Laporan Petty Cash Chandra Karya - Aslinya

LAPORAN KAS
Proyek Cold Storage PT. Bumi Pangan Utama

Tigaraksa - Tangerang
Tgl. Uraian Masuk
Feb-2014
1/30/2014 Tol mobil kendaraan operasional
1/30/2014 Service owner survei lokasi project
2/2/2014 Pembayaran kontrakan staff (Pak Fathur)
2/3/2014 Pembelian peralatan untuk kontrakan staff (Pak Fathur)
2/3/2014 Pembelian bensin mobil operasional 30.46 Ltr
2/4/2014 Materai 2bh
4/2/2014 TRANSFERAN KANTOR u/ PETTY CASH Rp 17,000,000.00
2/4/2014 Pembayaran kuli bongkar BPU
2/6/2014 Pembelian ATK Kantor
2/8/2014 Pembelian alat kebersihan dan sarung tangan
2/8/2014 Sewa mobil air penyemprotan utk pembersihan jalan
2/11/2014 Pembelian bensin untuk genset
2/13/2014 Pembayaran kontrakan staff (Pak Tomi)
2/13/2014 Pembelian peralatan untuk kontrakan staff (Pak Tomi)
2/14/2014 Pembelian ATK
2/15/2014 Uang Doket Mobil Mixer 1 unit
2/19/2014 Pembelian bensin genset
2/19/2014 Pembelian sarung tangan
2/19/2014 Pembelian bensin
2/19/2014 Pembelian air minum kantor
2/20/2014 Buku ATK
2/21/2014 Pembayaran borongan pengeboran 2 titik
2/21/2014 Pembelian bensin mobil operasional 7,69 Ltr
2/22/2014 Belanja ATK
2/23/2014 Pembelian postep motor operasional
2/25/2014 Pembelian air minum (pak Aceng dan pak Toni)
2/25/2014 Scan data
2/28/2014 Pembelian air minum
2/28/2014 Pemindahan petty cash dari alam sutera 6,881,912.00
2/29/2014 Pembayaran gaji security bln Feb 2014
Pertanggal ini sudah dilaporkan ke kantor hari Jumat, 01 Mar
JUMLAH Rp 23,881,912.00
Keluar Keterangan
Rp 41,000.00 Rute = Cemput - Tigaraksa - Cemput

Rp 273,700.00
Rp 450,000.00 proyek tigaraksa
Rp 408,900.00 kasur, kipas angin, ember, gayung
Rp 248,495.00 Mobil Suzuki APV B 1960 PKQ
Rp 30,500.00 Rute = Cemput - Alsut - Tigaraksa- Cemput
Rp 23,000.00 Rute = Cemput - Tigaraksa- Cemput
Rp 19,000.00
Rp 17,000,000.00
Rp 85,000.00
Rp 37,500.00 Rute = Cemput - Alsut - Tigaraksa- Cemput
Rp 100,000.00 acara perletakkan batu pertama tigaraksa
Rp 300,000.00 acara perletakkan batu pertama tigaraksa
Rp 20,000.00 Genset
Rp 208,780.00 Mobil Nissan Evalia
Rp 23,000.00 Rute = Cemput - Tigaraksa-Kantor- Cemput
Rp 350,000.00 kasur, kipas angin, ember
Rp 25,000.00 Buku polio 200, pulpen standart, penggaris butterfly
Rp 20,000.00 pengecoran jembatan sementara BPU project
Rp 23,000.00 Rute = Cemput - Kantor - Tigaraksa - Alsut - Cemput
Rp 23,000.00 Rute = Cemput - Kantor - Tigaraksa - Cemput
Rp 23,000.00 Rute = Cemput - Tigaraksa - Cemput
Rp 60,000.00 Bensin untuk genset
Rp 20,000.00 Sarung tangan pekerja 1 lusin
Rp 42,000.00 Bensin operasional genset
Rp 18,100.00 Aqua galon, tissue
Rp 8,000.00 Buku quarto
Rp 3,100,000.00 proyek tigaraksa
Rp 37,500.00 Bensin operasional genset pengeboran sumur
Rp 8,000.00 Pres mika surat ijin, amplop, penggaris
Rp 15,000.00 Postep motor kawasaki atlete
Rp 21,900.00 NU green tea
Rp 2,000.00 Scan data RAB listrik
Rp 14,300.00 Air minum aqua 1 galon
Rp 3,140,000.00
dilaporkan ke kantor hari Jumat, 01 Maret 2013
Rp 27,946,675.00
SALDO -4,064,763.00
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Tgl. Uraian Masuk
Mar-2014
Keluar Keterangan
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Proyek Gedung Chandra Karya
Jalan Pramuka no 180
Tgl. Uraian Jumlah Masuk Satuan Harga Keluar
29-Nov-16 Rp500,000.00
30-Nov-16 aqua galon isi ulang 1 buah Rp 16,500.00 Rp 16,500.00
kopi 1 Pack Rp 16,900.00 Rp 16,900.00
spidol white board 2 Pcs Rp 20,000.00 Rp 40,000.00
spidol permanen 1 Pcs Rp 9,000.00 Rp 9,000.00
bensin 2 liter Rp 9,000.00 Rp 18,000.00
1-Dec-16 bensin 5 liter Rp 9,000.00 Rp 45,000.00
baut 3 buah Rp 5,000.00 Rp 15,000.00
Mata Gerinda potong besi (WD) 5 buah Rp 4,000.00 Rp 20,000.00
mata gerinda poles toho 1 buah Rp 8,000.00 Rp 8,000.00
mata gerinda potong keramik 1 buah Rp 115,000.00 Rp 115,000.00
aqus gelas 2 pack Rp 5,500.00 Rp 11,000.00
kopi 1 pack Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
3-Dec-16 pel 1 buah Rp 20,000.00 Rp 20,000.00
kopi 1 pack Rp 11,900.00 Rp 11,900.00
kertas A4 1 Pack Rp 38,000.00 Rp 38,000.00
5-Dec-16 bensin 4 liter Rp 9,000.00 Rp 36,000.00
kopi 1 pack Rp 11,600.00 Rp 11,600.00
buku folio 2 buah Rp 20,000.00 Rp 40,000.00
aqua galon isi ulang 1 buah Rp 16,200.00 Rp 16,200.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
JUMLAH Rp 498,100.00
SALDO
1,900.00
dilaporkan oleh,
Faizal Tanjung
Keterangan
untuk kantor
Pantry site office
untuk surveyor & papan white board
untuk surveyor & papan white board
untuk mesin stamper
untuk mesin stamper
untuk mesin pompa air
untuk gerinda besi
untuk gerinda
untuk gerinda keramik
Pantry site office
Pantry site office
Pantry site office
Pantry site office
Pantry site office
untuk mesin stamper
Pantry site office
Pantry site office
Pantry site office
LAPORAN KAS
19-Dec-16 100 rb masuk dikasih pak robet beko + 50 rb dari pak ivan Rp792,000.00
19-Dec-16 kapur besi 1 pack Rp 15,000.00 Rp 15,000.00
kawat bendrat 1 kg Rp 15,000.00 Rp 15,000.00
sarung tangan 1 lusin Rp 19,000.00 Rp 19,000.00
cuting wel 2 buah Rp 60,000.00 Rp 120,000.00
kawat bendrat 1 roll Rp 270,000.00 Rp 270,000.00
buku kwitansi 2 buah Rp 4,000.00 Rp 8,000.00
kopi 2 renteng Rp 10,000.00 Rp 20,000.00
sapu lidi 3 buah Rp 16,667.00 Rp 50,001.00
diambil 50 rb oleh pak ivan jam 11:25 1 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
materai 3 Rp 7,000.00 Rp 21,000.00
kopi 2 Rp 11,000.00 Rp 22,000.00
22-Dec-16 pak ivan kasih Rp. 50000
kopi 1 renteng Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
galon 1 gal Rp 16,500.00 Rp 16,500.00
rokok 1 bungkus Rp 15,000.00 Rp 15,000.00
pak ivan kasih Rp. 92.000 lg jam 12 :50
pertamax 1 liter Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
kabel power komputer 1 buah Rp 14,000.00 Rp 14,000.00
koorniasi lapangan 1 Rp 20,000.00 Rp 20,000.00
benang 4 roll Rp 5,000.00 Rp 20,000.00
26-Dec-16 galon pake duit pak jadi mandor besi 1 bh Rp 16,500.00 Rp 16,500.00
kopi 1 rntg Rp 11,000.00 Rp 11,000.00
aqua plastik 2 pack Rp 5,500.00 Rp 11,000.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
SALDO -19,001.00
dilaporkan oleh,
Faizal Tanjung
Keterangan
untuk kantor
Pantry site office
untuk orang besi
untuk orang besi
Pantry site office
Pantry site office
Pantry site office
untuk membersihkan pancang
pak ivan
untuk stamper
Pantry site office
Pantry site office
Pantry site office

