laporan kas kecil

PT PERINTIS
periode maret 2022

No. Tanggal Keterangan No. Penerimaan

Voucher
1 1/3/2021 saldo bulan Maret Rp 4,350,000
2 2/3/2021 pengisian dana kas kecil Rp 41,660,000
total Rp 46,010,000
3 3/32021 membayar langganan harian kompas dan fajar 1
4 4/3/2021 membeli ATK 3
5 7/3/2021 membeli snack untuk tamu 7
6 8/3/2021 membeli materai 100 lbr @ 10.000 8
7 10/3/2021 membayar ongkos transport ke kantor depnaker 10
8 12/3/2021 Membeli nasi box 40 dos 12
9 13/3/2021 membayar iklan 15
10 17/3/2021 membeli tiket pesawat Jakarta 19
11 22/3/2021 fotokopi 20
12 23/3/2021 Pengisian dana kas kecil bulan januari 2 Rp 28,570,000
13 24/3/2021 membeli parsel buah 21
14 26/3/2021 membayar transport antar surat CV 23
15 28/3/2021 membeli tiket KA tujuan Surabaya 27
16 029/3/2021donasi kemanusiaan 29
17 30/3/2021 membuat souvenir kantor 30
Jumlah pengeluaran
Saldo bulan maret
Total Rp 74,580,000
Saldo bulan april Rp 17,440,000
Penambahan dana bulan April Rp 57,140,000

Mengetahui,

Asril, S.TR. AB
Direktur Utama
Tanggal Keterangan Ref. Penerimaan

Rp.
2013
MAR IMPREST CEK BULAN FEBRUARI 4,550,000
Pengajuan Dana Kas Kecil (Periode MARET) 12,608,000
MEMBAYAR KORAN(KOMPAS)
MEMBELI ATK
PERPANJANGAN PASSPORT
MEMBELI SNACK
TIKET PESAWAT 2 ORANG
RESERVASI HOTEL
PENGURUSAN VISA JEPANG + TRANSPORT
PERJALANAN DINAS
FOTOCOPY
PENGEMBALIAN TIKET 2,842,000
BIAYA TOL DAN BENSIN
TAGIHAN PASCABAYAR HP
TRANSPORT ANTAR SURAT
MATERAI

20,000,000
Saldo 4,321,500
Pengajuan Dana Kas Kecil (Periode II) -4,321,500
 laporan kas kecil
PT PERINTIS
periode maret 2022
Perincian Pengeluaran
Pengeluaran
101 102 103 104 105

Rp 1,090,000 Rp 1,090,000
Rp 5,150,000 Rp 5,150,000
Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
Rp 2,330,000 Rp 2,330,000

Rp 4,320,000 Rp 4,320,000
Rp 4,550,000 Rp 4,550,000
Rp 7,000,000 Rp 7,000,000
Rp 7,700,000
Rp 5,000,000
Rp 57,140,000 Rp 11,320,000 Rp 18,550,000 Rp 7,480,000 Rp 5,000,000 Rp 1,090,000
Rp 17,440,000
Rp 74,580,000

makassar, 31 Maret 2022

pemegang dana Kas kecil

Nurfiqra. B
Pengeluaran Perincian Pengeluaran
KONSUMSI TIKET PESAWAT ATK & BENDA P PHOTO COPY MAJALAH/KORA
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
 75,000 75,000
200,000 200,000
250,000
75,000 75,000
5,684,000 5,684,000
3,882,000
775,000
3,900,000
52,000 52,000

250,000
425,500
50,000
60,000 60,000
15,678,500 75,000 5,684,000 260,000 52,000 75,000
4,321,500
20,000,000
 106 101 konsumsi
102 transportasi
103 ATK

104 Iklan
105 Surat Kabar
106 lain-lain
Rp 1,000,000

Rp 7,700,000
Rp 5,000,000
Rp 13,700,000
TELEPON TRANSPORT
AKOMODAS
PASSPORT PERJALANAN DINAS
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
 250,000

3,882,000
75,000 700,000
3,900,000

250,000
425,500
50000

425,500 375,000 3,882,000 950,000 3,900,000

 Akun Debit Kredit
Kas Kecil Rp -
konsumsi Rp 11,320,000
transportasi Rp 18,550,000
ATK Rp 7,480,000
Iklan Rp 5,000,000
Surat kabar Rp 1,090,000
Lain-lain Rp 13,700,000
total Rp - Rp 57,140,000
Sisa kas kecil Rp (57,140,000)
Pengisian kembali Rp 74,580,000
saldo Rp 17,440,000