REKENING GIRO

KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 1 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/01 SALDO AWAL 1,405,852,563.36

03/01 DB OTOMATIS B.ADM KLIRING 5790 56,000.00 DB 1,405,796,563.36
03/01 SETORAN 5790 63,168,336.00
03/01 TRSF E-BANKING CR 03/01 /95031/00000 3,682,800.00 1,472,647,699.36
KERAMIK INDOGRESS
BPN
SAUT MARODJAHAN
04/01 TARIKAN TUNAI 0781104-0 5790 224,345,711.00 DB
04/01 TARIKAN TUNAI 0781103-0 5790 103,540,761.00 DB
04/01 KR OTOMATIS LLG-BNI 0938 36,934,788.00
MITRAGIRI RATNAMUL
PT MITRA GIRI
04/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 451 9,402,480.00
NOVIANTARA
/NOVIANTARA
04/01 TRSF E-BANKING CR 0401/FTSCY/WS95051 11,461,428.00
11461428.00
INV.00277/279/300
PO.080/PE2
PUTRA SINAR FAJAR
04/01 KR OTOMATIS LLG-BPD DKI 0938 326,304,000.00
REMBIGA INDAH,PT
PENGIRIMAN KE PROY
EK ALUN ALUN SUKAB
UMI
04/01 KR OTOMATIS LLG-BPD DKI 0938 705,351,240.00
REMBIGA INDAH,PT
PENGIRIMAN KE PROY
EK DAMKAR
04/01 TARIKAN TUNAI 0781105-0 5790 16,225,500.00 DB
04/01 KR OTOMATIS LLG-BPD DKI 0938 1,378,080.00
REMBIGA INDAH,PT
PENGIRIMAN KE PROY
EK PPSDMPU CURUG
04/01 TRSF E-BANKING CR 04/01 /95031/00000 46,617,120.00
KERAMIK TKN CILAND
AK 01 PT BMK
RANI KARDIANI
04/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 002 24,235,200.00
SIHYONG JAYA PERSA
/NEW BRI MOB
04/01 TRSF E-BANKING CR 0401/FTSCY/WS95011 23,280,000.00
23280000.00
CLAYSIA
JOHANES ALIKA
04/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 274,428.00 2,313,774,491.36
SUPRAPTI
/PLAZA MANDI

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 2 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

05/01 TRSF E-BANKING CR 0501/FTSCY/WS95051 30,268,800.00 2,344,043,291.36

30268800.00
PT. BRP SBY
BANGUNREKSA PERKAS
05/01 TRSF E-BANKING DB 0501/FTSCY/WS95051 1,000,000,000.00 DB
1000000000.00
ASRI PANCAWARNA PT
05/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 44,478,720.00
INDRIA PUTRA PERSA
/PLAZA MANDI
05/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 47,520,000.00 1,436,042,011.36
06/01 TARIKAN TUNAI 0781108-0 5790 100,000,000.00 DB
06/01 SETORAN TUNAI 5790 25,315,200.00
06/01 TARIKAN TUNAI 0781106-0 5790 44,620,480.00 DB
06/01 TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCY/WS95011 1,662,000.00
1662000.00
YULIUS PANGKAWIRA
06/01 TRSF E-BANKING DB 0601/FTSCY/WS95051 500,000,000.00 DB
500000000.00
ASRI PANCAWARNA PT
06/01 TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCY/WS95051 85,773,600.00
85773600.00
dbr emily2 indogre
inv.166.157 v.254
PANCA IN HOUSE PT
06/01 TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCY/WS95051 13,305,600.00
13305600.00
dbr morizen indogr
inv.163 v.346
PANCA IN HOUSE PT
06/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 4,910,400.00
06/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 48,331,483.00
06/01 TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCY/WS95051 27,244,800.00 997,964,614.36
27244800.00
INVSO/006-2112-034
PO/SG1/11/21/004
GERBANG GAGASAN GE
07/01 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK MAND 0998 175,349,778.00
BMRIIDJA/000291
ABADI PRIMA INTI K
VENDOR BATANG 2
DUTA KREASIRTG
07/01 TRSF E-BANKING CR 07/01 /505F1/00000 63,014,400.00
HANAFI KRISTIONO
07/01 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI 0938 191,409,250.00
UTAMA TIGADIHARDJA
UTAMA TIGADIHARDJA
07/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 950 4,276,800.00 1,432,014,842.36

