PT MAJU BERSAMA

Jl. Pangeran Diponegoro No. 123 Jakarta

Laporan Kas Kecil

No.
Tanggal Uraian Debet
Bukti
Januari 30 Sisa Saldo Kas Kecil BKM 01 Rp 1,500,000
Februari 1 Pengisian Saldo Kembali BKM 02 Rp 10,500,000
1 Membeli 25 Buah Perangko di Kantor Pos @6000 BKK 01
3 Membeli Karangan Bunga Ucapan Selamat Untuk Karyawan BKK 02
4 Membeli Kudapan Rapat Insidental di Jaya Mart BKK 03
7 Membayar Iklan di Harian Tempo BKK 04
11 Biaya Konferensi kepada Sukses Organizer BKK 05
12 PembelianBBM
Membeli TiketPertamax
Pesawat Pimpinan untuk Pertemuan
untuk Kendaraan Kantor 30Asosiasi
Liter BKK 06
14 @9300 BKK 07
15 Membayar Pencetakan dan Jilid Profil Perusahaan BKK 08
Kertas HVS F4 70 Gram @35000, 2 Lusin Pulpen BKK 09
16
@25000/lusin
17 Menjamu Tamu Makan Siang di Ultimate Club BKK 10
18 Membeli Air Mineral & Minuman Ringan di Tirta Buwana BKK 11
19 Donasi Kemanusiaan Melalui Yayasan Bakti Kasih BKK 12
21 Biaya Service AC BKK 13
22 Pembelian Catride 2 Printer @400000 BKK 14
23 Pembelian Permen, Biskuit, dan Tisu BKK 15
24 Pembuatan Souvenir Kantor BKK 16
25 Pembayaran Sewa Stand Pameran BKK 17
TOTAL Rp 12,000,000
Saldo Akhir Rp 2,711,000
Pengisian Saldo Kembali Bulan Maret Rp 9,289,000

Menyutujui,

Ragil Utomo
Pimpinan
 MAJU BERSAMA
Diponegoro No. 123 Jakarta
Laporan Kas Kecil

Akun-akun
Kredit
Konsumsi ATK Transportasi Iklan Lain-lain

Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 500,000 Rp 500,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
Rp 1,600,000
Rp 279,000 Rp 279,000
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 275,000 Rp 275,000
Rp 950,000 Rp 950,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 500,000 Rp 500,000
Rp 35,000 Rp 35,000
Rp 800,000 Rp 800,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 800,000 Rp 800,000
Rp 9,289,000 Rp 1,500,000 Rp 1,075,000 Rp 1,879,000 Rp 750,000 Rp 5,685,000

Jakarta, 28 Februari 2024

Dibuat Oleh,

Sultan Rahmatulloh
Sekretaris