LAPORAN KEUANGAN

BULAN MEI
TANGGAL/
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO KWITANSI
SALDO AWAL BULAN MEI 2022 Rp.12.755.000
1. 30 Mei 2022 TERIMA SALDO AWAL DARI PAK IPONG Rp.12.725.000 Rp.12.755.000

2. 11 Juni 2022 TERIMA IURAN BULAN MEI 76 KK Rp.8.740.000 Rp.21.495.000

DARI PAK UDIN (76 x 115.000)
GAJI SATPAM BULAN MEI PAK UDIN Rp.2.300.000 Rp.14.695.000
3. 11 Juni 2022
GAJI SATPAM BULAN MEI PAK SIREGAR Rp.1.900.000
11 Juni 2022
GAJI SATPAM BULAN MEI PAK DANA Rp.1.700.000
11 Juni 2022
GAJI PETUGAS KEBERSIHAN BULAN MEI Rp.900.000 Rp.14.695.000
11 Juni 2022
PAK TAMBUNAN
4. 11 Juni 2022 UPAH PAK UDIN DAN BPJS BANG UDIN Rp.300.000 Rp.14.395.000
5. 11 Juni 2022 BELI JAM DINDING Rp.100.000 Rp.14.295.000
6. 11 Juni 2022 BELI TONG SAMPAH 5PCS Rp.975.000 Rp.13.320.000
7. 11 Juni 2022 BELI BUKU KAS BESAR Rp.17.000 Rp.13.303.000
JUMLAH BULAN MEI 2022 Rp.21.465.000 Rp.8.192.000 Rp.13.303.000

LAPORAN KEUANGAN
BULAN JUNI
TANGGAL/
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO KWITANSI
SALDO AWAL BULAN JUNI 2022 Rp.13.303.000
1. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp 7.820.000 Rp.21.123.000
30 Juni 2022
SATPAM CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN JUNI 2022 68 KK X 115.000
2. DIBAYARKAN KPD BAHARUDDIN NST/ Rp.2.300.000
30 Juni 2022
SATPAM GAJI BULAN JUNI 2022
3. DIBAYARKAN KPD RAHMAD SRG/ Rp.1.900.000
30 Juni 2022
SATPAM GAJI BULAN JUNI 2022
4. DIBAYARKAN KPD DANA NST/ SATPAM Rp.1.700.000
30 Juni 2022
GAJI BULAN JUNI 2022
5. DIBAYARKAN KPD E.TAMBUNAN/ Rp.900.000 Rp.14.323.000
30 Juni 2022
PETUGAS KEBERSIHAN GAJI BULAN JUNI
2022
6. PIUTANG BAHARUDDIN NST DI POTONG Rp.50.000 Rp.14.273.000
30 Juni 2022
UPAH DAN BPJS, SISA UPAH Rp 50.000

JUMLAH BULAN JUNI 2022 Rp.7.820.000 Rp.6.850.000 Rp.14.273.000

 LAPORAN KEUANGAN
BULAN JULI
TANGGAL/
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO KWITANSI
SALDO AWAL BULAN JULI 2022 Rp.14.273.000
1. 9 Juli 2022 TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.920.000 Rp.15.193.000
CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN JULI 2022 7 KK & 1 KK BULAN JUNI
2. 9 Juli 2022 DIBAYARKAN KEPADA DARMA BAYARONGKOS Rp.200.000 Rp.14.993.000
PERBAIKI MESIN AIR
DIBAYARKAN KEPADA HJ JULI MEMBELIPLASTIK Rp.216.000 Rp.14.777.000
3. 9 Juli 2022
DIBAYARKAN KEPADA HJ JULI ONGKOS UPAH Rp.100.000 Rp.14.677.000
4. 9 Juli 2022 BERSIH-BERSIH
DIBAYARKAN KEPADA ANDI UPAH BERSIH- Rp.350.000 Rp.14.327.000
9 Juli 2022
5. BERSIH RUMPUT DAN BELI OBAT SEMPROT
RUMPUT
TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.8.280.000 Rp.22.607.000
4 Agustus 2022 CLASSIC I IURAN DARI WARGA
6.
BULAN JULI 2022 71 KK & 1KK BULAN JUNI
(TOTAL 72 KK)
7. DIBAYARKAN KPD BAHARUDDIN NST/SATPAM Rp.2.300.000
4 Agustus 2022 GAJI BULAN JULI 2022
8. DIBAYARKAN KPD RAHMAD SRG/ Rp.1.900.000
4 Agustus 2022
SATPAM GAJI BULAN JULI 2022
9. DIBAYARKAN KPD DANA NST/ SATPAM Rp.1.700.000
4 Agustus 2022
GAJI BULAN JULI 2022
10. DIBAYARKAN KPD E.TAMBUNAN/ Rp.900.000 Rp.15.807.000
4 Agustus 2022
PETUGAS KEBERSIHAN GAJI BULAN JULI
2022
11. PELUNASAN UTANG BANG UDIN (UPAH BPJS Rp.50.000 Rp.15.757.000
4 Agustus 2022 DIPOTONG)

