REKENING TAHAPAN

KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 1 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/09 SALDO AWAL 8,673,435.10

01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95011 8,000,000.00 DB 673,435.10
8000000.00
Gaji anak2 lienata
AGUSTINA MATALIA
02/09 TRSF E-BANKING CR 0209/FTSCY/WS95031 1,000,000.00 1,673,435.10
1000000.00
JUSTIN
03/09 SETORAN VIA CDM 02/09 WSID:Z9UU1 700,000.00
TANGGAL :02/09 AGUSTINA MATALIA
03/09 SETORAN VIA CDM 02/09 WSID:Z9UU1 50,000.00 2,423,435.10
TANGGAL :02/09 AGUSTINA MATALIA
03/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 2,015,000.00
TGH: 2035150.00
DDR: 20150.00
MID: 885002015423 0998
05/09 TRSF E-BANKING DB 0509/FTSCY/WS95011 500,000.00 DB
500000.00
SUBSIDI KOST
TUTI ALAWIYAH
05/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 2,055,000.00 5,993,435.10
TGH: 2075550.00
DDR: 20550.00
MID: 885002015423 0998
06/09 SETORAN VIA CDM 05/09 WSID:ZAW61 800,000.00
TANGGAL :05/09 MELI NOVI SUSANTI
06/09 TRSF E-BANKING DB 0509/FTSCY/WS95011 1,872,595.00 DB
TANGGAL :05/09 1872595.00
REIMBURSE KOMPOSIT
Zenit,Mi+,Vittra
PENTI ERNI
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 225,000.00 DB
225000.00
SERVICE CUCI AC 3
PIYONO
06/09 TRSF E-BANKING CR 0609/FTSCY/WS95011 7,146,322.00
7146322.00
Lienata tgl 5 sep
AGUSTINA MATALIA
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 1,780,000.00 DB
1780000.00
komisi Lienata
bag veneer
TUTI ALAWIYAH
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 378,200.00 DB 9,683,962.10
378200.00
komisi Lienata
bag eyelash
TUTI ALAWIYAH
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 2 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 376,920.00 DB 9,307,042.10

376920.00
komisi Lienata
bag nail
ILUH SINTA ASTUTI
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 401,400.00 DB
401400.00
komisi Lienata
bag nail
ILUH MAWAR ASTUTI
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 277,950.00 DB
277950.00
komisi lienata
bag nail
NIA KURNIAWATI
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 995,000.00 DB
995000.00
komisi lienata
bag veneer
MELDIANA UMBU ZAZA
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 905,000.00 DB
905000.00
komisi lienata
bag veneer
ITA ROSITA
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 1,020,000.00 DB
1020000.00
komisi lienata
bag veneer
LILIS NURHASANAH
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 585,500.00 DB
585500.00
komisi lienata
bag eyelash
NUR MANINGSIH
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95011 5,000,000.00 DB
5000000.00
split payment PESM
sharingprofit augt
PENTI ERNI
06/09 KR OTOMATIS BCA23090421448 500,000.00 622,192.10
Suriani harum
AutoCr-PL
07/09 TRSF E-BANKING CR 0709/FTSCY/WS95031 500,000.00
500000.00
SEREN FITRIANA ANA
07/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 3,265,000.00 4,387,192.10
TGH: 3297650.00
DDR: 32650.00
MID: 885002015423 0998

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 3 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

07/09 TRSF E-BANKING CR 0709/FTSCY/WS95031 250,000.00 4,637,192.10

250000.00
WULANDARI
07/09 TRSF E-BANKING DB 0709/FTFVA/WS95011 299,000.00 DB
10082/MOKAPOS
-
-
059479
07/09 TRSF E-BANKING CR 0709/FTSCY/WS95011 1,080,000.00
1080000.00
transaksi lienata
tgl 06 sep 2023
07/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON
TGH: 3297650.00 3,265,000.00
DDR: 32650.00
MID: 885002015423 0998
07/09 TRSF E-BANKING DB 0709/FTSCY/WS95011
5375000.00 5,375,000.00 DB
PEMBAYARAN FAKTUR
18 JULI LIENATA BC
IVAN
07/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON
TGH: 1010000.00 1,000,000.00
DDR: 10000.00
MID: 885002015423 0998
07/09 TRSF E-BANKING CR 0709/FTSCY/WS95031
2015000.00 2,015,000.00 6,323,192.10
SEREN FITRIANA ANA
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95031
1000000.00 1,000,000.00
ANGGUN PRIMA LESTA
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95031
500000.00 500,000.00
Boking fee venner
FASTI JAYANTI
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95011
1881000.00 1,881,000.00 DB
PELUNASAN KOMISI
LIENATA AUGT 23
JUNI NATHALIA
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95011
493000.00 493,000.00 DB
MINUS PETTY CASH
LIENATA 07 SEPT 23
JUNI NATHALIA
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95011
200000.00 200,000.00 DB 5,249,192.10
PETTY CASH LIENATA
08 SEPT 23
ILUH WULAN FIRANI

