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
9/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
10/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
11/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
110505 Deposit
NO PERKIRAAN :
12/1/2019 SALDO AWAL 9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
General Ledger (HUTANG PIHAK BERELASI)
Periode 2019
210102 Hutang Pihak Berelasi
NO PERKIRAAN :
1/1/2019 SALDO AWAL 241,791,400
263,291,400
263,291,400
263,291,400
263,291,400
263,291,400
Saldo Akhir - 21,500,000 263,291,400
NO PERKIRAAN :
2/1/2019 SALDO AWAL 263,291,400
296,091,400
296,091,400
296,091,400
296,091,400
296,091,400
Saldo Akhir - 32,800,000 296,091,400
NO PERKIRAAN :
3/1/2019 SALDO AWAL 296,091,400
351,091,400
351,091,400
351,091,400
351,091,400
351,091,400
Saldo Akhir - 55,000,000 351,091,400
NO PERKIRAAN :
4/1/2019 SALDO AWAL 351,091,400
358,091,400
358,091,400
358,091,400
358,091,400
358,091,400
358,091,400
Saldo Akhir - 7,000,000 358,091,400
NO PERKIRAAN :
5/1/2019 SALDO AWAL 358,091,400
410,911,400
410,911,400
410,911,400
410,911,400
410,911,400
Saldo Akhir - 52,820,000 410,911,400
NO PERKIRAAN :
6/1/2019 SALDO AWAL 410,911,400
410,911,400
410,911,400
410,911,400
410,911,400
410,911,400
410,911,400
410,911,400
Saldo Akhir - - 410,911,400
NO PERKIRAAN :
7/1/2019 SALDO AWAL 410,911,400
439,911,400
439,911,400
439,911,400
439,911,400
439,911,400
439,911,400
Saldo Akhir - 29,000,000 439,911,400

8/1/2019 SALDO AWAL 439,911,400
00-011 27/08/2019 Hutang Pihak Berelasi 200,000,000 542,236,100
542,236,100
542,236,100
542,236,100
542,236,100
Saldo Akhir 200,000,000 302,324,700 542,236,100

9/1/2019 SALDO AWAL 542,236,100
589,000,100
589,000,100
589,000,100
589,000,100
Saldo Akhir - 46,764,000 589,000,100

10/1/2019 SALDO AWAL 589,000,100
638,357,100
638,357,100
638,357,100
638,357,100
638,357,100
638,357,100
Saldo Akhir - 49,357,000 638,357,100

11/1/2019 SALDO AWAL 638,357,100
665,109,100
665,109,100
665,109,100
665,109,100
665,109,100
665,109,100
Saldo Akhir - 26,752,000 665,109,100

12/1/2019 SALDO AWAL 665,109,100
774,156,600
774,156,600
774,156,600
774,156,600
774,156,600
774,156,600
Saldo Akhir - 109,047,500 774,156,600
REK. Koran 1 Januari - 31 Desember 2019
Bulan Debet Kredit

Januari 10,050,336 10,001,680
Februari 31,670,343 31,001,713
Maret 54,371,000 55,016,370
April 7,050,317 7,001,581
Mei 29,170,324 29,201,620
Juni 50,315 1,572
Juli 150,000 1,547
Agustus 302,192,907 302,329,233
September 46,814,567 46,766,833
Oktober 53,607,000 49,358,355
November 1,050,000 26,752,656
Desember 135,849,500 109,047,827
Total mutasi setahun 672,026,609 666,480,987

DAFTAR HARTA DAN PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2019
Tanggal
No Nama Barang Umur
Perolehan
TANAH
1 Alas Sumbawa 4 Hektar
TOTAL TANAH
BANGUNAN
TOTAL BANGUNAN
ELEKTRONIK
1 Webcam Logitech C270 48 7-Mar-17
2 Laptop Lenovo ideapad 110 AMD A9 48 9-Mar-17
3 Mouse Logitech Wireless 48 9-Mar-17
4 HDD Transcend 1 Tb 25M3 2 Pcs 48 3-Aug-17
5 Acer ES1-132 Black (Intel
48 4-Aug-17
N3350/11,5"/2Gb/500Gb/Linux)
6 Sandisk Micro SD Ultra 32 Gb 80
48 12-Sep-17
MB/s 3 pcs
7 Mouse Wireless Logitech M170 48 12-Sep-17
8 Web Camera C922 Logitech 48 12-Sep-17
9 Camera Digital Canon IXUS 185
BLACK 48 19-Sep-17
10 Single Printer Epson L120 48 29-Sep-17
11 Casio HR 100 TM - Print Kalkulator,
48 29-Sep-17
kertas struk & Tinta
12 Case Camera Digital 48 28-Oct-17
13 Printer HP GT 5810 48 30-Oct-17
14 Antena TV Kantor 48 11-Apr-18
15 TV Kantor 48 11-Apr-18
16 Breket TV 48 12-Apr-18
17 Kabel HDMI 3m 48 18-Apr-18
18 PC All in One Asus V221 ICUK-
48 23-May-18
Ba035d
TOTAL ELEKTRONIK
Tanggal
No Nama Barang Umur
Perolehan
FURNITURE
MALM DESK 140X65 WHITE AP /
1 48 18-May-18
Meja Kerja Kecil
NOMINELL ARM PR BLACK AP
2 48 18-May-18
JP / Gagang Kursi Meja
FLINTAN SWIV CHR VISSLE
3 48 18-May-18
BLACK AP / Kursi Kerja
TEODORES CHR WHITE AP / Kursi
4 48 18-May-18
Kerja (6 Buah)
VANGSTA ext tbl 120/180x75 white
5 48 18-May-18
AP / Meja Rapat
JUSTINA GHR PAD 35/42X40X4.0
6 NATURAL AP J- / Alas Kursi (2 48 18-May-18
Buah)
JUSTINA CHR PAD 35/42X40X4.0

