BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II

BULAN JANUARI TAHUN 2021

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 06 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 689,300

berdasarkan lap Harian nomor
01/LH/Januari/2021

2 08 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 173,300

berdasarkan lap Harian nomor
02/LH/Januari/2021

3 11 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 2,080,900

berdasarkan lap Harian
nomor03/LH/Januari/2021

4 12 Januari 2021 36,770,000

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran
berdasarkan SP2D nomor 01/SP2D -
UP/I/Pusk Jetis II/2021
5 12 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 143,700
berdasarkan lap Harian nomor
04/LH/Januari/2021

6 13 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 170,300

berdasarkan lap Harian nomor
05/LH/Januari/2021

7 14 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 303,400

berdasarkan lap Harian nomor
06/LH/Januari/2021

8 15 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 96,426,300

berdasarkan lap Harian nomor
07/LH/Januari/2021

9 18 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 159,500

berdasarkan lap Harian nomor
08/LH/Januari/2021

10 19 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 81,500

berdasarkan lap Harian nomor
09/LH/Januari/2021

11 21 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 216,800

berdasarkan lap Harian
nomor10/LH/Januari/2021

12 23 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 329,300

berdasarkan lap Harian nomor
11/LH/Januari/2021

13 25 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 27,500

berdasarkan lap Harian nomor
12/LH/Januari/2021

14 26 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 97,850

berdasarkan lap Harian nomor
13/LH/Januari/2021
15 27 Januari 2021 Terima dari bendahara penerimaan 175,200
berdasarkan lap Harian nomor
14/LH/Januari/2021

16 29 Januari 2021 JASA 231,939

Jumlah Bulan Ini Rp 101,306,789 Rp 36,770,000

Jumlah s/d bulan ini Rp 101,306,789 Rp 36,770,000

Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85

Saldo Rp 237,383,531.85

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2021, Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank
Sebesar Rp. 237.383.531,85 ( Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu
lima ratus tiga puluh puluh satu koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 31 Januari 2021

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, S.ST SARNI, S.T

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN FEBRUARI TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 04 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 318,000

berdasarkan lap Harian nomor
I/LH/Februari/2020

2 05 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 892,150

berdasarkan lap Harian nomor
II/LH/Februari/2020

3 07 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 889,000

berdasarkan lap Harian nomor
III/LH/Februari/2020

4 10 Februari 2020 Dikeluarkan titipan uang Protesa dan 6,186,500

Prolanis

5 10 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 823,500

berdasarkan lap Harian nomor
IV/LH/Februari/2020

6 12 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 784,800

berdasarkan lap Harian nomor
V/LH/Februari/2020

7 13 Februari 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 35,589,021

berdasarkan SP2D nomor /SP2D -GU
Operasional Puskesmas/II/Pusk Jetis
II/2020
8 13 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 303,950
berdasarkan lap Harian nomor
VI/LH/Februari/2020

9 17 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 103,659,300

berdasarkan lap Harian nomor
VII/LH/Februari/2020

10 17 Februari 2020 Revisi Terima dari bendahara penerimaan 292,500

berdasarkan lap Harian nomor
VII/LH/Februari/2020

11 19 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 1,795,500

berdasarkan lap Harian nomor
VII/LH/Februari/2020

12 20 Februari 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 61,808,240

berdasarkan SP2D nomor /SP2D - LS
Jaspel Puskesmas/II/Pusk Jetis II/2020

13 21 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 877,400

berdasarkan lap Harian nomor
VIII/LH/Februari/2020

14 24 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 442,750

berdasarkan lap Harian nomor
IX/LH/Februari/2020

15 25 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 728,300

berdasarkan lap Harian nomor
X/LH/Februari/2020

16 26 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 797,300

berdasarkan lap Harian nomor
XI/LH/Februari/2020
 17 27 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 165,000
berdasarkan lap Harian nomor
XII/LH/Februari/2020

