PT PRIMA NUSANTARA

LAPORAN KAS KECIL

Bulan September 2019
Debet Kredit
Perkiraan Yang di Debet
Tanggal Keterangan No Bukti Pemasukan Pengeluaran Konsumsi ATK Fotokopi Transportasi Telepon PDAM Listrik Lain-lain
201 202 203 204 205 206
Augs 31 Saldo kas kecil Rp 175,000.00
1 Pengisian kembali Rp 9,825,000.00
3 Langganan harian kompas 1 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
4 Membeli ATK 2 Rp 575,000.00 Rp 575,000.00
7 Membeli konsumsi 3 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
8 Membeli materai 4 Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
10 Ongkos taksi galaski 5 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Sep 12 Membeli nasi box 6 Rp 600,000.00 Rp 600,000.00
14 Langganan tv 7 Rp 350,000.00 Rp 350,000.00
17 Tiket perjalanan dinas 8 Rp 2,600,000.00 Rp 2,600,000.00
22 Fotokopi 9 Rp 165,000.00 Rp 165,000.00
24 Membeli parcel buah 10 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00
26 Transport antar surat 11 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
30 Membeli tiket Kereta Api 12 Rp 400,000.00 Rp 400,000.00
Jumlah Rp 10,000,000.00 Rp 6,260,000.00 Rp 850,000.00 Rp 575,000.00 Rp 165,000.00 Rp 3,100,000.00 Rp - Rp 1,570,000.00
Saldo kas kecil Rp 3,740,000.00
Jumlah Rp 10,000,000.00
Oct 1 Pengisian kembali Rp 6,260,000.00

Mengetahui, Surabaya, 1 Oktober 2019

Abinaya Alexi, S.E., MM Arsalna Anggraini

Manager Pemegang Kas Kecil