JUMLAH BULAN JULI 2022 Rp.9.200.000 Rp.7.716.000 Rp.15.757.000

 LAPORAN KEUANGAN
BULAN AGUSTUS
TANGGAL/
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO KWITANSI
SALDO AWAL BULAN AGUSTUS 2022 Rp.15.757.000
1. 6 Agustus 2022 TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.115.000 Rp.15.872.000
CLASSIC I IURAN DARI BLOK E-18
2. 31 Agustus 2022 TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.575.000 Rp.16.447.000
CLASSIC I IURAN DARI BLOK D-20, E-4, DAN D-22
(3 Bulan)
TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.8.050.000 Rp.24.497.000
3. 31 Agustus 2022
CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN AGUSTUS 2022 70 KK x 115.000
4. DIBAYARKAN KPD BAHARUDDIN NST/ Rp.2.300.000
31 Agustus 2022
SATPAM GAJI BULAN AGUSTUS 2022
5. DIBAYARKAN KPD RAHMAD SRG/ Rp.1.900.000
31 Agustus 2022
SATPAM GAJI BULAN AGUSTUS 2022
6. DIBAYARKAN KPD DANA NST/ SATPAM Rp.1.700.000
31 Agustus 2022
GAJI BULAN AGUSTUS 2022
7. DIBAYARKAN KPD E.TAMBUNAN/ Rp.900.000 Rp.17.697.000
31 Agustus 2022
PETUGAS KEBERSIHAN GAJI BULAN
AGUSTUS 2022
8. BPJS BAHARUDDIN DITAMBAH UPAH KUTIP Rp.300.000 Rp.17.397.000
31 Agustus 2022
IURAN
9. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.460.000 Rp.17.857.000
6 September 2022 CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN AGUSTUS 2022 4 KK (C-7, C-14, D-7, E-10)
x 115.000
10. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.115.000 Rp.17.972.000
6 September 2022 CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN JULI 2022 1 KK (B-19) x 115.000
11. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.115.000 Rp.18.087.000
13 September 2022 CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN AGUSTUS 2022 1 KK (D-19) x 115.000
12. KEPADA BANG DEDI ONGKOS PENGECATAN Rp.6.000.000 Rp.12.087.000
17 September 2022 GAPURA GERBANG KOMPLEK (CAT JOTUN)
13. KEPADA BANG TAMBUNAN BELI SEROKAN DAN Rp.31.000 Rp.12.056.000
23 September 2022 SAPU LIDI
14. KEPADA BANG DARMA PERBAIKAN LAMPU Rp.500.000 Rp.11.556.000
29 September 2022
KOMPLEK (JALAN PINTU SATU)