18 28 Februari 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 19,909,083

berdasarkan SP2D nomor /SP2D -LS
Operasional /II/Pusk Jetis II/2020

19 28 Februari 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 3,750,000

berdasarkan SP2D nomor /SP2D -LS
Operasional /II/Pusk Jetis II/2020

20 29 Februari 2020 Terima dari bendahara penerimaan 115,472

berdasarkan lap Harian nomor
XIII/LH/Februari/2020

Jumlah Bulan Ini Rp 112,592,422 Rp 127,535,344

Jumlah s/d bulan lalu Rp 101,306,789 Rp 36,770,000
Jumlah s/d bulan ini Rp 213,899,211 Rp 164,305,344
Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85
Saldo Rp 222,440,609.85

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Februari 2020.Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank
Sebesar Rp.92.104.920,85 (Sembilan puluh dua juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh
koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 29 Februari 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN MARET TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 02 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 1,035,050

berdasarkan lap Harian nomor
I/LH/Maret/2020

2 03 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 350,700

berdasarkan lap Harian nomor
II/LH/Maret/2020
3 05 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 509,350
berdasarkan lap Harian nomor
IV/LH/Maret/2020
4 06 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 661,500
berdasarkan lap Harian nomor
V/LH/Maret/2020
5 09 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 644,200
berdasarkan lap Harian nomor
VI/LH/Maret/2020
6 10 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 487,900
berdasarkan lap Harian nomor
VIII/LH/Maret/2020
7 12 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 292,000
berdasarkan lap Harian nomor
IX/LH/Maret/2020
8 16 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 98,863,000
berdasarkan lap Harian nomor
XI/LH/Maret/2020
9 16 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 1,176,500
berdasarkan lap Harian nomor
XII/LH/Maret/2022
10 17 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 756,550
berdasarkan lap Harian nomor
XIII/LH/Maret/2020
11 18 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 626,150
berdasarkan lap Harian nomor
XVI/LH/Maret/2020
12 20 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 684,700
berdasarkan lap Harian nomor
XVII/LH/Maret/2020
13 24 Maret 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 66,713,660
berdasarkan SP2D nomor 011/SP2D
-LS JAPEL JKN /III/Pusk Jetis II/2020

14 24 Maret 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 34,139,476

berdasarkan SP2D nomor012 /SP2D
-GU Ops Pusk /III/Pusk Jetis II/2020

15 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 1,050,000

berdasarkan SP2D nomor /SP2D
-titipan prolanis /III/Pusk Jetis II/2020

16 26 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 325,550

berdasarkan lap Harian nomor
XVIII/LH/Maret/2020
17 27 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 442,200
berdasarkan lap Harian nomor
XIX/LH/Maret/2020
18 30 Maret 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 3,750,000
berdasarkan SP2D nomor 013 /SP2D
-Belanja Pegawai /III/Pusk Jetis II/2020

19 30 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 212,000

berdasarkan lap Harian nomor
XX/LH/Maret/2020
 NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

20 31 Maret 2020 Terima dari bendahara penerimaan 1,162,750

berdasarkan lap Harian nomor
XXI/LH/Februari/2020
21 Terima dari bendahara penerimaan 155,574
berdasarkan lap Harian nomor
XXII/LH/Maret/2020

Jumlah Bulan Ini Rp 108,385,674 Rp 105,653,136

Jumlah s/d bulan lalu Rp 223,286,415 Rp 258,481,644
Jumlah s/d bulan ini Rp 331,672,089 Rp 364,134,780
Saldo Tahun lalu Rp 172,846,743
Saldo Rp 140,384,051.85

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2020.Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank
Sebesar Rp.94.837.458,85 (Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu
empat ratus lima puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 31 Maret 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
99,615,650
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN APRIL TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 06 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 232,050
berdasarkan lap Harian nomor
I/LH/April/2020
2 07 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 233,050
berdasarkan lap Harian nomor
II/LH/April/2020
3 14 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 398,750
berdasarkan lap Harian
nomorIII/LH/April/2020
4 15 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 98,799,450
berdasarkan lap Harian nomor
IV/LH/April/2020
5 20 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 351,000
berdasarkan lap Harian nomor
V/LH/April/2020
6 21 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 2,917,100
berdasarkan lap Harian
nomorVI/LH/April/2020
7 23 April 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 64,260,950
berdasarkan SP2D nomor 014/SP2D
-LS JAPEL JKN /IV/Pusk Jetis II/2020

