Laporan kas kecil bulan september

Tanggal No Bukti Uraian Pemasukan Pengeluaran Pos Pengeluaran

Konsumsi Transportasi ATK Materai Iklan Tali lain lain
011 012 013 014 015 016 017
9/1/2022 BKM 01 Pengisian dana kas kecil Rp 10,000,000.00
9/2/2022 017 Membeli karangan bunga Rp 365,000.00 Rp 365,000.00
9/5/2022 011 Membeli nasi box Rp 525,000.00 Rp 525,000.00
9/5/2022 017 Perbaikan printer Rp 340,000.00 Rp 340,000.00
9/7/2022 017 Membeli pertamax Rp 420,000.00 Rp 420,000.00
9/10/2022 017 Membeli voucher Rp 502,000.00 Rp 502,000.00
9/12/2022 017 Biaya iklan harian kompas Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
9/14/2022 014 Membeli materai Rp 325,000.00 Rp 325,000.00
9/17/2022 011 Membayar biaya transportasi Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
9/19/2022 011 Membeli kopi,gula dan teh Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
9/20/2022 013 Membeli ATK Rp 385,000.00 Rp 385,000.00
9/21/2022 016 Membayar biaya PDAM Rp 290,000.00 Rp 290,000.00
9/23/2022 011 Membeli kosumsi rapat Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
9/26/2022 015 Membayar biaya iklan Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
9/27/2022 017 Membeli souvenir Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
9/29/2022 017 Membeli pengharum ruangan Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
Jumlah Rp 10,000,000.00 Rp 5,102,000.00 Rp 875,000.00 Rp 670,000.00 Rp 385,000.00 Rp 325,000.00 Rp 350,000.00 Rp 792,000.00 Rp 1,705,000.00
Saldo Rp 4,898,000.00
Pengisian kembali Rp. 5,102,000,00

Jakarta, 01 september 2022

Mengetahui, Dibuat oleh,

Indra gunawan Nanda Destira

Direktur utama Sekretaris