BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN JANUARI 2022

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN DESEMBER 2021 Rp (377,000)
1-Jan-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 231,000
2-Jan-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 679,000
3-Jan-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,159,000
4-Jan-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 1,463,000
5-Jan-2022 M.04
SETORAN 60 KK Rp 960,000 Rp 2,423,000
6-Jan-2022 M.05
SETORAN 45 KK Rp 900,000 Rp 3,323,000
7-Jan-2022 M.06
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,253,000
9-Jan-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,183,000
10-Jan-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,113,000
11-Jan-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,043,000
12-Jan-2022 K.04
14-Jan-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,863,000
15-Jan-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 2,363,000
16-Jan-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,293,000
17-Jan-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,223,000
18-Jan-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,153,000
19-Jan-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,083,000
30-Jan-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp 383,000
Rp 3,700,000 Rp 2,940,000 Rp 383,000
Pada hari ini SENIN tanggal TIGA PULUH SATUBulan JANUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO AKHIR TAHUN 2021 : Rp (377,000)

TOTAL SALDO : Rp 760,000
SALDO : Rp 383.000

SEI ROTAN, 31 JANUARI 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN FEBRUARI

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN JANUARI 2022 Rp 383,000
1-Feb-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 991,000
2-Feb-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 1,439,000
3-Feb-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,919,000
4-Feb-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 2,223,000
5-Feb-2022 M.04
SETORAN 60 KK Rp 960,000 Rp 3,183,000
6-Feb-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,113,000
9-Feb-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,043,000
10-Feb-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,973,000
11-Feb-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,903,000
12-Feb-2022 K.04
14-Feb-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,723,000
15-Feb-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 2,223,000
16-Feb-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,153,000
17-Feb-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,083,000
18-Feb-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,013,000
19-Feb-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,943,000
28-Feb-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp 243,000
Rp 2,800,000 Rp 2,940,000 Rp 243,000
Pada hari ini SENIN tanggal DUA PULUH DELAPAN Bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO FEBRUARI : Rp 383,000

TOTAL SALDO : Rp (140,000)
SALDO : Rp 243,000

SEI ROTAN, 28 FEBRUARI 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN MARET

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN FEBRUARI 2022 Rp 243,000
1-Mar-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 851,000
2-Mar-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 1,299,000
3-Mar-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,779,000
4-Mar-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 2,083,000
5-Mar-2022 M.04
SETORAN 75 KK Rp 1,260,000 Rp 3,343,000
6-Mar-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,273,000
9-Mar-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,203,000
10-Mar-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,133,000
11-Mar-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 3,063,000
12-Mar-2022 K.04
14-Mar-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,883,000
15-Mar-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 2,383,000
16-Mar-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,313,000
17-Mar-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,243,000
18-Mar-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,173,000
19-Mar-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,103,000
31-Mar-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp 403,000
Rp 3,100,000 Rp 2,940,000 Rp 403,000
Pada hari ini KAMIS tanggal TIGA PULUH SATU Bulan MARET Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO MARET : Rp 243,000

TOTAL SALDO : Rp 160,000
SALDO : Rp 403,000

SEI ROTAN, 31 MARET 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN APRIL

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN MARET 2022 Rp 403,000
1-Apr-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 1,011,000
2-Apr-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 1,459,000
3-Apr-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,939,000
4-Apr-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 2,243,000
5-Apr-2022 M.04
SETORAN 40 KK Rp 648,000 Rp 2,891,000
6-Apr-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,821,000
9-Apr-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,751,000
10-Apr-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,681,000
11-Apr-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,611,000
12-Apr-2022 K.04
14-Apr-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,431,000
15-Apr-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 1,931,000
16-Apr-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,861,000
17-Apr-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,791,000
18-Apr-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,721,000
19-Apr-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,651,000
29-Apr-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp (49,000)
Rp 2,488,000 Rp 2,940,000 Rp (49,000)
Pada hari ini JUMAT tanggal DUA SEMBILAN Bulan APRIL Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO APRIL : Rp 103,000

TOTAL SALDO : Rp (452,000)
SALDO : Rp (49,000)

SEI ROTAN, 29 APRIL 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN MEI

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN APRIL 2022 Rp (49,000)
1-May-2022 -
SETORAN 40 KK Rp 648,000 Rp 599,000
2-May-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 1,047,000
3-May-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,527,000
4-May-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 1,831,000
5-May-2022 M.04
SETORAN 60 KK Rp 960,000 Rp 2,791,000
6-May-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,721,000
9-May-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,651,000
10-May-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,581,000
11-May-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,511,000
12-May-2022 K.04
14-May-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,331,000
15-May-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 1,831,000
16-May-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,761,000
17-May-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,691,000
18-May-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,621,000
19-May-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,551,000
31-May-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp (149,000)
Rp 2,840,000 Rp 2,940,000 Rp (149,000)
Pada hari ini SELASA tanggal TIGA PULUH SATU Bulan MEI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO MEI : Rp (49,000)