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 4 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95011 5,000,000.00 DB 249,192.10

5000000.00
SPLIT PESM KE2
SHARINGPROFIT AUGT
PENTI ERNI
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95031 500,000.00
500000.00
sumartini
MARTIN WINATA
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95011 600,000.00 DB
600000.00
TAMBAHAN DANA
SKOLAHEEL DR3,6JT
AGUSTINA MATALIA
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95031 165,000.00
165000.00
CINDY CLARISTA SO
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95031 145,000.00
145000.00
ANDREAS HALIM
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95031 750,000.00
750000.00
YAYAH UMAYAH
08/09 SWITCHING DB KE 002 1,100,000.00 DB
AGUSTINA MATALIA
/BANK CENTRA
08/09 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 6,500.00 DB
AGUSTINA MATALIA
/BANK CENTRA
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95031 1,050,000.00
1050000.00
ANGGUN PRIMA LESTA
08/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 1,000,000.00
TGH: 1010000.00
DDR: 10000.00
MID: 885002015423 0998
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95031 50,000.00 2,202,692.10
50000.00
HERLINA
09/09 TRSF E-BANKING CR 0909/FTSCY/WS95031 1,200,000.00
1200000.00
cash tgl 8, petty
cash tika 200
ILUH WULAN FIRANI
09/09 TRSF E-BANKING DB 0909/FTSCY/WS95011 300,000.00 DB 3,102,692.10
300000.00
KASBON RANTY
KKARYAWAN LIENATA
ILUH WULAN FIRANI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 5 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

09/09 TRSF E-BANKING CR 0909/FTSCY/WS95031 100,000.00 3,202,692.10

100000.00
ANGGUN PRIMA LESTA
09/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 1,000,000.00
TGH: 1010000.00
DDR: 10000.00
MID: 885002015423 0998
09/09 TRSF E-BANKING DB 0909/FTSCY/WS95011 670,000.00 DB
670000.00
BELI OBAT BATUK
PT CMC CITRA MANDI
09/09 TRSF E-BANKING CR 0909/FTSCY/WS95031 80,000.00
80000.00
NONI INDRA
09/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 3,015,000.00
TGH: 3045150.00
DDR: 30150.00
MID: 885002015423 0998
09/09 TRSF E-BANKING CR 0909/FTSCY/WS95031 350,000.00 6,977,692.10
350000.00
cash tgl 9 35 buat
tambah petty
ILUH WULAN FIRANI
10/09 TRSF E-BANKING DB 1009/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 DB
1000000.00
UNTUK MAMA
SUWARNI
10/09 TRSF E-BANKING DB 1009/FTSCY/WS95011 5,000,000.00 DB 977,692.10
5000000.00
SPLIT PESM K3
SHARING PROFIT AUG
PENTI ERNI
11/09 TRSF E-BANKING CR 1109/FTSCY/WS95031 150,000.00
150000.00
JHONI
11/09 TRSF E-BANKING CR 1109/FTSCY/WS95031 215,000.00
215000.00
ANNA MARYA EMYLIA
11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 195,000.00 DB
195000.00
BELI OBAT
PT CMC CITRA MANDI
11/09 TRSF E-BANKING CR 1109/FTSCY/WS95031 165,000.00
165000.00
DEWI OKTAVIA
11/09 TRSF E-BANKING CR 1109/FTSCY/WS95031 515,000.00 1,827,692.10
515000.00
DENNY
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 6 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB 1,707,692.10

