PT MAJU BERSAMA

Jln. Pangeran Dipenogoro No. 123 Jakarta

LAPORAN DANA KAS KECIL
Bulan September 2020

No Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran

1 1-Sep-20 Kas kecil Rp 12,000,000

2 1-Sep-20 Pembelian Prangko Rp 150,000
3 3-Sep-20 pembelian karangan bunga Rp 500,000
4 4-Sep-20 pembelian konsumsi Rp 150,000
5 7-Sep-20 Pembayaran iklan Rp 750,000
6 11-Sep-20 pembelian konferensi Rp 1,200,000
7 12-Sep-20 pembelian tiket Rp 1,600,000
8 14-Sep-20 Pengisian bahan bakar Rp 279,000
9 15-Sep-20 Pembayaran percetakan Rp 1,000,000
10 16-Sep-20 Pembelian kertas HVS Rp 275,000
11 17-Sep-20 Menjamu klien Rp 950,000
12 18-Sep-20 Pembelian konsumsi Rp 200,000
13 19-Sep-20 Pembayaran donasi Rp 500,000
14 21-Sep-20 pembayaran servis AC Rp 350,000
15 22-Sep-20 Pembelian catride printer Rp 800,000
16 23-Sep-20 Pembelian konsumsi dan tisu Rp 200,000
17 24-Sep-20 Pembayaran pembuatan souvenir Rp 1,500,000
18 25-Sep-20 Pembayaran sewa stand Rp 800,000
19 28-Sep-20 Pembelian P3K Kantor Rp 125,000
20 29-Sep-20 Pembayaran jasa ongkos kirim Rp 75,000
21 30-Sep-20 Pembelian konsumsi rapat Rp 300,000

TOTAL Rp 12,000,000 Rp 11,704,000

Saldo Akhir Rp
SAMA
No. 123 Jakarta
KAS KECIL
r 2020
Rekening yang di debit
ATK Konsumsi Tiket Lain-lain

Rp 150,000
Rp 500,000
Rp 150,000
Rp 750,000
Rp 1,200,000
Rp 1,600,000
Rp 279,000
Rp 1,000,000
Rp 275,000
Rp 950,000
Rp 200,000
Rp 500,000
Rp 350,000
Rp 800,000
Rp 200,000
Rp 1,500,000
Rp 800,000
Rp 125,000
Rp 75,000
Rp 300,000

Rp 1,225,000 Rp 850,000 Rp 1,600,000 Rp 8,029,000

296,000