TOTAL SALDO : Rp (100.000)
SALDO : Rp (149.000)

SEI ROTAN, 31 MEI 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN JUNI

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN MEI 2022 Rp (149,000)
1-Jun-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 459,000
2-Jun-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 907,000
3-Jun-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,387,000
4-Jun-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 1,691,000
5-Jun-2022 M.04
SETORAN 60 KK Rp 960,000 Rp 2,651,000
6-Jun-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,581,000
9-Jun-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,511,000
10-Jun-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,441,000
11-Jun-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,371,000
12-Jun-2022 K.04
14-Jun-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,191,000
15-Jun-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 1,691,000
16-Jun-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,621,000
17-Jun-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,551,000
18-Jun-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,481,000
19-Jun-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,411,000
30-Jun-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp (289,000)
Rp 2,800,000 Rp 2,940,000 Rp (289,000)
Pada hari ini KAMIS tanggal TIGA PULUH Bulan JUNI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO JUNI : Rp (149.000)

TOTAL SALDO : Rp (100.000)
SALDO : Rp (289.000)

SEI ROTAN, 30 JUNI 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN JULI

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN JUNI 2022 Rp (289,000)
1-Jul-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 319,000
2-Jul-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 767,000
3-Jul-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,247,000
4-Jul-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 1,551,000
5-Jul-2022 M.04
SETORAN 75 KK Rp 1,260,000 Rp 2,811,000
6-Jul-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,741,000
9-Jul-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,671,000
10-Jul-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,601,000
11-Jul-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,531,000
12-Jul-2022 K.04
14-Jul-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,351,000
15-Jul-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 1,851,000
16-Jul-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,781,000
17-Jul-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,711,000
18-Jul-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,641,000
19-Jul-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,571,000
29-Jul-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp (129,000)
Rp 3,100,000 Rp 2,940,000 Rp (129,000)
Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH SEMBILAN Bulan JULI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO JULI : Rp (289.000)

TOTAL SALDO : Rp 160,000
SALDO : Rp (129.000)

SEI ROTAN, 29 JULI 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN AGUSTUS

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN JULI 2022 Rp (129,000)
1-Aug-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 479,000
2-Aug-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 927,000
3-Aug-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,407,000
4-Aug-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 1,711,000
5-Aug-2022 M.04
SETORAN 75] KK Rp 1,260,000 Rp 2,971,000
6-Aug-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,901,000
9-Aug-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,831,000
10-Aug-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,761,000
11-Aug-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,691,000
12-Aug-2022 K.04
14-Aug-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,511,000
15-Aug-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 2,011,000
16-Aug-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,941,000
17-Aug-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,871,000
18-Aug-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,801,000
19-Aug-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,731,000
31-Aug-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp 31,000
Rp 3,100,000 Rp 2,940,000 Rp 31,000
Pada hari ini RABU tanggal TIGA PULUH SATU Bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO AGUSTUS : Rp (129.000)

TOTAL SALDO : Rp 160,000
SALDO : Rp 31.000

SEI ROTAN, 31 AGUSTUS 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN SEPTEMBER

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN AGUSTUS 2022 Rp 31,000
1-Sep-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 639,000
2-Sep-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 1,087,000
3-Sep-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,567,000
4-Sep-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 1,871,000
5-Sep-2022 M.04
SETORAN 60 KK Rp 960,000 Rp 2,831,000
6-Sep-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,761,000
9-Sep-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,691,000
10-Sep-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,621,000
11-Sep-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,551,000
12-Sep-2022 K.04
14-Sep-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,371,000
15-Sep-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 1,871,000
16-Sep-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,801,000
17-Sep-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,731,000
18-Sep-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,661,000
19-Sep-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,591,000
30-Sep-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp (109,000)
Rp 2,800,000 Rp 2,940,000 Rp (109,000)
Pada hari ini JUMAT tanggal TIGA PULUH Bulan SEPTEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO SEPTEMBER : Rp 31.000

TOTAL SALDO : Rp (140,000)
SALDO : Rp (109,000)

SEI ROTAN, 30 SEPTEMBER 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN OKTOBER

