Nama Jumlah Total Uang

Tgl. Sewa dan Berahir Harga Sewa Total Sewa Uang Jaminan
Penyewa Barang Jaminan
Pak Uding 1/3/2022 s/d 1/4/2022 0 set Rp 80,000 Rp - Rp - Rp -
Anti 3/2/2022 s/d 2/3/2022 0 set Rp 80,000 Rp - Rp - Rp -
Karisma 4/2/2022 s/d 3/3/2022 0 set Rp 80,000 Rp - Rp - Rp -
Anca 9/2/2022 s/d 8/3/2022 3 set Rp - Rp - Rp 300,000 Rp 900,000
Anca 11/2/2022 s/d 10/3/202 4 set Rp 80,000 Rp 320,000 Rp 300,000 Rp 1,200,000
Pak Roni 27/1/2022 s/d 26/2/202 6 set Rp - Rp - Rp 300,000 Rp 1,800,000
Pak Roni 15/2/2022 s/d 14/3/202 12 set Rp - Rp - Rp 300,000 Rp 3,600,000

Rp 320,000 Rp 7,500,000

1/31/2022 Pengambilan Saki

2/1/2022 TF Ke BNI H. Muh. Agil
2/2/2022 Pengambilan H. Aci
2/2/2022 Pengambilan H. Aci
2/5/2022 Pengambilan H. Aci
2/7/2022 Bayar Laundry Hotel
2/7/2022 Tamb. Pemb. Laundry Hotel
2/7/2022 Tambahan Penb. Kramik Hotel
2/4/2022 Bayar tkg Atap a.n Ciwan
2/11/2022 Beli Cat & Thinner (Ciwan)
2/12/2022 Bayar tkg psg Baliho a.n Ciwan
Fung Aji 2/12/2022 Bayar tkg Foodstret (Asse)
2/12/2022 Pengambilan H. Aci
2/14/2022 Pengambilan H. Aci (Anca)
2/15/2022 Pengambilan H. Aci

Total Pengeluaran
Menggunakan Uang Sewa
Menggunakan uang Jaminan
2/15/2022 Pengembalian Uang Jaminan
Sisa Kas Keseluruhan

2/15/2022 Pengambilan H. Aci

2/17/2022 Pengambilan H. Aci (Sukri)
2/17/2022 Pengambilan H. Aci 1jt+100
2/17/2022 Pengambilan H. Aci (Sukri)
2/17/2022 Pengambilan H. Aci (Tf Ke BNI)
2/18/2022 Pengambilan H. Aci (Sukri)
2/18/2022 Bayar Gaji Muksin 30 Ret
3/18/2022 Pengambilan H. Aci (Tf Ke BNI)
2/19/2022 Pengambilan H. Aci (Tf Ke BNI)
2/22/2022 Pengambil Muksin
2/22/2022 Pengambilan H. Aci (Barang COD)
2/23/2022 Pengambilan H. Aci (Tf Ke BNI)
2/23/2022 Pengambilan H. Aci (Sukri)
2/24/2022 Pengambilan H. Aci (Sukri)
2/24/2022 Pengambilan H. Aci (Tf Ke BNI)
2/25/2022 Pengambilan H. Aci (Akbar Bl. Bensin)
2/25/2022 Pengambilan H. Aci (Sukri)
2/25/2022 Pengambilan H. Aci (Titip ke FO Htl)
 3/3/2022 Pengambilan H. Aci (Sukri)
3/3/2022 Bayar Biaya Pengiriman Pasir Hotel
3/7/2022 Pengambilan H. Aci (Tf Ke BNI)
3/7/2022 Pengambilan H. Aci (Tf Ke BNI)
3/9/2022 Bayar Tukang ACP a.n Baso
3/11/2022 Pengambilan H. Aci (Diambil Anca)
3/11/2022 Pengambilan Muksin Gaji antr alt Brat
3/12/2022 Transfer BNI a.n Muh. Sukri
3/12/2022 Pengambilan H. Aci (Tf Ke BNI)
3/16/2022 Transfer ke Muh. Ardiansya (Brg COD)
3/17/2022 Uang Bensin dan Cuci Mobil (Anca)
3/22/2022 Transfer Ke Karlinda (Mandiri)
3/23/2022 Transfer Ke Sukri (Pemb. Hotel Tgl. 23)
3/24/2022 Pengambilan Tunai Sukri (Pemb. Hotel)
3/24/2022 Pengambilan Tunai Anca (Cuci Mobil)
3/24/2022 Pengambilan H. Aci (Tunai)
3/25/2022 Pengambilan Tunai Anca (Beli Bensin)
3/25/2022 Pengambilan Aldhy (Acc H. Aci)
3/26/2022 Pengambilan Indo Dian (Acc H. Aci)
3/28/2022 Pengambilan Tunai Rina (Pembe. Hotel
3/29/2022 Pengambilan Tunai Sukri (Beli Es Batu)
3/29/2022 Bayar Biaya Ekpedisi Lemari
3/31/2022 Pengambilan H. Aci (Tunai)
4/1/2022 Pengambilan H. Aci (Tunai)
4/6/2022 Pengambilan Tunai Sukri (Pengiriman)
4/7/2022 Bayar Harga Kawat Las LB52U + Ongkis
4/12/2022 Pengambilan Tunai Sukri (Byr Barang C
4/12/2022 Bayar Biaya Ekpedisi Media Filter Hotel
4/13/2022 Bayar Biaya Ekpedisi Kramik 3 Dos
4/16/2022 Pengambilan Tunai Sukri (Bli Ikan Kerin
4/18/2022 Pengambilan Tunai Anca (Cuci Mobil)
4/18/2022 Pengambilan Tunai Anca (Bensin + Oli
4/20/2022 Pengambilan Tunai Akbar (Transfort Ki
4/22/2022 Pengambilan Tunai Sukri (Bli Tbg Gas)
4/23/2022 Bayar Biaya Expedisi Sanda Hotel

