PT WIRA KARYA SEJATI

Jl. Garuda Raya No. 109 Surabaya (60291)

Telp. (031) 70878770 Fax. (031) 70877087
Website: http://www.wirakaryasejati.sch.id Email: info@wirakaryasejati.sch.id

LAPORAN KAS KECIL

Periode Februari 2017

Akun yang di debet

Telp, PDAM,
Tanggal Keterangan No Bukti Penerimaan Pengeluaran Konsumsi ATK FC Transportasi Lain Lain
Listrik
230 231 232 233 234 235
1 Saldo Rp 8,900,000.00
2 Kas Masuk KM 001 Rp 1,100,000.00
3 Pembelian Toner Printer Laser KK 001 Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
4 Biaya Tiket Bali KK 002 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00
5 Membeli Karangan Bunga KK 003 Rp 225,000.00 Rp 225,000.00
6 Membeli Gula, Coffe dan Teh KK 004 Rp 115,000.00 Rp 115,000.00
7 Konsumsi Rapat KK 005 Rp 235,000.00 Rp 235,000.00
9 Membeli Bensin Kendaraan KK 006 Rp 127,500.00 Rp 127,500.00
10 Membeli Supplies Kantor KK 007 Rp 202,500.00 Rp 202,500.00
11 Biaya Makan Siang KK 008 Rp 476,000.00 Rp 476,000.00
12 Membeli Flashdisk KK 009 Rp 90,000.00 Rp 90,000.00
13 Biaya Fotocopy dan Jilid KK 010 Rp 97,500.00 Rp 97,500.00
14 Pembelian Souvenir KK 011 Rp 550,000.00 Rp 550,000.00
16 Pembayaran Listrik KK 012 Rp 825,000.00 Rp 825,000.00
17 Membeli Mineral dan Softdrink KK 013 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
18 Membeli Kertas Fax KK 014 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00
20 Membeli Kue Untuk Rapat KK 015 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
23 Pembelian Voucher Telepon KK 016 Rp 102,000.00 Rp 102,000.00
23 Pembayaran PDAM KK 017 Rp 476,000.00 Rp 476,000.00
26 Biaya Entertain Tamu KK 018 Rp 678,500.00 Rp 678,500.00
27 Membayar Biaya Internet KK 019 Rp 1,133,000.00 Rp 1,133,000.00
Jumlah Rp 9,293,000.00 Rp 1,226,000.00 Rp 262,500.00 Rp 2,536,000.00 Rp 97,500.00 Rp 3,127,500.00 Rp 2,043,500.00
Saldo Rp 707,000.00
Jumlah Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00
1 Mar Saldo Rp 707,000.00
1 Mar Imprest Rp 9,293,000.00

Surabaya, 29 Februari 2017

Menyetujui, Dibuat oleh,
Rafa Perdana, SH, MM. Karisma Yogi Fitriana
Kepala Devisi Umum Sekretaris