Pantry site office
Pantry site office
Pantry site office
motor pak ivan

pantrry site office
koordinasi
untuk pemasangan Lc
pantrry site office
pantrry site office
pantrry site office
LAPORAN KAS
23-Dec-16 pak ivan kasih uang pak syarial 250 ribu

bensin 15.268 250000 Rp 6,550.00 Rp 100,005.40
Rp -
24-Dec-16 tol 3 Rp 9,000.00 Rp 27,000.00
tol 3 Rp 5,500.00 Rp 16,500.00
tol 3 Rp 6,000.00 Rp 18,000.00
26-Dec-16 tol 1 Rp 9,000.00 Rp 9,000.00
tol 1 Rp 5,500.00 Rp 5,500.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
SALDO 73,994.60
dilaporkan oleh,
Faizal Tanjung
Keterangan
untuk mobil elevenia

LAPORAN KAS
8-Jan-17 pak ivan kasih 1500000 buat pengecoran tambah lg 1000000 Rp3,750,000.00
8-Jan-17 mobil molen pengecoran TC 7 Rp 20,000.00 Rp 140,000.00
8-Jan-17 rokok 3 Rp 17,700.00 Rp 53,100.00
10-Jan-17 buah 1 Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
10-Jan-17 es 2 Rp 4,000.00 Rp 8,000.00
10-Jan-17 galon 1 Rp 16,500.00 Rp 16,500.00
10-Jan-17 kopi kapal api 1 Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
10-Jan-17 kopi gooday 1 Rp 11,000.00 Rp 11,000.00
10-Jan-17 parkir alfa 1 Rp 400.00 Rp 400.00
10-Jan-17 bensin 3 Rp 10,000.00 Rp 30,000.00
11-Jan-17 wadah kopi 1 Rp 11,000.00 Rp 11,000.00
11-Jan-17 pulsa 1 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
11-Jan-17 rokok marboro 1 Rp 22,400.00 Rp 22,400.00
11-Jan-17 jarum super 4 Rp 16,000.00 Rp 64,000.00
11-Jan-17 promild 1 Rp 13,000.00 Rp 13,000.00
11-Jan-17 samsu 1 Rp 15,000.00 Rp 15,000.00
11-Jan-17 kopi kapal api 2 Rp 10,000.00 Rp 20,000.00
11-Jan-17 luwak 1 Rp 11,000.00 Rp 11,000.00
11-Jan-17 indocape 1 Rp 12,000.00 Rp 12,000.00
11-Jan-17 oasis besar 4 Rp 3,000.00 Rp 12,000.00
11-Jan-17 aqua kecil 1 Rp 3,000.00 Rp 3,000.00
11-Jan-17 sampoerna 4 Rp 20,000.00 Rp 80,000.00
11-Jan-17 koordinasi penegecoran lantai 16 Rp 20,000.00 Rp 320,000.00
11-Jan-17 koordinasi polisi 1 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
11-Jan-17 bensin 5 Rp 10,000.00 Rp 50,000.00
11-Jan-17 es teh manis 4 Rp 4,000.00 Rp 16,000.00
11-Jan-17 oli 1 Rp 15,000.00 Rp 15,000.00
11-Jan-17 koordinasi sampah 1 Rp 5,000.00 Rp 5,000.00
11-Jan-17 rokok sampoerna teknisi 1 Rp 20,000.00 Rp 20,000.00
11-Jan-17 es teh manis teknisi 2 Rp 4,000.00 Rp 8,000.00
11-Jan-17 jas hujan 10 Rp 10,000.00 Rp 100,000.00
11-Jan-17 serokan air 1 Rp 25,000.00 Rp 25,000.00
11-Jan-17 uang parkir mobil pak ari 1 Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
11-Jan-17 pembayaran pompa 1 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
12-Jan-17 pembayaran uang makan pompa 1 Rp 254,000.00 Rp 254,000.00
12-Jan-17 aqua galon 1 Rp 16,500.00 Rp 16,500.00
11-Jan-17 tanjung pinjam 1 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
12-Jan-17 bensin 2 Rp 10,000.00 Rp 20,000.00
14-Jan-17 kawat las 1 Rp 135,000.00 Rp 135,000.00
14-Jan-17 kopi 2 Rp 11,000.00 Rp 22,000.00
14-Jan-17 v bolt 1 Rp 30,000.00 Rp 30,000.00
14-Jan-17 pembayaran plan sgg mobil molen 1 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
14-Jan-17 parkir pak dayut beli kabel 1 Rp 5,000.00 Rp 5,000.00
14-Jan-17 fotokopy dan buku kecil 1 Rp 27,600.00 Rp 27,600.00
14-Jan-17 koordinasi pengecoran 1 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
14-Jan-17 koordinasi plan SGG 1 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
14-Jan-17 koordinasi mobil molen 1 Rp 540,000.00 Rp 540,000.00
14-Jan-17 rokok 5 Rp 20,000.00 Rp 100,000.00
14-Jan-17 super 2 Rp 16,000.00 Rp 32,000.00
14-Jan-17 samsu 2 Rp 15,000.00 Rp 30,000.00
14-Jan-17 makan 3 Rp 12,000.00 Rp 36,000.00
14-Jan-17 samsu 2 Rp 15,000.00 Rp 30,000.00
14-Jan-17 super 1 Rp 16,000.00 Rp 16,000.00
JUMLAH Rp 3,705,500.00
SALDO 44,500.00
dilaporkan oleh, Rp 19,100.00
Faizal Tanjung
Keterangan
koordinasi
buat suverveser
buat suverveser
buat suverveser
pantry site office
pantry site office
pantry site office
pantry site office
untuk mesin stamper
pantry site office
pantry site office
teknisi molen
staf
staf
staf
staf
staf
staf
staf
cru pompa
pompa
mobil molen
polisi
stamper dan pompa
cru pompa
mesin vibrator
pos satpam
teknisi molen
teknisi molen
buat pengecoran
buat lantai yg tergenang
mobil pak ari
pompa
pompa
pantry site office
pantry site office
koordinasi
koordinasi
pantry site office
bayar pompa
koordinasi
koordinasi
untuk staf
untuk staf
untuk staf
untuk staf
untuk staf
untuk staf
LAPORAN KAS
17-Jan-17 sisa saldo 91500 Rp1,991,300.00