120000.00
UM LIENATA 09/SEP
2023
ILUH WULAN FIRANI
11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 09/SEP
2023
ILUH MAWAR ASTUTI
11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 09/SEP
2023
ILUH SINTA ASTUTI
11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 09/SEP
2023
NIA KURNIAWATI
11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 09/SEP
2023
MELDIANA UMBU ZAZA
11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 80,000.00 DB
80000.00
UM LIENATA 09/SEP
2023
TUTI ALAWIYAH
11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 09/SEP
2023
ITA ROSITA
11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 09/SEP
2023
LILIS NURHASANAH
11/09 TRSF E-BANKING DB 1109/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 09/SEP
2023
NUR MANINGSIH
11/09 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 1,000,000.00 1,787,692.10
009
YUNIE SRI HARTANI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 7 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

11/09 TRSF E-BANKING CR 1109/FTSCY/WS95031 270,000.00 2,057,692.10

270000.00
RABIATUL ADWIYAH
12/09 SETORAN VIA CDM 11/09 WSID:ZAW61 200,000.00
TANGGAL :11/09 MELI NOVI SUSANTI
12/09 SETORAN VIA CDM 11/09 WSID:ZAW61 300,000.00
TANGGAL :11/09 MELI NOVI SUSANTI
12/09 TRSF E-BANKING DB 1209/FTSCY/WS95011 583,500.00 DB
583500.00
REIMBURSE PEMB
TOKO 12 SEPT 23
PENTI ERNI
12/09 TRSF E-BANKING CR 1209/FTSCY/WS95031 300,000.00
300000.00
FEBE FITRIANY KUSN
12/09 TRSF E-BANKING CR 1209/FTSCY/WS95031 300,000.00
300000.00
NATALIA JESIKA NUS
12/09 TRSF E-BANKING DB 1209/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 DB 1,574,192.10
1000000.00
DP MAJO 1JT DR 2JT
LIENATA BEAUTYCARE
MAJOO TEKNOLOGI IN
13/09 TRSF E-BANKING CR 1309/FTSCY/WS95011 7,000,000.00
7000000.00
Lienata pemdapatan
Sd tgl 12
AGUSTINA MATALIA
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTSCY/WS95011 1,785,000.00 DB
1785000.00
SPP NESSA
YAY PENDIDIKAN LIA
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTSCY/WS95011 1,942,500.00 DB
1942500.00
SPP FRANZ AUGT 23
YAY PENDIDIKAN LIA
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTSCY/WS95011 4,019,441.00 DB
4019441.00
SPLIT PESM K4
PELUNASAN AUGT 23
PENTI ERNI
13/09 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 1,100,000.00
028
PETTY PUSPA LINDA
13/09 TRSF E-BANKING CR 1309/FTSCY/WS95031 675,000.00
675000.00
NASA YULANDARI
13/09 TRSF E-BANKING CR 1309/FTSCY/WS95031 350,000.00 2,952,251.10
350000.00
PANNI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 8 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

13/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 4,015,000.00 6,967,251.10

TGH: 4055150.00
DDR: 40150.00
MID: 885002015423 0998
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTFVA/WS95011 41,500.00 DB
12608/SHOPEE
-
-
5774433099
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTSCY/WS95011 232,000.00 DB
232000.00
5 Dus Aqua
3 Galon LeMinerale
MICHAEL
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTFVA/WS95011 50,000.00 DB
39358/OVO
-
-
08118746668
13/09 TRSF E-BANKING CR 1309/FTSCY/WS95031 150,000.00
150000.00
ANDRE SUSILO
13/09 TRSF E-BANKING CR 1309/FTSCY/WS95031 315,000.00
315000.00
WIWIN SUPRIYANA
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTFVA/WS95011 201,000.00 DB
70001/GO-PAY CUSTO
-
-
081314776216
13/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 2,815,000.00 9,722,751.10
TGH: 2843150.00
DDR: 28150.00
MID: 885002015423 0998
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95011 100,000.00 DB
100000.00
UM LIENATA 09 SEPT
2023 RANGTIH
ILUH WULAN FIRANI
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95011 50,000.00 DB
50000.00
BONUS MASUK LIBUR
LIA 10 SEP 2023
TUTI ALAWIYAH
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95011 100,000.00 DB 9,472,751.10
100000.00
PEMB` SELA METAL
09 SEP 2023
JUNI NATHALIA
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 9 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

14/09 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 1,000,000.00 10,472,751.10

