REKENING GIRO

KCP MULIOSARI

INTIKARYA WARNAPRIMA PT NO. REKENING : 3890782999

REK KORAN DIKIRIM KE : HALAMAN : 1/ 7
CENTRAL PARK MULYOSARI EB/20
PERIODE : APRIL 2022
PUTRO AGUNG TIMUR BLOK C-21
SURABAYA 60134 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/04 SALDO AWAL 1,780,688,788.04

01/04 DB OTOMATIS B.ADM KLIRING 0389 8,000.00 DB 1,780,680,788.04
01/04 TRSF E-BANKING CR 01/04 /95031/00000 1,304,250.00
CV.ARDANA ROTAN
DINI SUSMIATI, S.P
01/04 TRSF E-BANKING CR 0104/FTSCY/WS95051 55,255,200.00
55255200.00
PT ATLANTIC OCEAN
PAINT
ATLANTIC OCEAN PAI
01/04 TRSF E-BANKING DB 0104/FTSCY/WS95051 30,977,778.00 DB
30977778.00
Bayar Nota 014/III
025/III & 028/III
IBNU RUSFANDI
01/04 TRSF E-BANKING DB 0104/FTLLG/0000100 13,081,200.00 DB
0310305CITIBANK, N
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =HK03
PT. Clariant Indon
01/04 BA JASA E-BANKING 0104/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
01/04 TRSF E-BANKING DB 0104/FTSCY/WS95051 8,975,000.00 DB 1,784,203,360.04
8975000.00
2pc gudang
dvr gudang lama
WIM SUKMAWAN RATRI
04/04 TRSF E-BANKING DB 0404/FTLLG/0000100 38,511,275.00 DB
0310305CITIBANK, N
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =JMZG
PT. Clariant Indon
04/04 BA JASA E-BANKING 0404/DMCHG/0000100 2,900.00 DB 1,745,689,185.04
BIAYA TRANSFER SME
05/04 TRSF E-BANKING CR 0504/FTSCY/WS95051 14,948,340.00 1,760,637,525.04
14948340.00
003012022
DUNIA WARNA MEGAH
06/04 KR OTOMATIS RTGS-PT BANK CIMB 0998 122,148,400.00 1,882,785,925.04
BNIAIDJA/003595
ADDITON KARYA SEMB
PT ADDITON KARYA S
EMBADA MOWILITH
07/04 TRSF E-BANKING CR 0704/FTSCY/WS95051 18,144,192.00 1,900,930,117.04
18144192.00
KALIMAS PUTRA MAKM
08/04 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI 0938 6,156,150.00 1,907,086,267.04
AVIA AVIAN

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MULIOSARI

INTIKARYA WARNAPRIMA PT NO. REKENING : 3890782999

REK KORAN DIKIRIM KE : HALAMAN : 2/ 7
CENTRAL PARK MULYOSARI EB/20
PERIODE : APRIL 2022
PUTRO AGUNG TIMUR BLOK C-21
SURABAYA 60134 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

08/04 TRSF E-BANKING CR 0804/FTSCY/WS95011 6,139,320.00 1,913,225,587.04

6139320.00
KUSYANTI
08/04 TRSF E-BANKING CR 0804/FTSCY/WS95011 6,139,320.00
6139320.00
KUSYANTI
08/04 TRSF E-BANKING CR 0804/FTSCY/WS95051 26,892,360.00
26892360.00
020022022
HOLLAND COLOURS AS
08/04 TRSF E-BANKING DB 0804/FTSCY/WS95051 100,000,000.00 DB
100000000.00
Komcust
AGUSTINUS SUNUR
08/04 TRSF E-BANKING CR 0804/FTSCY/WS95051 75,252,320.00 1,921,509,587.04
75252320.00
PT INTIDAYAGUNA AN
11/04 TRSF E-BANKING CR 1004/FTSCY/WS95051 5,982,410.00
TANGGAL :10/04 5982410.00
sj 30 sept 21
CVINDOTECHSEJAHTER
11/04 TRSF E-BANKING CR 1004/FTSCY/WS95051 34,064,646.00
TANGGAL :10/04 34064646.00
sj 17 mar 21
CVINDOTECHSEJAHTER
11/04 TRSF E-BANKING DB 1004/FTSCY/WS95051 7,500,000.00 DB
TANGGAL :10/04 7500000.00
Biaya operasional
gudang
RIZCA SWASONO PUTR
11/04 TRSF E-BANKING CR 1104/FTSCY/WS95051 4,011,150.00
4011150.00
INV 044/IW/I/2022
INV 045/IW/I/2022
SAMURAI MEGAH JAYA
11/04 KR OTOMATIS LLG-PERMATA 0938 3,293,600.00
PT. MULTIPLASTJAYA
PAY TO INTIKARYA W
ARNAPRIMA INV NO 0
38012022
11/04 TRSF E-BANKING DB 1104/FTLLG/0000100 133,291,070.00 DB
0310305CITIBANK, N
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =Q946
PT. Clariant Indon
11/04 BA JASA E-BANKING 1104/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
11/04 TRSF E-BANKING DB 1104/FTLLG/0000100 97,069,830.00 DB 1,730,997,593.04