17-Jan-17 galon 1 Rp 16,500.00 Rp 16,500.00
17-Jan-17 indocafe 1 Rp 12,000.00 Rp 12,000.00
17-Jan-17 fotokopo dan buku nota 1 Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
19-Jan-17 bensin 4 Rp 10,000.00 Rp 40,000.00
19-Jan-17 aqua kecil 4 Rp 2,000.00 Rp 8,000.00
19-Jan-17 pulsa 1 Rp 52,000.00 Rp 52,000.00
19-Jan-17 djarum super 4 Rp 16,000.00 Rp 64,000.00
19-Jan-17 djisamsoe 2 Rp 15,900.00 Rp 31,800.00
19-Jan-17 sampoerna mild 1 Rp 20,700.00 Rp 20,700.00
19-Jan-17 u mild 1 Rp 15,200.00 Rp 15,200.00
19-Jan-17 filter 1 Rp 15,900.00 Rp 15,900.00
19-Jan-17 djarum super 1 Rp 16,300.00 Rp 16,300.00
19-Jan-17 lampu senter 1 Rp 32,900.00 Rp 32,900.00
19-Jan-17 kopi luwak 1 Rp 12,200.00 Rp 12,200.00
19-Jan-17 aqua mineral 1 liter 2 Rp 5,900.00 Rp 11,800.00
20-Jan-17 kratindeng 7 Rp 5,800.00 Rp 40,600.00
20-Jan-17 kratindeng sp 5 Rp 6,500.00 Rp 32,500.00
20-Jan-17 lampu spiral 5 Rp 40,000.00 Rp 200,000.00
20-Jan-17 palu karet 1 Rp 20,000.00 Rp 20,000.00
20-Jan-17 promild 1 Rp 15,000.00 Rp 15,000.00
20-Jan-17 nasi goreng 8 Rp 13,000.00 Rp 104,000.00
20-Jan-17 koordinasi plan 1 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
20-Jan-17 koordinasi pompa 1 Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
20-Jan-17 mobil molen 27 Rp 20,000.00 Rp 540,000.00
aqua galon 1 Rp 16,500.00 Rp 16,500.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
JUMLAH Rp 1,997,900.00
SALDO -6,600.00
dilaporkan oleh,
Faizal Tanjung
Keterangan
pantri site office

pantri site office
pantri site office
buat mesin steam
buat cru pompa
pantri site office
buat cru pompa
buat staf
buat staf
buat teknisi
buat staf
buat staf
buat pengecoran
buat cru pompa + teknisi
buat staf dan kru pompa
buat cru pompa
buat staf
buat staf
buat pengecoran
buat pengecoran
buat staf
buat staf
buat pompa, staf dan teknisi
koordinasi
koordinasi
koordinasi
pantri site office
LAPORAN KAS
21-Jan-17 pak ivan kasih 250 rb dan tanggal 23 pak ivan kasih 900 ribu Rp2,293,100.00
kapur tulis 2 Rp 9,000.00 Rp 18,000.00
minyak kayu putih 2 Rp 17,000.00 Rp 34,000.00
betadin 5 ml 1 Rp 4,000.00 Rp 4,000.00
betadin 15 ml 1 Rp 11,000.00 Rp 11,000.00
indocafe 1 Rp 12,000.00 Rp 12,000.00
kapal api 1 Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
wadah kopi 1 Rp 6,000.00 Rp 6,000.00
bensin 4 Rp 10,000.00 Rp 40,000.00
spidol 1 Rp 25,000.00 Rp 25,000.00
teh pucuk 4 Rp 3,000.00 Rp 12,000.00
meteran 5 m 1 Rp 22,500.00 Rp 22,500.00
kertas A3 1 Rp 56,000.00 Rp 56,000.00
bensin 4 Rp 10,000.00 Rp 40,000.00
samsu 1 Rp 15,000.00 Rp 15,000.00
djarum super 3 Rp 16,000.00 Rp 48,000.00
aqua galon 1 Rp 16,000.00 Rp 16,000.00
lakban kertas 4 Rp 6,500.00 Rp 26,000.00
kapal api 1 Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
luwak 1 Rp 11,000.00 Rp 11,000.00
bensin 4 Rp 10,000.00 Rp 40,000.00
krangtingdeng 6 Rp 5,800.00 Rp 34,800.00
sting 2 Rp 4,500.00 Rp 9,000.00
koordinasi satpol pp 1 Rp 20,000.00 Rp 20,000.00
koordinasi pengecoran 1 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
koordinasi plan 1 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
koordinasi molen 22 Rp 20,000.00 Rp 440,000.00
sampoerna mild 2 Rp 20,000.00 Rp 40,000.00
samsoe 2 Rp 16,000.00 Rp 32,000.00
super 1 Rp 17,000.00 Rp 17,000.00
hamer 1 kg 1 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
indocafe 1 Rp 12,000.00 Rp 12,000.00
pulsa 1 Rp 52,000.00 Rp 52,000.00
bayar makan pompa 1 Rp 338,000.00 Rp 338,000.00
JUMLAH Rp 2,091,300.00
SALDO 201,800.00
dilaporkan oleh,
Faizal Tanjung
Keterangan
buat pemasangan balok lantai 1