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 3 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

-
/OI785761
07/01 TARIKAN TUNAI 0781109-0 5790 33,297,846.00 DB 1,398,716,996.36
07/01 TARIKAN TUNAI 0781107-0 5790 67,179,000.00 DB
07/01 TRSF E-BANKING CR 0701/FTSCY/WS95011 44,431,200.00
44431200.00
DP20%,PO: PB/
ANIVA J/I/22/0006
HARIJADI
07/01 SETORAN TUNAI 0301 805,860.00
07/01 TRSF E-BANKING DB 0701/FTSCY/WS95051 500,000,000.00 DB
500000000.00
ASRI PANCAWARNA PT
07/01 TRSF E-BANKING CR 0701/FTSCY/WS95051 20,928,600.00
20928600.00
Keramik
KFCVST
CIPTA GRASINDO PT
07/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 153,529,992.00
07/01 TOLAKAN KLIRING #WARKAT L:00 I:00 0938 153,529,992.00 DB
07/01 TRSF E-BANKING CR 07/01 /95031/00000 4,443,120.00 902,146,776.36
PYMNT GRANITE TILE
SIZE606 33DUS
SABARI BARRY ISKAN
10/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 009 37,319,040.00
TANGGAL :08/01 - MULTI SENTOSA PR
/
10/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 451 7,128,002.00
TANGGAL :08/01 PT MENTARI SARANA
/BANK SYARIA
10/01 TRSF E-BANKING CR 1001/FTSCY/WS95011 3,672,000.00
3672000.00
granit tangga
proyek lb buaya
NURHAYATI
10/01 TARIKAN TUNAI 0781110-0 5790 66,719,345.00 DB
10/01 SETORAN 5790 32,959,872.00
10/01 SETORAN 5790 17,115,120.00
10/01 TARIKAN 0957305-1 0335 50,000,000.00 DB
TRSF KE 3353067008
GLOBAL PASIFIK PRI
10/01 KR OTOMATIS LLG-PERMATA 0938 18,530,300.00
PT CAKRA USAHA MAN
.
10/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 1,069,200.00
BAMBANG NUGROHO
/PLAZA MANDI
10/01 SETORAN TUNAI 0035 2,783,088.00 906,004,053.36

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 4 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

10/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 13,716,173.00 919,720,226.36

KARYA SEJAHTERA KO
/PLAZA MANDI
11/01 TRSF E-BANKING CR 1101/FTSCY/WS95031 3,769,920.00
3769920.00
bianco trav GP
SALMA MULYA SUPRIY
11/01 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI 0938 332,354,880.00
RAZAR BUMI PERKASA
DP Keramik Unjani
PT. DUTANDO
11/01 TRSF E-BANKING CR 1101/FTSCY/WS95031 76,438,801.00
76438801.00
keramik bogor
AGUS IMAMRIYADI
11/01 TARIKAN TUNAI 0781111-0 5790 48,190,809.00 DB
11/01 TRSF E-BANKING CR 1101/FTSCY/WS95051 1,211,760.00
1211760.00
INV.006-2112-00022
PO.080/PE2
PUTRA SINAR FAJAR
11/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 8,791,200.00
CANDA BAYU AJI
/PLAZA MANDI
11/01 TRSF E-BANKING DB 1101/FTSCY/WS95051 400,000,000.00 DB
400000000.00
ASRI PANCAWARNA PT
11/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 10,866,240.00
11/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 39,600,000.00
11/01 TRSF E-BANKING CR 1101/FTSCY/WS95051 24,504,480.00
24504480.00
Po.36 HT/CBM-PRS
HT Bianco - PRS
CAKRAWALA BERDIKAR
11/01 TRSF E-BANKING CR 11/01 /ZC641/00000 2,167,200.00 971,233,898.36
YUDHI SYAHRIZAL
12/01 TRSF E-BANKING CR 1201/FTSCY/WS95051 5,328,000.00
5328000.00
KARUTAMA SELARAS P
12/01 TRSF E-BANKING CR 1201/FTSCY/WS95011 28,605,300.00 1,005,167,198.36
28605300.00
Claysia
JOHANES ALIKA
13/01 TRSF E-BANKING CR 1301/FTSCY/WS95031 1,144,000.00 1,006,311,198.36
1144000.00
Crema perlato 100x
100
SALMA MULYA SUPRIY

