LAPORAN KAS KECIL

PT GRAHANA VACO
Jl. Ahmad Yani No 12 Jakarta Pusat Telp. (021) 767786)
Email : GR@vaco.co.id, Website : wwwGRvaco.co.id
Periode 01 - 31 Oktober 2019

Tanggal No Bukti keterangan Penerimaan Pengeluaran Jumlah

Saldo Rp 3,750,000 3750000

1 BKM 01 Kas Masuk Rp 17,250,000 Rp 21,000,000
2 BKK 01 Membayar Percetakan Brosur Iklan Rp 1,250,000 Rp 19,750,000
3 BKK 02 Membayar Sewa Stand Pameran Rp 3,800,000 Rp 15,950,000
5 BKK 03 Membeli BBM 50 Liter Rp 425,000 Rp 15,525,000
8 BKK 04 Membeli ATK Rp 307,000 Rp 15,218,000
9 BKK 05 Membeli Makan Siang Klien Rp 800,000 Rp 14,418,000
12 BKK 06 Membayar Ongkos Antar Barang Rp 450,000 Rp 13,968,000
13 BKK 07 Membeli Materai 15 \ Rp 105,000 Rp 13,863,000
Oktober

14 BKK 08 Membayar Service Komputer Rp 300,000 Rp 13,563,000

16 BKK 09 Membeli Snack Rapat Rp 350,000 Rp 13,213,000
18 BKK 10 Membeli Paket Makan Siang Untuk Rapat Rp 1,050,000 Rp 12,163,000
19 BKK 11 Membeli Obat-obatan Kantor Rp 325,500 Rp 11,837,500
22 BKK 12 Membayar Brosur Iklan Rp 450,000 Rp 11,387,500
23 BKK 13 Membayar Pertemuan Relasi & Bisnis Rp 3,200,000 Rp 8,187,500
25 BKK 14 Membeli Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Rp 150,000 Rp 8,037,500
26 BKK 15 Membayar Souvenir Kantor Rp 650,000 Rp 7,387,500
29 BKK 16 Membeli Catride 3 Rp 1,050,000 Rp 6,337,500
30 BKK 17 Membayar Sumbangan Yayasan Rp 3,000,000 Rp 3,337,500
31 BKK 18 Membeli Stempel Rp 65,000 Rp 3,272,500
Jumlah Rp 17,727,500
 Saldo Rp 3,272,500
Pengisian Kembali Kas Bulan November Rp 17,727,500

Disetujui Oleh,

Sukma Irawan, MT
Direktur
786)
id

AKUN
Konsumi Transportasi ATK Iklan Kurir Lain-lain
111 112 113 114 115 116

Rp 1,250,000
Rp 3,800,000
Rp 425,000
Rp 307,000
Rp 800,000
Rp 450,000
Rp 105,000
Rp 300,000
Rp 350,000
Rp 1,050,000
Rp 325,500
Rp 450,000
Rp 3,200,000
Rp 150,000
Rp 650,000
Rp 1,050,000
Rp 3,000,000
Rp 65,000
Rp 2,200,000 Rp 425,000 Rp 1,527,000 Rp 1,700,000 Rp 450,000 Rp 11,425,500
Jakarta, 31 Oktober 2019
Dibuat Oleh,

Maria Ulfah Auliasari

Asisten Direktur
PT Grahana Vaco BKM 01/GV/X/2019

Bukti Kas Masuk

Diterima dari : Bendahara

Uang Sejumlah : Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Dana Kas Masuk

Rp 17,250,000

Jakarta, 01 Oktober 2019

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Rina Puspitasari Maria Ulfah Aulisari

Direktur Bendahara Asisten Direktur
PT Grahana Vaco BKK 01/GV/X/2019
Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : PT Xilax Trend
Uang Sejumlah : Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar Percetakan Brosur Iklan

Rp 1,250,000
Jakarta, 02 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Rini Rafika

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 02/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : PT Koes Production
Uang Sejumlah : Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar Sewa Stand Pameran