8 23 April 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 3,750,000

berdasarkan SP2D nomor 015/SP2D
-LS Belanja Pegawai /IV/Pusk Jetis
II/2020
9 23 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 554,600
berdasarkan lap Harian nomor
VII/LH/April/2020
10 27 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 162,750
berdasarkan lap Harian nomor
VIII/LH/April/2020
11 29 April 2020 Dikeluarkan uang titipan Prolanis 2,546,500
12 29 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 1,636,950
berdasarkan lap Harian nomor
iX/LH/April/2020
13 30 April 2020 Terima dari bendahara penerimaan 299,100
berdasarkan lap Harian nomor
X/LH/April/2020
14 01 Mei 2020 Jasa 158,062

Jumlah Bulan Ini Rp 105,742,862 Rp 70,557,450

Jumlah s/d bulan lalu Rp 331,672,089 Rp 364,134,780
Jumlah s/d bulan ini Rp 437,414,951 Rp 434,692,230
Saldo Tahun lalu Rp 172,846,743
Saldo Rp 175,569,463.85

Pada hari ini Kamis tanggal 30 April 2020.Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank
Sebesar Rp. 130,022,870,85 ( Seratus tiga puluh juta dua puluh dua ribu
delapan ratus tujuh puluh koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 30 April 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN MEI TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 04 Mei 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 35,573,508

berdasarkan SP2D nomor 016 /SP2D
-GU Ops Pusk /V/Pusk Jetis II/2020

2 08 Mei 2020 Terima dari bendahara penerimaan 665,500

berdasarkan lap Harian nomor
I/LH/Mei/2020
3 12 Mei 2020 Terima dari bendahara penerimaan 201,600
berdasarkan lap Harian nomor
II/LH/Mei/2020
4 15 Mei 2020 Terima dari bendahara penerimaan 94,764,600
berdasarkan lap Harian nomor
III/LH/Mei/2020
5 19 Mei 2020 Terima dari bendahara penerimaan 391,750
berdasarkan lap Harian nomor
IV/LH/Mei/2020
6 20 Mei 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 64,064,975
berdasarkan SP2D nomor 017/SP2D
-LS JAPEL JKN /V/Pusk Jetis II/2020

7 20 Mei 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 3,750,000

berdasarkan SP2D nomor 018/SP2D
-LS Belanja Pegawai /V/Pusk Jetis
II/2020
8 26 Mei 2020 Terima dari bendahara penerimaan 3,506,100
berdasarkan lap Harian nomor
V/LH/Mei/2020
9 29 Mei 2020 Terima dari bendahara penerimaan 543,150
berdasarkan lap Harian nomor
VI/LH/Mei/2020
10 30 Mei 2020 JASA 157,415

Jumlah Bulan Ini Rp 100,230,115 Rp 103,388,483

Jumlah s/d bulan lalu Rp 437,414,951 Rp 434,692,230
Jumlah s/d bulan ini Rp 537,645,066 Rp 538,080,713
Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85
Saldo Rp 172,411,095.85

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2020.Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank
Sebesar Rp. 126,864,502,85 ( Seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu
lima ratus dua koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 30 Mei 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN JUNI TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 03 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 581,250
berdasarkan lap Harian nomor
I/LH/Juni/2020

2 08 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 521,100

berdasarkan lap Harian nomor
II/LH/Juni/2020

3 12 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 796,750

berdasarkan lap Harian nomor
III/LH/Juni/2020
4 15 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 94,839,400
berdasarkan lap Harian nomor
IV/LH/Juni/2020
5 16 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 467,000
berdasarkan lap Harian nomor
V/LH/Juni/2020
6 19 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 687,300
berdasarkan lap Harian nomor
VI/LH/Juni/2021

7 22 Juni 2020 Dikeluarkan Dana Titipan Prolanis 1,100,000

8 22 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 1,722,100
berdasarkan lap Harian nomor
VII/LH/Juni/2021

