Pemerintah Kota Tulangpunggung Utara

PPKD
Neraca Saldo
Per 1 Januari 2014

No. Rek Nama Rek Debit Kredit

1.1.1.01.0 35.750.654.000
Kas di Kas Daerah
1
1.2.2.01.0 10.000.000.000
Penyertaan Modal Kepada BUMD
2
3.1.1.01.0 45.750.654.000
Ekuitas
1
Jumlah 45.750.654.000 45.750.654.000

Ringkasan transaksi PPKD Kota Tulangpunggung Selatan selama tahun anggaran 2014 sebagai
berikut.:

Tanggal Transaksi
1/1/2014 Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A. 2014
berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp dengan
rincian sbb.:
Pendapatan DBH 55.850.000.000
Pendapatan DAU 250.000.000.000
Pendapatan DAK 45.500.000.000

6/6/2014 Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung PPKD terdiri dari:
Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000
Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000

7/7/2014 Jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari Pemerintah Pusat

berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank
sebesar Rp 25.000.000.000
8/8/2014 Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp
5.000.000.000
9/9/2014 Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan
daerah sebesar Rp2.500.000.000
Data Penyesuaian
31/12/2014 DAU yang belum diterima sd akhir tahun 2014 sebesar Rp
5.000.000.000
31/12/2014 Beban bunga yang terutang atas pinjaman jangka panjang sebesar
Rp250.000.000