pantri site office
pantri site office
pantri site office
pantri site office
pantri site office
pantri site office
pantri site office
untuk suveyor
pantri site office
untuk surveyor
pantri site office
buat trowel
crew pompa dan teknisi
untuk staf
untuk staf
pantri site office
untuk surveyor
pantri site office
pantri site office
buat mesin vibrator
untuk staf
untuk staf
koordinasi
koordinasi
koordinasi
koordinasi
untuk staf
untuk staf
untuk staf
untuk pekerjaan bobok
pantri site office
untuk koordinasi plan pengecoran
LAPORAN KAS
Tgl. Uraian Masuk
Jul-2014
Saldo Bulan Juni 2014 #REF!
1/7/2014 Pembelian bensin motor operasional
1/7/2014 Uang doket molen 1 rit (7 M3)
2/7/2014 Service Printer A3
3/7/2014 Pembelian bensin eceran 5 ltr
3/7/2014 Pembelian Pulsa Simpati Pak Fri
5/7/2014 Pembelian kertas A4
5/7/2014 Ganti ban dalam motor operasional
6/7/2014 Pembelian Spidol boardmaker
6/7/2014 Pembelian bensin eceran 13 ltr + busi mesin sedot air
8/7/2014 Pembelian air galon minum kantor
9/7/2014 Jilid + Fotocopi Laporan penagihan
10/7/2014 Pembelian voucher listrik proyek utk daya 7700 W
11/7/2014 Fotocopi Laporan penagihan
11/7/2014 Print 5 lbr colour
12/7/2014 Pembelian Compon 1 kg
14/7/2014 Pembelian pulsa internet smartfren
14/7/2014 Pembayaran iuran bulanan kawasan millenium BPU bln Juni
14/7/2014 Pembayaran iuran bulanan kawasan millenium BPU bln Juli
21/7/2014 Biaya Klinik pengobatan Pak Waryo
21/7/2014 Pembayaran gaji anggota security bln Juli + THR (Pak Maryudi)
21/7/2014 Pembayaran gaji anggota security bln Juli + THR (Pak Jumadi)
21/7/2014 Pembayaran gaji anggota security bln Juli + THR (Pak Salim)
21/7/2014 Pembayaran gaji anggota security bln Juli + THR (Pak Mirhab)
21/7/2014 Pembayaran gaji Danru security bln Juli + THR (Pak Hidayat)
21/7/2014 Pembayaran gaji harian gudang bln Juli + THR (Pak Bambang)
21/7/2014 Pembayaran sumbangan THR Security Kawasan
21/7/2014 Pembayaran sumbangan THR kelompok Jaro Aman
21/7/2014 Pembayaran sumbangan THR kelompok Jaro Sugeng
23/7/2014 Pembelian palu hamer
23/7/2014 Pembelian oli top 1 + klaner
JUMLAH #REF!
Keluar Keterangan
Rp 19,915.00
Rp 20,000.00 pengecoran rw dan pedestal
Rp 31,500.00 cemput-alsut-tigaraksa-cemput
Rp 35,000.00
Rp 20,000.00
Rp 35,000.00 Bensin operasional sedot pompa
Rp 55,000.00
Rp 28,000.00
Rp 40,000.00
Rp 23,000.00
Rp 14,300.00
Rp 45,400.00
Rp 20,000.00
Rp 20,000.00 pengecoran jembatan CK Alsut
Rp 32,000.00
Rp 5,000.00
Rp 5,000.00
Rp 20,000.00
Rp 52,000.00
Rp 44,000.00 cemput-keb. lama-plaza asia-tigaraksa-kantor-cemput
Rp 1,000,000.00 bulan juni 2014
Rp 1,000,000.00 bulan juli 2014
Rp 14,300.00
Rp 18,000.00
Rp 15,000.00
Rp 73,500.00
diterima cash dikantor
Rp 2,250,000.00 Gaji Rp. 1.500.000,- + THR Rp 750.000,-
Rp 2,250,000.00 Gaji Rp. 1.500.000,- + THR Rp 750.000,-
Rp 2,250,000.00 Gaji Rp. 1.500.000,- + THR Rp 750.000,-
Rp 2,250,000.00 Gaji Rp. 1.500.000,- + THR Rp 750.000,-
Rp 3,000,000.00 Gaji Rp. 2.000.000,- + THR Rp 1.000.000,-
Rp 2,500,000.00 Gaji Rp. 2.000.000,- + THR Rp 500.000,-
Rp 40,000.00
Rp 64,000.00
Rp 21,900,915.00
SALDO #REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Tgl. Uraian Masuk
Aug-2014
Saldo Bulan Juli 2014 #REF!
12/8/2014 Pembelian pulsa XL
13/8/2014 Pembelian solar industri operasional wallace 60 ltr
Pertanggal ini sudah dilaporkan ke kantor hari Jumat, 15 Agu
15/8/2014 Pembelian ATK kantor
15/8/2014 Pembelian Map
16/8/2014 Pembayaran gaji pekerja mandor darim
19/8/2014 Pembayaran Lemburan guntingan beko 4 jam
20/8/2014 Pembelian P3K
20/8/2014 Pembelian P3K
22/8/2014 Pembayaran iuran bulanan kawasan millenium BPU bln Agustus
22/8/2014 Pembelian battery senter security
22/8/2014 Pembelian bensin genset listrik
22/8/2014 Pembelian bohlam lampu tembak Mobil Crane SE
23/8/2014 Pembayaran borongan pemasangan + material gorong2 beton
25/8/2014 Pembelian stainlesteel 2 set utk jemuran rumah Pak Andrew
25/8/2014 Pembelian stainlesteel 2 set utk jemuran rumah Pak Andrew
25/8/2014 Upah pemsangan stainlesteel 2 set utk jemuran rumah Pak Andrew
25/8/2014 Pembelian kertas A3 1 rim
25/8/2014 Pembelian material fisher
26/8/2014 Pembelian lampu TL utk barak pekera yg putus
26/8/2014 Biaya pengobatan pekerja baja yang terluka (kecelakaan kerja)
27/8/2014 Fotocopi gambar A3 utk forcon lapangan
28/8/2014 Biaya kontrol pengobatan pekerja baja yang terluka (kecelakaan kerja)
29/8/2014 Pembelian kertas A4 1 rim
JUMLAH #REF!
Keluar Keterangan
Rp 14,300.00
Rp 13,000.00
Rp 14,300.00
Rp 20,000.00
Rp 60,000.00
Rp 27,000.00
Rp 14,300.00
Rp 57,000.00 cemput-alsut-tigaraksa-kapuk-tigaraksa-cemput
Rp 600,000.00 operasional wallace
Rp 101,000.00
ilaporkan ke kantor hari Jumat, 15 Agustus 2014
Rp 14,300.00
Rp 20,000.00
Rp 10,000.00
Rp 40,000.00 Pengecoran perkuatan RW
Rp 2,739,000.00
Rp 20,000.00 kawasaki athlete
Rp 14,300.00
Rp 1,150,000.00 operasional wallace
Rp 1,100,000.00 operasional beko Hitachi Pak Ali Solihin
Rp 21,000.00
Rp 5,750.00
Rp 22,500.00
Rp 14,300.00
Rp 1,000,000.00 bulan Agustus 2014
Rp 52,400.00
Rp 52,500.00
Rp 50,000.00
Rp 300,000.00 Gorong2 + tanah urugan utk bawah jembatan & parkir
Rp 1,200,000.00 operasional wallace
Rp 150,000.00 Material
Rp 4,000.00 Material
Rp 200,000.00 Material + upah pasang
Rp 75,000.00
Rp 10,000.00 Rumah Pak Andrew
Rp 14,500.00
Rp 22,500.00
Rp 12,000.00
Rp 646,500.00 (biaya dibebankan ke borongan Mandor Ratman)
Rp 40,000.00 Pengecoran jembatan proyek CK alam sutera
Rp 7,500.00
Rp 7,000.00
Rp 25,000.00
Rp 14,300.00
Rp 34,000.00
Rp 13,535,250.00
SALDO #REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Tgl. Uraian Masuk
Aug-2014
Saldo Bulan Agustus 2014 #REF!
1/9/2014 TRANSFERAN KANTOR u/ PETTY CASH Rp 600,000.00
1/9/2014 Service Motor bulanan
1/9/2014 Biaya kontrol pengobatan pekerja baja yang terluka (kecelakaan kerja)
1/9/2014 Pembayaran gaji security bln Agustus 2014
1/9/2014 Pembayaran gaji harian gudang bln Agustus 2014
1/9/2014 Pembayaran Lemburan guntingan dozer 30 jam
1/9/2014 Uang Jalan Mobil Crane SE
8/9/2014 Pembayaran Lemburan guntingan dozer 10 jam
9/9/2014 Pembelian bensin genset listrik 7 ltr
9/9/2014 Fotocopi progress tagihan 2 approved
11/9/2014 Pembelian bambu 2 btg
11/9/2014 Pembelian pulsa simpati
11/9/2014 Pembelian karet step belakang motor operasional
11/9/2014 Pembelian doorstop kupsil pintu kaca
12/9/2014 Pembelian mata gerinda tangan
12/9/2014 Pembayaran DP + Transport subkon coring beton RW
13/9/2014 Pembelian bensin stamper 6 ltr
13/9/2014 Pembelian solar operasional wallace 150 ltr
15/9/2014 Pembelian peralatan listrik lembur pengecoran
16/9/2014 beli makan lemburan pengecoran staff, sec , operator & teknisi
16/9/2014 Service lapangan operator concrete pump
16/9/2014 Uang tip operator concrete pump
16/9/2014 Uang tip teknisi dan operator mixing plan
16/9/2014 Fotocopi
18/9/2014 Pembelian bensin mobil operasional 38.46Ltr
18/9/2014 Pembelian kwitansi dan nota
18/9/2014 Pembelian voucher listrik kontrakan Staff ( Pak Tomi & Fathur)
19/8/2014 Pembayaran iuran bulanan kawasan millenium BPU bln Sept
20/9/2014 Pembayaran biaya penyambungan air dari kawasan
22/9/2014 Beli makan operator conrete pump
22/9/2014 Service lapangan operator concrete pump
25/9/2014 Pembayaran sewa beko proyek kawasan 7 jam
26/9/2014 Beli makan dan service operator conrete pump 2 group
30/9/2014 Pembayaran gaji security bln Agustus 2014
30/9/2014 Pembayaran gaji harian gudang bln Agustus 2014
30/9/2014 Pembelian ATK kantor kertas A4 1 rim
Pertanggal ini sudah dilaporkan ke kantor hari Kamis, 16 Okt
JUMLAH #REF!
Keluar Keterangan
Uang jalan Mobil Crane SE Up. Pak Nasar

Rp 8,000,000.00
Rp 2,000,000.00
Rp 8,250,000.00 operasional dozer ex. CAT Pak Agus Solihin
Rp 600,000.00 Pak Nasar
Rp 14,500.00
Rp 2,750,000.00 operasional dozer ex. CAT Pak Agus Solihin
Rp 52,500.00
Rp 45,500.00
Rp 13,000.00 buku folio security
Rp 6,000.00
Rp 14,300.00
Rp 25,000.00 ganti bambu penggantung jalur listrik kerja yg lapuk
Rp 50,000.00 Pak Irvan
Rp 35,000.00 rumah Pak Andrew
Rp 10,000.00
DP + Transport Subkon coring (dibawa cash Pak Toni S)
Rp 3,666,000.00 diterima Pak Wahyu subkon coring beton
Rp 102,000.00
Rp 45,000.00
Rp 825,000.00 beli dari POM pakai mobil crane SE
Rp 74,000.00
Rp 15,000.00
Rp 160,000.00
Rp 150,000.00 PT. SMS (Concrete Pump)
Rp 420,000.00 PT. SGG Prima Beton
Rp 4,000.00
Rp 14,500.00
Rp 15,000.00
Rp 14,300.00
Rp 1,000,000.00 bulan September 2014
Rp 4,952,313.00
Rp 14,500.00
Rp 156,000.00
Rp 14,300.00
Rp 14,300.00
untuk bayar sewa beko proyek tetangga di kawasan
Rp 2,100,000.00 langsir sirtu urug cold storage
Rp 80,000.00
Rp 15,000.00

