Lampiran Surat No.

01/S/LKPDPendahuluanKendal/01/2022

II. DAFTAR PERMINTAAN DATA

A. Data Umum (dokumen dalam softcopy)

1. Struktur Organisasi dan Tupoksi Satuan Kerja TA 2021;
2. APBD dan APBD Perubahan TA 2021;
3. Penjabaran APBD dan Penjabaran APBD Perubahan TA 2021;
4. Perda tentang pokok-pokok keuangan daerah termasuk kebijakan akuntansi yang berlaku TA 2021;
5. Peraturan mengenai pedoman/mekanisme pengelolaan keuangan termasuk BLUD;
6. Perda tentang pajak dan retribusi daerah dan PAD lainnya yang berlaku TA 2021;
7. KUA dan PPAS TA 2021;
8. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 1 Januari s.d 31 Desember 2021; dan
9. Rekapitulasi CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan-perusahaan 1 Januari s.d 31
Desember 2021.

B. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (dokumen dalam softcopy)

1. Dokumen Pengelolaan Kas Daerah:

a. SK Bupati tentang penetapan rekening Kas Daerah TA 2021;
b. Surat Perjanjian pengelolaan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan masing-masing
bank (termasuk untuk deposito);
c. Rekening koran BUD dan OPD tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 dan 1 Januari s.d. tanggal
penyerahan ke Tim Pemeriksa;
d. Pertanggungjawaban BUD TA 2021, berupa:
1) Buku Kas Umum (BKU);
2) Buku Register SP2D;
3) Buku Pajak;
4) Buku Panjar;
5) Buku Bank.
e. Laporan Rekonsiliasi Bank setiap bulan selama 2021 yang dibuat BUD;
f. Rekapitulasi Pajak yang telah dipungut dan disetor oleh BUD;
g. Rekapitulasi Mutasi Masuk dan Keluar Deposito, serta saldo Deposito per 31 Desember 2021;
h. Copy dokumen Deposito baik penambahan maupun pencairan Deposito 1 Januari s.d 31
Desember 2021; dan
i. Rekapitulasi Perhitungan Bunga Deposito 1 Januari s.d 31 Desember 2021.
2. Dokumen Pengelolaan Aset Tetap:
a. SK Bupati terkait dengan Pengelolaan Aset Tetap;
b. Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 (KIB A, B, C, D, E dan F);
c. Daftar Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
d. SK Bupati terkait Ruas Jalan Kabupaten s.d 31 Desember 2021;
e. Rekapitulasi Data Tanah s.d. 31 Desember 2021 (Sertifikat dan Non Sertifikat);
f. Rekapitulasi Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Per 31 Desember 2021;
g. Rekapitulasi dan NPHD Hibah Aset Tetap Masuk dan Keluar s.d. 31 Desember 2021;
h. Rekapitulasi dan SK Penghapusan Aset Tetap s.d. 31 Desember 2021;
i. Rekapitulasi dan SK Pemusnahan Aset Tetap s.d. 31 Desember 2021;
j. Rekapitulasi Hasil Lelang dan SK Lelang Barang Milik Daerah 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
k. Rekapitulasi dan Perjanjian Pinjam Pakai Aset Tetap 1 Januari s.d 31 Desember 2021;

4
 Lampiran Surat No. 01/S/LKPDPendahuluanKendal/01/2022

l. Rekapitulasi Hasil Penilaian (appraisal) Aset Tetap 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
m. Hasil Sensus / Inventarisasi Aset Tetap 1 Januari s.d 31 Januari 2021; dan
n. Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021.
3. Dokumen Pengelolaan Bantuan Sosial dan Hibah:
a. SK Bupati tentang Bantuan Sosial dan tentang Hibah;
b. Daftar OPD yang menangani Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
c. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Hibah 1 Januari s.d 31 Desember 2021; dan
d. Data Distribusi/Bukti Transfer Bantuan Sosial dan Hibah 1 Januari s.d 31Desember 2021.
4. Daftar Bendahara Pengeluaran/Penerima/Pembantu, Nomor Rekening Penerimaan/Pengeluaran
OPD, disertai Nomor Telefon.
5. Dokumen terkait Penanggulangan Covid 19:
a. Rencana Operasi Percepatan Penanggulangan Covid 19;
b. SK Gugus Tugas Penanganan Covid;
c. Rekening penampung bantuan Covid dan SK Penetapan rekening tersebut;
d. Laporan penerimaan bantuan berupa uang dan barang;
e. Rekapitulasi belanja yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19; dan
f. Laporan penanggulangan Covid 19.