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MULIOSARI

INTIKARYA WARNAPRIMA PT NO. REKENING : 3890782999

REK KORAN DIKIRIM KE : HALAMAN : 3/ 7
CENTRAL PARK MULYOSARI EB/20
PERIODE : APRIL 2022
PUTRO AGUNG TIMUR BLOK C-21
SURABAYA 60134 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

0870010PT. BANK HS
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =Q96V
PT. Archroma Indon
11/04 BA JASA E-BANKING 1104/DMCHG/0000100 2,900.00 DB 1,730,994,693.04
BIAYA TRANSFER SME
11/04 TRSF E-BANKING DB 1104/FTSCY/WS95051 4,600,000.00 DB
4600000.00
Bayar Cat AntiKara
tambah pir &KC Fil
HERMIN SUSILOWATI
11/04 TRSF E-BANKING CR 1104/FTSCY/WS95051 11,608,740.00
11608740.00
1901, 2102/22
PRIMA RAYA KARYA P
11/04 TRSF E-BANKING CR 1104/FTSCY/WS95271 4,000,000.00 1,742,003,433.04
4000000.00
WAHYU ARDIANSYAH
12/04 KR OTOMATIS LLG-MASPION 0938 13,213,200.00
PT.RUNGKUT CAHAYA
TRANSFER DANA
12/04 TRSF E-BANKING CR 1204/FTSCY/WS95051 20,844,780.00
20844780.00
INV 023
CITRA WARNA ABADI
12/04 TRSF E-BANKING CR 1204/FTSCY/WS95051 16,841,495.00
16841495.00
INV 024
CITRA WARNA ABADI
12/04 KR OTOMATIS LLG-DANAMON 0938 5,840,450.00 1,798,743,358.04
GAMPING MAS 'CV
PCM3890782999
13/04 KR OTOMATIS LLG-CIMB NIAGA 0938 159,324,000.00
ADDITON KARYA SEMB
PT ADDITON KARYA S
EMBADA /MOWILITH
13/04 TRSF E-BANKING CR 1304/FTSCY/WS95011 965,000.00
965000.00
Pearl 306
KUSYANTI
13/04 TRSF E-BANKING DB 1304/FTSCY/WS95051 9,675,000.00 DB
9675000.00
AUNUR ROFIQ
13/04 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 0389 9,763,200.00 1,959,120,558.04
14/04 TRSF E-BANKING CR 1404/FTSCY/WS95051 37,800,400.00 1,996,920,958.04
37800400.00
PT ATLANTIC OCEAN
PAINT

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MULIOSARI

INTIKARYA WARNAPRIMA PT NO. REKENING : 3890782999

REK KORAN DIKIRIM KE : HALAMAN : 4/ 7
CENTRAL PARK MULYOSARI EB/20
PERIODE : APRIL 2022
PUTRO AGUNG TIMUR BLOK C-21
SURABAYA 60134 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

