PT WIRA KARYA SEJATI

LAPORAN DANA KAS KECIL

BULAN FEBRUARI 2022
Debet Jumlah(Rp)TanggalNo. Bukti Keterangan Kredit (Rp)
Konsumsi
Rp700,000 Saldo kas kecil
Rp11,300,000 Feb 1 Pengisian kembali dana kas kecil
Feb 2 233 Membeli toner 3 printer laser Rp750,000
4 235 Membeli karangan bunga untuk relasi Rp225,000
6 234 Biaya ticket ke Bali PP untuk 20 orang Rp2,500,000
6 230 Membeli gula, coffe, dan teh Rp300,000 Rp300,000
8 230 Konsumsi rapat pimpinan Rp435,500 Rp435,500
9 234 Membeli bensin kendaraan kantor 20 ltr Rp170,000
10 231 Membeli supplies 3 rim HVS A4 & 3 lusin penRp322,500
11 231 Membeli flash disk 10 buah Rp450,000
13 233 Fotocopy dan jilid Rp147,500
14 230 Biaya makan siang relasi dari Jakarta Rp876,000 Rp876,000
14 235 Membeli 3 buah souvernir untuk relasi Rp1,125,000
15 231 Membeli kertas fax 2 roll Rp80,000
16 232 Pembayaran listrik Rp525,000
17 232 Pembelian voucher telepon Rp202,000
18 230 Membeli kue untuk konsumsi rapat Rp250,000 Rp250,000
23 230 Membeli air mineral dan soft drink Rp350,000 Rp350,000
23 232 Pembayaran PDAM Rp576,000
25 235 Biaya entertain tamu Rp500,000
27 235 Membayar biaya internet Rp250,000
Rp12,000,000 Jumlah Rp10,034,500 Rp2,211,500
Saldo Debet Rp1,965,500
Pengisian kembali dana kas kecil Rp10,034,500

Mengetahui
Kepala Devisi Umum

Rafa Perdana, SH,MM

SEJATI
KECIL
2022
Akun yang di Debet
ATK Telp. PDAM Fotocopy Transportasi Lain-lain

Rp750,000
Rp225,000
Rp2,500,000

Rp170,000
Rp322,500
Rp450,000
Rp147,500

Rp1,125,000
Rp80,000
Rp525,000
Rp202,000

Rp576,000
Rp500,000
Rp250,000
Rp852,500 Rp1,303,000 Rp897,500 Rp2,670,000 Rp2,100,000

Surabaya, 28 Februari 2022

Dibuat oleh,

Indriyani Nurhaeriah