RENCANA REALISASI ARUS KAS BULANAN

O&M DISTRIBUSI AREA LAMPUNG

Periode Desember 2018

ELBI KETERANGAN NILAI

PENERIMAAN
1211 Penerimaan Droping Dana -
TOTAL -
PENGELUARAN
Operasional Rutin
7201 Bahan Bakar (BBM) 16.904.400
7202 Alat Tulis Kantor 5.539.100
7203 Cetakan dan Publikasi 11.750.000
7204 K3 & Obat-obatan 6.514.000
7205 Consumable 8.231.160
7206 Suku Cadang -
7207 Alat-alat (Tools) 10.000.000
7208 Material Umum 3.925.000
7209 Inventaris Kantor -
7210 Bahan Kimia 6.355.000
7301 Pemakaian Listrik (PLN) 7.000.000
7302 Pemakaian Air (PAM) -
7304 Komunikasi 5.300.000
7305 Pengangkutan 7.000.000
7306 Transport Lokal 1.500.000
7307 Promosi dan Humas -
7308 Biaya sewa-sewa 1.700.000
7309 Konsultan dan Jasa Teknik 9.000.000
7310 Biaya Bank 375.000
7311 Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Penunjang Operasi 3.500.000
7312 Pemeliharaan Mesin dan Peralatan 1.000.000
7313 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.050.000
7314 Pemeliharaan Peralatan Kantor 6.500.000
7315 Pemeliharaan Inventaris Lain-lain -
7316 Premi Asuransi -
7317 Asuransi Aset -
7318 Makan/minum pekerja 17.500.000
7501 Perjalanan Dinas 12.500.000
7502 Jamuan 11.500.000
7503 Penerimaan dan Pemindahan Pekerja 1.500.000
7504 Pembinaan dan Pendidikan -
7505 Perayaan-perayaan -
7506 Perizinan -
7507 Pakaian Dinas -

Invoice Belum di Bayar

1

TOTAL 156.143.660
SISA SALDO (156.143.660)
Alokasi Dana Untuk Proyek Lain
7319
7319

TOTAL -
SISA SALDO (156.143.660)
SALDO MINIMUM 50.000.000
SISA SALDO (206.143.660)

Disetujui Oleh
Dibuat Oleh
Kepala Operasional &
Admin Keuangan
Pemeliharaan

Taty Tamariska Sitompul Agung Dwi Hasdianto