ATLANTIC OCEAN PAI

14/04 KR OTOMATIS LLG-PANIN 0938 364,502,611.00 2,361,423,569.04
PERUSAHAAN CAT,PER
INV NO : 6346
14/04 TRSF E-BANKING CR 1404/FTSCY/WS95051 51,126,284.00
51126284.00
KALIMAS PUTRA MAKM
14/04 TRSF E-BANKING CR 14/04 /95031/00000 10,000,000.00 2,422,549,853.04
CICIL INTI KARYA
HENDRIANES PRASMAD
18/04 TRSF E-BANKING DB 1804/FTLLG/0000100 305,201,710.00 DB
0310305CITIBANK, N
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =WC6C
PT. Clariant Indon
18/04 BA JASA E-BANKING 1804/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
18/04 TRSF E-BANKING DB 1804/FTLLG/0000100 6,795,360.00 DB
0870010PT. BANK HS
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =WC66
PT. Archroma Indon
18/04 BA JASA E-BANKING 1804/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
18/04 BYR VIA E-BANKING 18/04 WSID9505101 227,797.00 DB
0800 TELKOM DIVRE5
0313812967 04
INTIKARYA WARNAPRI
18/04 BYR VIA E-BANKING 18/04 WSID9505101 596,591.00 DB
0800 TELKOM DIVRE3
152315206269 04
INTIKARYA WARNAPRI
18/04 BYR VIA E-BANKING 18/04 WSID9505101 609,269.00 DB
0860 PLN JATIM
511802319473
INTIKARYA WARNAPRI
18/04 TRSF E-BANKING DB 1804/FTSCY/WS95051 15,000,000.00 DB
15000000.00
AGUSTINUS SUNUR
18/04 TRSF E-BANKING CR 1804/FTSCY/WS95051 191,119,500.00
191119500.00
ANUGRAH MAKMUR ABA
18/04 TRSF E-BANKING DB 1804/FTSCY/WS95051 7,500,000.00 DB
7500000.00
Biaya operasional
gudang sidoarjo
RIZCA SWASONO PUTR
18/04 TRSF E-BANKING CR 1804/FTSCY/WS95051 163,229,000.00 2,440,961,826.04

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MULIOSARI

INTIKARYA WARNAPRIMA PT NO. REKENING : 3890782999

REK KORAN DIKIRIM KE : HALAMAN : 5/ 7
CENTRAL PARK MULYOSARI EB/20
PERIODE : APRIL 2022
PUTRO AGUNG TIMUR BLOK C-21
SURABAYA 60134 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

163229000.00
INDACO PAYMENT
INDACO WARNA DUNIA
19/04 TRSF E-BANKING CR 1904/ACSCY/0000100 0010 30,552,984.00 2,471,514,810.04
22041200171213
DISPERSOGEN
an PT. Intikarya W
SURYA PAMENANG PT
19/04 KR OTOMATIS LLG-PERMATA 0938 48,844,840.00
CV EKA PUTRA SAMUD
CV. EPS - PT. INTI
KARYA WARNAPRIMA
19/04 TRSF E-BANKING CR 19/04 /95031/00000 4,716,100.00
31012022
RATNING
19/04 TARIKAN TUNAI 0625389-0 7880 150,845,615.00 DB
19/04 TRSF E-BANKING CR 1904/FTSCY/WS95011 2,359,500.00 2,376,589,635.04
2359500.00
No.F 005022022
PO:001845
TAN NAISAN WIDJAJA
20/04 TRSF E-BANKING DB 2004/FTSCY/WS95051 150,000,000.00 DB
150000000.00
Utk bayarPIB Impor
AGUSTINUS SUNUR
20/04 TRSF E-BANKING DB 2004/FTSCY/WS95051 1,294,672.00 DB 2,225,294,963.04
1294672.00
Bayar BPJS T.Kerja
& Kesehatan
JESSICA IRAWATI
21/04 TRSF E-BANKING CR 2104/FTSCY/WS95051 12,096,128.00 2,237,391,091.04
12096128.00
KALIMAS PUTRA MAKM
22/04 TRSF E-BANKING CR 2204/FTSCY/WS95051 38,825,688.00
38825688.00
PT INDOCIPTAWISESA
INDOCIPTA WISESA P
22/04 TRSF E-BANKING DB 2204/FTSCY/WS95051 10,119,120.00 DB
10119120.00
23/01
2022/II/FTR/PCS/02
PRIMACHEM SEMESTA
22/04 TRSF E-BANKING DB 2204/FTSCY/WS95051 3,000,000.00 DB
3000000.00
THR Idul Fitri2022
MUHAMAD AJI PURNOM
22/04 TRSF E-BANKING DB 2204/FTSCY/WS95051 4,450,000.00 DB 2,258,647,659.04
4450000.00

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MULIOSARI

INTIKARYA WARNAPRIMA PT NO. REKENING : 3890782999

REK KORAN DIKIRIM KE : HALAMAN : 6/ 7
CENTRAL PARK MULYOSARI EB/20
PERIODE : APRIL 2022
PUTRO AGUNG TIMUR BLOK C-21
SURABAYA 60134 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