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 5 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

13/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 58,703,040.00 1,065,014,238.36

13/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 6,890,400.00 1,071,904,638.36
CST
/PLAZA MANDI
14/01 TARIKAN 0957284-1 0288 104,924,160.00 DB
14/01 TRSF E-BANKING CR 1401/FTSCY/WS95271 8,529,840.00
8529840.00
keramik kerpi ics
MUHAMAD MUNDIRI
14/01 SETORAN 5790 43,199,244.00
14/01 KR OTOMATIS LLG-BNI 0938 8,850,000.00
HK REALTINDO
pembelian homogeni
us tile HC Sawanga
n
14/01 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI 0938 40,769,260.00
UTAMA TIGADIHARDJA
UTAMA TIGADIHARDJA
3090
14/01 TRSF E-BANKING DB 1401/FTSCY/WS95051 750,000,000.00 DB
750000000.00
ASRI PANCAWARNA PT
14/01 TRSF E-BANKING CR 1401/FTSCY/WS95051 57,895,200.00
57895200.00
INV 00173, 00172
MEKAR AGUNG SEJAHT
14/01 TRSF E-BANKING CR 1401/FTSCY/WS95051 6,328,080.00
6328080.00
INV 00001
MEKAR AGUNG SEJAHT
14/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 29,851,360.00
14/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 1,835,680.00
14/01 TRSF E-BANKING CR 1401/FTSCY/WS95051 3,564,000.00
3564000.00
PEM.KERAMIK
PT AULIA JAYA UTAM
14/01 TRSF E-BANKING CR 1401/FTSCY/WS95051 6,611,075.00
6611075.00
PEM.KRAMIK DP 20%
PT AULIA JAYA UTAM
14/01 TRSF E-BANKING CR 14/01 /95031/00000 11,309,760.00
PYMNT GRANITE TILE
SIZE606 84DUS
SABARI BARRY ISKAN
14/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 009 8,046,720.00 443,770,697.36
- KENCANA SAKTI BU
/
17/01 TRSF E-BANKING CR 1501/FTSCY/WS95031 6,732,000.00 450,502,697.36

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 6 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

TANGGAL :15/01 6732000.00

MARSELLIN CINDY
17/01 TARIKAN 0957285-1 0288 104,924,160.00 DB 345,578,537.36
17/01 TRSF E-BANKING CR 1701/FTSCY/WS95011 86,616,000.00
86616000.00
keramik
proyek cirendeu
NURHAYATI
17/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 009 962,280.00 433,156,817.36
BPK NOVIANTARA
/46.46.46.46
18/01 TARIKAN 0957286-1 0288 104,924,160.00 DB
18/01 SETORAN TTL.WRK:1 BRHSL:1 5790 91,124,000.00
REG170122 CBG:5790
18/01 TRSF E-BANKING CR 1801/FTSCY/WS95031 2,294,000.00
2294000.00
IDA
18/01 TRSF E-BANKING CR 1801/FTSCY/WS95031 4,990,000.00
4990000.00
grand residence ci
ty
SALMA MULYA SUPRIY
18/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 15,523,200.00
18/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 34,389,000.00 476,552,857.36
19/01 TARIKAN 0957287-1 0288 104,924,160.00 DB
19/01 SETORAN TUNAI UMT 8990 35,126,784.00
19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95031 3,904,560.00
3904560.00
MARSELLIN CINDY
19/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 6,336,000.00
INDRIA PUTRA PERSA
/PLAZA MANDI
19/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 3,564,000.00
INDRIA PUTRA PERSA
/PLAZA MANDI
19/01 SETORAN TUNAI UNTK PMBYRN KER 7115 76,764,996.00
AMIK PRYK AL AZ
HAR
19/01 SETORAN TUNAI 7115 1,864,800.00
19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95051 36,940,464.00
36940464.00
griyataruma
CV GRIYATARUMA USA
19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95051 14,287,240.00
14287240.00
po 204
PENTAKON PT
19/01 TRSF E-BANKING CR 19/01 /95031/00000 13,044,240.00 563,461,781.36