Rp 31,000.00 cemput-tigaraksa-cemput
Rp 38,000.00 cemput-tigaraksa-cemput
Rp 8,000,000.00
Rp 2,000,000.00
Rp 35,000.00
ilaporkan ke kantor hari Kamis, 16 Oktober 2014
Rp 56,360,513.00
SALDO #REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Tgl. Uraian Masuk Keluar
Aug-2014
Saldo Bulan Agustus 2014 #REF!
1/10/2014 Tol mobil kendaraan operasional Rp 31,000.00
1/10/2014 Pembelian air galon minum kantor Rp 14,300.00
1/10/2014 Pembelian bensin motor operasional Rp 20,000.00
1/10/2014 Biaya kontrol pengobatan pekerja sipil (kecelakaan kerja) Rp 72,500.00
2/10/2014 Pembelian bensin mobil operasional 38.46 Ltr Rp 250,000.00
3/10/2014 Beli makan dan service operator conrete pump Rp 175,500.00
3/10/2014 beli makan lemburan pengecoran staff, sec , operator & teknisi Rp 98,000.00
3/10/2014 Uang tip operator concrete pump 2 group Rp 550,000.00
3/10/2014 Uang Doket Mobil Mixer 47 unit Rp 940,000.00
3/10/2014 Uang tip teknisi dan operator mixing plan Rp 150,000.00
4/10/2014 Pembelian voucher listrik proyek utk daya 7700 W Rp 300,000.00
7/10/2014 Pembelian ATK kantor spidol & aqua galon Rp 37,300.00
7/10/2014 Pembelian ATK kantor spidol Rp 6,000.00
8/10/2014 Pembelian bensin operasional stamper Rp 75,000.00
9/10/2014 Pembelian ATK kantor lem glukol Rp 3,000.00
12/10/2014 Pembelian sarung tangan utk fabrikasi atap roll onsite Rp 20,000.00
13/10/2014 Pembelian pulsa internet smartfren Rp 102,000.00
13/10/2014 Pembayaran kontrakan staff (Pak Tomi) Rp 450,000.00
14/10/2014 Pembayaran uang makan operator crane 4 hari Rp 400,000.00
14/10/2014 Pembayaran jam guntingan operator crane 9 jam Rp 1,800,000.00
16/10/2014 Fotocopi progress tagihan 4 approved Rp 3,500.00
16/10/2014 Pembelian batery handphone bb operasional Rp 120,000.00
16/10/2014 Pembelian sepatu safety konsultan QS BPU 2 psg Rp 624,000.00
20/10/2014 Beli makan dan service operator concrete pump Rp 170,000.00
20/10/2014 Uang tip operator concrete pump Rp 300,000.00
21/10/2014 Pembelian bensin operasional stamper 10 ltr Rp 75,000.00
21/10/2014 Pembelian oli mesin molen 2 ltr Rp 66,000.00
23/10/2014 Pembelian bensin operasional genset 13 ltr Rp 97,500.00
23/10/2014 Sumbangan Panti Asuhan Yatim Piatu menyambut 1 Muharram Rp 25,000.00
24/10/2014 Pembelian bensin operasional genset las stek dan stamper 13 ltr Rp 97,500.00
24/10/2014 Pembelian bambu utk patok plot saluran 5 btg Rp 50,000.00
26/10/2014 Biaya pengobatan pekerja sipil (kecelakaan kerja) Rp 94,500.00
28/10/2014 Biaya Service mobil nissan evalia KM 75000 Rp 850,000.00
29/10/2014 Pembayaran kontrakan tenaga mandor satam (atap) Rp 1,000,000.00
31/10/2014 Biaya pengobatan pekerja atap terkena seng atap (kecelakaan kerja) Rp 219,500.00
JUMLAH #REF! Rp 12,749,535.00

SALDO
Keterangan
cemput-tigaraksa-cemput
kawasaki athlete
(biaya dibebankan ke borongan Mandor Natim)
Mobil Nissan Evalia
PT. SMS (Concrete Pump)

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
proyek tigaraksa
Mobil Nissan Evalia
Mobil Nissan Evalia
kawasaki athlete
proyek tigaraksa
proyek tigaraksa
fabrikasi atap roll onsite prosessing
fabrikasi atap roll onsite prosessing
Pak Irvan
service konsultan utk penagihan

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia
proyek tigaraksa
kawasaki athlete
service rutin, ganti switch back gear

Mobil Nissan Evalia
(biaya dibebankan ke borongan Mandor Satam)
cemput-tigaraksa-kantor-tigaraksa-cemput
cemput-alsut-tigaraksa-cemput
Mobil Nissan Evalia
(biaya dibebankan ke borongan Mandor Satam)
#REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Aug-2014
Saldo Bulan Oktober 2014 #REF!
1/11/2014 Fotocopi gambar shodrawing Rp 7,000.00
3/11/2014 Pembelian ATK kertas A3 1 rim Rp 70,000.00
3/11/2014 Pembelian ATK tinta printer epson A3 Rp 35,000.00
3/11/2014 Pembayaran gaji security bln Oktober 2014 Rp 8,000,000.00
3/11/2014 Pembayaran gaji harian gudang bln Oktober 2014 Rp 2,000,000.00
4/11/2014 Fotocopi gambar shodrawing Rp 6,500.00
5/11/2014 Uang Jalan Mobil Crane SE Rp 1,000,000.00
6/11/2014 Pembelian solar operasional mesin molen 40 ltr Rp 220,000.00
7/11/2014 Pembelian bohlam lampu tembak 4 pcs Rp 100,000.00
7/11/2014 Pembayaran biaya iuran PDAM kawasan bln Oktober Rp 1,226,287.00
8/11/2014 Pembelian oli genset listrik Rp 33,500.00
9/11/2014 Pembelian bensin operasional genset listrik dan stamper 13 ltr Rp 97,500.00
10/11/2014 Pembelian bensin operasional genset listrik dan stamper 13 ltr Rp 97,500.00
12/11/2014 Pembelian bensin operasional genset listrik 13 ltr Rp 97,500.00
13/11/2014 Pembelian pulsa simpati Rp 52,000.00
17/11/2014 Pembelian atk kantor Rp 20,000.00
17/11/2014 beli makan lemburan pengecoran staff, security Rp 70,000.00
17/11/2014 beli makan lemburan pengecoran operator pompa & teknisi Rp 174,000.00
19/11/2014 Pembayaran iuran bulanan kawasan millenium BPU bln Okt Rp 1,000,000.00
20/11/2014 Pembelian ban dalam gerobak angkut yg rusak Rp 75,000.00
20/11/2014 Service makan kunjungan team owner kelapangan Rp 270,000.00
24/11/2014 Pembelian ATK kertas A4 1 rim Rp 35,000.00
25/11/2014 Service makan kunjungan team QS kelapangan Rp 408,000.00
25/11/2014 Pembelian bensin operasional genset listrik 11.76 ltr Rp 100,000.00
30/11/2014 Pembelian buku folio security Rp 50,000.00
JUMLAH #REF! Rp 24,343,937.00

SALDO
Keterangan
proyek tigaraksa

Pak Nasar
proyek tigaraksa
kawasaki athlete
Mobil Nissan Evalia
bulan okt 2014
Mobil Nissan Evalia
utk penerangan lampu saat pengecoran
proyek tigaraksa
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
utk penerangan lampu lembur pekerjaan

PT. SGG Prima Beton
pak Irvan lembur pengecoran
proyek tigaraksa
PT. SGG Prima Beton

