PT NUSANTARA MAKMUR

Kas Kecil
Periode Februari 2022

TANGGAL NO BUKTI KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN

31 Jan Saldo Rp 3,300,000

1 Feb BKM-01 pengisian kas kecil Rp 5,700,000
1 Feb BKK-01 membeli ATK Rp 262,900
2 Feb BKK-02 Biaya Pengobatan Kecelakaan Rp 600,000
3 Feb BKK-03 membeli Nasi Box 8 Box Rp 200,000
3 Feb BKK-04 Penginapan 1 kamar 4 hari 3 malam Rp 1,350,000
5 Feb BKK-05 Tiket Pesawat 2 Kursi Rp 500,000
5 Feb BKK-06 Swab test Antigen 2 orang Rp 150,000
7 Feb BKK-07 Alat Pelindung Covid Rp 220,000
11 Feb Penggatian Pengobatan -Rp 600,000
15 Feb BKK-08 Cetak Stiker Rp 100,000
25 Feb BKK-09 Beli Bensin Pertalite Rp 153,000
JUMLAH Rp 9,000,000 Rp 2,935,900
SALDO Rp 6,064,100
IMPREST Rp 2,935,900

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

TTD

Iwan Siregar
 USANTARA MAKMUR
Kas Kecil
Periode Februari 2022

REKENING YANG DI DEBET

ATK TRANSPORTASI KONSUMSI SATGAS COVID LAIN-LAIN
301 302 303 304 305

Rp 262,900
Rp 600,000
Rp 200,000
Rp 1,350,000
Rp 500,000
Rp 150,000
Rp 220,000
-Rp 600,000
Rp 100,000
Rp 153,000
Rp 262,900 Rp 500,000 Rp 200,000 Rp 370,000 Rp 1,603,000

Bandung, 25 Februari 2022

Dibuat Oleh,
Pemegang Kas Kecil

Nuri Fitriani