Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Rekening Excel Didi Final

    Diunggah oleh

    Lemari Exploit
    26 tayangan6 halaman

    Judul Asli

    rekening excel didi final - Copy

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    26 tayangan6 halaman

    Rekening Excel Didi Final

    Diunggah oleh

    Lemari Exploit

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 6

    REKENING TAHAPAN

    KCP BINTARO SEKTOR 3

    IIS FITRI NO. REKENING : 4740346224


    PONDOK AREN HALAMAN : 1/ 2
    JURANGMANGU BARAT RT 001/004
    PERIODE : SEPTEMBER
      2021
    KP PD BLIMBING NO 36
    TANGERANG SELATAN 15223 MATA UANG : IDR
    INDONESIA

    CATATAN:
    • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
    dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
    tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

    TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

    01/09 SALDO AWAL 10,076,453.89


    02/09 TRSF E-BANKING CR 02/09 /95031/00000 300,000.00 10,376,453.89
    DP SEWA FILA
    FAHMI DODI TRIATMO
    02/09 SWITCHING CR TRANSFER DR 542 5,225,000.00 15,601,453.89
    syafrinawati alkam
    /ACCOUNT INQ
    03/09 TARIKAN ATM 03/09 500,000.00 DB
    03/09 KARTU DEBIT ALFAMRT TB49 MUNJU 324,000.00 DB 14,777,453.89
    6019002589981440
    06/09 TRSF E-BANKING CR 0509/FTSCY/WS95011 4,575,000.00
    TANGGAL :05/09 575000.00
    Service AC
    5 unit + 2 freon
    R KUSUMA WIDJAJA
    06/09 KARTU DEBIT IDM T59Q CIKASUNGK 550,800.00 DB 18,801,653.89
    TANGGAL :05/09 6019002589981440
    07/09 TRSF E-BANKING CR 07/09 /95031/00000 1,500,000.00
    BAYAR SERVICE 2 UN
    IT AC
    MEIKE LINDA TRIYAN
    07/09 TRSF E-BANKING CR 07/09 /95031/00000 1,300,000.00
    CUCI AC 2 TAMBAH F
    REON 1
    EMI SULISTIOWATI
    07/09 SWITCHING CR TRANSFER DR 002 2,500,000.00 24,101,653.89
    08/09 TARIKAN ATM 08/09 1,900,000.00 DB
    08/09 KARTU DEBIT CERIAMART,TAMAN AD 1,250,000.00 DB 20,951,653.89
    6019002589981440
    09/09 TRSF E-BANKING CR 09/09 /95031/00000 5,575,000.00
    NADIA ZAHARA
    09/09 TRSF E-BANKING CR 09/09 /95031/00000 450,000.00
    BYR AC MATI, KSB
    KASRUM
    09/09 TARIKAN ATM 09/09 1,000,000.00 DB 25,976,653.89
    10/09 TRSF E-BANKING CR 10/09 /95031/00000 400,000.00 26,376,653.89
    BAYAR SEWA VILA
    FAHMI DODI TRIATMO
    13/09 TARIKAN ATM 11/09 400,000.00 DB
    13/09 TRSF E-BANKING CR 12/09 /95031/00000 3,150,000.00
    TANGGAL :12/09 BAYAR BELI AC BU
    MEIKE
    RM MUHAMMAD SATRIO
    13/09 KARTU DEBIT CERIAMART,TAMAN AD 152,400.00 DB 28,974,253.89
    6019002589981440
    17/09 BIAYA ADM 17,000.00 DB 28,957,253.89
    20/09 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 4,525,000.00 33,482,253.89
    TANGGAL :18/09 IYAN YUDISTIRA

    Bersambung ke Halaman berikut


    REKENING TAHAPAN
    KCP BINTARO SEKTOR 3

    IIS FITRI NO. REKENING : 4740346224


    PONDOK AREN HALAMAN : 2 / 2
    JURANGMANGU BARAT RT 001/004
    PERIODE : SEPTEMBER
      2021
    KP PD BLIMBING NO 36
    TANGERANG SELATAN 15223 MATA UANG : IDR
    INDONESIA

    CATATAN:
    • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
    dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
    tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

    TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

    20/09 KARTU DEBIT IDTRSF E-BANKING CRM 550,800.00 DB 32,931,453.89


    TANGGAL :20/09 T59Q CIKASUNGK
    6019002589981440
    20/09 TRSF E-BANKING CR 20/09 /95031/00000 1,500,000.00
    BAYAR SPAREPART UN
    IT AC
    DIAN NOVARINDI
    27/09 TRSF E-BANKING CR 27/09 /95031/00000 1,300,000.00
    CUCI AC 2 TAMBAH F
    REON 1
    EMI SULISTIOWATI
    27/09 SWITCHING CR TRANSFER DR 002 2,500,000.00 38,231,453.89
    27/09 TARIKAN ATM 08/09 1,900,000.00 DB
    27/09 KARTU DEBIT CERIAMART,TAMAN AD 1,250,000.00 DB 35,081,453.89
    27/09 6019002589981440
    28/09 TRSF E-BANKING CR 2809/FTSCY/WS95051 200,000.00
    200000.00
    prisca anabella
    prisca anabella
    BUANA MEDIA TEKNOL
    28/09 TARIKAN ATM 28/09 900,000.00 DB 34,381,453.89
    30/09 TRSF E-BANKING CR 3009/FTSCY/WS95051 675,000.00
    675000.00
    SERVICE AC KANTOR
    SENTRA+VIC
    BINA TALENTA PT
    30/09 KARTU DEBIT IDM TDBV TMN ADIYA 660,000.00 DB 34,396,453.89
    6019002589981440

    SALDO AWAL : 10,076,453.89


    MUTASI CR : 35,675,000.00 15
    MUTASI DB : 11,355,000.00 13
    SALDO AKHIR : 34,396,453.89
    REKENING TAHAPAN
    KCP BINTARO SEKTOR 3

    IIS FITRI NO. REKENING : 4740346224


    PONDOK AREN HALAMAN : 1/ 2
    JURANGMANGU BARAT RT 001/004
    PERIODE : OKTOBER
      2021
    KP PD BLIMBING NO 36
    TANGERANG SELATAN 15223 MATA UANG : IDR
    INDONESIA

    CATATAN:
    • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
    dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
    tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

    TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

    01/10 SALDO AWAL 34,396,453.89


    01/10 SWITCHING CR TRANSFER DR 009 4,800,000.00
    IBU SRI
    SETIYO WID
    01/10 TRSF E-BANKING DB /46.46.46.46
    01/10 /637X1/00000 4,170,000.00 DB
    FAHMI DODI TRIATMO
    01/10 TARIKAN ATM 01/10 600,000.00 DB 34,426,453.89
    04/10 TRSF E-BANKING CR 02/10 /95031/00000 350,000.00
    TANGGAL :02/10 PISOK 2 EA 11 NO.
    22
    A'AH ROPIAH
    04/10 SWITCHING CR TRANSFER DR 016 300,000.00
    04/10 TRSF E-BANKING CR 03/10 /ZF061/00000 675,000.00
    TANGGAL :03/10 AGUS DARMAWAN SE
    04/10 TRSF E-BANKING DB 03/10 /637X1/00000 410,000.00 DB
    TANGGAL :03/10 FAHMI DODI TRIATMO
    04/10 TARIKAN ATM 03/10 900,000.00 DB
    04/10 TRSF E-BANKING CR 04/10 /95031/00000 3,550,000.00
    AC AQUA
    RIA WINDYKA
    04/10 TRSF E-BANKING DB 04/10 /666B1/00000 100,000.00 DB
    NUR LATIFAH
    04/10 TARIKAN ATM 04/10 900,000.00 DB 36,991,453.89
    05/10 TRSF E-BANKING DB 05/10 /666B1/00000 2,600,000.00 DB 34,391,453.89
    FAHMI DODI TRIATMO
    06/10 SWITCHING CR TRANSFER DR 013 5,000,000.00 39,391,453.89
    NENET KUSDIATI
    /PermataMobi
    07/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 013 250,000.00 DB
    SUTARMI
    /BRLFEE
    07/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 013 6,500.00 DB 39,134,953.89
    SUTARMI
    /BRLFEE
    08/10 TRSF E-BANKING CR 08/10 /95031/00000 4,375,000.00
    JULI 2 UNIT BLN OC
    TOBER 3 UNIT
    LIA
    08/10 KARTU DEBIT IDM T59Q CIKASUNGK 252,400.00 DB 43,257,553.89
    6019002589981440
    11/10 TRSF E-BANKING CR 1110/FTSCY/WS95011 3,400,000.00 46,657,553.89
    400000.00
    TASCHA MERIANA TAR
    12/10 TARIKAN ATM 12/10 500,000.00 DB
    12/10 TRSF E-BANKING CR 12/10 /95031/00000 570,000.00 46,727,553.89
    CUCI AC TAMBAH FREON
    EDWIN KUSTARYANTO
    14/10 TARIKAN ATM 14/10 100,000.00 DB 46,627,553.89

