LAPORAN DANA KAS KECIL

PT. BUDYA ASIA JAYA

PERIODE AGUSTUS 2017

Bulan Tanggal No. Bukti Keterangan Debit Kredit Saldo Rekening Debit

Juli 31 Dana kas kecil Rp 357,000 Rp 357,000 801 802 803 804 805 806

1 KM-01 Pengisian dana kas kecil Rp 9,643,000 Rp 10,000,000

KK-01 Fotocopy dokumen Rp 21,000 Rp 9,979,000 Rp 21,000

4
KK-02 Pemebelian perlengkapan obat-obatan Rp 226,000 Rp 9,753,000 Rp 226,000

5 KK-03 Prmbrlian makan siang pegawai Rp 135,000 Rp 9,618,000 Rp 135,000

7 KK-04 Konsumsi pegawai Rp 111,600 Rp 9,506,400 Rp 111,600

12 KK-05 pembelian sample Rp 190,000 Rp 9,316,400 Rp 190,000

15 KK-06 Pembelian sample Rp 175,000 Rp 9,141,400 Rp 175,000

16 KK-07 Pembelian konsumsi pegawai Rp 105,600 Rp 9,035,800 Rp 105,000

Agustus

18 KK-08 Pembelian bensin Rp 163,750 Rp 8,872,050 Rp 163,750

22 KK-09 Pembelian ATK Rp 148,000 Rp 8,724,050 Rp 148,000

23 KK-10 Pembelian Materai Rp 150,000 Rp 8,574,050 Rp 150,000

25 KK-11 Biaya service komputer Rp 742,000 Rp 7,832,050 Rp 742,000

26 KK-12 Pembelian hanphone Rp 6,000,000 Rp 1,832,050 Rp 6,000,000

28 KK-13 Pembelian bensin Rp 196,500 Rp 1,635,550 Rp 196,500

29 KK-14 Konsumsi pegawai Rp 185,000 Rp 1,450,550 Rp 185,000

30 KK-15 Pembelian pulsa Rp 200,000 Rp 1,250,550 Rp 200,000

31 KM-02 Pengembalian kelebihan dana Rp 125,000 Rp 8,749,450 Rp 1,250,550 Rp 169,000 Rp 6,742,000 Rp 536,600 Rp 360,250 Rp 941,000

TOTAL Rp 10,000,000

Sisa saldo bulan agustus Rp 1,250,550

Saldo bulan september Rp 8,749,450