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN SEPTEMBER 2022 Rp (109,000)
1-Oct-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 499,000
1-Oct-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 947,000
1-Oct-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,427,000
1-Oct-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 1,731,000
1-Oct-2022 M.04
SETORAN 60 KK Rp 960,000 Rp 2,691,000
1-Oct-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,621,000
4-Oct-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,551,000
5-Oct-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,481,000
5-Oct-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,411,000
11-Oct-2022 K.04
14-Oct-2022 K.05 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,341,000
18-Oct-2022 K.06 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,271,000
19-Oct-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,201,000
21-Oct-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,131,000
24-Oct-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,061,000
24-Oct-2022 K.10 GANTI BAN LUAR Rp 180,000 Rp 1,881,000
25-Oct-2022 K.11 SERVICE KENDARAAN/OLI Rp 70,000 Rp 1,811,000
26-Oct-2022 K.12 BAYAR SEWA LAHAN TPA Rp 500,000 Rp 1,311,000
31-Oct-2022 K.13 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp (389,000)
Rp 2,800,000 Rp 3,080,000 Rp (389,000)
Pada hari ini SENIN tanggal TIGA PULUH SATU Bulan OKTOBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO OKTOBER : Rp (109,000)

TOTAL SALDO : Rp (280,000)
SALDO : Rp (389,000)

SEI ROTAN, 31 OKTOBER 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN NOVEMBER

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN OKTOBER 2022 Rp (389,000)
1-Nov-2022 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 219,000
2-Nov-2022 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 667,000
3-Nov-2022 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,147,000
4-Nov-2022 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 1,451,000
5-Nov-2022 M.04
SETORAN 75 KK Rp 1,260,000 Rp 2,711,000
6-Nov-2022 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,641,000
9-Nov-2022 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,571,000
10-Nov-2022 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,501,000
11-Nov-2022 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,431,000
12-Nov-2022 K.04
13-Nov-2022 K.05 GANTI BAN LUAR KENDARAAN Rp 180,000 Rp 2,251,000
14-Nov-2022 K.06 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 1,751,000
15-Nov-2022 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,681,000
16-Nov-2022 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,611,000
17-Nov-2022 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,541,000
18-Nov-2022 K.10 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,471,000
30-Nov-2022 K.11 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp (229,000)
Rp 3,100,000 Rp 2,940,000 Rp (229,000)
Pada hari ini RABU tanggal TIGA PULUH Bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO NOVEMBER : Rp (389,000)

TOTAL SALDO : Rp (160,000)
SALDO : Rp (229,000)

SEI ROTAN, 30 NOVEMBER 2022

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I. ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU KAS BULAN DESEMBER 2021

TANGGAL NO BUKTI URAIAN MASUK KELUAR SALDO

SALDO BULAN NOVEMBER 2021 Rp (229,000)
1-Dec-2021 -
SETORAN 38 KK Rp 608,000 Rp 379,000
2-Dec-2021 M.01
SETORAN 28 KK Rp 448,000 Rp 827,000
3-Dec-2021 M.02
SETORAN 30 KK Rp 480,000 Rp 1,307,000
4-Dec-2021 M.03
SETORAN 19 KK Rp 304,000 Rp 1,611,000
5-Dec-2021 M.04
SETORAN 60 KK Rp 960,000 Rp 2,571,000
6-Dec-2021 M.05
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,501,000
9-Dec-2021 K.01
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,431,000
10-Dec-2021 K.02
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,361,000
11-Dec-2021 K.03
BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 2,291,000
12-Dec-2021 K.04
15-Dec-2021 K.05 BAYAR TPA Rp 500,000 Rp 1,791,000
16-Dec-2021 K.06 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,721,000
17-Dec-2021 K.07 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,651,000
18-Dec-2021 K.08 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,581,000
19-Dec-2021 K.09 BELI MINYAK KENDARAAN SAMPAH Rp 70,000 Rp 1,511,000
31-Jan-2021 K.10 GAJI PETUGAS SAMPAH Rp 1,700,000 Rp (189,000)
Rp 2,800,000 Rp 2,760,000 Rp (189,000)
Pada hari ini JUMAT tanggal TIGA PULUH SATU Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku Kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

AWAL SALDO DESEMBER : Rp (417,000)

TOTAL SALDO : Rp 40,000
SALDO : Rp (377,000)

SEI ROTAN, 31 DESEMBER 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I. ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG

