BADAN USAHA MILIK NAGARI : BUNGO PASANG MANDIRI

BUKU BANTU BANK

Kecamatan : IV JURAI PERIODE : Bulan : Agustus 2018

PEMASUKAN PENGELUARAN
NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI Bukti
TRANSAKSI Transaksi Transfer dari Nagari Setoran Bunga Bank Lain-lain Penarikan Pajak Biaya Adm. Lain-lain

A Saldo awal transaksi bulan lalu 50,000,000 - - 50,000,000 50,000,000 - - -

1 50,000,000

2 50,000,000

3 50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

C Total Transaksi Bulan ini - - - - - - - -

D Total transaksi Kumulatif 50,000,000 - - - 50,000,000 - - -

Diperiksa oleh: Bungo Psang, 31 Agustus 2018

Dewan Pengawas Direktur Bendahara

Drs. H. DARMA PALA MULYADI HERIZA FANI

LIK NAGARI : BUNGO PASANG MANDIRI
BUKU BANTU BANK

SALDO

50,000,000 -

50,000,000 -

50,000,000 -

50,000,000 -

50,000,000 -

50,000,000 -

50,000,000 -

50,000,000 -

-
 BADAN USAHA MILIK NAGARI "BUNGO PASANG MANDIRI"
BUKU KAS UMUM
Nagari : BUNGO PASANG
Kecamatan : IV JURAI PERIODE : Agustus 2018

PEMASUKAN (D) PENGELUARAN (K)

Tanggal Bukti Jlh Penerimaan Jlh Pengeluaran
No Transaksi Keterangan Transaksi Transaksi (D) (K) SALDO
Terima dari
Bend Umum Perdagangan lain-lain Unit Perdagangan Honor SPPD ATK Inventaris Lain-lain Setor Ke Bank

Transaksi s/d bln lalu 50,000,000 50,000,000 24,345,000 - 1,000,000 560,000 - 50,000 - 25,955,000 24,045,000
3-Aug-18 Beli Pakan Ternak 10 k (Ardi) 24,045,000 3,975,000 3,975,000 20,070,000
11-Aug-18 Beli Pakan Ternak 7 k (Dace) 24,045,000 2,613,450 6,588,450 17,456,550
12-Aug-18 Terima pembayaran pakan 10 (Dace) 4,150,000 28,195,000 6,588,450 21,606,550
15-Aug-18 Beli Pakan Ternak 5 k (Dace) 28,195,000 1,987,500 8,575,950 19,619,050
15-Aug-18 Beli Pakan Ternak 5 k (Ardi) 28,195,000 1,982,500 10,558,450 17,636,550
17-Aug-18 Beli Pakan Ternak 3 k (Ilham) 28,195,000 1,192,500 11,750,950 16,444,050
17-Aug-18 Terima pembayaran pakan 15 k (Dace) 6,225,000 34,420,000 11,750,950 22,669,050
17-Aug-18 Beli tinta stempel 34,420,000 20,000 11,770,950 22,649,050
20-Aug-18 Terima pembayaran pakan 10 k (Ardi) 4,150,000 38,570,000 11,770,950 26,799,050
21-Aug-18 Beli Pakan Ternak 5 k (Safar) 38,570,000 1,920,000 13,690,950 24,879,050
21-Aug-18 Terima pembayaran pakan 10 k (Ardi) 4,150,000 42,720,000 13,690,950 29,029,050
29-Aug-18 Beli Pakan Ternak 5 k (Safar) 42,720,000 1,987,500 15,678,450 27,041,550
29-Aug-18 Terima pembayaran pakan 5 k (Ardi) 2,075,000 44,795,000 15,678,450 29,116,550
29-Aug-18 Terima pembayaran pakan 5 k (Eri/Anun) 2,020,000 46,815,000 15,678,450 31,136,550
29-Aug-18 Pembayaran Honor Bedahara 46,815,000 400,000 16,078,450 30,736,550
31-Aug-18 Beli Pakan Ternak 10 k (Safar) 46,815,000 3,965,000 20,043,450 26,771,550
31-Aug-18 Beli Pakan Ternak 1 k (Safar) 46,815,000 401,250 20,444,700 26,370,300
31-Aug-18 Terima pembayaran pakan 6 k.(Ardi) 2,490,000 49,305,000 20,444,700 28,860,300

