PT PRIMA NUSANTARA

Jalan Pemuda No.150, Surabaya

Jurnal Umum Periode September 2019

No Keterangan Debet Kredit

1 Saldo kas Rp175,000
Kas kecil Rp175,000
2 Kas kecil Rp9,825,000
Kas Bank Rp9,825,000
3 Bayar langganan harian Rp250,000
Kas Kecil Rp250,000
4 Membeli ATK Rp575,000
Kas Kecil Rp575,000
5 Membeli Snack Rp250,000
Kas Kecil Rp250,000
6 Membeli Materai Rp120,000
Kas Kecil Rp120,000
7 Membayar ongkos taxi Rp100,000
Kas Kecil Rp100,000
8 Membeli Nasi Box Rp600,000
Kas Kecil Rp600,000
9 MembayarTv berlangganan Rp350,000
Kas Kecil Rp350,000
10 Membeli tiket pesawat Rp2,600,000
Kas Kecil Rp2,600,000
11 Membayar Fotocopy Rp165,000
Kas Kecil Rp165,000
12 Membeli Parcel buah Rp750,000
Kas Kecil Rp750,000
13 Membayar Transportasi Rp100,000
Kas Kecil Rp100,000
14 Membeli tiket Rp400,000
Kas Kecil Rp400,000
SALDO Rp3,740,000 Rp3,740,000
 PT PRIMA NUSANTARA
Bagian Kepegawaian
Kas Kecil
Periode 1-30 September 2019

Debet Kredit
Jumlah (RP) tgl Uraian No. Bukti Jumlah (RP) Konsumsi ATK Transportasi Lain-lain
Rp175,000 1 Kas masuk KM01
Rp9,825,000 3 Bayar langganan harian KK01 Rp250,000
4 membeli atk KK02 Rp575,000 Rp575,000 Rp250,000
7 Membeli snack KK03 Rp250,000 Rp250,000
8 membeli materai KK04 Rp120,000 Rp120,000
10 membayar ongkos taxi KK05 Rp100,000 Rp100,000
12 membeli nasi box KK06 Rp600,000 Rp600,000
14 membayar tv berlangga KK07 Rp350,000
17 membeli tiket pesawat KK08 Rp2,600,000 Rp2,600,000 Rp350,000
22 bayar fotocopi KK09 Rp165,000
24 membeli parcel buah KK10 Rp750,000 Rp750,000 Rp165,000
26 membayar transportasi KK11 Rp100,000 Rp100,000
30 membeli tiket pesawat KK12 Rp400,000 Rp400,000
Rp10,000,000 Jumlah Rp6,260,000 Rp1,600,000 Rp695,000 Rp3,200,000
Saldo Rp3,740,000
Rp6,260,000 30 Untuk imprest

Mengetahui Surabaya, 30 September 2019

Ka. Bagian Kepegawaian Dibuat oleh

yulia dheppina

Yulia Valentina Dheppina Amelia Putri