Rp 3,800,000
Jakarta, 03 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Rivana

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 03/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : PT SPBU Jatiluhur
Uang Sejumlah : Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli BBM 50 Liter

Rp 425,000
Jakarta, 05 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Sukron

Direktur Sekretaris Kasir
PT Grahana Vaco BKK 04/GV/X/2019
Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Toko Wika
Uang Sejumlah : Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli ATK

Rp 307,000
Jakarta, 08 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Lucky

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 05/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Restoran Sarasa
Uang Sejumlah : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli Makan Siang Untuk Kien

Rp 800,000
Jakarta, 09 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Andrian

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 06/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : PT Travel Jimmy
Uang Sejumlah : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar Ongkos Antar Barang

Rp 450,000
Jakarta, 12 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Farhan

Direktur Sekretaris Kasir
PT Grahana Vaco BKK 07/GV/X/2019
Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Toko Kina
Uang Sejumlah : Seratus Lima Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli Materai 15 Buah

Rp 105,000
Jakarta, 13 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Didi

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 08/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : PT Astincom
Uang Sejumlah : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar Service Komputer

Rp 300,000
Jakarta, 14 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Saka

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 09/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Demian Bakery
Uang Sejumlah : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli Snack Rapat

Rp 350,000
Jakarta, 16 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Danny

Direktur Sekretaris Kasir
PT Grahana Vaco BKK 10/GV/X/2019
Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Bambu Resto
Uang Sejumlah : Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli Paket Makan Siang Rapat

Rp 1,050,000

Jakarta, 18 Oktober 2019

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Ayu

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 11/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Apotik Vini
Uang Sejumlah : Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli Obat-obatan Kantor

Rp 325,500
Jakarta, 19 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Susi

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 12/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Toko Lina
Uang Sejumlah : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar Brosur Iklan

Rp 450,000

Jakarta, 22 Oktober 2019

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh
 Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Paula
Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 13/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Windi Organizer
Uang Sejumlah : Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar Pertemuan Relasi & Bisnis

Rp 3,200,000

Jakarta, 23 Oktober 2019

Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Ridwan

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 14/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Toko JO-Mart
Uang Sejumlah : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli Kebutuhan Rumah Tangga Kantor

Rp 150,000
Jakarta, 25 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Kalila

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 15/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Toko Kiara Craft
Uang Sejumlah : Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar Souvenir Kantor

Rp 650,000
Jakarta, 26 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh
 Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Nabila
Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 16/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Net Computer
Uang Sejumlah : Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli 3 Catride

Rp 1,050,000
Jakarta, 29 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Asep

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 17/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Yayasan Tuna Daksa
Uang Sejumlah : Tiga Juta Rupiah
Untuk Keperluan : Membayar Sumbangan Yayasan

Rp 3,000,000
Jakarta, 30 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh

Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Fikran

Direktur Sekretaris Kasir

PT Grahana Vaco BKK 18/GV/X/2019

Bukti Kas Keluar
Diserahkan Kepada : Toko Jim Stamp
Uang Sejumlah : Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Keperluan : Membeli Stempel

Rp 65,000
Jakarta, 31 Oktober 2019
Disetujui Oleh Dibayar Oleh Diterima Oleh
Sukma Irawan, MT. Maria Ulfah Aulisari Darsya
Direktur Sekretaris Kasir
 FORM PENGAJUAN
DANA KAS KECIL

Dana Untuk Bagian : Divisi Kepegawaian

Periode Kas Keil : 01 - 30 November
Dana Awal Kas Kecil : Rp 21.000.000
Saldo : Rp 3.272.500

Keterangan Jumlah
Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh
Total Pengeluaran 01 - 31 Oktober 2019
Tujuh Lima Ratus Rupiah
Total Rp 17,725,500

Disetujui Oleh : Sukma Irawan, MT Dibuat Oleh : Maria Ulfah Auliasari

Tanggal : 01 November 2019 Tanggal : 31 Oktober 2019