    Bersambung ke Halaman berikut


    REKENING TAHAPAN
    KCP BINTARO SEKTOR 3

    IIS FITRI NO. REKENING : 4740346224


    PONDOK AREN HALAMAN : 1/ 2
    JURANGMANGU BARAT RT 001/004
    PERIODE : OKTOBER
      2021
    KP PD BLIMBING NO 36
    TANGERANG SELATAN 15223 MATA UANG : IDR
    INDONESIA

    CATATAN:
    • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
    dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
    tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini .

    TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

    14/10 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 1,725,000.00 48,352,553.89


    AHMAD
    ARIF
    /PLAZA MANDI
    15/10 TARIKAN ATM 15/10 5,000,000.00 DB
    15/10 BIAYA ADM 17,000.00 DB 43,335,553.89
    18/10 TRSF E-BANKING CR 17/10 /95031/00000 225,000.00
    18/10 TANGGAL :17/10 TRSF JUNITA SIMANJUNTAK 80,000.00
    E-BANKING CR /95031/00000
    18/10 TANGGAL :17/10 LIA INDRIATI TRANSFER 300,000.00
    18/10 TARIKAN ATM 18/10 600,000.00 DB 43,340,553.89
    20/10 TRSF E-BANKING CR 20/10 /95031/00000 850,000.00
    20/10 TARIKAN ATM 20/10 4,000,000.00 DB 40,190,553.89
    22/10 TRSF E-BANKING DB 22/10 /666B1/00000 25,000,000.00 DB 15,190,553.89
    FAHMI DODI TRIATMO
    25/10 SWITCHING CR TRANSFER DR 034 4,500,000.00 19,690,553.89
    FERY IRAWAN
    /PermataMobi
    29/10 TANGGAL :28/10 FAHMI DODI TRIATMO 3,500,000.00 DB 16,190,553.89

    SALDO AWAL : 34,396,453.89


    MUTASI CR : 30,700,000.00 15
    MUTASI DB : 48,905,900.00 17
    SALDO AKHIR : 16,190,553.89
    REKENING TAHAPAN
    KCP BINTARO SEKTOR 3

    IIS FITRI NO. REKENING : 4740346224


    PONDOK AREN HALAMAN : 1 / 2
    JURANGMANGU BARAT RT 001/004
    PERIODE : NOPEMBER
      2021
    KP PD BLIMBING NO 36
    TANGERANG SELATAN 15223 MATA UANG : IDR
    INDONESIA

    CATATAN:
    • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
    dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
    tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini .

    TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

    01/11 SALDO AWAL 16,190,553.89


    01/11 TRSF E-BANKING CR 30/10 /95031/00000 1,200,000.00 17,390,553.89
    TANGGAL :30/10 NADIA ZAHARA
    01/11 TARIKAN ATM 30/10 200,000.00 DB
    01/11 SWITCHING CR TRANSFER DR 022 2,400,000.00
    TANGGAL :30/10 TATANG HARYANA
    /62815883066
    01/11 TARIKAN ATM 31/10 400,000.00 DB 19,190,553.89
    05/11 SWITCHING CR TRANSFER DR 022 550,000.00 19,740,553.89
    LISDA SIMANJUNTAK
    /0000871261
    06/11 /95031/00000
    08/11 TRSF E-BANKING CR 350,000.00
    TANGGAL :06/11 SERVICE AC
    NICO OWEN
    08/11 TARIKAN ATM 06/11 500,000.00 DB 19,590,553.89
    09/11 TRSF E-BANKING CR 09/11 /95031/00000 8,500,000.00 28,090,553.89
    BONGKAR AC
    ANWAR SADAT
    09/11 TRSF E-BANKING DB 09/11 /637X1/00000 6,000,000.00 DB
    NANANG HENDRA WARD
    09/11 TARIKAN ATM 09/11 2,500,000.00 DB
    09/11 TRSF E-BANKING CR 09/11 /95031/00000 1,000,000.00
    PEMBAYARAN SURVEY
    CAWANG
    RANDY SURYA PRABAW
    09/11 TRSF E-BANKING DB 09/11 /637X1/00000 300,000.00 DB
    NANANG HENDRA WARD
    09/11 TARIKAN ATM 09/11 700,000.00 DB 19,890,553.89
    11/11 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 350,000.00
    IBNU RESTU INDRA A
    /PLAZA MANDI
    IDM T59Q CIKASUNGK
    11/11 KARTU DEBIT 350,000.00 DB 19,890,553.89
    6019002589981440
    15/11 TRSF E-BANKING CR 13/11 /95031/00000 2,150,000.00
    TANGGAL :13/11 BAYAR CUCI AC
    EDWIN KUSTARYANTO
    15/11 KARTU DEBIT IDM T59Q CIKASUNGK 150,000.00 DB
    TANGGAL :13/11 5307952062780748
    15/11 TRSF E-BANKING CR 15/11 /95031/00000 1,000,000.00
    SERVICE AC KANTOR
    CIP
    DWIKA JULIARTI
    15/11 TARIKAN ATM 15/11 1,000,000.00 DB
    15/11 TRSF E-BANKING CR 15/11 /95031/00000 550,000.00 22,440,553.89
    CALLYSTA RESIDENCE
    F 08
    EDWARD SETIADI
    16/11 TARIKAN ATM 16/11 1,000,000.00 DB

