PENGELUARAN D

PT
P

Tanggal Reff Keterangan

01/10/22 BKM 01 Pengeluaran dana kas kecil

03/10/22 015 Membayar iklan harian kompas
03/10/22 011 Makan siang rapat koordinasi
04/10/22 017 Bayar service rutin kendaraan operasional
07/10/22 014 Membeli materai
10/10/22 016 Membayar telepon pasca bayar pimpinan
12/10/22 012 Membeli pertamax
14/10/22 017 Membeli karangan bunga untuk relasi
18/10/22 017 Mengganti biaya transportasi ke kantor pajak
19/10/22 013 Membeli 5 lusin hanging map
20/10/22 013 Membeli ATK
20/10/22 016 Membayar biaya PDAM dan PLN
24/10/22 011 Membeli konsumsi rapat
25/10/22 017 Membayar sewa stand pameran
27/10/22 017 Membeli souvenir untuk relasi
28/10/22 017 Membayar percetakan untuk brosur perusahaan
JUMLAH
SALDO
PENGISIAN KEMBALI

Keterangan
Pemasukan Rp 15,000,000
Pengeluaran Rp 13,645,000
Saldo Rp 1,355,000
 PENGELUARAN DANA KAS KECIL METODE IMPREST
PT ELANG MAHKOTA
Periode Bulan Oktober
Pos Pengeluaran
Pemasukan Pengeluaran Konsumsi Transportasi ATK
011 012 013
Rp 15,000,000
Rp 650,000
Rp 825,000 Rp 825,000
Rp 2,300,000
Rp 275,000
Rp 1,050,000
Rp 420,000 Rp 420,000
Rp 750,000
Rp 350,000
Rp 550,000 Rp 550,000
Rp 925,000 Rp 925,000
Rp 1,650,000
Rp 1,250,000 Rp 1,250,000
Rp 1,500,000
Rp 500,000
Rp 650,000
Rp 15,000,000 Rp 13,645,000 Rp 2,075,000 Rp 420,000 Rp 1,475,000
Rp 1,355,000
Rp 13,645,000

Mengetahui

Indra Gunawan, ST.MMT

Direktur Utama
Pos Pengeluaran
Materai Iklan TALI Lain-lain
014 015 016 017

Rp 650,000

Rp 2,300,000
Rp 275,000
Rp 420,000

Rp 750,000
Rp 350,000

Rp 1,650,000

Rp 1,500,000
Rp 500,000
Rp 650,000
Rp 275,000 Rp 650,000 Rp 2,070,000 Rp 6,050,000

Jakarta, 28 Oktober 2022

Dibuat oleh,

Nanda Destira
Sekretaris