LAPORAN LABA/RUGI
JANUARI S/D NOVEMBER 2022

1 PENDAPATAN IURAN SAMPAH

JUMLAH HASIL PENDAPATAN Rp 29,528,000
BUNGA BANK Rp -

JUMLAH PENDAPATAN Rp 29,528,000

2
BIAYA-BIAYA
HONOR Rp 17,000,000
BIAYA OPERASIONAL Rp 7,540,000
SEWA TPA Rp 5,000,000
JUMLAH BIAYA BEBAN Rp -
Rp 29,540,000 -
LABA BERSIH (JUMLAH HASIL PENDAPATAN - BIAYA BEBAN ) Rp (12,000)

SEI ROTAN, 31 OKTOBER 2022

DIBUAT OLEH,
DIREKTUR BENDAHARA

GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS

KOMISARIS BUMDES SEROJA

SUWANDI MS IRWANSYAH
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN JANUARI 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Jan-21 SALDO AKHIR TAHUN 2020 Rp 2,058,181
15-Jan-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp -
30-Jan-21 BUNGA TABUNGAN Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp 2,058,181

Pada hari ini SABTU tanggal TIGA PULUH Bulan JANUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,058,181

SEI ROTAN, 30 JANUARI 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN FEBRUARI 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Feb-21 SALDO AKHIR JANUARI Rp 2,058,181
15-Feb-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp -
27-Feb-21 BUNGA TABUNGAN Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp 2,058,181

Pada hari ini SABTU tanggal DUA PULUH TUJUH Bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,058,181

SEI ROTAN, 27 FEBRUARI 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN MARET 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Mar-21 SALDO AKHIR FEBRUARI Rp 2,058,181
15-Mar-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 22,500 Rp 2,035,681
31-Mar-21 BUNGA TABUNGAN Rp 7,011 Rp - Rp 2,042,692
Rp 7,011 Rp 22,500 Rp 2,042,692

Pada hari ini RABU tanggal TIGA PULUH SATU Bulan MARET Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,042,692

SEI ROTAN, 31 MARET 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN APRIL 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Apr-21 SALDO AKHIR MARET Rp 2,042,692
15-Apr-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 7,500 Rp 2,035,192
30-Apr-21 BUNGA TABUNGAN Rp 1,650 Rp - Rp 2,036,842
Rp 1,650 Rp 7,500 Rp 2,036,842

Pada hari ini JUMAT tanggal TIGA PULUH Bulan APRIL Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,036,842

SEI ROTAN, 30 APRIL 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN MEI 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-May-21 SALDO AKHIR APRIL Rp 2,036,842
15-May-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 7,500 Rp 2,029,342
31-May-21 BUNGA TABUNGAN Rp 1,705 Rp - Rp 2,031,047
Rp 1,705 Rp 7,500 Rp 2,031,047

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA PULUH SATU Bulan MEI Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,031,047

SEI ROTAN, 31 MEI 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN JUNI 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Jun-21 SALDO AKHIR MEI Rp 2,031,047
15-Jun-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 7,500 Rp 2,023,547
30-Jun-21 BUNGA TABUNGAN Rp 1,650 Rp - Rp 2,025,197
Rp 1,650 Rp 7,500 Rp 2,025,197

Pada hari ini RABU tanggal TIGA PULUH Bulan JUNI Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,025,197

SEI ROTAN, 30 JUNI 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN JULI 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Jul-21 SALDO AKHIR JUNI Rp 2,025,197
15-Jul-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 7,500 Rp 2,017,697
31-Jul-21 BUNGA TABUNGAN Rp 1,705 Rp - Rp 2,019,402
Rp 1,705 Rp 7,500 Rp 2,019,402

Pada hari ini JUMAT tanggal TIGA PULUH SATU Bulan JULI Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,019,402

SEI ROTAN, 31 JULI 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN AGUSTUS 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Aug-21 SALDO AKHIR JULI Rp 2,019,402
15-Aug-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 7,500 Rp 2,011,902
31-Aug-21 BUNGA TABUNGAN Rp 1,299 Rp - Rp 2,013,201
Rp 1,299 Rp 7,500 Rp 2,013,201

Pada hari ini SABTU tanggal TIGA PULUH SATU Bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,013,201

SEI ROTAN, 31 AGUSTUS 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN SEPTEMBER 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Sep-21 SALDO AKHIR AGUSTUS Rp 2,013,201
15-Sep-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 7,500 Rp 2,005,701
30-Sep-21 BUNGA TABUNGAN Rp 1,230 Rp - Rp 2,006,931
Rp 1,230 Rp 7,500 Rp 2,006,931

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA PULUH Bulan SEPTEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,006,931

