PETTY CASH BOOK

PT MANDIRI

Perkiraan yang akan di Debet

Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK Telepon/PDAM/Listrik Serba - Ser

230 231 232 NoP.

Januari 1 Saldo Rp6,000,000.00
2023 1 BKM 01 Pengisian dana kas kecil Rp24,000,000.00
3 BKK 01 Pembayaran kertas fax 5 roll Rp250,000.00 Rp250,000.00
6 BKK 02 Pembayaran Gula,Kopi dan Teh Rp600,000.00 Rp600,000.00
7 BKK 03 Pembayaran kue konsumsi rapat Rp700,000.00 Rp700,000.00
8 BKK 04 Pembayaran air mineral dan soft drink Rp400,000.00 Rp400,000.00
9 BKK 05 Pembayaran Karangan bunga untuk relasi Rp600,000.00 235
10 BKK 06 Pembayaran Listrik Rp800,000.00 Rp800,000.00
13 BKK 07 Pembayaran Voucher telepon Rp200,000.00 Rp200,000.00
14 BKK 08 Pembayaran tiket ke Bangka Rp12,000,000.00 234
15 BKK 09 Pembayaran toner printer laser Rp2,000,000.00 Rp2,000,000.00
16 BKK 10 Pembayaran konsumsi rapat Rp600,000.00 Rp600,000.00
17 BKK 11 Pembayaran Flashdisk Rp100,000.00 235
20 BKK 12 Pembayaran FC dan Jilid Rp1,000,000.00 233
22 BKK 13 Pembayaran PDAM Rp700,000.00 Rp700,000.00
23 BKK 14 Pembayaran internet dan telepon Rp1,500,000.00 Rp1.500.000,00
24 BKK 15 Pembayaran Bensin 30lt Rp300,000.00 234
27 BKK 16 Pembayaran makan siang relasi dari Malang Rp1,000,000.00 Rp1,000,000.00
JUMLAH Rp30.000.000,00 Rp22,750,000.00 Rp3,300,000.00 Rp2,250,000.00 Rp1,700,000.00
Saldo Rp7,250,000.00
Balance Rp30.000.000,00 Rp30,000,000.00
Imprest Rp22,750,000.00

Mengetahui Jakarta, 24 Januari 2023

Pimpinan PT MANDIRI Yang Membuat
Bagian Kas Kecil

Mrs. Heni Setiawati, M.Pd M. RAIHAN FIRIAN

n di Debet
Serba - Serbi

Akun Jumlah

Lain-lain Rp600,000.00

Transportasi Rp12,000,000.00

Lain-lain Rp100,000.00
Foto Copy Rp1,000,000.00

Bensin Rp300,000.00

Rp14,000,000.00

Jakarta, 24 Januari 2023

Yang Membuat
Bagian Kas Kecil

M. RAIHAN FIRIAN