213
ANGGI CAHYA PERMAN
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95011 430,000.00 DB
430000.00
PEMB` SABUN NAGABI
NG KRISTIN
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95011 5,833,832.00 DB
5833832.00
POSKO LIENATA
14 SEP 23
AGUSTINA MATALIA
14/09 TRSF E-BANKING CR 1409/FTSCY/WS95031 1,050,000.00
1050000.00
Pelunasan venner
FASTI JAYANTI
14/09 TRSF E-BANKING CR 1409/FTSCY/WS95031 2,195,000.00
2195000.00
setor tunai cash t
gl 14 sep
ILUH WULAN FIRANI
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95011 200,000.00 DB 7,253,919.10
200000.00
TOPUP PETTYCASH 14
SEPT 23
ILUH WULAN FIRANI
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95011 1,080,000.00 DB
1080000.00
BELI OBAT EEL CI
NAT PINJAM MUTASI
NUR AINI
15/09 BIAYA ADM 15,000.00 DB 6,158,919.10
16/09 TRSF E-BANKING CR 1609/FTSCY/WS95031 465,000.00
465000.00
RIZKIA NURANI
16/09 TRSF E-BANKING CR 1609/FTSCY/WS95031 1,015,000.00
1015000.00
yani
HARIYANTO
16/09 TRSF E-BANKING CR 1609/FTSCY/WS95031 265,000.00
265000.00
MONICA YUNITASARI
16/09 TRSF E-BANKING CR 1609/FTSCY/WS95031 315,000.00
315000.00
Vani
LIE VANI
16/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 3,000,000.00 11,218,919.10
TGH: 3030000.00
DDR: 30000.00
MID: 885002015423 0998

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 10 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 824,000.00 DB 10,394,919.10

824000.00
REIMBURSE MG,
KATALOG, POLSIHING
JUNI NATHALIA
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 DB
1000000.00
AGUSTINA MATALIA
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 7,000,000.00 DB
7000000.00
SPLIT PESM K1
SHARINGPROFIT SEP
PENTI ERNI
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 16/SEP
2023
ILUH WULAN FIRANI
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 16/SEP
2023
ILUH MAWAR ASTUTI
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 16/SEP
2023
ILUH SINTA ASTUTI
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 16/SEP
2023
NIA KURNIAWATI
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 80,000.00 DB
80000.00
UM LIENATA 16/SEP
2023
TUTI ALAWIYAH
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 16/SEP
2023
LILIS NURHASANAH
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB 1,594,919.10
120000.00
UM LIENATA 16/SEP
2023
ITA ROSITA
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 11 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB 1,474,919.10

120000.00
UM LIENATA 16/SEP
2023
NUR MANINGSIH
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
120000.00
UM LIENATA 16/SEP
2023 - RANGTIH
ILUH WULAN FIRANI
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 30,000.00 DB
30000.00
LEMBUR LIENATA
16/SEP 2023
ILUH SINTA ASTUTI
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95011 15,000.00 DB 1,309,919.10
15000.00
LEMBUR LIENATA
16/SEP 2023
ILUH WULAN FIRANI
18/09 TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95031 50,000.00
50000.00
cash tgl 15 sept s
etor tunai
MELI NOVI SUSANTI
18/09 TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95031 500,000.00
500000.00
DP Veneer
NIAWATI
18/09 TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95031 215,000.00
215000.00
RABIATUL ADWIYAH
18/09 TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95271 550,000.00
550000.00
MARGARETTA SURYAWI
18/09 TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95031 515,000.00
515000.00
petty cash tgl 18
ILUH WULAN FIRANI
18/09 TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95031 40,000.00
40000.00
kelebihan um ranti
tgl 16
ILUH WULAN FIRANI
18/09 TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95031 30,000.00 3,209,919.10
30000.00
kekurang cash
ILUH WULAN FIRANI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 12 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

