PT PERMATA

Laporan Kas Kecil

Periode Bulan Agustus 2022
Rekening Yang DiDebet
Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
201 202 203 204 205 206
2022
Juli 31 Saldo Rp 950,000
1 BKM 001 Pengisian Dana Kas Kecil Rp 8,050,000
A 2 BKK 001 Biaya Service Komputer Rp 285,000 Rp 285,000
3 BKK 002 Beli Konsumsi Rapat Rp 350,000 Rp 350,000
4 BKK 003 Langganan Koran Dan Majalah Rp 156,000 Rp 156,000
G 5 BKK 004 Bayar Taxi Rp 150,000 Rp 150,000
8 BKK 005 Beli Snack 10 Box Rp 300,000 Rp 300,000
9 BKK 006 Bayar Foto Copy Jilid Rp 75,000 Rp 75,000
U
10 BKK 007 Bayar Telepon,PDAM,Listrik Rp 2,979,000 Rp 2,979,000
11 BKK 008 Bayar Taxi Rp 175,000 Rp 175,000
S
12 BKK 009 Beli Flasdisck Dan Kertas Fax Roll Rp 232,500 Rp 232,500
15 BKK 010 Bayar Prtamax 15 Liter Rp 187,500 Rp 187,500
T
16 BKK 011 Beli ATK Rp 211,000 Rp 211,000
18 BKK 012 Peberian TIP Rp 100,000 Rp 100,000
U
19 BKK 013 Beli Bunga Duka Rp 750,000 Rp 750,000
20 BKK 014 Beli Cartridge Printer Rp 350,000 Rp 350,000
S 21 BKK 015 Bayar Service AC 2 Ruangan Rp 200,000 Rp 200,000
25 BKK 016 Beli Pertamax 10 Liter Rp 125,000 Rp 125,000
Jumlah Rp 9,000,000 Rp 6,626,000 Rp 650,000 Rp 443,500 Rp 2,979,000 Rp 75,000 Rp 637,500 Rp 1,841,000
Saldo Awal Rp 9,000,000
Total Pengeluaran Rp 6,626,000
Sisa Saldo Rp 2,374,000
Pengajuan Dana Kas Kecil Rp 6,626,000

Jakarta, 25 Agustus 2022

Mengetahui Pembuat

Ir. Rudi Fajrin M.Sc Syifa Nuraini

Pimpinan Sekretaris