SOAL MENGELOLA KAS KECIL

Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil yang
> Pada tanggal 31 Januari Saldo Kas kecil Rp 175.000,-
> Tanggal 1 Februari 2018 pengisian dana Kas Kecil sebesar Rp 5.825.000,-
> Selama Periode 1 - 28 Februari 2018 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut:

1 Tanggal 3 Februari membayar langganan harian Kompas sebesar Rp 75.000,-, harian Bisnis Indon
2 Tanggal 4 Februari membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp 575.000,-
3 Tanggal 7 Februari membeli Snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp 250.000,-
4 Tanggal 8 Februari membeli Meterai 20 Lembar @ 6.000,-
5 Tanggal 10 Februari membayar Ongkos Taksi Galaxy sebesar Rp 100.000,- untuk transport ke kan
6 Tanggal 12 Februari membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp 25.000,-
7 Tanggal 14 Februari membayar TV berlangganan sebesar Rp 200.000,-
8 Tanggal 17 Februari membeli Tiket Pesawat untuk perjalanan Dinas tujuan Surabaya PP sebesar R
9 Tanggal 22 Februari mengeluarkan biaya untuk Foto Copy sebesar Rp 65.000,-
10 Tanggal 24 Februari membeli Parcel buah untuk relasi sebesar Rp 350.000,-
11 Tanggal 26 Februari membayar Transport antar surat sebesar Rp 75.000,-
12 Tanggal 28 Februari membeli Tiket KA Argo Merpati tujuan Bandung sebesar Rp 400.000,-

Keterangan:
** Nomor Akun:
001 : Transportasi
002 : Konsumsi
003 : ATK
004 : Tiket Pesawat/KA
005 : Foto copy

** Catatlah transaksi tersebut menggunakan Bukti Penerimaan Kas Kecil dan Bukti Pengeluaran K
** Buatlah Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan Februari 2018
** Berapakah dana yang perlu ditambahkan untuk mengisi Kas Kecil bulan Maret 2018
** Susunlah bukti-bukti tersebut secara bertruktur dan simpan dalam map Snelhecter.

PT HARAPAN SENTOSA
BUKU KAS KECIL
Saturday, February 1, 2014

No.
Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Akun Transportasi
Saldo Rp 175,000
Pengisian Dana Rp 5,825,000
Biaya Harian Kompas & Bisnis Rp 140,000
Biaya ATK Rp 575,000
Biaya Snack Rp 250,000
Biaya Meterai Rp 120,000
Biaya Ongkos Taksi Rp 100,000 Rp 100,000
Biaya Nasi Box Rp 500,000
Biaya TV Rp 200,000
Biaya Tiket Pesawat Rp 2,600,000
Biaya Foto Copy Rp 65,000
Biaya Parcel Rp 350,000
Biaya Transportasi Rp 75,000 Rp 75,000
Biaya Tiket KA Rp 400,000
Jumlah Rp 6,000,000 Rp 5,375,000 Rp 175,000
Saldo Akhir
Pengisian Dana Kas Kecil
Jumlah
n anggaran Kas Kecil yang anda kelola:

s kecil sebagai berikut:

.000,-, harian Bisnis Indonesia Rp 65.000,-

Rp 250.000,-

00,- untuk transport ke kantor Depnaker

Rp 25.000,-

an Surabaya PP sebesar Rp 2.600.000,-

esar Rp 400.000,-

dan Bukti Pengeluaran Kas kecil

an Maret 2018
p Snelhecter.

APAN SENTOSA
U KAS KECIL
February 1, 2014
Rekening yang di Debit
Konsumsi ATK Tiket Pesawat/KA Foto Copy

Rp 575,000
Rp 250,000
Rp 120,000
Rp 500,000

Rp 2,600,000
Rp 65,000
Rp 350,000

Rp 400,000
Rp 1,100,000 Rp 695,000 Rp 3,000,000 Rp 65,000
 PT HARAPAN SENTOSA
BUKU KAS KECIL
Bulan: Februari 2018
Rekening yang di Debit
Tanggal No. Akun Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Transportasi Konsumsi ATK Tiket Pesawat/KA Foto Copy
31/01/2018 Saldo Rp 175,000
01/02/2018 Pengisian Dana Rp 5,825,000
03/02/2018 Biaya Harian Kompas & Bisnis Rp 140,000
04/02/2018 Biaya ATK Rp 575,000 Rp 575,000
07/02/2018 Biaya Snack Rp 250,000 Rp 250,000
08/02/2018 Biaya Meterai Rp 120,000 Rp 120,000
10/02/2018 Biaya Ongkos Taksi Rp 100,000 Rp 100,000
12/02/2018 Biaya Nasi Box Rp 500,000 Rp 500,000
14/02/2018 Biaya TV Rp 200,000
17/02/2018 Biaya Tiket Pesawat Rp 2,600,000 Rp 2,600,000
22/02/2018 Biaya Foto Copy Rp 65,000 Rp 65,000
24/02/2018 Biaya Parcel Rp 350,000 Rp 350,000
26/02/2018 Biaya Transportasi Rp 75,000 Rp 75,000
28/02/2018 Biaya Tiket KA Rp 400,000 Rp 400,000
Jumlah Rp 6,000,000 Rp 5,375,000 Rp 175,000 Rp 1,100,000 Rp 695,000 Rp 3,000,000 Rp 65,000
Saldo Akhir Rp 625,000
Pengisian Dana Kas Kecil Rp 5,375,000
Jumlah Rp 6,000,000

Mengetahui, Menyetujui, Dibuat oleh,

Pimpinan Bendahara Peng. Kas kecil

Drs. Moddie Dj. Lumintang, M.Pd …………………….. …………………….

 PT HARAPAN SENTOSA
BUKU KAS KECIL
Bulan: Februari 2018

Tanggal No. Akun Keterangan Penerimaan Pengeluaran

31/01/2018 Saldo Rp 175,000

01/02/2018 Pengisian Dana Rp 5,825,000
03/02/2018 Biaya Harian Kompas & Bisnis Rp 140,000
04/02/2018 Biaya ATK Rp 575,000
07/02/2018 Biaya Snack Rp 250,000
08/02/2018 Biaya Meterai Rp 120,000
10/02/2018 Biaya Ongkos Taksi Rp 100,000
12/02/2018 Biaya Nasi Box Rp 500,000
14/02/2018 Biaya TV Rp 200,000
17/02/2018 Biaya Tiket Pesawat Rp 2,600,000
22/02/2018 Biaya Foto Copy Rp 65,000
24/02/2018 Biaya Parcel Rp 350,000
26/02/2018 Biaya Transportasi Rp 75,000
28/02/2018 Biaya Tiket KA Rp 400,000

Jumlah Rp 6,000,000 Rp 5,375,000

Saldo Akhir Rp 625,000

Mengetahui, Menyetujui,
Pimpinan Bendahara

Drs. Moddie Dj. Lumintang, M.Pd

HARAPAN SENTOSA
BUKU KAS KECIL
ulan: Februari 2018
Rekening yang di Debit
Transportasi Konsumsi ATK Tiket Pesawat/KA Foto Copy

Rp 575,000

Rp 250,000

Rp 120,000

Rp 100,000

Rp 500,000

Rp 2,600,000

Rp 65,000

Rp 350,000

Rp 75,000

Rp 400,000

Rp 175,000 Rp 1,100,000 Rp 695,000 Rp 3,000,000 Rp 65,000

Dibuat oleh,
Peng. Kas kecil