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 7 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

229CGK21
WELIYANTO
19/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 5,330,160.00 568,791,941.36
CST
/PLAZA MANDI
19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95031 20,000,000.00 588,791,941.36
20000000.00
bayar ke 1 granit
bianco traver
ASIH YUSWANTOPO IR
20/01 TRSF E-BANKING CR 20/01 /95031/00000 21,395,200.00
PELUNASAN GRANIT L
T 8 Z 5 BIANCO
ASIH YUSWANTOPO IR
20/01 TARIKAN 0957288-1 0288 104,924,160.00 DB
20/01 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK NEGA 0998 1,500,000,000.00
BNINIDJA/003498
DUTAKREASI BERSAMA
Pindah Buku
20/01 TRSF E-BANKING DB 2001/FTSCY/WS95051 1,500,000,000.00 DB
1500000000.00
ASRI PANCAWARNA PT
20/01 TRSF E-BANKING DB 2001/LPSCY/WS95191 250,000.00 DB
ADMIN FEE
BGP
00065
0359005387
20/01 TRSF E-BANKING DB 2001/LPSCY/WS95191 454,355.90 DB
KOMISI FEE
BGP
00065
0359005387
20/01 TARIKAN TUNAI 0781113-0 5790 33,131,500.00 DB
20/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 21,170,000.00 492,597,125.46
21/01 TARIKAN 0957289-1 0288 104,924,160.00 DB
21/01 SETORAN TTL.WRK:1 BRHSL:1 5790 16,679,520.00
REG200122 CBG:5790
21/01 SETORAN TTL.WRK:1 BRHSL:1 5790 19,150,560.00
REG200122 CBG:5790
21/01 TRSF E-BANKING CR 2101/FTSCY/WS95051 40,136,976.00
40136976.00
3091.3092
PT UTAMA TIGADIHAR
21/01 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI 0938 36,083,520.00
ASPAC KONSTRUKSI &
-
PT. DUTANDO
21/01 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI 0938 219,193,920.00 718,917,461.46

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 8 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

KSO ADHI LUTHFIATA

PEMB VENDOR PROY R
SUD TAPIN
21/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 002 10,040,800.00 728,958,261.46
LISTON SITORUS
/NEW BRI MOB
21/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 53,222,400.00
21/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 55,756,800.00
21/01 TRSF E-BANKING CR 2101/FTSCY/WS95031 827,640.00
827640.00
5 dus HT Pakubuwon
o Menteng
AGUS SUSILO
21/01 TRSF E-BANKING CR 2101/FTSCY/WS95051 277,521,936.00 1,116,287,037.46
277521936.00
PT. BRP SBY
BANGUNREKSA PERKAS
24/01 TRSF E-BANKING CR 2301/FTSCY/WS95051 4,601,520.00
TANGGAL :23/01 4601520.00
Keramik Indogress
PE3
BANGUN TIRTA KENCA
24/01 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK MAND 0998 334,105,227.00
BMRIIDJA/000437
ABADI PRIMA INTI K
VENDOR MENTENG
DUTA KREASIRTG
24/01 TARIKAN 0957290-1 0288 98,794,080.00 DB
24/01 SETORAN TTL.WRK:1 BRHSL:1 5790 40,171,428.00
REG200122 CBG:5790
24/01 SETORAN TTL.WRK:1 BRHSL:1 5790 21,298,464.00
REG200122 CBG:5790
24/01 KR OTOMATIS LLG-MAYBANK INDONE 0938 23,660,000.00
LARIS INDAH BANGUN
IDIG220121126338
24/01 TARIKAN TUNAI 0311263-0 5790 91,900,000.00 DB
24/01 TARIKAN TUNAI 0781112-0 5790 66,825,000.00 DB
24/01 TRSF E-BANKING CR 2401/FTSCY/WS95011 31,903,300.00
31903300.00
CLAYSIA
JOHANES ALIKA
24/01 TRSF E-BANKING CR 24/01 /95031/00000 780,516.00
KERAMIK MANTAP PRO
K LT 9
HAIRUN NISYA
24/01 TRSF E-BANKING CR 2401/FTSCY/WS95051 2,235,024.00 1,317,523,436.46
2235024.00
INV.00281/PO.090