Total Transaksi Bulan ini - 25,260,000 - 25,260,000 20,024,700 400,000 - - - 20,000 - 20,444,700 28,860,300
Total transaksi Kumulatif s/d Bln ini 50,000,000 25,260,000 - 75,260,000 44,369,700 400,000 1,000,000 560,000 - 70,000 - 46,399,700 28,860,300

Diperiksa oleh: Bungo Psang, 31 Agustus 2018

Dewan Pengawas Direktur Bendahara

Drs. H. DARMA PALA MULYADI HERIZA FANI

DAFTAR PEMBELIAN BARANGA DAGANGAN DAFTAR PENJUALAN BARA

STOK/PERSEDIAAN AWAL
No Tgl Jenis Barang Tgl
Sat Jlh sat Harga Sat Jumlah
1 2 3 4 5 6 (4x5) 1
7/17/2018 Pakan Ternak karung 10 400,000 4,000,000 7/17/2018
7/20/2018 Pakan Ternak karung 10 400,000 4,000,000 7/20/2018
7/24/2018 Pakan Ternak karung 10 400,000 4,000,000 7/24/2018
7/24/2018 Pakan Ternak karung 6 400,000 2,400,000 7/24/2018
7/28/2018 Pakan Ternak karung 15 400,000 6,000,000 7/28/2018
7/31/2018 Pakan Ternak karung 5 400,000 2,000,000 7/31/2018
7/31/2018 Pakan Ternak karung 5 389,000 1,945,000 7/31/2018

JUMLAH 61 24,345,000

DAFTAR PEMBELIAN BARANGA DAGANGAN DAFTAR PENJUALAN BARA

STOK/PERSEDIAAN AWAL
No Tgl Jenis Barang Tgl
Sat Jlh sat Harga Sat Jumlah
1 2 3 4 5 6 (4x5) 1
8/3/2018 Pakan Ternak karung 10 397,500 3,975,000 8/3/2018
8/11/2018 Pakan Ternak karung 7 373,350 2,613,450 8/11/2018
8/15/2018 Pakan Ternak karung 5 397,500 1,987,500 8/15/2018
8/15/2018 Pakan Ternak karung 5 396,500 1,982,500 8/15/2018
8/17/2018 Pakan Ternak karung 3 397,500 1,192,500 8/17/2018
8/21/2018 Pakan Ternak karung 5 384,000 1,920,000 8/21/2018
8/29/2018 Pakan Ternak karung 5 397,500 1,987,500 8/29/2018
8/31/2018 Pakan Ternak karung 10 396,500 3,965,000 8/31/2018
8/31/2018 Pakan Ternak karung 1 401,250 401,250 8/31/2018
JUMLAH 20,024,700
FTAR PENJUALAN BARANGA DAGANGAN DAFTAR PENERIMAAN

PENJUALAN
Jenis Barang Nama Pedagang Tgl
Sat Jlh sat Harga Sat Jumlah
2 3 4 5 6 (4x5)
Pakan Ternak karung 10 415,000 4,150,000 Dace 8/12/2018
Pakan Ternak karung 10 415,000 4,150,000 Ardi 8/17/2018
Pakan Ternak karung 10 415,000 4,150,000 Ardi 8/20/2018
Pakan Ternak karung 6 415,000 2,490,000 Ardi 8/21/2018
Pakan Ternak karung 15 415,000 6,225,000 Dace 8/29/2018
Pakan Ternak karung 5 415,000 2,075,000 Ardi 8/29/2018
Pakan Ternak karung 5 404,000 2,020,000 Eri 8/31/2018

JUMLAH 61 25,260,000

FTAR PENJUALAN BARANGA DAGANGAN DAFTAR PENERIMAAN

PENJUALAN
Jenis Barang Nama Pedagang Tgl
Sat Jlh sat Harga Sat Jumlah
2 3 4 5 6 (4x5)
Pakan Ternak karung 10 397,500 3,975,000 Ardi 8/12/2018
Pakan Ternak karung 7 373,350 2,613,450 Dace 8/17/2018
Pakan Ternak karung 5 397,500 1,987,500 Ardi 8/20/2018
Pakan Ternak karung 5 396,500 1,982,500 Dace 8/21/2018
Pakan Ternak karung 3 397,500 1,192,500 Ilham 8/29/2018
Pakan Ternak karung 5 384,000 1,920,000 Safar 8/29/2018
Pakan Ternak karung 5 397,500 1,987,500 Safar 8/31/2018
Pakan Ternak karung 10 396,500 3,965,000 Safar
Pakan Ternak karung 1 401,250 401,250 Safar
JUMLAH 20,024,700
FTAR PENERIMAAN DAFTAR PEREDIAAN AKHIR BARANG