7 48 18-May-18
GREY AP JP / Alas Kursi (2 Buah)
JUSTINA N CHR PAD 35/42X40X4.0

8 48 18-May-18
GREEN AP J / Alas Kursi
FILUR BIN W LID 10 L WHITE AP

9 48 18-May-18
JP / Alas Kursi (2 Buah)
VARIERA LID F WASTE-SORT BIN
10 12 L BLACK A / Tutup Tempat 48 18-May-18
Sampah
VARIERA WASTE SORTING BIN 12

11 48 18-May-18
L BLACK AP / Tempat Sampah
TOTAL FURNITURE
KENDARAAN
TOTAL KENDARAAN

DAFTAR AKTIVA LAIN-LAIN DAN PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2019
PERIZINAN-PERIZINAN PLTS Tanggal

No Umur
ALAS-SUMBAWA 5MW Perolehan
Izin Lokal PLTS Sumbawa
1 Izin, Rekomendasi dan Lingkungan
dari Pemda Kab Sumbawa untuk 300 25-Jan-17
Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
2 Izin Bupati untuk Proyek PLTS
300 25-Jan-17
Alas-Sumbawa 5 MW
3 Izin Tata Ruang untuk Proyek
300 25-Jan-17
PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
TOTAL Izin Lokal PLTS Sumbawa

PPA Proses PLTS Sumbawa
1 Rekomendasi PLN Wilayah untuk
300 25-Jan-17
Proyek PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
Dukungan Menteri ESDM dan
2
TKDN untuk PLTS Alas-Sumbawa 300 25-Jan-17
5 MW
3 Detail Engineering Design (DED)
300 25-Jan-17
PLTS Alas-Sumbawa 5 MW
4
DPT PLTS Sumbawa 300 25-Jan-17
TOTAL PPA Proses PLTS
Sumbawa
Feasibility Study PLTS Sumbawa
Feasibility Study (FS) PLTS Alas
1 300 25-Jan-17
Sumbawa
TOTAL Feasibility Study PLTS
Sumbawa
TOTAL
EMBER 2019
2018 2019
Nilai Perolehan
Peny/Bln Akum Peny Nilai Buku Peny/Bln
3,200,000,000
3,200,000,000
450,000 9,375 112,500 243,750 9,375

4,600,000 95,833 1,150,000 2,491,667 95,833
165,000 3,438 41,250 89,375 3,438
1,670,000 34,792 417,500 1,078,542 34,792
3,200,000 66,667 800,000 2,066,667 66,667
545,600 11,367 136,400 363,733 11,367

150,000 3,125 37,500 100,000 3,125
1,500,000 31,250 375,000 1,000,000 31,250
1,250,000 26,042 312,500 833,333 26,042
1,550,000 32,292 387,500 1,033,333 32,292
350,000 7,292 87,500 233,333 7,292
96,300 2,006 24,075 66,206 2,006

1,875,000 39,063 468,750 1,289,063 39,063
177,000 3,688 29,500 147,500 3,688
4,499,000 93,729 749,833 3,749,167 93,729
150,000 3,125 25,000 125,000 3,125
200,000 4,167 33,333 166,667 4,167
6,400,000 133,333 1,066,667 5,333,333 133,333
28,827,900 600,581 6,254,808 20,410,669 600,581
2018 2019
Nilai Perolehan
2,299,000 47,896 383,167 1,915,833 47,896
250,000 5,208 41,667 208,333 5,208
999,000 20,813 166,500 832,500 20,813
2,370,000 49,375 395,000 1,975,000 49,375
1,999,000 41,646 333,167 1,665,833 41,646
159,800 3,329 26,633 133,167 3,329
159,800 3,329 26,633 133,167 3,329
79,900 1,665 13,317 66,583 1,665
159,800 3,329 26,633 133,167 3,329
40,000 833 6,667 33,333 833
139,000 2,896 23,167 115,833 2,896
8,655,300 180,319 1,442,550 7,212,750 180,319

