Laporan kas kecil

PT MANDIRI JAYA
Tanggal No bukti Keterangan Pemasukan Pengeluaran Pos pengeluaran
Konsumsi Transportasi ATK Iklan Listrik
011 012 013 014 015
2/1/2017 saldo awal Rp 1,000,000.00
2/1/2017 BKM 01 Pengisian dana kas kecil Rp 11,000,000.00
2/2/2017 014 Membayar iklan harian Rp 450,000.00 Rp 450,000.00
2/2/2017 011 Membeli konsumsi rapat Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
2/2/2017 016 Membayar pembayaran seminar Rp 900,000.00
2/3/2017 012 Membeli tiket pesawat Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
2/4/2017 016 Membeli blok note Rp 750,000.00
2/5/2017 012 Ongkos transport Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
2/5/2017 016 Membeli materai Rp 120,000.00
2/8/2017 016 Membeli karangan bunga Rp 700,000.00
2/8/2017 013 Membeli kertas HVS Rp 450,000.00 Rp 450,000.00
2/10/2017 016 membayar biaya cetak Rp 1,000,000.00
2/13/2017 016 Membayar pencetakan dan jilid Rp 1,000,000.00
2/15/2017 013 Membeli ATK Rp 230,000.00 Rp 230,000.00
2/15/2017 011 Membeli makan siang Rp 950,000.00 Rp 950,000.00
2/16/2017 011 Membeli minuman Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
2/17/2017 011 Membeli snack Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
2/18/2017 012 Membayar servis mobil Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
2/19/2017 016 Membayar sewa stand Rp 800,000.00
2/20/2017 016 Membeli cindra mata Rp 1,500,000.00
Jumlah Rp 12,000,000.00 Rp 11,470,000.00 Rp 2,320,000.00 Rp 1,250,000.00 Rp 680,000.00 Rp 450,000.00
saldo Rp 530,000.00
Pengisian kembali Rp 11,470,000.00

Ket :
Pemasukan Rp 12,000,000.00 Yogyakarta, 28 Februari 2017
Pengeluaran Rp 11,470,000.00 Mengetahui, Dibuat oleh,
Saldo Rp 530,000.00

Bambang setiabudi, M.Sc Zahra Salsa Nabila

Direktur utama Sekretaris
Pos pengeluaran
Lain lain
016

Rp 300,000.00

Rp 750,000.00

Rp 120,000.00
Rp 700,000.00

Rp 1,000,000.00
Rp 1,000,000.00

Rp 800,000.00
Rp 300,000.00
Rp 4,970,000.00