18/09 TRSF E-BANKING DB 1809/FTSCY/WS95011 1,880,824.00 DB 1,329,095.10

1880824.00
Rembuise Finance
PLN LIENATA 17/9/2
MELI NOVI SUSANTI
19/09 TRSF E-BANKING DB 1909/FTSCY/WS95011 368,190.00 DB
368190.00
BAYAR CBN WIFI
LIENATA SEPT 2023
MELI NOVI SUSANTI
19/09 TRSF E-BANKING CR 1909/FTSCY/WS95011 134,797.00
134797.00
lienata pendapatan
tgl 18
AGUSTINA MATALIA
19/09 TRSF E-BANKING DB 1909/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 DB
1000000.00
untuk mama
SUWARNI
19/09 TRSF E-BANKING CR 1909/FTSCY/WS95031 200,000.00
200000.00
YAYAH UMAYAH
19/09 TRSF E-BANKING CR 1909/FTSCY/WS95031 150,000.00
150000.00
JHONI
19/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 1,000,000.00
TGH: 1010000.00
DDR: 10000.00
MID: 885002015423 0998
19/09 TRSF E-BANKING CR 1909/FTSCY/WS95031 1,465,000.00
1465000.00
pelunasan veneer
NIAWATI
19/09 TRSF E-BANKING CR 1909/FTSCY/WS95271 300,000.00
300000.00
FINA
19/09 TRSF E-BANKING CR 1909/FTSCY/WS95031 165,000.00 3,375,702.10
165000.00
cash tgl 19
ILUH WULAN FIRANI
20/09 TRSF E-BANKING DB 1909/FTSCY/WS95011 1,500,000.00 DB
TANGGAL :19/09 1500000.00
SWITCH DANA PASTI
OWNER SISA 23,5JT
AGUSTINA MATALIA
20/09 TRSF E-BANKING DB 1909/FTSCY/WS95011 891,412.00 DB 984,290.10
TANGGAL :19/09 891412.00
BAYAR PAM LIENATA
SEPT 23
MELI NOVI SUSANTI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 13 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

20/09 TRSF E-BANKING CR 2009/FTSCY/WS95031 190,000.00 1,174,290.10

190000.00
RIZKIA NURANI
20/09 TRSF E-BANKING CR 2009/FTSCY/WS95271 200,000.00
200000.00
1 gg
FU TEN
20/09 TRSF E-BANKING CR 2009/FTSCY/WS95031 925,000.00 2,299,290.10
925000.00
stefhanie
STEFHANIE DULCIE A
21/09 TRSF E-BANKING CR 2009/FTSCY/WS95031 1,350,000.00
TANGGAL :20/09 1350000.00
transaksi cash 1.3
75 setor 1.350
MELI NOVI SUSANTI
21/09 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 1,000,000.00
009
MARTINA FRANZESKA
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 109,000.00 DB
109000.00
PETTY CASH 20 SEPT
ILUH WULAN FIRANI
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 57,000.00 DB
57000.00
BELI GALON 3
MICHAEL
21/09 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 1,000,000.00 DB
002
AGUSTINA MATALIA
KBI
21/09 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
002
AGUSTINA MATALIA
KBI
21/09 TRSF E-BANKING CR 2109/FTSCY/WS95031 865,000.00
865000.00
ANNA MARYA EMYLIA
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 661,287.00 DB
661287.00
PEMB LIENATA 21/09
TISSUE, TKYAMA SW
MELI NOVI SUSANTI
21/09 TRSF E-BANKING CR 2109/FTSCY/WS95271 2,465,000.00
2465000.00
ADI SAPUTRA
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 365,000.00 DB 5,784,503.10
365000.00
OBAT BUAT MAMA
JOLISA MEDIKA LEST
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 14 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 2,000,000.00 DB 3,784,503.10

2000000.00
SPLIT CICILAN PKOK
RUMAH + MOBIL
AGUSTINA MATALIA
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 2,000,000.00 DB
2000000.00
SPLITPESM2SHARING
PROFIT 1-15SEP23
PENTI ERNI
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 150,000.00 DB
150000.00
TIP CI PINK
20 SEP 23
JUNI NATHALIA
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 130,000.00 DB
130000.00
LEMBUR STAFF 20/09
LIENATA 2023
ILUH WULAN FIRANI
21/09 TRSF E-BANKING CR 2109/FTSCY/WS95031 215,000.00
215000.00
LUSIANTI
21/09 TRSF E-BANKING CR 2109/FTSCY/WS95031 750,000.00
750000.00
HENY MIASTITI
21/09 TRSF E-BANKING CR 2109/FTSCY/WS95031 15,000.00
15000.00
HENY MIASTITI
21/09 TRSF E-BANKING CR 2109/FTSCY/WS95011 1,581,686.00 4,066,189.10
1581686.00
REFUNDDR3892277
TRX 20-21+1JT
AGUSTINA MATALIA
22/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 53,000.00 DB
TANGGAL :21/09 53000.00
JNE OBAT MAMA
ORS EKSPRESINDO UT
22/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95011 299,000.00 DB
TANGGAL :21/09 299000.00
PEMB` TOKO 20 SEP
CAP,SRG TGN
JUNI NATHALIA
22/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 3,000,000.00 6,714,189.10
TGH: 3030000.00
DDR: 30000.00
MID: 885002015423 0998

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 15 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