DESEMBER 2019
2018 2019
Nilai Perolehan
2,992,155,476 9,973,852
996,666,667 3,322,222
598,000,000 1,993,333
4,586,822,143 - - 15,289,407
498,333,333 1,661,111
897,000,000 2,990,000
996,666,667 3,322,222
500,000,000 1,666,667
2,892,000,000 - - 9,640,000
2,999,381,200 9,997,937
2,999,381,200 - - 9,997,937
10,478,203,342 - - 34,927,344
Akum Peny Nilai Buku
112,500 131,250
1,150,000 1,341,667
41,250 48,125
417,500 661,042
800,000
1,266,667
136,400 227,333
37,500 62,500
375,000 625,000
312,500
520,833
387,500 645,833
87,500 145,833
24,075 42,131
468,750 820,313
29,500 118,000
749,833 2,999,333
25,000 100,000
33,333 133,333
1,066,667
4,266,667
6,254,808 14,155,860
574,750 1,341,083
62,500 145,833
249,750 582,750
592,500 1,382,500
499,750 1,166,083
39,950 93,217
39,950 93,217
19,975 46,608
39,950 93,217
10,000 23,333
34,750 81,083
2,163,825 5,048,925
119,686,219 2,872,469,257
39,866,667 956,800,000
23,920,000 574,080,000
183,472,886 4,403,349,257
19,933,333 478,400,000
35,880,000 861,120,000
39,866,667 956,800,000
20,000,000 480,000,000
115,680,000 2,296,320,000
119,975,248 2,879,405,952
119,975,248 2,879,405,952
419,128,134 10,059,075,209
No Tanggal No Akun Akun
00-020 1/22/2019 220104 PPH PS 4(2) Sewa
00-009 2/27/2019 220104 PPH PS 4(2) Sewa
00-007 3/21/2019 220104 PPH PS 4(2) Sewa
00-007 5/21/2019 220104 PPH PS 4(2) Sewa
00-020 5/10/2019 220104 PPH PS 4(2) Sewa
00-009 7/1/2019 220104 PPH PS 4(2) Sewa
Keterangan
Utang PPh 4 ayat 2 Sewa
Utang PPh pasal 4 ayat 2
Kode Debet Kredit
950,000 -
950,000
1,900,000
950,000
950,000
950,000 6,650,000
15,029,887 2,059,000
LAP AUDIT
SPD NERACA LR
WBS/WBSPL/Neraca Lajur
CFA-CFL
top
supporting schedule
Data Primer
LK InhouseRek.Koran Daftar Asetpiutang utang persediaan
EKUITAS CF CALK OPINI
gl perpajakan

Draft 10 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Draft 10 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN Halaman

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Laba Rugi 3

Laporan Perubahan Ekuitas 4

Laporan Arus Kas 5

Catatan Atas Laporan Keuangan 6 - 15

Catatan 2019 2018

Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset 13,366,403,856 13,769,505,982

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan 2019 2018

Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah liabilitas 4,372,354,625 3,676,744,862

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 13,366,403,856 13,769,505,982

Jakarta, 25 Mei 2021

Kudus Kurniawan Eka Sulistianti Ma'mun Ahmad

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

Catatan 2019 2018

Pendapatan Usaha 2o, 16 - 368,863,692

Beban Pokok Pendapatan 2o, 17 - 165,031,200

Laba (Rugi) Kotor - 203,832,492

Beban Usaha 2o, 18 1,098,248,967 1,308,672,270

Pendapatan (Beban) Lain-lain 2o, 19 (997,472) 604,398,634

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (1,099,246,439) (500,441,144)

Taksiran Pajak Penghasilan 2m,14 534,550 -

Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan (1,098,711,889) (500,441,144)

Jakarta, 25 Mei 2021

Kudus Kurniawan Eka Sulistianti Ma'mun Ahmad

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

Modal Saham Saldo Laba

Saldo per 1 Januari 2018 12,000,000,000 (1,406,797,735) ### (1,406,797,735) 10,593,202,265

Saldo per 31 Desember 2018 12,000,000,000 - - (1,907,238,879) 10,092,761,121

Laba (Rugi) bersih tahun 2019 - (1,098,711,889) (1,098,711,889) (1,098,711,889)

Saldo per 31 Desember 2019 12,000,000,000 (3,005,950,768) 8,994,049,232

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja (671,165,122) (492,743,786)

Piutang Pemegang Saham - 75,000,000

Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 11,560,091 9,911,389

Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 16,384,221 6,472,832

Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 27,944,312 16,384,221

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian

Surat Ijin yang diimlki oleh perusahaan

c. Susunan pengurus perusahaan

Dewan Komisaris 2019

Komisaris Ir. Didi Apriadi, M. Ak

Direktur Utama Ayu Azmy Amalia, M.Sc

a. Penyajian Laporan Keuangan

b. Kas dan setara kas

c. Penyisihan piutang ragu-ragu

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ( Lanjutan ).

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA

h. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

PT ENERGI HIJAU ADIDAYA