PT.

Nusantara Makmur
Kas Kecil
Periode Februari 2022
Bagian Umum
Rekening Yang di Debit
Tanggal
No.Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran ATK Transportasi Konsumsi Satgas Covid Lain Lain
31 Jan Saldo Rp 3,300,000
1 feb BKM 01 Pengisian dana kas kecil Rp 5,700,000
2 feb BKK 01 Beli ATK Rp 262,900 Rp 262,900
2 feb BKK 02 Bayar Pengobatan Rp 600,000 Rp 600,000
3 feb BKK 03 Bayar Nasi Box Rp 200,000 Rp 200,000
3 feb BKK 04 Bayar Hotel 1 kamar Rp 1,350,000 Rp 1,350,000
5 feb BKK 05 Bayar Tiket Travel Rp 500,000 Rp 500,000
5 feb BKK 06 Bayar Swab 2 Orang Rp 150,000 Rp 150,000
7 feb BKK 07 Beli Masker dan Sarung Tangan Rp 220,000 Rp 220,000
11 feb BKK 08 Bayar Pengobatan 1 Orang -Rp 600,000 -Rp 600,000
15 feb BKK 09 Bayar Cetak Stiker Rp 100,000 Rp 100,000
25 feb BKK 10 Bayar Bensin Rp 153,000 Rp 153,000
JUMLAH Rp 9,000,000 Rp 2,935,900 Rp 262,900 Rp 500,000 Rp 200,000 Rp 370,000 Rp 1,603,000
Saldo Rp 6,064,100
Imprest Rp 2,935,900
Bandung , 28 Februari 2022

Mengetahui Dibuat Oleh

Pimpinan Perusahaan Pemegang Kas Kecil

TTD

Iwan Siregar Sitimarshella