Tanggal No. Kode No.

Bukti Uraian
8-Apr-21 TM-01 Tarik tunai
10-Apr-21 TK-01 Dibayarkan Pembelian Pertalite untuk
bahan bakan pemotong rumput halaman
madrasah dan taman madrasah bulan
Maret 2021

10-Apr-21 TK-02 Dibayarkan Pembelian Pulsa Modem

Smartfren Operator untuk Pendataan
Madrasah

10-Apr-21 TK-03 Dibayarkan Pembelian Kertas Raport

untuk pencetakan raport kelas IX
10-Apr-21 TK-04 Dibayarkan Honor bulanan PTK bulan Jan
s.d April. Pembayaran baru dilakukan pada
bulan April krn dana BOS baru diterima
tanggal 15 April 2021

10-Apr-21 TK-05 Dibayarkan Pembelian Pengeras Suara

(Polytron PL032A1508) perlengkapan
zoom meeting

10-Apr-21 TK-06 Dibayarkan Gotroy Kegiatan BIMTEK

Kurikulum (Persiapan UM 2021) dan
BIMTEK Operator (Verval PD)

10-Apr-21 TK-07 Dibayarkan Pembelian Pertalite untuk

12-Apr-21 TK-08 bahan bakanPelaksanaan
Dibayarkan pemotong rumput halaman
Ujian Akhir
Madrasah kelas IX secara daring Tahun
Pelajaran 2020/ 2021

16-Apr-21 TK-09 Dibayarkan Honor bulanan PTK bulan Mei

2021
16-Apr-21 TK-10 Dibayarkan Honor bulanan PTK bulan Juni
2021
18-Apr-21 TK-11 Dibayarkan Pembelian ATK
19-Apr-21 TK-12 Dibayarkan Listrik Bulan Januari s.d. April
2021. Pembayaran baru dilakukan pada
bulan April krn dana BOS baru diterima
tanggal 19 April 2021

19-Apr-21 TK-13 Dibayarkan Indihome Bulan Januari s.d.

April 2021. Pembayaran baru dilakukan
pada bulan April krn dana BOS baru
diterima tanggal 19 April 2021

19-Apr-21 TK-14 Dibayarkan Pembuatan Poster Menjaga

Protokol Kesehatan Standar Convid-19
1-May-21 TK-15 Dibayarkan Pembelian Pompa Air
Disinfectan untuk Menjaga Sterilisasi
Lingkungan Madrasah

7-May-21 TK-16 Dibayarkan Pembelian Laptop HP 14S-

CF0080TX sebanyak 3 unit
11-May-21 TK-17 Dibayarkan Pembelian Pertalite untuk
bahan bakan pemotong rumput halaman
madrasah dan taman madrasah bulan
April 2021

13-May-21 TK-18 Dibayarkan Pelaksanaan PPDB Tahun

Pelajaran 2021/ 2022
14-May-21 TK-19 Dibayarkan Pembelian Kamus Al Munawir
Arab-Indonesia dan Ensiklopedia Sahabat

18-May-21 TK-20 Dibayarkan Pembelian Pertalite untuk

bahan bakan pemotong rumput halaman
madrasah dan taman madrasah bulan Mei
2021

20-May-21 TK-21 Dibayarkan Listrik Bulan Mei 2021

20-May-21 TK-22 Dibayarkan Indihome Bulan Mei 2021
27-May-21 TK-23 Dibayarkan Pembelian Rak Buku untuk
kelengkapan Perpustakaan
5-Jun-21 TK-24 Dibayarkan Pembelian Printer Epson
L3110
9-Jun-21 TK-25 Dibayarkan Pembelian Diinfectan,
Handsanitizer Snap Clean
13-Jun-21 TK-26 Dibayarkan Listrik Bulan Juni 2021
13-Jun-21 TK-27 Dibayarkan Indihome Bulan Juni 2021
14-Jun-21 TK-28 Dibayarkan Pelaksanaan Penilaian Akhir
Tahun untuk kelas VII dan VIII Tahun
Pelajaran 2020/ 2021

Total
Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
122,100,000 122,100,000
50,000 122,050,000

52,000 121,998,000

750,000 121,248,000

40,955,000 80,293,000

2,900,000 77,393,000

666,000 76,727,000

50,000 76,677,000
4,500,000 72,177,000

10,350,000 61,827,000

9,330,000 52,497,000

2,104,000 50,393,000
131,953 50,261,047

1,154,000 49,107,047

64,500 49,042,547
 450,000 48,592,547

27,000,000 21,592,547

50,000 21,542,547

5,500,000 16,042,547

1,100,000 14,942,547

50,000 14,892,547

38,898 14,853,649
288,500 14,565,149
4,850,000 9,715,149

2,800,000 6,915,149

2,040,000 4,875,149

36,272 4,838,877
288,500 4,550,377
4,550,000 377

122,100,000 122,099,623 377