PT JAYA NUSANTA

Laporan Dana Kas K

Februari 2022

Nomor
Tanggal Keterangan Penerimaan
Bukti

1 KM-01/II/2022 Pembentukan dana kas kecil Rp 4,000,000.00

2 KK-02/II/2022 Biaya Materai Suplay kantor
4 KK-04/II/2022 Biaya rekening Listrik
5 KK-05/II/2022 Biaya PDAM
7 KK-07/II/2022 Biaya iklan harian Indonesia
F 10 KK-10/II/2022 Biaya telepon
e
b 12 KK-12/II/2022 Pembelian ATK
r 15 KK-15/II/2022 Biaya Bensin
u 17 KK-17/II/2022 Biaya Karangan bunga
a 19 KK-19/II/2022 Biaya Kopi Gula
r
i 20 KK-20/II/2022 Biaya Flashdick
22 KK-22/II/2022 Biaya Suvenir
2 25 KK-25/II/2022 Biaya Konsumsi
0
2 27 KK-27/II/2022 Biaya Fotocopy
2 28 KK-28/II/2022 Pengisian kembali dana kas kecil Rp 3,160,000.00
Jumlah Rp 7,160,000.00
Saldo Bulan februari
Pengisian Bulan Februari
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan Maret

Mengetahui

Syachreza Akmal, M.Sc

Direktur Utama
 PT JAYA NUSANTARA
Laporan Dana Kas Kecil
Februari 2022

Rekening Yang Di Debit

Pengeluaran (014)
(011) (012) (013) (014)
B. Listrik, PDAM
ATK Konsumsi Transportasi Beban Iklan
& Telepon

Rp 350,000.00
Rp 440,000.00 Rp 440,000.00
Rp 280,000.00 Rp 280,000.00
Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
Rp 320,000.00
Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
Rp 185,000.00
Rp 250,000.00
Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
Rp 85,000.00

Rp 3,160,000.00 Rp 200,000.00 Rp 500,000.00 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00 Rp 970,000.00

Rp 840,000.00
Rp 3,160,000.00
Rp 4,000,000.00

Sungai Pinyuh, 11 Oktober 202

Diperiksa Oleh,

Erisa Nur Medina, S.E Dela Sari, S.Pd

Bendahara Sekretaris
 (016) Beban
Lain-Lain

Rp 350,000.00

Rp 320,000.00

Rp 185,000.00
Rp 250,000.00

Rp 85,000.00

Rp 1,190,000.00

Pinyuh, 11 Oktober 2022