SEI ROTAN, 30 SEPTEMBER 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN OKTOBER 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Oct-21 SALDO AKHIR SEPTEMBER Rp 2,006,931
15-Oct-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 7,500 Rp 1,999,431
31-Oct-21 BUNGA TABUNGAN Rp 1,271 Rp - Rp 2,000,702
Rp 1,271 Rp 7,500 Rp 2,000,702

Pada hari ini KAMIS tanggal TIGA PULUH SATU Bulan OKTOBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 2,000,702

SEI ROTAN, 31 OKTOBER 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN NOVEMBER 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Nov-21 SALDO AKHIR OKTOBER Rp 2,000,702
15-Nov-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 7,500 Rp 1,993,202
30-Nov-21 BUNGA TABUNGAN Rp 1,214 Rp - Rp 1,994,416
Rp 1,214 Rp 7,500 Rp 1,994,416

Pada hari ini SELASA tanggal TIGA PULUH Bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 1,999,416

SEI ROTAN, 30 NOVEMBER 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
BUKU BANK BULAN DESEMBER 2021

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1-Dec-21 SALDO AKHIR NOVEMBER Rp 1,994,416
15-Dec-21 BIAYA ADMINISTRASI Rp 7,500 Rp 1,986,916
31-Dec-21 BUNGA TABUNGAN Rp 1,084 Rp - Rp 1,988,000
Rp 1,084 Rp 7,500 Rp 1,988,000

Pada hari ini JUMAT tanggal TIGA PULUH SATU Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
Buku BANK ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

SALDO BUKU BANK : Rp 1,988,000

SEI ROTAN, 31 DESEMBER 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIREKTUR DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA BENDAHARA

SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NASUTION

 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
SEROJA
DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG

NERACA SALDO
PERTAHUN 2021
AKTIVA
NO. REK. NAMA REKENING JUMLAH NO. REK. NAMA REKENING JUMLAH
HUTANG LANCAR
AKTIVA LANCAR
111 Rp (189,000) 117 HUTANG BANK -
SALDO BUKU HARIAN
112 Rp 1,988,000 118 HUTANG NON BANK -
SALDO BANK
113 Rp 4,893,943 119 HUTANG JANGKA PANJANG -
PIUTANG

MODAL
AKTIVA TETAP
114 Rp 20,900,000 120 PENYERTAAN MODAL DARI APBDESA Rp 55,000,000
MOBIL
115 Rp 10,450,000 121 LABA YANG BELUM DIBAGI 2017 Rp (6,166,500)
BECAK
116 Rp 3,600,000 LABA YANG BELUM DIBAGI 2018 Rp (1,150,364)
KOMPUTER DAN PRINTER
117 Rp 2,500,000 LABA YANG BELUM DIBAGI 2019 Rp (3,185,846)
LEGALITAS BUMDES
LABA YANG BELUM DIBAGI 2020 Rp 427,105
LABA YANG BELUM DIBAGI 2021 Rp (12,000)

Rp 44,142,943 JUMLAH 44,912,395

JUMLAH

SEI ROTAN, 31 DESEMBER 2021

DIKETAHUI OLEH AN. KETUA BADAN PENGAWAS DIBUAT OLEH,
KOMISARIS BUMDES SEROJA DIREKTUR BENDAHARA
SUWANDI MS IRWANSYAH GUNTUR GOLDFRIAN I.W ANDI SYARAMADANI NST
 PEMASUKAN PENGELUARAN
SALDO AWAL 393,500 393,500
JANUARI 6,475,000 6,642,500 -167,500
FEBRUARI 7,650,000 7,345,000 305,000
MARET 6,750,000 5,892,000 858,000
APRIL 7,815,000 9,183,000 -1,368,000
MEI 8,872,000 7,804,000 1,068,000
JUNI 8,775,000 7,419,000 1,356,000 1,089,000
46,337,000 44,285,500 2,445,000 2,051,500
PEMASUKAN PENGELUARAN
SALDO AWAL 393,500 393,500
JANUARI 6,868,500 6,642,500 226,000
FEBRUARI 7,876,000 7,345,000 531,000
MARET 7,281,000 5,892,000 1,389,000
APRIL 9,204,000 9,183,000 21,000
MEI 7,804,000 -7,804,000
JUNI 7,419,000 -7,419,000 -5,243,500
44,285,500 -44,285,500
 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
HONOR 3000000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
BOP 3,142,500 3,845,000 2,392,000 5,683,000 4,304,000 3,919,000
SEWA LAHAN 500000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
JUMLAH
TOTAL
HONOR 18,000,000
BOP 23,285,500
SEWA LAHAN 3,000,000
44,285,500