22/09 TRSF E-BANKING CR 2209/FTSCY/WS95031 365,000.00 7,079,189.10

365000.00
YUNIA HASANI
22/09 TRSF E-BANKING CR 2209/FTSCY/WS95051 3,560,800.00
3560800.00
000000006_11109032
829946246632392646
AIRPAY INTERNATION
22/09 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 2,000,000.00 DB
002
AGUSTINA MATALIA
KBI
22/09 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
002
AGUSTINA MATALIA
KBI
22/09 TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95011 5,000,000.00 DB
5000000.00
SPLIT CICILAN PKOK
RMH+MOBIL 22SEP23
AGUSTINA MATALIA
22/09 TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95011 1,449,926.00 DB
1449926.00
PELUNASANPESM 1-15
Septotal10.449.926
PENTI ERNI
22/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 3,000,000.00
TGH: 3030000.00
DDR: 30000.00
MID: 885002015423 0998
22/09 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 2,065,000.00
009
MARTINA FRANZESKA
22/09 TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95011 171,600.00 DB
171600.00
BELI MAKAN BENSU
SRI RAHAYU SUWASTI
22/09 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 5,840,000.00 12,920,963.10
008
SUCI FITRIYANI
23/09 TRSF E-BANKING CR 2309/FTSCY/WS95031 865,000.00
865000.00
Beby
RUDY GUNAWAN
23/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 3,000,000.00 16,785,963.10
TGH: 3030000.00
DDR: 30000.00
MID: 885002015423 0998
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 16 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 3,800,000.00 DB 12,985,963.10

3800000.00
GAJI NUR SEPT 23
NUR AINI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 50,000.00 DB
50000.00
TIP LIENATA MAWAR
NIA ITA 20 SEP 23
ILUH MAWAR ASTUTI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 100,000.00 DB
100000.00
TIP LIENATA LILIS
21 SEP 23
LILIS NURHASANAH
23/09 TRSF E-BANKING CR 2309/FTSCY/WS95031 400,000.00
400000.00
YENNY JONATHAN
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 195,000.00 DB
195000.00
BELI OBAT LIENATA
PT CMC CITRA MANDI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 DB
1000000.00
ANGPAO NIKAHAN
CI NATALIE CI CLAU
LILIS NURHASANAH
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 4,791,000.00 DB
4791000.00
LUNAS POSKOCICILAN
RUMAH OWNER
AGUSTINA MATALIA
23/09 TRSF E-BANKING CR 2309/FTSCY/WS95271 1,000,000.00
1000000.00
DP Venner fransisc
a
SUGENG
23/09 TRSF E-BANKING CR 2309/FTSCY/WS95031 75,000.00
75000.00
uang cas tk 115 km
bl kan ptcas40
JUNI NATHALIA
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 20,000.00 DB
20000.00
LEMBUR LIENATA
MAWAR 22 SEP 23
ILUH MAWAR ASTUTI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 75,000.00 DB 8,229,963.10
75000.00
REFUND RETAIL ODOL
SIKAT GIGI 22 SEP
JUNI NATHALIA
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 17 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 50,000.00 DB 8,179,963.10

50000.00
REFUND RETAIL SRG
TANGAN 23 SEP 23
JUNI NATHALIA
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 40,000.00 DB
40000.00
LEMBUR LIENATA
MAWAR 23 SEP 23
ILUH MAWAR ASTUTI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95011 103,000.00 DB 8,036,963.10
103000.00
PEMB TOKO TISSUE
BOX + GLADE 23 SEP
MELI NOVI SUSANTI
23/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 3,160,000.00
TGH: 3191600.00
DDR: 31600.00
MID: 885002015423 0998
25/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 50,000.00 DB
50000.00
BAYAR STAMP SNAPY
PT LIENATA
FIRMAN
25/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 500,000.00 DB
500000.00
RETREAT NESSA
SEP 23
AGUSTINA MATALIA
25/09 TRSF E-BANKING CR 2509/FTSCY/WS95031 215,252.00
215000.00
BEBY
RUDY GUNAWAN
25/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 2,648,150.00 DB
2648150.00
PEMBELIAN KOMPOSIT
MELI NOVI SUSANTI
25/09 TRSF E-BANKING CR 2509/FTSCY/WS95031 150,000.00
150000.00
STEFHANY NATASIA B
25/09 TRSF E-BANKING CR 2509/FTSCY/WS95031 810,000.00
810000.00
AGNES JESSICA BUDI
25/09 TRSF E-BANKING CR 2509/FTSCY/WS95031 65,000.00 9,239,065.10
65000.00
cash tgl 25
ILUH WULAN FIRANI
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 80,000.00 DB 9,159,065.10
TANGGAL :25/09 80000.00
UM LIENATA 23/SEP
2023
ILUH WULAN FIRANI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 18 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB 9,039,065.10