9 22 Juni 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 61,345,505

berdasarkan SP2D nomor 019/SP2D
-LS JAPEL JKN /VI/Pusk Jetis II/2020

10 23 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 676,800

berdasarkan lap Harian nomor
VIII/LH/Juni/2021

11 24 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 463,600

berdasarkan lap Harian nomor
IX/LH/Juni/2021

12 29 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 964,000

berdasarkan lap Harian nomor
X/LH/Juni/2021

13 30 Juni 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 3,750,000

berdasarkan SP2D nomor 20/SP2D
-LS GAKJI BLUD /VI/Pusk Jetis II/2020

14 30 Juni 2020 Terima dari bendahara penerimaan 799,400

berdasarkan lap Harian nomor
XI/LH/Juni/2021

10 30 Juni 2020 JASA 228,215

Jumlah Bulan Ini Rp 102,746,915 Rp 66,195,505

Jumlah s/d bulan lalu Rp 537,645,066 Rp 538,080,713
Jumlah s/d bulan ini Rp 640,391,981 Rp 604,276,218
Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85
Saldo Rp 208,962,505.85

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2020.Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank
Sebesar Rp. 163,415,912,85 ( Seratus enam puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu
sembilan ratus dua belas koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 30 Juni 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
 166,300

1,148,900

1,027,615
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN JULI TAHUN 2020
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
1 06 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 565,150
berdasarkan lap Harian nomor
I/LH/Juli/2020
2 07 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 524,800
berdasarkan lap Harian nomor
II/LH/Juli/2020

3 08 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 573,800

berdasarkan lap Harian nomor
III/LH/Juli/2020

4 13 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 522,100

berdasarkan lap Harian nomor
IV/LH/Juli/2020

5 14 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 407,600

berdasarkan lap Harian nomor
V/LH/Juli/2020

6 15 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 96,180,950

berdasarkan lap Harian nomor
VI/LH/Juli/2021
7 20 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 348,500
berdasarkan lap Harian nomor
VII/LH/Juli/2021
8 21 Juli 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 35,509,022
berdasarkan SP2D nomor 021/SP2D
-GU/VII/Pusk Jetis II/2020
9 21 Juli 2020 Dikeluarkan Dana titipan Protesa Januari 1,250,000
dan Februari 2020
10 21 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 485,150
berdasarkan lap Harian nomor
VIII/LH/Juli/2021

11 22 Juli 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 61,645,610

berdasarkan SP2D nomor 022/SP2D -LS
JAPEL JKN /VI/Pusk Jetis II/2020

12 27 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 296,450

berdasarkan lap Harian nomor
IX/LH/Juli/2021

28 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 396,850

berdasarkan lap Harian nomor
X/LH/Juli/2022

13 30 Juli 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 3,750,000

berdasarkan SP2D nomor 20/SP2D -LS
GAJI BLUD /VI/Pusk Jetis II/2020

14 30 Juli 2020 Terima dari bendahara penerimaan 363,400

berdasarkan lap Harian nomor
XI/LH/Juli/2021

10 30 Juli 2020 JASA 269,876

Jumlah Bulan Ini Rp 100,934,626 Rp 102,154,632

Jumlah s/d bulan lalu Rp 640,391,981 Rp 604,276,218
Jumlah s/d bulan ini Rp 741,326,607 Rp 706,430,850
Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85
Saldo Rp 207,742,499.85

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2020, Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank
Sebesar Rp. 162.195.906,85 ( Seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu
sembilan ratus enam koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 30 Juli 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN AGUSTUS TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 06 Agustus 2020 Terima dari bendahara penerimaan 384,800
berdasarkan lap Harian nomor
I/LH/Agustus/2020
2 11 Agustus 2020 Terima dari bendahara penerimaan 510,650
berdasarkan lap Harian nomor
II/LH/Agustus/2020