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia
Mobil Nissan Evalia
proyek tigaraksa
bulan Oktober 2014
PT. SGG Prima Beton

service kunjungan teamowner ke lapangan
Mobil Nissan Evalia

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton

kawasaki athlete
Mobil Nissan Evalia
utk progress tagihan ke 5

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
utk penerangan lampu saat pengecoran (pakai mbl pick up)
utk penerangan lampu saat pengecoran (pakai mbl evalia)
kawasaki athlete
PT. SGG Prima Beton

Mobil Nissan Evalia
PT. SGG Prima Beton
kawasaki athlete
#REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Aug-2014
Saldo Bulan November 2014 #REF!
1/12/2014 Pembayaran gaji security bln November 2014 Rp 8,000,000.00
1/12/2014 Pembayaran gaji harian gudang bln November 2014 Rp 2,000,000.00
1/12/2014 beli makan lemburan pengecoran staff, operator pompa & teknisi Rp 318,000.00
1/12/2014 Pembelian bensin operasional mobil pick up Rp 100,000.00
2/12/2014 service rutin dan ganti sparepart motor kawasaki athlete Rp 260,000.00
3/12/2014 service pompa air semijetpump shimizu Rp 35,000.00
13/12/2014 Biaya Service mobil pick up suzuki carry KM 3000 Rp 255,300.00
15/12/2014 Pembayaran biaya iuran PDAM kawasan bln November 2014 Rp 2,698,247.00
16/12/2014 Pembelian aqua botol kunjungan owner + investor dari Jepang Rp 35,000.00
16/12/2014 Pembelian solar operasional wallace 66,66 ltr Rp 500,000.00
23/12/2014 Pembayaran lemburan guntingan beko 8 jam Rp 2,200,000.00
23/12/2014 beli makan lemburan pengecoran staff & teknisi Rp 70,000.00
24/12/2014 Pembayaran biaya iuran kawasan bln November 2014 Rp 1,000,000.00
29/12/2014 Pembelian sapu lidi Rp 9,900.00
29/12/2014 beli makan lemburan pengecoran staff, security & teknisi Rp 95,000.00
30/12/2014 Pembelian bambu 3 btg Rp 40,000.00
30/12/2014 Tambal ban mobil Rp 20,000.00
31/12/2014 Pembayaran gaji security bln Desember 2014 Rp 8,000,000.00
JUMLAH #REF! Rp 42,818,147.00

SALDO
Keterangan
proyek tigaraksa
kawasaki athlete

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
mobil pick up
utk penerangan lampu saat pengecoran (pakai mbl pick up)
Pak Nasar
PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia
motor kawasaki athlete
kawasaki athlete

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
mobil pick up
Mobil Nissan Evalia
mobil pick up

Mobil Nissan Evalia
proyek tigaraksa

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
Honda supra fit
mobil pick up
proyek tigaraksa
service rutin
Mobil Nissan Evalia
bulan des 2014

mobil pick up
wallace 12 ton sewa

Honda supra fit
mobil pick up

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia
wallace 12 ton sewa
proyek tigaraksa
mobil pick up
Mobil Nissan Evalia
utk pembayaran guntingan beko
wallace 12 ton sewa
beko PT. Salsabila
PT. SGG Prima Beton

PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia

bulan november 2014
Honda supra fit

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
mobil pick up
PT. SGG Prima Beton

PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia
beko PT. Salsabila
#REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Aug-2014
Saldo Bulan Desember 2014 #REF!
3/1/2014 TRANSFERAN KANTOR u/ PETTY CASH Rp 500,000.00
7/1/2015 Pembelian alat listrik Rp 18,000.00
7/1/2015 Pembelian solar operasional wallace 160.364 ltr Rp 1,162,639.00
8/1/2015 Pembelian ATK Rp 42,000.00
8/1/2015 Pembayaran lemburan wallace 2 jam Rp 100,000.00
12/1/2015 Pembelian solar operasional wallace 20 ltr Rp 145,000.00
14/1/2015 Pembelian minum aqua botol kunjungan owner ke site Rp 24,000.00
14/1/2015 Pembayaran biaya iuran PDAM kawasan bln desember 2014 Rp 1,772,222.00
15/1/2015 Service uang jalan kunjungan team QS kelapangan Rp 500,000.00
15/1/2015 Pembelian sapu lidi untuk pembersihan bekas arsisan 2 unit Rp 25,000.00
16/1/2015 Pembayaran biaya iuran kawasan bln Desember 2014 Rp 1,000,000.00
17/1/2015 Tambal ban mobil operasional Rp 30,000.00
19/1/2015 Pembelian obat P3K Rp 28,000.00
19/1/2015 Service pompa jet pump Rp 250,000.00
20/1/2015 Pembelian spidol snowboard Rp 12,000.00
21/1/2015 Pembelian bensin stamper Rp 50,000.00
21/1/2015 Pembelian air minum botol kunjungan owner Rp 24,000.00
26/1/2015 kasbon pribadi Pak Bambang buat operasional di Cikande Rp 500,000.00
27/1/2015 Pembelian bensin mesin sedot pompa Rp 50,000.00
27/1/2015 Pembelian kertas A3 Rp 70,000.00
27/1/2015 Sumbangan Khitan Massal desa setempat Rp 30,000.00
27/1/2015 Biaya Service mobil nissan evalia KM 90000 Rp 1,268,000.00
28/1/2015 Biaya pengobatan pekerja sipil Rp 89,500.00
29/1/2015 Service berkala motor operasional kawasaki athlete Rp 100,000.00
30/1/2015 Pembelian lampu tembak yang mati Rp 92,000.00
31/1/2014 Pembayaran gaji security bln Januari 2015 Rp 8,000,000.00
31/1/2014 Pembayaran gaji Pak Bambang Logistik bln Januari 2015 Rp 1,500,000.00
JUMLAH #REF! Rp 47,356,241.00

SALDO
Keterangan
mobil pick up
Mobil Nissan Evalia

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
mobil pick up
beko PT. Salsabila
proyek tigaraksa
Honda supra fit
Mobil Nissan Evalia
wallace 12 ton sewa

Pak Nasar

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
pemadatan kembali jalur mixer yg amblas saat pengecoran
mobil pick up
Mobil Nissan Evalia
wallace 12 ton sewa
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
beko PT. Salsabila
kawasaki athlete
proyek tigaraksa
proyek tigaraksa
bulan des 2014
Pak Nasar
wallace 12 ton sewa
Mobil Nissan Evalia
mobil pick up
Honda supra fit

Periode 03 des 2014 - 03 jan 2015

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia

wallace 12 ton sewa
kawasaki athlete
mobil pick up
PT. SGG Prima Beton

Mobil Nissan Evalia
beko PT. Salsabila

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton

PT. SGG Prima Beton
akan dipotong salary

kawasaki athlete

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
service rutin, ganti switch back gear

Mobil Nissan Evalia
proyek tigaraksa
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
kawasaki athlete
kawasaki athlete
beko PT. Salsabila

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
sdh dipotong kasbon pribadi Rp. 500.000,- tgl 26 jan 2015

PT. SGG Prima Beton
#REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Aug-2014
Saldo Bulan Januari 2015 #REF!
2/2/2015 Pembayaran kontrakan staff (Pak Bambang) Rp 400,000.00
6/2/2015 Pembelian sapu lidi dan ijuk untuk pembersihan Rp 50,000.00
Pertanggal ini sudah dilaporkan ke kantor hari Sabtu, 7 Februari 201
9/2/2015 Pembelian pulsa Rp 100,000.00
11/2/2015 Pembelian spidol permanent Rp 14,000.00
12/2/2015 Pembayaran biaya iuran kawasan bln Januari 2015 Rp 1,000,000.00
13/2/2015 Pembayaran biaya iuran PDAM kawasan bln januari 2015 Rp 599,102.00
23/2/2015 Pembelian kertas A4 dan nota Rp 40,000.00
24/2/2015 Pembelian amplop Rp 15,000.00
26/2/2015 Pembelian bensin stamper 8 ltr Rp 53,600.00
27/2/2015 beli makan pengecoran staff, operator pompa & teknisi Rp 219,000.00
27/2/2015 Pembelian mouse komputer kantor Rp 40,000.00
28/2/2015 Pembayaran gaji security bln Februari 2015 Rp 8,000,000.00
28/2/2015 Pembayaran gaji Pak Bambang Logistik bln Februari 2015 Rp 2,500,000.00
JUMLAH #REF! Rp 34,843,049.00
SALDO
Keterangan
kawasaki athlete
proyek HTJ cikande