TANGGAL :25/09 120000.00
UM LIENATA 23/SEP
2023
ILUH MAWAR ASTUTI
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 100,000.00 DB
TANGGAL :25/09 100000.00
UM LIENATA 23/SEP
2023
ILUH SINTA ASTUTI
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
TANGGAL :25/09 120000.00
UM LIENATA 23/SEP
2023
NIA KURNIAWATI
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
TANGGAL :25/09 120000.00
UM LIENATA 23/SEP
2023 - RANGTI
ILUH WULAN FIRANI
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 80,000.00 DB
TANGGAL :25/09 80000.00
UM LIENATA 23/SEP
2023
NUR MANINGSIH
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 60,000.00 DB
TANGGAL :25/09 60000.00
UM LIENATA 23/SEP
2023
TUTI ALAWIYAH
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 100,000.00 DB
TANGGAL :25/09 100000.00
UM LIENATA 23/SEP
2023
LILIS NURHASANAH
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 120,000.00 DB
TANGGAL :25/09 120000.00
UM LIENATA 23/SEP
2023
ITA ROSITA
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 10,000.00 DB
TANGGAL :25/09 10000.00
LEMBUR LIENATA
25/SEP 2023
ILUH MAWAR ASTUTI
26/09 TRSF E-BANKING DB 2509/FTSCY/WS95011 1,019,000.00 DB 7,310,065.10
TANGGAL :25/09 1019000.00
PEMB BONDING 3M
MELI NOVI SUSANTI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 19 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

26/09 TRSF E-BANKING DB 2609/FTSCY/WS95011 1,700,000.00 DB 5,610,065.10

1700000.00
SPP NESSA SEP 23
YAY PENDIDIKAN LIA
26/09 TRSF E-BANKING DB 2609/FTSCY/WS95011 1,850,000.00 DB
1850000.00
SPP FRANZ SEP 23
YAY PENDIDIKAN LIA
26/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 1,000,000.00
TGH: 1010000.00
DDR: 10000.00
MID: 885002015423 0998
26/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 1,000,000.00
TGH: 1010000.00
DDR: 10000.00
MID: 885002015423 0998
26/09 TRSF E-BANKING CR 2609/FTSCY/WS95031 265,000.00 6,025,065.10
265000.00
TANNYA AGUSTINA
27/09 TRSF E-BANKING CR 2609/FTSCY/WS95031 5,015,000.00
TANGGAL :26/09 5015000.00
RURI DEBY PUTRI
27/09 TRSF E-BANKING DB 2609/FTFVA/WS95011 734,400.00 DB
TANGGAL :26/09 22000/BAF
-
-
137050078689
27/09 TRSF E-BANKING CR 2709/FTSCY/WS95031 315,000.00
315000.00
PUTRI ANDRIANI
27/09 TRSF E-BANKING CR 2709/FTSCY/WS95051 6,000,000.00
6000000.00
000000006_25650205
52892048366856330
AIRPAY INTERNATION
27/09 TRSF E-BANKING CR 2709/FTSCY/WS95011 3,794,941.00
3794941.00
Lienata
AGUSTINA MATALIA
27/09 TRSF E-BANKING DB 2709/FTSCY/WS95011 650,000.00 DB
650000.00
BEROBAT NENEK
SUWARNI
27/09 SWITCHING CR DR 535 1,015,000.00
POPPY LILIANDONA G
/MBKBKE DIGI
27/09 TRSF E-BANKING DB 2709/FTSCY/WS95011 232,000.00 DB 20,548,606.10
232000.00
5 DUS AQUA 3 GALON
MICHAEL
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 20 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