3 13 Agustus 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 62,175,425

berdasarkan SP2D nomor 024/SP2D -LS
JAPEL JKN /VIII/Pusk Jetis II/2020

4 14 Agustus 2020 Terima dari bendahara penerimaan 301,300

berdasarkan lap Harian nomor
III/LH/Agustus/2020

5 19 Agustus 2020 Terima dari bendahara penerimaan 96,076,700

berdasarkan lap Harian nomor
IV/LH/Agustus/2020

6 19 Agustus 2020 Denda keterlambatan BPJS 2019 369,258

7 24 Agustus 2020 Terima dari bendahara penerimaan 510,750

berdasarkan lap Harian nomor
V/LH/Agustus/2020

8 27 Agustus 2020 Terima dari bendahara penerimaan 520,750

berdasarkan lap Harian nomor
VI/LH/Agustus/2020
9 31 Agustus 2020 Terima dari bendahara penerimaan 515,350
berdasarkan lap Harian nomor
VII/LH/Agustus/2020
10 30 Juli 2020 JASA 186,734

Jumlah Bulan Ini Rp 99,376,292 Rp 62,175,425

Jumlah s/d bulan lalu Rp 741,326,607 Rp 706,430,850
Jumlah s/d bulan ini Rp 840,702,899 Rp 768,606,275
Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85
Saldo Rp 244,943,366.85

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Agustus 2020, Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank
Sebesar Rp. 199.396.773,85 ( Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu
tujuh ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 31 Agustus 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 01 September 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 3,750,000

berdasarkan SP2D nomor 25/SP2D -LS
GAJI BLUD /VI/Pusk Jetis II/2020

2 04 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 603,400

berdasarkan lap Harian nomor
I/LH/September/2020

3 07 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 1,927,100

berdasarkan lap Harian nomor
II/LH/September/2020

4 09 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 536,050

berdasarkan lap Harian nomor
III/LH/September/2020

5 10 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 238,500

berdasarkan lap Harian nomor
IV/LH/September/2020

6 14 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 467,850

berdasarkan lap Harian nomor
V/LH/September/2020
7 15 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 90,914,200
berdasarkan lap Harian nomor
VI/LH/September/2020

8 16 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 474,750

berdasarkan lap Harian nomor
VII/LH/September/2020
9 18 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 449,150
berdasarkan lap Harian nomor
VIII/LH/September/2020
10 18 September 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 62,175,425
berdasarkan SP2D nomor 026/SP2D
-LS JAPEL JKN /VIII/Pusk Jetis II/2020

11 21 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 241,250

berdasarkan lap Harian nomor
IX/LH/September/2020
12 22 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 877,100
berdasarkan lap Harian nomor
X/LH/September/2020
13 25 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 11,006,250
berdasarkan lap Harian nomor
XI/LH/September/2020
14 28 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 186,000
berdasarkan lap Harian nomor
XII/LH/September/2020
15 30 September 2020 Terima dari bendahara penerimaan 793,600
berdasarkan lap Harian nomor
XIII/LH/September/2020
16 30 September 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 3,750,000
berdasarkan SP2D nomor 25/SP2D -LS
GAJI BLUD /IX/Pusk Jetis II/2020

17 30 September 2020 JASA 326,077

Jumlah Bulan Ini Rp 109,041,277 Rp 69,675,425

Jumlah s/d bulan lalu Rp 840,702,899 Rp 768,606,275

Jumlah s/d bulan ini Rp 949,744,176 Rp 838,281,700

Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85

 Saldo Rp 284,309,218.85

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 September 2020, Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank

Sebesar Rp. 238.762.625,85 ( Dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu

enam ratus dua puluh lima koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 30 September 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002

 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN OKTOBER TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