THR Idul Fitri2022

RIZCA SWASONO PUTR
22/04 TRSF E-BANKING DB 2204/FTSCY/WS95051 2,800,000.00 DB 2,255,847,659.04
2800000.00
THR Idul Fitri2022
RIZKY AGUNG SAPUTR
22/04 TRSF E-BANKING DB 2204/FTSCY/WS95051 6,795,542.00 DB
6795542.00
Bayar ssp & pph 21
maret 2022
GIDEON ROSADI
22/04 KR OTOMATIS LLG-CIMB NIAGA 0938 106,216,000.00
ADDITON KARYA SEMB
PT ADDITON KARYA S
EMBADA-MOWULITH
22/04 TRSF E-BANKING CR 2204/FTSCY/WS95051 42,615,500.00 2,397,883,617.04
42615500.00
MIRI TRUST CROWN C
25/04 TRSF E-BANKING DB 2304/FTSCY/WS95051 27,500,000.00 DB
TANGGAL :23/04 27500000.00
Komcust
AGUSTINUS SUNUR
25/04 KR OTOMATIS LLG-MANDIRI 0938 4,830,100.00
AVIA AVIAN
25/04 TRSF E-BANKING DB 2504/FTLLG/0000100 47,568,070.00 DB
0310305CITIBANK, N
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =1TR2
PT. Clariant Indon
25/04 BA JASA E-BANKING 2504/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
25/04 TRSF E-BANKING DB 2504/FTLLG/0000100 133,154,450.00 DB
0870010PT. BANK HS
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =1TSV
PT. Archroma Indon
25/04 BA JASA E-BANKING 2504/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
25/04 TRSF E-BANKING CR 2504/FTSCY/WS95051 20,797,590.00
20797590.00
INV 530,550
CITRA WARNA ABADI
25/04 TRSF E-BANKING CR 2504/FTSCY/WS95051 6,715,500.00 2,221,998,487.04
6715500.00
INV 540
CITRA WARNA ABADI
26/04 TRSF E-BANKING CR 2604/FTSCY/WS95051 83,006,000.00 2,305,004,487.04
83006000.00

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP MULIOSARI

INTIKARYA WARNAPRIMA PT NO. REKENING : 3890782999

REK KORAN DIKIRIM KE : HALAMAN : 7/ 7
CENTRAL PARK MULYOSARI EB/20
PERIODE : APRIL 2022
PUTRO AGUNG TIMUR BLOK C-21
SURABAYA 60134 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

MIKATASA AGUNG
MIKATASA AGUNG PT
26/04 TRSF E-BANKING CR 2604/FTSCY/WS95051 35,235,200.00 2,340,239,687.04
35235200.00
036012022
DUNIA WARNA MEGAH
26/04 TRSF E-BANKING DB 2604/FTLLG/0000100 420,321,330.00 DB
0870010PT. BANK HS
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =3FLF
PT. Archroma Indon
26/04 BA JASA E-BANKING 2604/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
26/04 KR OTOMATIS LLG-MASPION 0938 26,426,400.00
PT.RUNGKUT CAHAYA
TRANSFER DANA
26/04 TRSF E-BANKING DB 2604/FTSCY/WS95051 15,000,000.00 DB
15000000.00
Komcust
AGUSTINUS SUNUR
26/04 TRSF E-BANKING DB 2604/FTSCY/WS95051 107,849,976.00 DB 1,823,491,881.04
107849976.00
Bayar PPN Maret22
GIDEON ROSADI
27/04 SETORAN KLIRING BI #WARKAT L:01 I:00 0389 44,770,000.00
27/04 TRSF E-BANKING DB 2704/FTSCY/WS95051 67,575,823.00 DB 1,800,686,058.04
67575823.00
Bayar SPT tahun
2021
GIDEON ROSADI
28/04 TRSF E-BANKING CR 2804/FTSCY/WS95051 18,144,192.00
18144192.00
KALIMAS PUTRA MAKM
28/04 KR OTOMATIS LLG-PERMATA 0938 67,020,993.00 1,885,851,243.04
CV UNGGUL PUTRA SA
CV. UPS - PT. INTI
KARYA WARNAPRIMA
30/04 BIAYA ADM 30,000.00 DB
30/04 BUNGA 843,181.90
30/04 PAJAK BUNGA 168,636.38 DB 1,886,495,788.56

SALDO AWAL : 1,780,688,788.04

MUTASI CR : 2,033,926,214.90 47
MUTASI DB : 1,928,119,214.38 44
SALDO AKHIR : 1,886,495,788.56