JUMLAH BULAN AGUSTUS 2022 Rp.9.430.000 Rp.13.631.000 Rp.11.556.000

 LAPORAN KEUANGAN
BULAN SEPTEMBER
TANGGAL/
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO KWITANSI
SALDO AWAL BULAN SEPTEMBER 2022 Rp.11.556.000
1. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp.7.705.000 Rp.19.261.000
2 September 2022 SATPAM CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN SEPTEMBER 2022 67 KK X 115.000
2. DIBAYARKAN KPD BAHARUDDIN NST/ Rp.2.300.000
2 September 2022
SATPAM GAJI BULAN SEPTEMBER 2022
3. DIBAYARKAN KPD RAHMAD SRG/ Rp.1.900.000
2 September 2022
SATPAM GAJI BULAN SEPTEMBER 2022
4. DIBAYARKAN KPD DANA NST/ SATPAM Rp.1.700.000
2 September 2022
GAJI BULAN SEPTEMBER 2022
5. DIBAYARKAN KPD E.TAMBUNAN/ Rp.900.000 Rp.12.461.000
2 September 2022
PETUGAS KEBERSIHAN GAJI BULAN
SEPTEMBER 2022
6. BPJS BAHARUDDIN DITAMBAH UPAH KUTIP Rp.300.000 Rp.12.161.000
2 September 2022
IURAN
7. KEPADA ANDI ONGKOS PENGECATAN 2 UNIT Rp.2.700.000 Rp.9.461.000
3 September 2022
POS SATPAM DAN 2 UNIT PINTU GERBANG

JUMLAH BULAN SEPTEMBER 2022 Rp.7.705.000 Rp.9.800.000 Rp.9.461.000

 LAPORAN KEUANGAN
BULAN OKTOBER
TANGGAL/
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO KWITANSI
SALDO AWAL BULAN JULI 2022 Rp.9.461.000
1. 7 Oktober 2022 KEPADA ANDI BELI PLAT FIBER DAN SKRUP Rp.243.000 Rp.9.218.000
RANGKA BAJA, DITAMBAH ONGKOS
2. 9 Oktober 2022 KEPADA ANDI ONGKOS SEMPROT RUMPUT DAN Rp.350.000 Rp.8.868.000
BELI OBAT SEMPROT
9 Oktober 2022 TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp.345.000 Rp.9.213.000
3.
SATPAM CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BLOK C-6 (3 BULAN) X 115.000
15 Oktober 2022 TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp.345.000 Rp.9.558.000
4. SATPAM CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BLOK C-14, E-7, B-19 X 115.000
19 Oktober 2022 TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp.115.000 Rp.9.673.000
5. SATPAM CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BLOK D-7 X 115.000
BIAYA CETAK KARTU IURAN TAHUN 2023 Rp.150.000 Rp.9.523.000
28 Oktober 2022
6.
7. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp.230.000 Rp.9.753.000
30 Oktober 2022
SATPAM CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN SEPTEMBER 2022 BLOK D-2,
D-22 X 115.000
8. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp.8.280.000 Rp.18.033.000
30 Oktober 2022
SATPAM CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN OKTOBER 2022 72 KK X 115.000
9. DIBAYARKAN KPD BAHARUDDIN NST/ Rp.2.300.000
30 Oktober 2022
SATPAM GAJI BULAN OKTOBER 2022
10. DIBAYARKAN KPD RAHMAD SRG/ Rp.1.900.000
30 Oktober 2022
SATPAM GAJI BULAN OKTOBER 2022
11. DIBAYARKAN KPD DANA NST/ SATPAM Rp.1.700.000
30 Oktober 2022
GAJI BULAN OKTOBER 2022
12. DIBAYARKAN KPD E.TAMBUNAN/ Rp.900.000 Rp.11.233.000
30 Oktober 2022
PETUGAS KEBERSIHAN GAJI BULAN
OKTOBER 2022
11. BPJS BAHARUDDIN DITAMBAH UPAH KUTIP Rp.300.000 Rp.10.933.000
30 Oktober 2022
IURAN

