LAPORAN KAS KECIL

PT MAJU BERSAMA
JLN DIPENOGORO NO 123 JAKARTA
NO TELEPON 021 - 420 - 7722

PERKIRAAN
TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT NO BUKTI
KONSUMSI TRANSPORTASI ATK IKLAN KURIR DLL
1-Sep-20 saldo bulan agustuan 10.500.000,- - - - - - - - -

1-Sep-20 pengisian dana kas kecil 12.000.000,- - - - - - - - -

1-Sep-20 pembelian perangko - 150.000,- 113 - - - - - -

3-Sep-20 membayar karangan bunga - 500.000,- 116 - - - - - 500.000,-

4-Sep-20 pembelian kudapan rapat insidental - 150.000,- 111 150.000,- - - - - -

7-Sep-20 membayar iklan - 750.000,- 114 - - - 750.000-, - -

11-Sep-20 pembelian biaya konferensi - 1.200.000,- 116 - - - - - 1.200.000,-

12-Sep-20 pembelian tiket pesawat pimpinan - 1.600.000,- 112 - 1.600.000,- - - - -

14-Sep-20 pembelian bbm pertamax - 279.000,- 112 - 279.000,- - - - -

15-Sep-20 perusahaan - 1.000.000,- 113 - - 1.000.000,- - - -

16-Sep-20 pembelian persedian kantor - 275.000,- 113 - - 275.000,- - - -

[kertas,hvs,pulpen]

17-Sep-20 manajemen klien makan siang - 950.000,- 111 950.000,- - - - - -

18-Sep-20 pembelian air meneral dan minuman - 200.000,- 111 200.000,- - - - - -

ringan
19-Sep-20 pembayaran donasi kemanusian - 500.000,- 116 - - - - - 500.000,-
21-Sep-20 pembayaran servis ac - 350.000,- 116 - - - - 350.000,-

22-Sep-20 pembelian catride 2 printer - 800.000,- 113 - - 800.000,- - - -

23-Sep-20 pembelian permen,biskuit, dan tisu - 200.000,- 111 200.000,- - - - - -

24-Sep-20 pembayaran kantor - 1.500.000,- 116 - - - - - 1.500.000,-

25-Sep-20 pembayaran sewa stand pameran - 800.000,- 114 - - - 800.000,- - -

28-Sep-20 pembelian perlengkapan pppk - 125.000,- 116 - - - - - 125.000,-

kantor

29-Sep-20 pembayaran ongkos antar barang - 75.000,- 115 - - - - 75.000,- -

30-Sep-20 pembelian paket nasi padang untuk - 300.000,- 111 300.000,- - - - - -

makan siang pada rapat
koordinasi pimpinan

TOTAL 22.500.000,- 11.704.000,- 1.800.000,- 1.879.000,- 4.825.000,- 1.550.000,- 75.000,- 4.175.000,-

JUMLAH RP 11.704.000,-

Catatan : [A] Dana yang diterima bulan september 2020 Rp.12.000.000,-

[B] Saldo bulan agustus 2020 RP.10.500.000,-
Jumlah Kas RP.22.500.000,-
[C] Pengeluaran dana bulan september 2020 RP.11.704.000,-
Saldo RP10.796.000,-

Pimpinan PT. Maju Bersama jakarta ,31 September 2020

Kepada bagian Pemasaran penyusun laporan kas kecil
Ragil Utomo Rahma April Liya