PT.

MITRA BANGUN PAGI

Jl. Wakhid Hasyim No.156 Yogyakarta
Telp./Fax.(0274)389790, Email: bangun@pagi.co.id.
Website: http://www.bangunpagi.co.id.

LAPORAN KAS KECIL

PERIODE BULAN FEBRUARI 2023

Tanggal Keterangan No. Bukti

Penerimaan Pengeluaran
Jan 31 Saldo (awal) Rp 175,000
Feb 1 Pengisian DKK BKM 001 Rp 5,825,000
3 Pembyr. Harian Kompas dan Harian Bisnis BKK 001 Rp 140,000
4 Pemb. ATK BKK 002 Rp 575,000
7 Pemb. Snack BKK 003 Rp 250,000
8 Pemb. Materai 20 lbr @6000 BKK 004 Rp 120,000
10 Pembyr. Ongkos taxy Galaxy BKK 005 Rp 100,000
13 Pemb. Nasi Box BKK 006 Rp 500,000
14 Pembyr. TV langganan BKK 007 Rp 200,000
17 Pemb. Tiket Pesawat (PP) BKK 008 Rp 2,600,000
22 Pembyr. Fotokopi BKK 009 Rp 65,000
24 Pemb. Parcel buah BKK 010 Rp 350,000
26 Pembyr. Tranport antar surat BKK 011 Rp 75,000
28 Pemb. Tiket KA argo Gede BKK 012 Rp 400,000

JUMLAH Rp 6,000,000 Rp 5,375,000

Feb 29 Saldo akhir Rp 625,000
Mar 1 Pengisian DKK BKM 002 Rp 5,375,000

Mengetahui,

Chandra Pratama. MM
Direktur Operasional
NGUN PAGI
156 Yogyakarta

AS KECIL
FEBRUARI 2023

Akun yang di Kredit

Konsumsi ATK Fotocopy Transportasi Lain-Lain
201 202 203 204 205

Rp 140,000
Rp 575,000
Rp 250,000
Rp 120,000
Rp 100,000
Rp 500,000
Rp 200,000
Rp 2,600,000
Rp 65,000
Rp 350,000
Rp 75,000
Rp 400,000

Rp 750,000 Rp 695,000 Rp 65,000 Rp 3,175,000 Rp 690,000

Ypgyakarta, 1 Maret 2023

Disusun oleh

Putri Andini Astagina

Sekretaris