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 9 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

PE 2
PUTRA SINAR FAJAR
24/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 17,184,960.00 1,334,708,396.46
DYAN ARUMINGTYAS
/PLAZA MANDI
25/01 TARIKAN 0957291-1 0288 98,794,080.00 DB
25/01 SETORAN TTL.WRK:1 BRHSL:1 5790 60,698,088.00
REG200122 CBG:5790
25/01 KR OTOMATIS RTGS-PT BANK CIMB 0998 736,263,216.00
BNIAIDJA/000982
PT MATAHARI DEPART
DKB001/MDS 2022012
4197869595
25/01 TRSF E-BANKING CR 2501/FTSCY/WS95051 36,940,464.00
36940464.00
CV GRIYATARUMA USA
25/01 TRSF E-BANKING CR 25/01 /ZH8M1/00000 25,648,206.00
HOO GIOK ING
25/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 2,249,280.00
TUMINO
/PLAZA MANDI
25/01 SETORAN 5790 53,856,000.00
25/01 TARIKAN TUNAI 0781115-0 5790 106,130,000.00 DB
25/01 TARIKAN TUNAI 0781114-0 5790 76,793,565.00 DB
25/01 TARIKAN TUNAI 0781117-0 5790 82,532,000.00 DB 1,886,114,005.46
26/01 TARIKAN 0957292-1 0288 98,794,080.00 DB
26/01 SETORAN 5790 24,393,600.00
26/01 TARIKAN TUNAI 0781116-0 5790 214,840,000.00 DB
26/01 TRSF E-BANKING CR 2601/FTSCY/WS95051 48,125,000.00
48125000.00
gedung yodya
CV GRIYATARUMA USA
26/01 TRSF E-BANKING CR 2601/FTSCY/WS95051 93,170,800.00
93170800.00
Dari Aspac
Dutakreasi
ASIA PACIFIC KONST
26/01 SETORAN 5790 242,530,291.00
26/01 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI 0938 69,950,496.00
MANDIRI JAYA MAKMU
DP KERAMIK GIRO GR
ESS
26/01 TRSF E-BANKING CR 2601/FTSCY/WS95051 18,176,400.00
18176400.00
INV. 00042
PREMIER 5
KARYA INSAN SEHATI
26/01 TRSF E-BANKING CR 2601/FTSCY/WS95031 4,995,936.00 2,073,822,448.46

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 10 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