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia
beko PT. Salsabila
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
proyek tigaraksa
Mobil Nissan Evalia

kawasaki athlete
ke kantor hari Sabtu, 7 Februari 2015
pak bambang proyek cikande

PT. SGG Prima Beton
kawasaki athlete
bulan Januari 2015

Mobil Nissan Evalia
bulan Januari 2015
beko PT. Salsabila
kawasaki athlete
proyek tigaraksa
honda suprafit
PT. SGG Prima Beton

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
proyek tigaraksa
Mobil Nissan Evalia

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
beko PT. Salsabila
PT. SGG Prima Beton

PT. SGG Prima Beton
beko PT. Salsabila
Mobil Nissan Evalia

mobil pick up
honda suprafit

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
#REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Aug-2014
Saldo Bulan Februari 2015 #REF!
7/3/2015 Service makan kunjungan owner BPU ke site Rp 135,000.00
7/3/2015 Pembayaran kontrakan operator crane Rp 450,000.00
7/3/2015 Pembelian sapu lidi Rp 30,000.00
11/3/2015 Pembayaran biaya iuran kawasan bln Februari 2015 Rp 1,000,000.00
11/3/2015 Pembayaran biaya iuran PDAM kawasan bln Februari 2015 Rp 216,250.00
13/3/2015 Service pompa jetpump Rp 25,000.00
13/3/2015 Pembelian sparepart pompa jetpump Rp 25,000.00
16/3/2015 Pembelian bensin mesin sedot pompa 5 Ltr Rp 40,000.00
Pertanggal ini sudah dilaporkan ke kantor hari Rabu, 18 Maret 2015
21/3/2015 Servis rutin motor operasional Rp 122,000.00
23/3/2015 Pembelian alat kebersihan proyek Rp 49,800.00
25/3/2015 Pembelian oli mesin dan lem utk mesin sedot pompa air Rp 47,000.00
30/3/2015 konsumsi rapat koordinasi dgn kepala desa jambe Rp 50,000.00
31/3/2015 Pembayaran gaji security bln Maret 2015 Rp 8,000,000.00
31/3/2015 Pembayaran gaji Pak Bambang Logistik bln Maret 2015 Rp 2,500,000.00
31/3/2015 Servis pompa jetpump air kerja Rp 200,000.00
JUMLAH #REF! Rp 20,327,650.00

SALDO
Keterangan
Mobil Nissan Evalia

PT. SGG Prima Beton
mobil pick up
proyek tigaraksa

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
proyek tigaraksa (listrik utk sedot bersih sumur deepwell)
honda suprafit
PT. SGG Prima Beton

proyek cikande
Mobil Nissan Evalia
pembongkaran sandwich panel
proyek tigaraksa

PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
honda suprafit
bulan Februari 2015

bulan Februari 2015
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
proyek tigaraksa
pembongkaran sandwich panel
Mobil Nissan Evalia
proyek tigaraksa
PT. SGG Prima Beton
proyek tigaraksa
utk pengurangan luapan debit air galian wwtp

Mobil Nissan Evalia
PT. SGG Prima Beton
ke kantor hari Rabu, 18 Maret 2015
proyek tigaraksa
honda suprafit
PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia

honda suprafit
pak Irvan
PT. SGG Prima Beton

honda suprafit

Mobil Nissan Evalia
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
PT. SGG Prima Beton
honda suprafit
cemput-tigaraksa-jambe-tigaraksa-cemput
pak Irvan
proyek tigaraksa
Proyek Workshop Jambe

PT. SGG Prima Beton
Mobil Nissan Evalia
proyek bpu tigaraksa
proyek cikande
#REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
Aug-2014
Saldo Bulan Maret 2015 #REF!
2/4/2015 Uang Parkir turun semen Rp 20,000.00
2/4/2015 PETTY CASH PROYEK CIKANDE UTK PEMBAYARAN KONTRAKAN
4/4/2015 Pembelian alat listrik bedeng Rp 81,000.00
4/4/2015 Pembelian bensin genset bedeng Rp 34,000.00
5/4/2015 Pembelian alat listrik bedeng Rp 19,500.00
5/4/2015 Pembelian suguhan minum dan cemilan rapat koordinasi Rp 85,000.00
6/4/2015 Pembayaran pengeboran sumur pantek kedalaman 40 m 1 ttk Rp 2,000,000.00
7/4/2015 Pembelian suguhan minum dan cemilan rapat koordinasi Rp 177,500.00
8/4/2015 Service uang jalan kunjungan team QS kelapangan 2 org Rp 1,000,000.00
9/4/2015 Pembelian kwitansi Rp 4,000.00
9/4/2015 Pembelian kertas dan map Rp 4,250.00
9/4/2015 Pembelian minuman aqua gelas dan jamuan acara sukuran Rp 65,000.00
9/4/2015 DANA TUMPENG SYUKURAN PROYEK DGN WARGA SEKITAR Rp 900,000.00
9/4/2015 DANA UNDANGAN USTAD SEKITAR UTK ACARA SYUKURAN Rp 100,000.00
9/4/2015 DANA KOORDINASI LINGKUNGAN LURAH JAMBE Rp 10,000,000.00
9/4/2015 DANA KOORDINASI LINGKUNGAN RT/RW/KATAR/LPM DESA JAMBE Rp 7,100,000.00
9/4/2015 DANA KOORDINASI LINGKUNGAN RT/RW/KATAR/LPM DESA TIPAR Rp 1,250,000.00
9/4/2015 DANA KOORDINASI LINGKUNGAN BABINSA DESA JAMBE APRIL Rp 100,000.00
10/4/2015 Biaya penyambungan listrik kerja 2200 watt Rp 2,850,000.00
13/4/2015 Pembelian engsel pintu Rp 20,000.00
14/4/2015 DANA KOORDINASI LINGKUNGAN BINAMAS DESA JAMBE APRIL Rp 100,000.00
14/4/2015 Pembayaran biaya iuran PDAM kawasan bln Maret 2015 Rp 216,250.00
14/4/2015 Pembayaran biaya iuran kawasan bln Maret 2015 Rp 1,000,000.00
16/4/2015 Pembelian alat listrik bedeng dan kerja Rp 39,500.00
17/4/2015 Pembelian alat kerja Rp 40,000.00
21/4/2015 Service makan kunjungan owner kelapangan Rp 199,000.00
23/4/2015 Pembelian suguhan minum dan cemilan koordinasi domisili Rp 101,000.00
23/4/2015 DANA KOORDINASI PEMBUATAN SURAT DOMISILI WS JAMBE Rp 1,000,000.00
Pertanggal ini sudah dilaporkan ke kantor hari Sabtu, 25 April 2015
29/4/2015 Pembelian buku jaga security Rp 30,000.00
29/4/2015 Service pompa jetpump air kerja Rp 70,000.00
JUMLAH #REF! Rp 33,498,700.00

SALDO
Keterangan
honda suprafit
Mobil Nissan Evalia
diterima Pak Bambang dan dilaporkan ke Pak Rahmat S.