PENERIMAAN Nama STOK/PERSEDIAAN AKHIR

No
Sat Jlh sat Harga Sat Jumlah Pedagang Sat Jlh sat

karung 10 415,000 4,150,000 Dace karung -

karung 15 415,000 6,225,000 Dace karung -
karung 10 415,000 4,150,000 Ardi karung -
karung 10 415,000 4,150,000 Ardi karung -
karung 5 415,000 2,075,000 Ardi karung -
karung 5 415,000 2,075,000 Eri karung -
karung 6 404,000 2,424,000 Ardi karung -

61 25,249,000

FTAR PENERIMAAN DAFTAR PEREDIAAN AKHIR BARANG

PENERIMAAN Nama STOK/PERSEDIAAN AKHIR
No
Sat Jlh sat Harga Sat Jumlah Pedagang Sat Jlh sat

karung - - karung -
karung - - karung -
karung - - karung -
karung - - karung -
karung - - karung -
karung - - karung -
karung - - karung -
karung -
karung -
- -
AKHIR BARANG KEUNTUNGAN

user:
PERSEDIAAN AKHIR Jumlah Keuntungan Kotor =
Jumlah Keuntungan Harga Jual atau Harga
yang Diterima
- 150,000 - Harga Pokok x
Jumlah Barang Terjual
- 225,000
- 150,000
- 150,000
- 75,000
- 75,000
- 90,000

- 915,000

AKHIR BARANG KEUNTUNGAN

user:
PERSEDIAAN AKHIR Jumlah Keuntungan Kotor =
Jumlah Keuntungan Harga Jual atau Harga
yang Diterima
- - Harga Pokok x
Jumlah Barang Terjual
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
 BADAN USAHA MILIK NAGARI " ................................................................"
BUKU DAFTAR INVENTARIS KANTOR

Nagari : ............................................................................... Kecamatan : Ranah Batahan Kabupaten Pesisir Selatan

Umur Pakai Penyusutan

Tanggal Bukti Umur Ekonomis
No Jenis Inventaris Unit Harga Satuan Harga Perolehan Penyusutan/Bulan Akumulasi Penyusutan Tahun Nilai Buku Ket
Pembelian Pembelian (bln) Akumulasi Tahun Berjalan
Penyusutan Berjalan
1 2 3 4 5 6 7=(5x6) 8 9=7/8 10 11 12=(9x10) 13=(9x11) 14=(7-12)
1 - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3
4
5
6
7
JUMLAH - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Painan, ...........
Mengetahui Dibuat oleh
BP Ketua Sekretaris

.................................... .................................. .....................................

Utk Umur pakai pada akumulasi apabila umur ekonomis ny abis maka umur pakai ny dalam thn berjln tetap sampai tutup buku nol lg pada bln januari
 BADAN USAHA MILIK NAGARI
BIAYA SEWA DIBAYAR DIMUKA
Bulan :
Nagari : ...................................... Kecamatan : : Pesisir Selatan

Umur Pakai Sewa Penyusutan Sewa

Harga Umur Amortisasi
No. Keterangan Tanggal Sewa Unit Harga Sewa Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
Perolehan Pakai Perbulan Akumulasi Tahun
Berjalan Amortisasi Tahun Berjalan
1 2 3 5 6 7=(5*6) 8 9=7/8 10 11 12=9*10 13=9*11 14=7-12

Kontrak Kantor 10-Apr-17 1 - 12 - - - -

1 Sewa Kantor 12-Feb-18 1 Rp 5,000,000 12 - 1 1 - - -

JUMLAH Rp - Rp - Rp - Rp -

..........................................2018
Mengetahui Dibuat oleh
BP Ketua Sekretaris

.................................... .................................. .....................................