4995936.00
pby indogres
BAMBANG SIARIF IR
26/01 TRSF E-BANKING CR 2601/FTSCY/WS95031 35,126,784.00 2,108,949,232.46
35126784.00
Proyek UMT
RIANITA NOVASARI
27/01 TARIKAN 0957293-1 0288 98,794,080.00 DB
27/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95011 2,134,000.00
2134000.00
claysia
JOHANES ALIKA
27/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 8,551,100.00
008
RIEZKY FAUZAN RACH
27/01 TARIKAN TUNAI 0781119-0 5790 84,860,000.00 DB
27/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95051 98,000.00
98000.00
CV GRIYATARUMA USA
27/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95051 9,989,536.00
9989536.00
CV GRIYATARUMA USA
27/01 KR OTOMATIS LLG-BANK SYARIAH I 0938 140,731,203.00
PT UMB UCT CONTRUC
DUTA KREASI - KERA
MIK RIC 123
27/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95051 23,641,200.00
23641200.00
dbr morizen indogr
inv.235.236 v.391
PANCA IN HOUSE PT
27/01 TRSF E-BANKING DB 2701/FTSCY/WS95051 1,000,000,000.00 DB
1000000000.00
ASRI PANCAWARNA PT
27/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95051 38,124,464.00 1,148,564,655.46
38124464.00
CV GRIYATARUMA USA
28/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95051 2,059,200.00
TANGGAL :27/01 2059200.00
PT Duta Kreasi Ber
HT Bianco cementto
SIRIUS SURYA SENTO
28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95051 78,748,560.00
78748560.00
Keramik G1
PRIMA GRIYA NUSANT
28/01 TARIKAN 0957294-1 0288 98,794,080.00 DB
28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95051 24,116,400.00 1,154,694,735.46

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 11 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

24116400.00
3116
PT UTAMA TIGADIHAR
28/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 32,344,576.00 1,187,039,311.46
BINTARI SETIOWATI
/PLAZA MANDI
28/01 TARIKAN TUNAI 0781120-0 5790 46,330,000.00 DB
28/01 TARIKAN TUNAI 0781121-0 5790 431,210,000.00 DB
28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95051 25,740,000.00
25740000.00
Po.052 HT/PRS-CBM
Black onyx10x60
CAKRAWALA BERDIKAR
28/01 SETORAN 5790 37,920,960.00
28/01 SETORAN TUNAI 0406 532,800.00
28/01 KR OTOMATIS 2801/EKSIM/LIS 821,696,802.08
014ITSQ081659001
01/INV/DKBR/NK-D
28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95031 6,543,600.00
6543600.00
andre jatinegara
SALMA MULYA SUPRIY
28/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 29,538,256.00
28/01 TRSF E-BANKING CR 28/01 /Z2MH1/00000 16,156,800.00
AGUS PANGUJIANTO
28/01 TRSF E-BANKING CR 28/01 /95031/00000 2,154,240.00
PYMNT GRANITE TILE
SIZE606 16DUS
SABARI BARRY ISKAN
28/01 TRSF E-BANKING CR 28/01 /95031/00000 15,887,520.00 1,665,670,289.54
PYMNT GRANITE TILE
SZ606 118DUS
SABARI BARRY ISKAN
31/01 SETORAN TTL.WRK:1 BRHSL:1 5790 53,452,080.00
REG250122 CBG:5790
31/01 TRSF E-BANKING CR 31/01 /95031/00000 979,200.00
MARSELLIN CINDY
31/01 TRSF E-BANKING CR 31/01 /95031/00000 97,920.00
MARSELLIN CINDY
31/01 TRSF E-BANKING DB 3101/FTSCY/WS95051 700,000,000.00 DB
700000000.00
ASRI PANCAWARNA PT
31/01 ND-BUKU CEK/BG 0198 275,000.00 DB
31/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 15,444,000.00
31/01 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 5790 250,000,000.00
31/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 002 3,366,000.00 1,288,734,489.54
HAIRUL SYAFRIZAL
/NEW BRI MOB

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCU DAAN MOGOT

DUTA KREASI BERSAMA REALTINDO PT NO. REKENING : 1985575578

PENJARINGAN HALAMAN : 12 / 12
KAPUK MUARA
PERIODE : JANUARI 2022
JL KAPUK RAYA NO 41A
JAKARTA 14460 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

31/01 BIAYA ADM 30,000.00 DB 1,288,704,489.54

SALDO AWAL : 1,405,852,563.36

MUTASI CR : 9,499,634,151.08 147
MUTASI DB : 9,616,782,224.90 45
SALDO AKHIR : 1,288,704,489.54