C. Organisasi Perangkat Daerah (dokumen dalam softcopy)

1. DPA dan DPA perubahan 1 Januari s.d 31 Desember 2021;

2. SK Pengelola Keuangan dan SK Pengelola Barang 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
3. Bendahara Pengeluaran OPD:
a. BKU Bendahara Pengeluaran 1 Januari s.d 31 Oktober 2021;
b. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
c. STS Penyetoran Sisa Kas Bendahara Pengeluaran;
d. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2021; dan
e. Laporan Pajak terkait mutasi Penerimaan dan Penyetoran s.d 31 Desember 2021.
4. Bendahara Penerimaan OPD:
a. BKU Bendahara Penerimaan 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
b. Rekening Koran Bendahara Penerimaan tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021;
c. Rekapitulasi Penerimaan Pajak / Retribusi Daerah s.d 31 Desember 2021;
d. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan s.d 31 Desember 2021; dan
e. Untuk Dinas PUPR, Surat Permintaan Peminjaman Alat Berat dan Daftar Pinjam Pakai Alat
Berat.
5. Berita Acara Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2021;
6. Laporan Mutasi Persediaan 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
7. Daftar Aset Tetap, Aset Lainnya dan KDP serta Penyusutan dan Amortisasi OPD per 31 Desember
2021; dan
8. Dokumen terkait Penanggulangan Covid 19:
a. Rencana Operasi Percepatan Penanggulangan Covid 19;
b. SK Gugus Tugas Penanganan Covid;
c. Rekening penampung bantuan Covid dan SK Penetapan rekening tersebut;
d. Laporan penerimaan bantuan berupa uang dan barang;
e. Rekapitulasi belanja yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19; dan
f. Laporan penanggulangan Covid 19.

5
 Lampiran Surat No. 01/S/LKPDPendahuluanKendal/01/2022

D. Inspektorat (dokumen dalam softcopy)

1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat 1 Januari s.d 31 Desember 2021;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 1 Januari s.d 31 Desember 2021; dan
3. Rekapitulasi Laporan Aduan 1 Januari s.d 31 Desember 2021.

E. Badan Kepegawaian Daerah (dokumen dalam softcopy)

1. Bezetting Pegawai Kabupaten Kendal TA 2021; dan

2. Rekapitulasi Daftar Pegawai Pensiun, Pindah dan Meninggal 1 Januari s.d 31 Desember 2021 beserta
copy dokumen SK.

F. Bagian Hukum – Sekretariat Daerah (dokumen dalam softcopy)

1. Register / Kumpulan :
a. Peraturan Daerah yang masih berlaku;
b. Peraturan Bupati yang masih berlaku; dan
c. Register surat keputusan Kepala Daerah 1 Januari s.d 31 Desember 2021.
2. Standar Harga Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2021.

G. BUMD (dokumen dalam softcopy)

Rekapitulasi belanja yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

H. BLUD (dokumen dalam softcopy)

1. DPA dan DPA-Perubahan TA 2021;

2. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan RBA Perubahan TA 2021;
3. SK Pengelola Keuangan dan SK Pengelola Barang TA 2021;
4. SK Bupati tentang penetapan rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran TA
2021;
5. Buku Kas Umum (BKU) BLUD 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
6. Buku Pembantu Kas Tunai BLUD 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
7. Buku Pembantu Kas di Bank BLUD 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
8. Rekening koran BLUD 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan Januari 2022;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kas BLUD 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
10. Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2021;
11. Rekapitulasi Pembelian Aset Tetap 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
12. Rekapitulasi Realisasi Belanja / Pengeluaran 1 Januari s.d 31 Desember 2021; dan
13. Rekapitulasi Belanja yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

6
 Lampiran Surat No. 01/S/LKPDPendahuluanKendal/01/2022

I. Dinas Pendidikan (Dana BOS) - (dokumen dalam softcopy)

1. Data Rekap Penerimaan BOS dengan format berikut:

SD SMP
Keterangan Jml Jml Jml Jml
Sekolah Siswa Tanggal Nilai Sekolah Siswa Tanggal Nilai
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Tahap IV
Kelebihan/kekurangan
Jumlah
2. Data Penerima BOS per sekolah 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
3. Data Pengembalian Sisa Dana BOS per sekolah 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS per sekolah 1 Januari s.d 31 Desember 2021; dan
5. Saldo Kas Dana BOS di SD dan SMP Per 31 Desember 2021.

J. FKTP /BLUD Puskesmas (dokumen dalam softcopy)

1. Buku Kas Umum (BKU) Puskesmas 1 Januari s.d 31 Desember 2021;

2. Buku Pembantu Kas Tunai BLUD 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
3. Rekening Koran UPTD Puskesmas tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2021; dan
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kas BLUD 1 Januari s.d 31 Desember 2021.