    Bersambung ke Halaman berikut


    REKENING TAHAPAN
    KCP BINTARO SEKTOR 3

    IIS FITRI NO. REKENING : 4740346224


    PONDOK AREN
    HALAMAN : 2 / 2
    JURANGMANGU BARAT RT 001/004
    PERIODE : NOPEMBER
      2021
    KP PD BLIMBING NO 36
    TANGERANG SELATAN 15223 MATA UANG : IDR
    INDONESIA

    CATATAN:

    • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
    dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
    tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini .

    TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

    16/11 KARTU DEBIT CERIAMART,TAMAN AD 66,000.00 DB 21,374,553.89


    5307952062780748
    16/11 KR OTOMATIS LLG-CIMB NIAGA SYA 0938 450,000.00
    BUDIWATI DWI SULIS
    bayar service kulk
    as menik pbh
    16/11 TARIKAN ATM 16/11 400,000.00 DB 21,424,553.89
    18/11 TRSF E-BANKING CR 18/11 /95031/00000 350,000.00
    ELVIRA DIMYATIE
    18/11 KARTU DEBIT IDM T59Q CIKASUNGK 400,000.00 DB 21,374,553.89
    5307952062780748
    19/11 BIAYA ADM 17,000.00 DB 21,357,553.89
    22/11 TRSF E-BANKING CR 20/11 /95031/00000 2,175,000.00
    TANGGAL :20/11 MOCHAMAD ADIMAS PR
    22/11 TRSF E-BANKING DB 20/11 /637X1/00000 50,000.00 DB
    TANGGAL :20/11 SIFA FAUZIAH HASAN
    22/11 TARIKAN ATM 20/11 100,000.00 DB
    22/11 TRSF E-BANKING CR 21/11 /95031/00000 500,000.00
    TANGGAL :21/11 BAYAR SERVICE AC P
    AK DODDY KA 8
    SRI SULISTYANI
    22/11 TRSF E-BANKING DB 21/11 /637X1/00000 50,000.00 DB
    TANGGAL :21/11 SIFA FAUZIAH HASAN
    22/11 TARIKAN ATM 21/11 400,000.00 DB
    22/11 TRSF E-BANKING CR 22/11 /95031/00000 2,325,000.00
    BAYAR FREON, STEAM
    , INSTALASI
    MEIKE LINDA TRIYAN
    22/11 TARIKAN ATM 22/11 300,000.00 DB 25,457,553.89
    24/11 TRSF E-BANKING CR 24/11 /95031/00000 3,350,000.00
    VENANTIUS RASKITA
    24/11 TARIKAN ATM 24/11 400,000.00 DB 28,407,553.89
    29/11 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 275,000.00
    TANGGAL :27/11 IYAN YUDISTIRA
    /PLAZA MANDI
    29/11 KARTU DEBIT CERIAMART,TAMAN AD 300,000.00 DB
    TANGGAL :27/11 5307952062780748
    29/11 TRSF E-BANKING CR 29/11 /95031/00000 1,800,000.00
    SIFA FAUZIAH HASAN
    29/11 TARIKAN ATM 29/11 800,000.00 DB 29,382,553.89

    SALDO AWAL : 16,190,553.89


    MUTASI CR : 29,275,000.00 17
    MUTASI DB : 16,083,000.00 22
    SALDO AKHIR : 29,382,553.89

    Anda mungkin juga menyukai