PT .

MUTIARA PERSADA
Jln . Cut Nyak Dien , No 36 Bandar Lampung , Telp. 072434356
Laporan Pengelolaaan Dana Kas Kecil Bulan Februari 2020

Rekening Yang Didebet

No Tanggal Keterangan No . Debet ( Kredit Saldo ( Majalah / Benda Photo
Bukti Rp ) ( Rp ) Rp ) ATK Konsumsi Transportasi TC Cable
Koran ( ( Rp ) ( Rp ) Pos ( Rp ) Copy ( ( Rp )
Rp ) ( Rp ) Rp )

1 01-Feb-20 Sisa saldo kas kecil PD-01 2,500,000

2 01-Feb-20 Pengisian Dana Kas Kecil PD-02 7,500,000 10,000,000
3 01-Feb-20 majalah TRUBUS PD-03 200,000 9,800,000 200,000
4 02-Feb-20 tinta printer PD-04 700,000 9,100,000 700,000
5 03-Feb-20 snack Roman Bakery PD-05 75,000 9,025,000 75,000
6 06-Feb-20 materai 10 Lbr @Rp6000 PD-06 60,000 8,965,000 60,000
7 08-Feb-20 ongkos taksi transport kekantor pajak PD-07 150,000 8,815,000 150,000
8 12-Feb-20 Snack 15 box @Rp15000 PD--08 225,000 8,590,000 225,000
9 16-Feb-20 Indovision TV Cable PD-09 150,000 8,440,000 150,000
10 17-Feb-20 Peserta para layang PD-10 2,050,000 6,390,000
11 18-Feb-20 Tiket Pesawat perjalanan dinas Singapura PD-11 1,900,000 4,490,000 1,900,000
12 22-Feb-20 Fotokopi PD-12 62,500 4,427,500 62,500
13 24-Feb-20 Nasi kotak untuk relasi PD-13 175,000 4,252,500 175,000
14 25-Feb-20 Transport mengantar surat PD-14 250,000 4,002,500 250,000
15 28-Feb-20 Tiket pertandingan Basket kolega Bandung PD-15 300,000 3,702,500
28-Feb-20 Saldo 3,702,500
Jumlah 10,000,000 10,000,000 200,000 700,000 475,000 60,000 2,300,000 62,500 150,000
Saldo 3,702,500
Imprest 12,500,000

Mengetahui , Pembuat laporan ,

Deni Malik, ME. Lisa Saputri
 Lain - lain (
Rp )

2,050,000

300,000

2,350,000

uat laporan ,
a Saputri