LAPORAN DANA KAS KECIL

PT. MANDIRI JAYA

PERIODE FEBRUARI 2020

Rekening Yang Didebit

TanggalNo. Bukti Keterangan Pemasukan Pengeluaran Konsumsi Alat Tulis Kantor Telepon,PDAM,Listrik Foto Copy Transportasi Lain-lain
201 202 203 204 205 206
BKM 01 Saldo akhir bulan Januari 2020 Rp 650,000
2
BKM 02 Pembentukan kas kecil bulan Februari Rp 9,350,000
4 BKK 01 Membayar konsumsi rapat internal 5 Orang Rp 100,000 Rp 100,000
5 BKK 02 Membayar foto copy dan jilid Rp 115,000 Rp 115,000
BKK 03 Membayar langganan koran dan majalah Rp 250,000 Rp 250,000
6
F BKK 04 Membayar taksi Bapak Raihan ke Disperindag Rp 125,000 Rp 125,000
E 9 BKK 05 Membeli 1 lusin hanging map dan 3 buah tipe-ex Rp 90,500 Rp 90,500
B
R 11 BKK 06 Membayar tip petugas kebersihan 2 Orang Rp 150,000 Rp 150,000
U 12 BKK 07 Membayar servis AC 2 ruangan kantor Rp 190,000 Rp 190,000
A 13 BKK 08 Membeli pertamax mobil kantor 10 liter Rp 160,000 Rp 160,000
R
I 16 BKK 09 Membeli gula,teh dan kopi Rp 125,000 Rp 125,000
BKK 10 Membayar rekening telepon Rp 650,000 Rp 650,000
2 17 BKK 11 Membayar PDAM Rp 700,000 Rp 700,000
0
2 BKK 12 Membayar rekening listrik Rp 1,600,000 Rp 1,600,000
0 18 BKK 13 Membayar servis komputer Rp 102,000 Rp 102,000
20 BKK 14 Membeli 3 rim kertas HVS dan 2 lusin bollpoint Faster Rp 237,000 Rp 237,000
23 BKK 15 Membayar taksi Bapak Raihan ke Kantor cabang Bali Rp 95,000 Rp 95,000
25 BKK 16 Membeli 1 buah cartridge Rp 550,000 Rp 550,000
26 BKK 17 Membeli bunga duka cita Rp 850,000 Rp 850,000
27 BKK 18 Membeli pertamax mobil kantor 15 liter Rp 240,000 Rp 240,000
Total Pengeluaran Rp 6,329,500 Rp 225,000 Rp 327,500 Rp 2,950,000 Rp 115,000 Rp 620,000 Rp2,092,000
Saldo Akhir Bulan Februari Rp 3,670,500
Jumlah Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Saldo Awal Bulan Maret Rp 3,670,500
Pengisian Kas Kecil Bulan Maret Rp 6,329,500

Yogyakarta, 28 Februari 2020

Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Agustina Puji Rahayu Galih Oktaviano

Direktur Utama Pemegang Kas Kecil
 LAPORAN DANA KAS KECIL
PT. MANDIRI JAYA
PERIODE FEBRUARI 2020
Rekening Yang Didebit
Tanggal No Bukti Keterangan Pemasukan Pengeluaran Konsumsi Alat Tulis Kantor Telepon,PDAM,Listrik Foto Copy Transportasi Lain-Lain
201 202 203 204 205 206
BKM 01 Saldo akhir bulan Januari 2020 Rp 650,000
2
BKM 02 Pembentukan kas kecil bulan Februari 2020 Rp 9,350,000
4 BKK 01 Membayar konsumsi rapat internal 5 orang Rp 100,000 Rp 100,000
5 BKK 02 Membayar fotocopy dan jilid Rp 115,000 Rp 115,000
BKK 03 Membayar langganan koran dan majalah Rp 250,000 Rp 250,000
6
BKK 04 Membayar taksi Bapak Raihan ke Disperindag Rp 125,000 Rp 125,000
F
E 9 BKK 05 Membeli 1 lusin hanging map dan 3 buah tip-ex Rp 90,500 Rp 90,500
B 11 BKK 06 Membayar tip petugas kebersihan Rp 150,000 Rp 150,000
R 12 BKK 07 Membayar biaya service AC Rp 190,000 Rp 190,000
U
A 13 BKK 08 Membeli pertama mobil kantor 10 liter Rp 160,000 Rp 160,000
R 16 BKK 09 Membeli gula, teh dan kopi Rp 125,000 Rp 125,000
I BKK 10 Membayar rekening telepon Rp 650,000 Rp 650,000
2 17 BKK 11 Membayar PDAM Rp 700,000 Rp 700,000
0 BKK 12 Membayar rekening listrik Rp 1,600,000 Rp 1,600,000
2 18 BKK 13 Membayar biaya service komputer Rp 102,000 Rp 102,000
0
20 BKK 14 Membeli 3 rim kertas HVS A4 dan 2 lusin Rp 237,000 Rp 237,000
bollpoint Faster
23 BKK 15 Membayar taksi Bapak Raihan ke Bali Rp 95,000 Rp 95,000
25 BKK 16 Membeli 1 buah catridge Rp 550,000 Rp 550,000
26 BKK 17 Membeli bunga duka cita Rp 850,000 Rp 850,000
27 BKK 18 Membeli pertama mobil kantor 15 liter Rp 240,000 Rp 240,000
Total Pengeluaran Rp 6,329,500 Rp 225,000 Rp 327,500 Rp 2,950,000 Rp 115,000 Rp 620,000 Rp 2,092,000
Saldo Akhir Bulan Februari Rp 3,670,500
Jumlah Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Saldo Awal Bulan Februari Rp 3,670,500
Pengisian Kas Kecil Bulan Maret Rp 6,329,500

Yogyakarta, 28 Februari 2020

Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Bambang Setiabudi, M.Sc Galih Oktaviano

Direktur Utama Sekretaris