1 02 Oktober 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 35,621,421

berdasarkan SP2D nomor 28/SP2D - LS
/X/Pusk Jetis II/2020

2 02 Oktober 2020 Terima dari bendahara penerimaan 1,451,700

berdasarkan lap Harian nomor
I/LH/Oktober/2020

3 06 Oktober 2020 Terima dari bendahara penerimaan 690,300

berdasarkan lap Harian nomor
II/LH/Oktober/2020

4 12 Oktober 2020 Terima dari bendahara penerimaan 613,500

berdasarkan lap Harian nomor
III/LH/Oktober/2020

5 15 Oktober 2020 Terima dari bendahara penerimaan 97,293,500

berdasarkan lap Harian nomor
IV/LH/Oktober/2020

6 20 Oktober 2020 Terima dari bendahara penerimaan 254,700

berdasarkan lap Harian nomor
V/LH/Oktober/2020
7 23 Oktober 2020 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran 62,175,425
berdasarkan SP2D nomor 029/SP2D
-LS JAPEL JKN /X/Pusk Jetis II/2020

8 26 Oktober 2020 Terima dari bendahara penerimaan 1,317,500

berdasarkan lap Harian nomor
VI/LH/Oktober/2020
9 27 Oktober 2020 Terima dari bendahara penerimaan 869,500
berdasarkan lap Harian nomor
VII/LH/Oktober/2020
10 28 Oktober 2020 Terima dari bendahara penerimaan 340,988
berdasarkan lap Harian nomor
VIII/LH/Oktober/2020

Jumlah Bulan Ini Rp 102,831,688 Rp 97,796,846

Jumlah s/d bulan lalu Rp 949,744,176 Rp 838,281,700

Jumlah s/d bulan ini Rp 1,052,575,864 Rp 936,078,546

Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85

Saldo Rp 289,344,060.85

Pada hari ini Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank

Sebesar Rp. 243,797,467,85 ( Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu
empat ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 31 Oktober 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN NOPEMBER TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Terima dari bendahara penerimaan

1 02 November 2020 berdasarkan laporan harian nomor 98,000
I/LH/Nopember/2020
Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran
2 03 November 2020 berdasarkan SP2D nomor 30/SP2D - 3,750,000
LS /X/Pusk Jetis II/2020

Terima dari bendahara penerimaan

3 05 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 756,700
II/LH/Nopember/2020

Terima dari bendahara penerimaan

4 09 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 382,500
III/LH/Nopember/2020

Terima dari bendahara penerimaan

5 11 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 825,500
IV/LH/Nopember/2020

Terima dari bendahara penerimaan

6 16 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 96,875,900
V/LH/Nopember/2020
Terima dari bendahara penerimaan
7 17 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 827,100
VI/LH/Nopember/2020

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

8 20 November 2020 berdasarkan SP2D nomor 031/SP2D 62,757,110
-LS JAPEL JKN /XI/Pusk Jetis II/2020

Terima dari bendahara penerimaan

9 23 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 559,000
VII/LH/Nopember/2020
Terima dari bendahara penerimaan
10 26 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 527,000
VIII/LH/Nopember/2020

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

11 27 November 2020 berdasarkan SP2D nomor 032/SP2D 20,300,000
-LS Modal /XI/Pusk Jetis II/2020

Terima dari bendahara penerimaan

12 27 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 284,500
IX/LH/Nopember/2020
Terima dari bendahara penerimaan
13 30 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 224,000
X/LH/Nopember/2020
 Terima dari bendahara penerimaan
14 30 November 2020 berdasarkan lap Harian nomor 181,500
Xi/LH/Nopember/2020

15 30 November 2020 Jasa 403,014

Jumlah Bulan Ini Rp 101,944,714 Rp 86,807,110

Jumlah s/d bulan lalu Rp 1,052,575,864 Rp 936,078,546

Jumlah s/d bulan ini Rp 1,154,520,578 Rp 1,022,885,656

Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85

Saldo Rp 304,481,664.85

Pada hari ini Senin, tanggal 30 Nopember 2020, Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank

Sebesar Rp. 258.935.071,85 ( Dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu
tujuh puluh satu koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 30 Nopember 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002
 BUKU KAS UMUM BENDAHARA BLUD PUSKESMAS JETIS II
BULAN DESEMBER TAHUN 2020

NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

1 02 Desember 2020 berdasarkan SP2D nomor 33/SP2D - 3,750,000
LS /XII/Pusk Jetis II/2020