Uang Jaminan yg terpakai

2/21/2022 Pengembalian Dana Jaminan Escaffolding TF BNI
2/28/2022 Pengembalian Dana Jaminan Escaffolding TF BNI
3/5/2022 Pengembalian Dana Jaminan Escaffolding Kas Tunai
3/14/2022 Pengembalian Dana Jaminan Escaffolding Kas Tunai
3/17/2022 Pengembalian Dana Jaminan Escaffolding Kas Tunai
3/24/2022 Pengembalian Dana Jaminan Escaffolding TF BNI
4/12/2022 Pengembalian Dana Jaminan Escaffolding Kas Tunai

Sisa Uang Jaminan Escavolding

Total Pembayaran

Rp -
Rp -
Rp -
Rp 900,000
Rp 1,520,000
Rp 1,800,000
Rp 3,600,000
Rp -
Rp 7,820,000

Rp 200,000
Rp 1,000,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 300,000
Rp 120,000
Rp 50,000
Rp 200,000
Rp 700,000
Rp 180,000
Rp 500,000
Rp 2,000,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 200,000

Rp 5,850,000
Rp 320,000
Rp 5,530,000
Rp 9,850,000
Rp 7,500,000

Rp 300,000
Rp 1,500,000
Rp 1,100,000
Rp 50,000
Rp 2,000,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 3,000,000
Rp 2,000,000
Rp 50,000
Rp 600,000 Rp 1,000,000 Uang Penggantian Gaji Tukang a.n Baso
Rp 1,600,000 Rp 650,000 Pengganti uang escavold 3/5/2022
Rp 200,000 Rp 200,000 Sukri 3/8/2022
Rp 150,000 Rp 50,000 Anca 3/9/2022
Rp 200,000 Rp 50,000 Sukri 3/10/2022
Rp 100,000 Rp 50,000 Biaya Pengiriman Barang 3/10/2022
Rp 1,000,000
Rp 500,000 Rp -
Rp 600,000
Rp 50,000
Rp 3,500,000
Rp 300,000
Rp 1,500,000 Uang H. Aci Ke f'Aji
Rp 320,000 Rp 1,800,000 asse
Rp 100,000 Rp 2,400,000 Kayu (Sdh Transfer Tgl. 12/3)
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000 Rp 4,200,000
Rp 576,500
Rp 165,000 Rp 2,000,000 Uang Jaminan Escavonding Pak Kahar
Rp 1,106,500 19/04/22 Rp 700,000 Pengambilan Tunai Sukri (Pembelanjaan Hotel)
Rp 1,500,000
Rp 50,000
Rp 65,000
Rp 400,000
Rp 100,000 Rp 1,300,000
Rp 300,000
Rp 50,000
Rp 500,000
Rp 50,000
Rp 50,000
Rp 500,000
Rp 260,000
Rp 50,000
Rp 330,000
Rp 360,000
Rp 60,000
Rp 25,000
Rp 50,000
Rp 100,000
Rp 66,000
Rp 125,000
Rp 120,000
Rp 60,000

Rp 7,439,000
Rp 5,000,000
Rp 9,350,000
Rp 650,000
Rp 2,500,000 Sewa Escavolding P.Tempe
Rp 400,000 Sewa Karisma
Rp 4,000,000
Rp 50,000 Sisa Tf BNI

Rp 61,000