 BADAN USAHA MILIK NAGARI "BUNGO PASANG MANDIRI"
LAPORAN LABA/RUGI
Periode : AGUSTUS 2018

NO URAIAN JUMLAH
I PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL
1.1.1 Pendapatan Jasa
1 Jasa Perdagangan Rp 915,000
2 Jasa Usaha lainnya

Jumlah Pendapatan Jasa Rp 915,000

1.2 PENDAPATAN NON OPERASONAL

1.2.1 Bunga Bank
1.2.2 Pendapatan Denda
1.2.3 Pendapatan lain-lain Non Operasional
Jumlah Pendapatan Non Operasional Rp -
TOTAL LABA/PENDAPATAN Rp 915,000

II BIAYA-BIAYA
2.1 Biaya Operasional
2.1.1 Gaji Pengurus Rp 400,000
2.1.2 Bahan dan Peralatan Rp -
2.1.3 Biaya Transportasi dan BBM Rp 1,000,000
2.1.3 Lain-lain

2.1.4 Adm dan Umum

a. ATK Rp 560,000
b. Listrik Rp -
c. Air Rp -
d. Lain-lain Rp 70,000

2.1.5 Penyusutan Peralatan Rp -

2.1.6 Sewa Gudang Rp -
Rp -
Jumlah Biaya Operasional Rp 2,030,000

IV Biaya Pemasaran
1 Promosi, Iklan, dll Rp -
2 Bonus, Undian, hadiah, Rp -
Jumlah Biaya Pemasaran Rp -

V Biaya Bank
1 Pajak atas Bunga Bank
2 Administrasi Bank
Jumlah Biaya Bank Rp -

TOTAL BIAYA Rp 2,030,000

SURPLUS/DEFISIT Rp (1,115,000)

Bungo Psang, 31 Agustus 2018

Diketahui oleh Dibuat dan dilaporkan oleh
Direktur Bendahara

MULYADI HERIZA FANI

Diperiksa oleh :
Dewan Pengawas

Drs. H. DARMA PALA

 BADAN USAHA MILIK NAGARI "BUNGO PASANG MANDIRI"
NAGARI : BUNGO PASANG, KECAMATAN : IV JURAI
NERACA PERIODE JULI 2017

I AKTIVA (Aset/Harta) II PASIVA (Kewajiban dan Modal)

NO URAIAN JUMLAH NO URAIAN JUMLAH
1.1 Kas (Saldo Kas) - 2.1 Hutang Lancar
1.1.1 Kas Umum 28,860,300 1 Devident kepada Nagari
1.1.2 Kas Unit 2 Op. Penasehat dan Pengawas
1.2 Bank (Saldo Bank) 3 Bonus Pelaksana -
1.2.1 Bank Umum - 4 Dana Sosial
1.2.2 Bank Unit 5 Dana Peningkatan SDM Pelaksana
1.3 Piutang 6 Hutang ke Bank -
1.3.1 Piutang Simpan Pinjam 7 Hutang Jasa Tabungan Nasabah -
1.3.2 Piutang Dagang 20,024,700 8 Hutang ke Pihak lain -
1.3.3 Piutang lainnya 9 Hutang PPh -
1.4 Persediaan Barang -
1.5 Tabungan Nasabah di Bank Jumlah Hutang Lancar
Jumlah Aktiva Lancar Rp 48,885,000
2.2 Hutang Jangka Panjang
1.6 Inventaris Kantor 1 Kredit Modal dari Bank
Akumulasi Penyusutan 2 Kredit Kendaraan
Nilai Buku Jumlah Hutang Lancar

1.7 BDD - 2.3 Modal

Akumulasi Pemakaian 2.3.1 Modal Disetor
Nilai Buku 1 Penyertaan Modal dari PemNag
2 Penyertaan Modal KMN
1.8 Aset Produktif 3 Bantuan dari Kemendesa (Stimulan) 50,000,000
Akumulasi Penyusutan 0 4 Sumber Modal lainnya
Nilai Buku - 5 Hadiah, CSR, dll

1.9 Aktiva Tetap Rp -

Gedung dan Tanah 2.3.2 Laba Ditahan tahun lalu
2.3.3 Laba Tahun Berjalan
1.9 Aktiva lain-lain

TOTAL AKTIVA Rp 48,885,000 TOTAL PASIVA

Direktur Bungo Psang, 31 Agustus 2018

Bendahara

MULYADI
HERIZA FANI
Diperiksa oleh:
Dewan Pengawas

Drs. H. DARMA PALA

 JUMLAH

Rp -

Rp -

50,000,000

(1,115,000)

Rp 48,885,000 Rp -

31 Agustus 2018