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

2 02 Desember 2020 berdasarkan SP2D nomor 34/SP2D - 33,609,996
GU /XII/Pusk Jetis II/2020
Terima dari bendahara penerimaan
3 04 Desember 2020 berdasarkan laporan harian nomor 761,900
I/LH/Desember/2020
Terima dari bendahara penerimaan
4 08 Desember 2020 berdasarkan laporan harian nomor 556,300
II/LH/Desember/2020
Terima dari bendahara penerimaan
5 10 Desember 2020 berdasarkan laporan harian nomor 318,000
III/LH/Desember/2020
Terima dari bendahara penerimaan
6 14 Desember 2020 berdasarkan laporan harian nomor 675,600
IV/LH/Desember/2020
Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran
7 15 Desember 2020 bersadarkan SP2D nomor 35/SP2D- 61,808,240
LSJaspel JKN/XII/Pusk.Jetis II/2020
Terima dari bendahara penerimaan
8 15 Desember 2020 berdasarkan lap Harian nomor 105,941,200
V/LH/Desember/2020

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

9 15 Desember 2020 berdasarkan SP2D nomor 036/SP2D 15,950,845
-GU /XII/Pusk Jetis II/2020

Terima dari bendahara penerimaan

10 16 Desember 2020 berdasarkan lap Harian nomor 900,000
VII/LH/Desember/2020
Terima dari bendahara penerimaan
11 17 Desember 2020 berdasarkan lap Harian nomor 655,000
VIII/LH/Desember/2020

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

12 18 Desember 2020 berdasarkan SP2D nomor 037/SP2D 33,565,246
-GU /XII/Pusk Jetis II/2020

Terima dari bendahara penerimaan

13 21 Desember 2020 berdasarkan lap Harian nomor 8,769,850
IX/LH/Desember/2020
Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran
14 22 Desember 2020 berdasarkan SP2D nomor 037/SP2D 48,746,772
-LS belanja Modal/XII/Pusk Jetis II/2020
 Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran
15 22 Desember 2020 berdasarkan SP2D nomor 38/SP2D - 3,750,000
LS /XII/Pusk Jetis II/2020

Terima dari bendahara penerimaan

16 22 Desember 2020 berdasarkan lap Harian nomor 77,932,600
X/LH/Desember/2020

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

17 23 Desember 2020 bersadarkan SP2D nomor 39/SP2D- 63,401,780
LSJaspel JKN/XII/Pusk.Jetis II/2020

Terima dari bendahara penerimaan

18 23 Desember 2020 berdasarkan lap Harian nomor 220,500
Xi/LH/Desember/2020

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

19 28 Desember 2020 berdasarkan SP2D nomor 40/SP2D- 14,164,200
LSJaspel BPJS /XII/Pusk.Jetis II/2020

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

berdasarkan SP2D nomor 41/SP2D-LS
20 29 Desember 2020 2,868,000
Jaspel Non Kapitasi /XII/Pusk.Jetis
II/2020

Dikeluarkan ke bendahara pengeluaran

21 30 Desember 2020 bersadarkan SP2D nomor 42/SP2D- 1,800,000
GU /XII/Pusk.Jetis II/2020

Terima dari bendahara penerimaan

22 30 Desember 2020 berdasarkan lap Harian nomor 308,202
XIi/LH/Desember/2020
23 Jasa 287,598

Jumlah Bulan Ini Rp 197,326,750 Rp 283,415,079

Jumlah s/d bulan lalu Rp 1,154,520,578 Rp 1,022,885,656

Jumlah s/d bulan ini Rp 1,351,847,328 Rp 1,306,300,735

Saldo Tahun lalu Rp 172,846,742.85

Saldo Rp 218,393,335.85

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Desemberr 2020, Buku Kas Ditutup dan didapat keadaan saldo Bank

Sebesar Rp. 172.846,742,85 ( Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu
tujuh ratus empat puluh dua koma delapan puluh lima rupiah)

Mengetahui Bantul, 31 Desember 2020

Kepala Puskesmas Jetis II Bendahara BLUD

N. EPI RAYAWATI, SST SARNI, ST

NIP.19660405 198702 2 001 NIP.19690310 199002 2 002