BUKU KAS KECIL

PT. WIRA KARYA SEJATI

Periode : Februari 2015

Telp. PDAM
No. Konsumsi ATK Foto Copy Transport
bln/Tgl bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Listrik
230 231 232 233 234
Jan'31 saldo Rp 700,000
feb'01 pengisian kembali dana kas Rp 9,300,000
feb'02 01 membeli toner 3 Rp 750,000 Rp 750,000
feb'04 02 membeli karangan bunga Rp 325,000
feb'06 03 membeli tiket kembali pp Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
feb'06 04 membeli gula, teh, cofe Rp 300,000
feb'08 05 konsumsi rapat Rp 435,500 Rp 435,500
feb'09 06 membeli bensin Rp 170,000 Rp 170,000
feb'10 07 membeli supplies Rp 322,500 Rp 322,500
feb'11 08 membeli flash disk Rp 450,000 Rp 450,000
feb'13 09 foto copy dan jilid Rp 147,500 Rp 147,500
feb'14 10 biaya makan siang relasi Rp 876,000 Rp 876,000
feb'14 11 membeli souvenir Rp 1,125,000
feb'15 12 membeli kertas Rp 80,000 Rp 80,000
feb'16 13 pembayaran listrik Rp 1,025,000 Rp 1,025,000
feb'17 14 pembelian voucher Rp 202,000 Rp 202,000
feb'18 15 membeli kue konsumsi rapat Rp 250,000 Rp 250,000
feb'19 pengisian kembali dana kas Rp 9,858,500
feb'23 16 membeli air mineral Rp 350,000 Rp 350,000
feb'23 17 pembayaran PDAM Rp 576,000 Rp 576,000
feb'25 18 biaya entertaiment tamu Rp 978,500
feb'27 19 biaya internet Rp 2,500,000
jumlah Rp 19,858,500 Rp 14,363,000 Rp 1,911,500 Rp1,602,500 Rp 1,803,000 Rp 147,500 Rp 3,670,000
feb'28 saldo Rp 5,495,500
mart'01 untuk imprest Rp 4,504,500
Pembuat Laporan, Surabaya, 01 Maret 2015
Menyetujui,

SARANI Rafa Perdana, SH, MM

Sekretaris Kepala Devisi Umum
 Lain-Lain

235

Rp 325,000

Rp 300,000

Rp 1,125,000

Rp 978,500
Rp 2,500,000
Rp 5,228,500