LAPORAN KAS KECIL

PT WIRYA KARYA SEJATI

TAHUN 2015

Tanggal No Bukti Keterangan Debit Kredit Jumlah Rekening yang di debit

230 231 232 233 234 235
31-Jan-15 Saldo akhir Rp 700,000 Rp 700,000
2-Feb-15 Pengisian kembali Rp 9,300,000 Rp 10,000,000
3-Feb-15 231 Membeli toner 2 printer laser Rp 500,000 Rp 9,500,000 Rp 500,000
4-Feb-15 234 Biaya tiket Rp 3,000,000 Rp 6,500,000 Rp 3,000,000
5-Feb-15 235 Membeli karangan bunga Rp 225,000 Rp 6,275,000 Rp 225,000
5-Feb-15 235 Pengembalian tiket Rp 196,000 Rp 6,471,000
6-Feb-15 230 Membeli gula, coffe, dan teh Rp 115,000 Rp 6,356,000 Rp 127,500
7-Feb-15 230 Konsumsi rapat pimpinan Rp 235,500 Rp 6,120,500 Rp 235,500
9-Feb-15 234 Membeli Bensin 15 liter Rp 127,500 Rp 5,993,000 Rp 127,500
10-Feb-15 231 Membeli 3 rim HVS A4 Rp 202,500 Rp 5,790,500 Rp 202,500
11-Feb-15 230 Biaya makan siang Rp 476,000 Rp 5,314,500 Rp 476,000
12-Feb-15 231 Membeli flashdisk 2 buah Rp 90,000 Rp 5,224,500 Rp 90,000
13-Feb-15 233 Fotocopy & jilid Rp 97,500 Rp 5,127,000 Rp 97,500
14-Feb-15 235 Membeli 2 buah souvenir Rp 550,000 Rp 4,577,000 Rp 550,000
16-Feb-15 232 Pembayaran listrik Rp 825,000 Rp 3,752,000 Rp 825,000
17-Feb-15 230 Membeli air mineral & soft drink Rp 150,000 Rp 3,602,000 Rp 150,000
18-Feb-15 231 Membeli kertas 2 fax roll Rp 60,000 Rp 3,542,000 Rp 60,000
20-Feb-15 230 Membeli kue untuk rapat Rp 250,000 Rp 3,292,000 Rp 250,000
23-Feb-15 232 Pembelian voucher telepon Rp 102,000 Rp 3,190,000 Rp 102,000
23-Feb-15 232 Pembayaran PDAM Rp 476,000 Rp 2,714,000 Rp 476,000
26-Feb-15 235 Biaya entertain tamu Rp 678,500 Rp 2,035,500 Rp 678,500
27-Feb-15 235 Membayar biaya internet Rp 1,133,000 Rp 902,500 Rp 1,133,000
JUMLAH Rp 10,000,000 Rp 9,293,500 Rp 1,239,000 Rp 852,500 Rp 1,403,000 Rp 97,500 Rp 3,127,500 Rp 2,586,500
SALDO Rp 902,500
PENGISIAN KEMBALI Rp 9,097,500