Mobil Nissan Evalia

honda suprafit

honda suprafit

DANA KOORDINASI LINGKUNGAN
DANA KOORDINASI LINGKUNGAN
UNTUK PENYAMBUNGAN LISTRIK SEMENTARA WS JAMBE
Mobil Nissan Evalia
proyek tigaraksa
proyek tigaraksa
kunjungan investor owner dari china

bulan Maret 2015
bulan Maret 2015
honda suprafit
Mobil Nissan Evalia
Proyek Workshop Jambe (potong opname natim)
Mobil Nissan Evalia
honda suprafit
Mobil Nissan Evalia
proyek tigaraksa
ke kantor hari Sabtu, 25 April 2015
honda suprafit
Mobil Nissan Evalia
#REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager
LAPORAN KAS
May-2015
Saldo Bulan April 2015 #REF!
2/5/2015 Pembayaran gaji security bln april 2015 (BPU) Rp 8,000,000.00
2/5/2015 Pembayaran gaji security bln april 2015 (WS SE) Rp 4,500,000.00
2/5/2015 Pembayaran gaji Pak Bambang Logistik bln April 2015 Rp 2,500,000.00
4/5/2015 Pembayaran kontrakan staff CIKANDE (Pak Bambang)
8/5/2015 Pembelian tinta printer epson Rp 70,000.00
13/5/2015 Pembayaran biaya iuran kawasan bln April 2015 Rp 1,000,000.00
13/5/2015 Pembayaran biaya iuran PDAM kawasan bln April 2015 Rp 276,425.00
14/5/2015 Pembelian memory card kamera casio Rp 70,000.00
15/5/2015 Service makan kunjungan Owner & QS Checklist BAST Rp 154,000.00
15/4/2015 Service uang jalan kunjungan team QS kelapangan Rp 500,000.00
20/5/2015 Tambal Ban Gerobak angkut Rp 20,000.00
20/5/2015 Dana koordinasi lingkungan babinsa, binamas, RT dan RW Rp 300,000.00
21/5/2015 Tambal Ban motor operasional Rp 43,000.00
25/2/2015 Meteran 7,5 meter Rp 35,000.00
3/3/2015 Pulsa XL Rp 51,000.00
4/4/2015 Pulsa XL Rp 51,000.00
5/4/2015 Kontrakan operator Crane Rp 400,000.00
5/4/2015 Kontrakan staff kantor (pak Bambang) Rp 450,000.00
5/5/2015 Kontrakan staff kantor (pak Bambang) Rp 450,000.00
9/5/2015 Pembelian bensin 5 ltr campuran cat (pengecatan baja) Rp 42,500.00
10/5/2015 Pembelian bensin 5 ltr campuran cat (pengecatan baja) Rp 42,500.00
19/5/2015 Pulsa XL Rp 51,000.00
20/5/2015 Pembelian oli motor operasional Rp 48,000.00
25/5/2015 Pembelian kertas A4 ATK kantor Rp 30,000.00
25/5/2015 Pembelian kertas A3 ATK kantor Rp 75,000.00
26/5/2015 Pembelian alat listrik utk penerangan Rp 18,000.00
26/5/2015 Biaya pengobatan pekerja sipil (sakit ispa) proyek jambe Rp 100,000.00
27/5/2015 Pembelian aki mobil nissan evalia Rp 804,000.00
27/5/2015 Pembelian minum aqua botol rapat koordinasi IMB jambe Rp 18,000.00
29/5/2015 Biaya Pengurusan IPPM + dana taktis awal Workshop SE Jambe Rp 10,000,000.00
Pertanggal ini sudah dilaporkan ke kantor hari Jumat, 29 Mei 2015
29/5/2015 Pembelian isolasi kertas utk leveling dan marking Rp 4,000.00
30/5/2015 Biaya Service mobil nissan evalia KM 110000 Rp 2,831,500.00
30/5/2015 Service printer Epson A3 Rp 35,000.00
30/5/2015 Pembayaran gaji Pak Bambang Logistik bln Mei 2015 Rp 2,500,000.00
30/5/2015 Pembayaran gaji security bln Mei 2015 (BPU) Rp 8,000,000.00
30/5/2015 Pembayaran gaji security bln Mei 2015 (WS SE) Rp 4,500,000.00
JUMLAH #REF! Rp 52,432,720.00

SALDO
Keterangan
proyek WORKSHOP SE JAMBE tigaraksa


proyek ws se jambe tigaraksa
proyek cikande
pak Irvan
Mobil Nissan Evalia
proyek HTJ Cikande
honda suprafit
Mobil Nissan Evalia

proyek tigaraksa
Mobil Nissan Evalia
bulan April 2015

bulan April 2015
proyek tigaraksa
honda suprafit
proyek tigaraksa
utk checklist BAST
utk checklist BAST
Mobil Nissan Evalia

Bulan Mei 2015 Proyek WORKSHOP SE JAMBE tigaraksa
honda suprafit
honda suprafit
pak Irvan
Mobil Nissan Evalia
Proyek cikande
Pulsa staff kantor (pak Bambang) proyek cikande
Proyek Cikande
Proyek Cikande
kawasaki athtlete (proyek cikande)
Proyek Cikande
Proyek Cikande
Proyek Cikande

darurat karena mati mendadak ditol

Mobil Nissan Evalia
Diterima PltTugas Pengurusan IMB Up. Pak Nyoman

honda suprafit
proyek tigaraksa
ke kantor hari Jumat, 29 Mei 2015
service rutin
proyek tigaraksa
petty cash service rutin mobil Nissan Evalia KM 100 rb
proyek cikande
proyek ws se jambe tigaraksa
#REF!
dilaporkan oleh,
Irvan Kusumah
Site Manager

Laporan Petty Cash Chandra Karya - Aslinya

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Petty Cash Chandra Karya - Aslinya

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN KAS

Proyek Cold Storage PT. Bumi Pangan Utama

Tgl. Uraian Masuk

Rp 41,000.00 Rute = Cemput - Tigaraksa - Cemput

Tgl. Uraian Masuk

Tgl. Uraian Jumlah Masuk Satuan Harga Keluar

Tgl. Uraian Jumlah Masuk Satuan Harga Keluar

Pantry site office

motor pak ivan

Tgl. Uraian Jumlah Masuk Satuan Harga Keluar

23-Dec-16 pak ivan kasih uang pak syarial 250 ribu

untuk mobil elevenia

Tgl. Uraian Jumlah Masuk Satuan Harga Keluar

dilaporkan oleh, Rp 19,100.00

pantry site office

Tgl. Uraian Jumlah Masuk Satuan Harga Keluar

17-Jan-17 sisa saldo 91500 Rp1,991,300.00

pantri site office

Tgl. Uraian Jumlah Masuk Satuan Harga Keluar

buat pemasangan balok lantai 1

Tgl. Uraian Masuk

Tgl. Uraian Masuk

Tgl. Uraian Masuk

Uang jalan Mobil Crane SE Up. Pak Nasar

Rp 660,000.00 operasional wallace

Tgl. Uraian Masuk Keluar

JUMLAH #REF! Rp 12,749,535.00

PT. SMS (Concrete Pump)

PT. SMS (Concrete Pump)

PT. SMS (Concrete Pump)

Mobil Nissan Evalia

(biaya dibebankan ke borongan Mandor Natim)

service rutin, ganti switch back gear

Tgl. Uraian Masuk Keluar

JUMLAH #REF! Rp 24,343,937.00

Uang jalan Mobil Crane SE Up. Pak Nasar

bulan okt 2014

utk penerangan lampu lembur pekerjaan

utk penerangan lampu saat pengecoran

PT. SMS (Concrete Pump)

PT. SGG Prima Beton

PT. SMS (Concrete Pump)

pak Irvan lembur pengecoran

PT. SMS (Concrete Pump)

PT. SGG Prima Beton

Tgl. Uraian Masuk Keluar

JUMLAH #REF! Rp 42,818,147.00

PT. SMS (Concrete Pump)

PT. SMS (Concrete Pump)

pak Irvan lembur pengecoran

PT. SMS (Concrete Pump)

bulan des 2014

pak Irvan lembur pengecoran

wallace 12 ton sewa

PT. SMS (Concrete Pump)

PT. SGG Prima Beton

Mobil Nissan Evalia

pak Irvan lembur pengecoran

PT. SMS (Concrete Pump)

PT. SGG Prima Beton

Tgl. Uraian Masuk Keluar

JUMLAH #REF! Rp 47,356,241.00