JUMLAH BULAN OKTOBER 2022 Rp.9.315.000 Rp.7.843.000 Rp.10.933.000

 LAPORAN KEUANGAN
BULAN NOVEMBER
TANGGAL/
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO KWITANSI
SALDO AWAL BULAN NOVEMBER 2022 Rp.10.933.000
1. TERIMA IURAN DARI IBU YOKE C-2 Rp.270.000 Rp.11.203.000
8 November 2022 BULAN NOV-DES
2. KEPADA PAK UDIN UANG KEBERSIHAN Rp.40.000 Rp.11.163.000
30 November 2022 BU YOKE BULAN NOV-DES
3. TERIMA IURAN BLOK B-3 4 BULAN JUL- Rp.460.000 Rp.11.623.000
30 November 2022 OKT
4. TERIMA IURAN BLOK E-23 2 BULAN Rp.230.000 Rp.11.853.000
30 November 2022
SEP-OKT
5. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp.230.000 Rp.12.083.000
30 November 2022 SATPAM CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN DESEMBER 2022 2 KK X 115.000
6. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp.7.590.000 Rp.19.673.000
30 November 2022 SATPAM CLASSIC I IURAN DARI WARGA
BULAN NOVEMBER 2022 66 KK X
115.000
7. 30 November 2022 KEPADA ANDI ONGKOS SEMPROT RUMPUT DAN Rp.350.000 Rp.19.323.000
BELI OBAT SEMPROT
8. DIBAYARKAN KPD BAHARUDDIN NST/ Rp.2.300.000
30 November 2022
SATPAM GAJI BULAN NOVEMBER 2022
3. DIBAYARKAN KPD RAHMAD SRG/ Rp.1.900.000
30 November 2022
SATPAM GAJI BULAN NOVEMBER 2022
4. DIBAYARKAN KPD DANA NST/ SATPAM Rp.1.700.000 Rp.13.423.000
30 November 2022
GAJI BULAN NOVEMBER 2022
6. BPJS BAHARUDDIN DITAMBAH UPAH KUTIP Rp.300.000 Rp.13.123.000
30 November 2022
IURAN
7. KEPADA UMI BELI SAPU DAN SEROK SAMPAH Rp.30.000 Rp.13.093.000
30 November 2022

JUMLAH BULAN NOVEMBER 2022 Rp.8.780.000 Rp.6.620.000 Rp.13.093.000

 LAPORAN KEUANGAN
BULAN DESEMBER
TANGGAL/
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO KWITANSI
SALDO AWAL BULAN DESEMBER 2022 Rp.13.093.000
1. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ Rp.575.000 Rp.13.668.000
6 Desember 2022 SATPAM CLASSIC I IURAN BULAN
NOVEMBER 2022 5 KK X 115.000
2. TERIMA IURAN DARI IBU HENI A-1 2 BULAN Rp.230.000 Rp.13.898.000
7 Desember 2022
NOV-DES
3. KEPADA UNI GAJI PETUGAS KEBERSIHAN BULAN Rp.600.000 Rp.13.298.000
22 Desember 2022
DESEMBER
4. KEPADA DARMA BIAYA PERBAIKAN ALIRAN Rp.900.000 Rp.12.398.000
22 Desember 2022
LAMPU JALAN KOMPLEK CLASSIC 1
5. KEPADA DARMA BIAYA PERBAIKAN LAMPU Rp.1.080.000 Rp.11.318.000
22 Desember 2022
JALAN KOMPLEK CLASSIC 1 (4 TIANG) x 270.000
6. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.575.000 Rp.11.893.000
29 Desember 2022
CLASSIC I IURAN BULAN NOVEMBER 2022 5 KK X
115.000
7. TERIMA DARI BAHARUDDIN NST/ SATPAM Rp.7.705.000 Rp.19.598.000
29 Desember 2022
CLASSIC I IURAN 67 KK X 115.000
8. DIBAYARKAN KPD BAHARUDDIN NST/ Rp.2.300.000
29 Desember 2022
SATPAM GAJI BULAN NOVEMBER 2022
9. DIBAYARKAN KPD RAHMAD SRG/ Rp.1.900.000
29 Desember 2022
SATPAM GAJI BULAN NOVEMBER 2022
10. DIBAYARKAN KPD DANA NST/ SATPAM Rp.1.700.000 Rp.13.698.000
29 Desember 2022
GAJI BULAN NOVEMBER 2022
11. BPJS BAHARUDDIN DITAMBAH UPAH KUTIP Rp.300.000 Rp.13.398.000
29 Desember 2022
IURAN
12. KEPADA ANDI ONGKOS SEMPROT RUMPUT DAN Rp.400.000 Rp.12.998.000
30 Desember 2022
BELI OBAT SEMPROT

JUMLAH BULAN DESEMBER 2022 Rp.9.085.000 Rp.9.180.000 Rp.12.998.000