27/09 TRSF E-BANKING CR 2709/FTSCY/WS95031 265,000.00 20,813,606.10

265000.00
JULIANA GAN
28/09 TRSF E-BANKING DB 2709/FTSCY/WS95011 100,000.00 DB
TANGGAL :27/09 100000.00
PETTY CASH 27 SEP
ILUH WULAN FIRANI
28/09 TRSF E-BANKING DB 2709/FTSCY/WS95011 20,000.00 DB
TANGGAL :27/09 20000.00
LEMBUR LIENATA
26/SEP
ITA ROSITA
28/09 TRSF E-BANKING DB 2709/FTSCY/WS95011 60,000.00 DB
TANGGAL :27/09 60000.00
LEMBUR LIENATA
26/SEP
ILUH MAWAR ASTUTI
28/09 TRSF E-BANKING DB 2709/FTSCY/WS95011 20,000.00 DB
TANGGAL :27/09 20000.00
LEMBUR LIENATA
26/SEP
ILUH WULAN FIRANI
28/09 TRSF E-BANKING DB 2709/FTSCY/WS95011 627,000.00 DB
TANGGAL :27/09 627000.00
PEMB` MG, ODOL,
BLEACHING
JUNI NATHALIA
28/09 TRSF E-BANKING CR 2809/FTSCY/WS95031 595,000.00
595000.00
cash tgl 27 sep
ILUH WULAN FIRANI
28/09 TRSF E-BANKING DB 2809/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 DB
1000000.00
LAHIRAN MELDI
ANGGUN FEBRI SAPUT
28/09 TRSF E-BANKING DB 2809/FTSCY/WS95011 207,000.00 DB
207000.00
BONDING AMBAR
MELI NOVI SUSANTI
28/09 TRSF E-BANKING CR 2809/FTSCY/WS95031 280,000.00
280000.00
MAGGIE
28/09 TRSF E-BANKING CR 2809/FTSCY/WS95271 3,785,000.00
3785000.00
NADYANUR FAJRIN
28/09 KR OTOMATIS LIENATA SALON 1,000,000.00 24,439,606.10
TGH: 1010000.00
DDR: 10000.00
MID: 885002015423 0998
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 21 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

29/09 TRSF E-BANKING CR 2909/FTSCY/WS95031 200,000.00 24,639,606.10

200000.00
cash tgl 28
ILUH WULAN FIRANI
29/09 TRSF E-BANKING CR 2909/FTSCY/WS95011 4,570,165.00
4570165.00
Lienata
AGUSTINA MATALIA
29/09 TRSF E-BANKING CR 2909/FTSCY/WS95031 3,065,000.00 32,274,771.10
3065000.00
JUWITA
30/09 TRSF E-BANKING CR 3009/FTSCY/WS95031 150,000.00
150000.00
German extrawhite
DESSY KUMALA DEWI
30/09 TRSF E-BANKING CR 3009/FTSCY/WS95031 765,000.00
765000.00
STIPFANI PRIHARTIW
30/09 TRSF E-BANKING CR 3009/FTSCY/WS95031 315,000.00
315000.00
JUNENIH
30/09 TRSF E-BANKING CR 3009/FTSCY/WS95031 100,000.00
100000.00
cash 28
ILUH WULAN FIRANI
30/09 TRSF E-BANKING CR 3009/FTSCY/WS95031 250,000.00
250000.00
NURLIA SEPTI HIDAY
30/09 TRSF E-BANKING CR 3009/FTSCY/WS95031 715,000.00
715000.00
gigi
SYABILLA PUSPA AZH
30/09 TRSF E-BANKING CR 3009/FTSCY/WS95031 265,000.00
265000.00
AGUSTINUS SURYANAT
30/09 TRSF E-BANKING DB 3009/FTSCY/WS95011 215,000.00 DB
215000.00
PEMB` ALAT GLOWSY
APD, BUKU BESAR
JUNI NATHALIA
30/09 TRSF E-BANKING DB 3009/FTSCY/WS95011 15,988,500.00 DB
15988500.00
KOMISI LIENATA
TGL 1-30 SEP 2023
JUNI NATHALIA
30/09 TRSF E-BANKING DB 3009/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 DB 17,631,271.10
1000000.00
PELUNASAN PROMO
MAJOO - LIENATA
MAJOO TEKNOLOGI IN
 REKENING TAHAPAN
KCP TAMAN PALEM LESTARI

AGUSTINA MATALIA NO. REKENING : 7570796601

KEBON JERUK HALAMAN : 22 / 22
RT000 RW000 SUMATERA UTARA
PERIODE : SEPTEMBER 2023
PESING PONCOL
JAKARTA BARAT 00000 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

SALDO AWAL : 8,673,435.10

MUTASI CR : 142,853,963.00 120
MUTASI DB : 133,896,127.00 130
SALDO AKHIR : 17,631,271.10