PT TIGA LAKSANA JAYA

Ruko Royal Park No. 06, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Telp. 024-76739184 | email : tlj.semarang@gmail.com

Nama Proyek : High Speed Railway Contractor Consortium Project Team PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
: Pekerjaan Relokasi Konstruksi Kantor Resort KAI Stasiun Padalarang.

CASH FLOW
No. Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
1 08-Agu Kasur tukang Rp 300.000 -Rp 300.000
2 08-Agu Uang rokok cari mess Rp 70.000 -Rp 370.000
3 08-Agu Makan siang 3 orang Rp 80.000 -Rp 450.000
4 08-Agu Air galon mess staff Rp 20.000 -Rp 470.000
5 10-Agu Transfer Petty Cash Rp 500.000 Rp 30.000
6 18-Agu Transfer Petty Cash Rp 2.500.000 Rp 2.530.000
7 18-Agu Koordinasi dan pinjam alat 3x Rp 1.000.000 Rp 1.530.000
8 19-Agu Beli material Rp 111.000 Rp 1.419.000
9 19-Agu Beli pisau keramik Rp 85.000 Rp 1.334.000
10 20-Agu Beli material Rp 1.100.000 Rp 234.000
11 20-Agu Beli skop Rp 95.000 Rp 139.000
12 20-Agu Makan siang 3 dengan Pak Pujo Rp 100.000 Rp 39.000
13 20-Agu Air minum pekerja Rp 12.000 Rp 27.000
14 20-Agu Klaim belanja Pak Tri (Tgl 9-16 Agustus) (Closing ) Rp 325.000 -Rp 298.000
15 22-Agu tf 2500000+500000 Rp 3.000.000 Rp 2.702.000
16 22-Agu bbm l 300 Rp 100.000 Rp 2.602.000
17 22-Agu air kerja Rp 300.000 Rp 2.302.000
18 22-Agu beli kwh meter, mcb,ct Rp 1.952.500 Rp 349.500
19 22-Agu beli kertas hvs Rp 60.000 Rp 289.500
20 23-Agu Kordinasi konek power listrik Rp 100.000 Rp 189.500
21 23-Agu Air minum pekerja Rp 12.000 Rp 177.500
22 23-Agu Air galon mess staf Rp 20.000 Rp 157.500
23 23-Agu Laminating Rp 20.000 Rp 137.500
24 24-Agu Beli sample besi Rp 285.000 -Rp 147.500
25 24-Agu Beli air minum pekerja Rp 12.000 -Rp 159.500
26 24-Agu Beli kabel -Rp 159.500
27 24-Agu Makan malam dg teknisi Rp 300.000 -Rp 459.500
28 24-Agu Beli kabel&konektor Rp 300.000 -Rp 759.500
29 25-Agu tf petty cash Rp 1.000.000 Rp 240.500
30 25-Agu Makan dg teknisi wika dan team me Rp 100.000 Rp 140.500
31 26-Agu Kopi di site dg org wika Rp 30.000 Rp 110.500
32 26-Agu Air minum pekerja Rp 12.000 Rp 98.500
33 28-Agu Air galon unt staff direksi keet Rp 20.000 Rp 78.500
34 28-Agu Rokok dan kopi untuk teknisi wika dan pln Rp 70.000 Rp 8.500
35 29-Agu tf petty cash Rp 1.000.000 Rp 1.008.500
36 29-Agu Isi bbm l 300 Rp 150.000 Rp 858.500
37 29-Agu Parkir l 300 Rp 10.000 Rp 848.500
38 29-Agu Beli atk Rp 455.778 Rp 392.722
39 29-Agu Teknisi listrik survey dan pasang kwh Rp 500.000 -Rp 107.278
40 30-Agu Instalasi indihome direksi keet Rp 169.500 -Rp 276.778
41 30-Agu Beli air kerja Rp 300.000 -Rp 576.778
42 31-Agu Operational Andri Rp 100.000 -Rp 676.778
43 01-Sep Buat Stampel Proyek Rp 75.000 -Rp 751.778
44 02-Sep Petty Cash ke Mas Andri Rp 500.000 -Rp 251.778
45 02-Sep Service Motor AHASS (di TF dari Mas Andri) Rp 283.000 -Rp 534.778
46 02-Sep Double bayar stampel proyek Rp 75.000 -Rp 459.778